DYNAMIC
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
129 697 €▼ 46,1 %
2024 · 240 483 €
Total actif
265 651 €▲ 4,9 %
2024 · 253 203 €
Résultat net
17 114 €▲ 57,4 %
2024 · 10 871 €
Fonds de roulement
114 136 €▼ 49,3 %
2024 · 224 922 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 1 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation14 337 €
2025
Résultat net17 114 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif265 651 €
2025
Capitaux propres129 697 €
2025
Dettes135 955 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement114 136 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation32 342 €-22 861 €▼ 29,3 %35 780 €▲ 56,5 %22 179 €▼ 38,0 %22 761 €▲ 2,6 %14 235 €▼ 37,5 %14 337 €▲ 0,7 %
Résultat net21 834 €-15 962 €▼ 26,9 %26 203 €▲ 64,2 %16 523 €▼ 36,9 %16 654 €▲ 0,8 %10 871 €▼ 34,7 %17 114 €▲ 57,4 %
Capitaux propres154 270 €-170 232 €▲ 10,3 %196 435 €▲ 15,4 %212 958 €▲ 8,4 %229 612 €▲ 7,8 %240 483 €▲ 4,7 %129 697 €▼ 46,1 %
Total actif168 118 €-180 900 €▲ 7,6 %231 456 €▲ 27,9 %225 257 €▼ 2,7 %243 024 €▲ 7,9 %253 203 €▲ 4,2 %265 651 €▲ 4,9 %
Dettes13 848 €-10 668 €▼ 23,0 %35 020 €▲ 228 %12 299 €▼ 64,9 %13 412 €▲ 9,0 %12 720 €▼ 5,2 %135 955 €▲ 969 %
Fonds de roulement154 523 €-170 657 €▲ 10,4 %157 164 €▼ 7,9 %180 559 €▲ 14,9 %205 632 €▲ 13,9 %224 922 €▲ 9,4 %114 136 €▼ 49,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 265 651 €
Actifs immobilisés
15 986 € =
Actifs circulants
249 666 € ▲ 5,2 %
Passif 265 651 €
Capitaux propres
129 697 € ▼ 46,1 %
Dettes
135 955 € ▲ 969 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 5,0 % à 51,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
14 337 €▼
2024 · 22 655 €
Cash-flow
17 114 €▼
2024 · 19 290 €
Liquidité générale
1,84▼
2024 · 19,29
Taux d'endettement
1,05▲
2024 · 0,05
ROE
13,2 %▲
2024 · 4,5 %
ROA
6,4 %▲
2024 · 4,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 48,10
Dettes ≤ 1 an
135 530 €▲
2024 · 12 295 €
Impôts
7 266 €▲
2024 · 6 687 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 5 200 € | 0 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 262 € | 261 € | 853 € | 8 420 € | 8 420 € | 8 420 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 788 € | 1 098 € | 1 144 € | 1 151 € | 1 383 € | ▲ 20,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 949 € | 23 919 € | 38 422 € | 31 696 € | 32 324 € | 23 806 € | 15 720 € | ▼ 34,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 342 € | 22 861 € | 35 780 € | 22 179 € | 22 761 € | 14 235 € | 14 337 € | ▲ 0,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 3 164 € | 3 967 € | 3 505 € | 3 794 € | 10 108 € | ▲ 166 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3 096 € | 3 045 € | 3 164 € | 3 967 € | 3 505 € | 3 794 € | 10 108 € | ▲ 166 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 27 € | 83 € | 35 € | 471 € | 65 € | ▼ 86,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 55 € | 26 € | 27 € | 83 € | 35 € | 471 € | 65 € | ▼ 86,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 383 € | 25 880 € | 38 917 € | 26 062 € | 26 232 € | 17 558 € | 24 380 € | ▲ 38,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 13 549 € | 9 918 € | 12 715 € | 9 539 € | 9 578 € | 6 687 € | 7 266 € | ▲ 8,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 834 € | 15 962 € | 26 203 € | 16 523 € | 16 654 € | 10 871 € | 17 114 € | ▲ 57,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21 834 € | 15 962 € | 26 203 € | 16 523 € | 16 654 € | 10 871 € | 17 114 € | ▲ 57,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 168 118 € | 180 900 € | 231 456 € | 225 257 € | 243 024 € | 253 203 € | 265 651 € | ▲ 4,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 261 € | - | 41 244 € | 32 825 € | 24 405 € | 15 986 € | 15 986 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 261 € | - | 41 244 € | 32 825 € | 24 405 € | 15 986 € | 15 986 € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 41 244 € | 32 825 € | 24 405 € | 15 986 € | 15 986 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 167 857 € | 180 900 € | 190 211 € | 192 433 € | 218 619 € | 237 217 € | 249 666 € | ▲ 5,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 217 € | 5 526 € | 29 370 € | 5 237 € | 4 564 € | 5 565 € | 5 307 € | ▼ 4,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 5 098 € | 5 237 € | 4 564 € | 3 614 € | 5 307 € | ▲ 46,8 % |
| Autres créances41 | - | - | 24 272 € | 0 € | - | 1 951 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 86 637 € | 86 637 € | 86 637 € | 86 637 € | 86 637 € | 222 190 € | 175 238 € | ▼ 21,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 76 003 € | 88 737 € | 73 664 € | 100 428 € | 127 284 € | 9 261 € | 68 911 € | ▲ 644 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 541 € | 130 € | 135 € | 202 € | 210 € | ▲ 3,7 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 168 118 € | 180 900 € | 231 456 € | 225 257 € | 243 024 € | 253 203 € | 265 651 € | ▲ 4,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 154 270 € | 170 232 € | 196 435 € | 212 958 € | 229 612 € | 240 483 € | 129 697 € | ▼ 46,1 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 134 900 € | 150 800 € | 177 000 € | 193 500 € | 210 000 € | 220 860 € | 110 060 € | ▼ 50,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 170 000 € | 186 500 € | 203 000 € | 213 860 € | 103 060 € | ▼ 51,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 770 € | 832 € | 835 € | 858 € | 1 012 € | 1 023 € | 1 037 € | ▲ 1,4 % |
| Dettes17/49 | 13 848 € | 10 668 € | 35 020 € | 12 299 € | 13 412 € | 12 720 € | 135 955 € | ▲ 969 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 334 € | 10 243 € | 33 047 € | 11 874 € | 12 987 € | 12 295 € | 135 530 € | ▲ 1 002 % |
| Dettes commerciales44 | 238 € | 904 € | 275 € | 892 € | 764 € | 635 € | 70 € | ▼ 88,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 275 € | 892 € | 764 € | 635 € | 70 € | ▼ 88,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0 € | 3 152 € | 3 182 € | 1 807 € | 1 952 € | ▲ 8,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0 € | 3 152 € | 3 182 € | 1 807 € | 1 952 € | ▲ 8,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 32 772 € | 7 829 € | 9 041 € | 9 852 € | 133 507 € | ▲ 1 255 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 974 € | 425 € | 425 € | 425 € | 425 € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 834 € | 15 962 € | 26 203 € | 16 523 € | 16 654 € | 10 871 € | 17 114 € | ▲ 57,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 262 € | 261 € | 853 € | 8 420 € | 8 420 € | 8 420 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 22 096 € | 16 223 € | 27 056 € | 24 943 € | 25 073 € | 19 290 € | 17 114 € | ▼ 11,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 734 € | -15 073 € | 26 764 € | 26 856 € | -118 024 € | 59 650 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 12-03-2026 | 2026-00052858 |
| 30-09-2024 | schéma micro | 28-03-2025 | 2025-00057514 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 17-03-2024 | 2024-00044774 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 20-03-2023 | 2023-00041540 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 13-04-2022 | 2022-20003066 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 01-04-2021 | 2021-09500473 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 10-04-2020 | 2020-09200342 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 23-05-2019 | 2019-14200150 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 03-04-2018 | 2018-09200429 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 31-03-2017 | 2017-08600235 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.