DYNAC (0457.308.874) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,6 M	6,4 M	7,5 M	8,5 M	8,7 M	8,1 M	7,9 M	7,7 M	8,8 M	8,5 M	8,4 M	8,4 M	8,2 M	8,6 M	8,6 M	8,7 M	8,7 M	8,8 M	416 122	464 162
Actifs immobilisés`21/28`	2,9 M	3,0 M	4,2 M	5,5 M	7,0 M	6,5 M	6,6 M	6,6 M	8,3 M	8,4 M	8,3 M	8,3 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,3 M	8,4 M	8,0 M	366 956	352 226
Immobilisations corporelles`22/27`	2,9 M	3,0 M	2,3 M	1,8 M	1,7 M	729 092	531 446	568 710	615 440	616 960	563 355	614 241	426 127	456 862	521 573	585 728	632 274	502 147	366 956	352 226
Terrains et constructions`22`	2,4 M	2,5 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	449 056	454 292	468 001	512 680	513 624	525 340	567 211	373 565	409 815	449 228	486 871	512 489	392 186	356 939	335 237
Installations, machines et outillage`23`	2 259	3 568	4 958	834	4 109	7 604	9 350	12 540	1 717	1 668	2 501	3 335	4 227	8 023	14 879	21 934	29 089	13 381	1 501	866
Mobilier et matériel roulant`24`	528 780	549 130	587 588	484 919	296 979	272 432	61 996	72 450	75 412	89 363	35 514	43 695	48 335	39 024	57 466	76 923	90 696	96 579	8 516	16 123
Immobilisations financières`28`	18 600	18 600	1,9 M	3,7 M	5,3 M	5,7 M	6,1 M	6,1 M	7,7 M	7,8 M	7,8 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,5 M	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,7 M	3,4 M	3,3 M	3,0 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	471 578	116 595	101 101	70 925	85 925	427 081	366 174	346 836	329 292	759 227	49 166	111 936
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	49 565	49 565	51 784	74 717	159 791	271 250	271 250	271 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
Stocks`30/36`	49 565	49 565	51 784	74 717	159 791	271 250	271 250	271 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
Créances à un an au plus`40/41`	166 130	431 669	207 952	693 605	329 201	66 074	68 087	70 634	72 344	88 988	24 378	2 615	20 807	331 515	263 745	150 922	99 000	49 524	38 448	61 354
Créances commerciales`40`	40 204	38 254	83 657	507 090	154 752	65 461	67 478	67 742	61 756	25 782	20 920	323	17 408	16 758	11 495	25 684	25 684	32 703	18 970	35 416
Autres créances`41`	125 926	393 415	124 295	186 515	174 448	613	609	2 892	10 588	63 206	3 458	2 292	3 399	314 757	252 250	125 238	73 316	16 821	19 478	25 938
Placements de trésorerie`50/53`	3,2 M	2,7 M	2,6 M	1,5 M	1,1 M	797 252	62 855	310 120	12 767	12 767	39 567	39 567	39 567	50 717	45 282	65 438	24 975	680 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	253 329	206 612	391 784	740 603	110 039	452 558	929 230	432 879	386 467	13 382	36 670	27 878	19 464	20 356	39 450	119 892	199 965	28 447	10 410	49 349
Comptes de régularisation`490/1`	7 945	7 709	8 543	6 116	5 348	592	592	2 608	-	1 458	485	865	6 087	24 493	17 697	10 584	5 352	1 256	308	308
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,6 M	6,4 M	7,5 M	8,5 M	8,7 M	8,1 M	7,9 M	7,7 M	8,8 M	8,5 M	8,4 M	8,4 M	8,2 M	8,6 M	8,6 M	8,7 M	8,7 M	8,8 M	416 122	464 162
Capitaux propres`10/15`	6,0 M	5,8 M	6,7 M	7,8 M	7,5 M	7,5 M	7,2 M	6,8 M	8,6 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	255 502	258 216
Apport`10/11`	5,3 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	456 615	456 615	456 615	456 615	95 439	95 439
Capital`10`	-	-	5,6 M	5,6 M	5,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	456 615	456 615	456 615	456 615	95 439	95 439
En dehors du capital`11`	5,3 M	5,6 M	-	-	-	-	-	-	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	-	-
Autres`1109/19`	5,3 M	5,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	909 489	909 489	1,1 M	2,2 M	2,0 M	1,9 M	1,6 M	1,3 M	2,5 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	160 063	162 777
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	91 148	91 148	80 308	76 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	91 148	91 148	80 308	76 708	61 085	45 661	45 661	45 661	45 661	45 661	45 662	45 661	45 661	45 661	45 661	45 661	9 544	9 544
Réserves disponibles`133`	909 489	909 489	1,0 M	2,1 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,2 M	2,4 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	150 519	153 233
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-229 382	-738 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	594 740	650 771	809 655	738 081	1,2 M	595 901	765 988	867 195	246 387	402 889	300 076	306 915	125 714	514 422	45 762	75 278	93 203	177 535	160 620	205 946
Dettes à plus d'un an`17`	342 000	414 000	489 500	558 000	630 000	40 000	55 813	84 856	116 764	310 160	220 000	215 108	30 000	-	-	25 373	50 746	76 120	101 494	128 764
Dettes financières`170/4`	342 000	414 000	486 000	558 000	630 000	40 000	55 813	84 856	116 764	310 160	220 000	215 108	30 000	-	-	25 373	50 746	76 120	101 494	128 764
Autres dettes`178/9`	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	246 877	226 287	310 712	176 259	544 238	541 719	691 181	764 755	124 000	82 819	68 723	80 686	89 028	511 697	41 852	46 645	39 247	98 355	56 356	74 452
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	16 320	29 044	31 908	33 753	27 469	-	-	3 712	-	25 373	25 374	25 374	25 374	27 270	36 395
Dettes financières`43`	-	-	-	-	297 525	297 525	297 525	297 525	-	-	7 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	297 525	297 525	297 525	297 525	-	-	7 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 187	122 937	60 662	56 980	110 119	4 274	8 921	21 244	17 474	15 226	7 234	7 830	17 066	8 929	15 382	16 168	10 343	28 994	21 630	10 706
Fournisseurs`440/4`	10 187	122 937	60 662	56 980	110 119	4 274	8 921	21 244	17 474	15 226	7 234	7 830	17 066	8 929	15 382	16 168	10 343	28 994	21 630	10 706
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 633	31 350	44 584	47 279	21 904	107 183	92 692	30 542	71 704	11 144	24 286	13 881	15 769	4 608	1 097	5 103	3 530	43 987	7 456	15 351
Impôts`450/3`	30 633	31 350	44 584	47 279	21 904	107 183	92 692	30 542	71 704	11 144	24 286	13 881	15 769	4 608	1 097	5 103	3 530	43 987	7 456	15 351
Autres dettes`47/48`	134 058	-	133 466	-	42 690	116 417	262 999	383 536	1 069	28 980	29 289	58 975	52 481	498 160	-	-	-	-	-	12 000
Comptes de régularisation`492/3`	5 863	10 484	9 442	3 822	7 877	14 181	18 995	17 584	5 622	9 909	11 353	11 121	6 686	2 725	3 910	3 260	3 210	3 060	2 770	2 730
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	21 403	27 326	-	7 155	-	-	-	3 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	836 666	1,1 M	1,1 M	1,4 M	864 951	630 911	297 594	186 933	87 106	128 115	123 344	83 993	88 545	84 494	42 206	71 744	84 605	82 345	52 107	85 815
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	164 484	245 508	136 802	90 140	177 459	61 831	65 525	80 010	80 350	71 382	49 141	54 339	50 663	64 711	66 147	67 145	65 607	53 239	35 510	34 749
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-53 279	-	-	-	9 019	-	44 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 884	14 734	10 757	8 056	8 083	22 375	10 967	22 439	11 378	8 496	17 854	15 212	14 482	14 302	19 550	15 381	14 956	25 604	2 881	3 724
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	656 298	799 822	968 992	1,4 M	679 410	546 706	221 103	75 465	-4 622	3 977	56 349	14 442	23 400	5 481	-43 491	-10 782	4 042	3 502	13 716	47 342
Produits financiers`75/76B`	89 924	5,1 M	343 205	662 823	3 065	319 654	222 682	426 571	588 754	5 372	211	2 101	11 402	26 652	34 630	25 494	58 593	2,0 M	1 623	1 583
Produits financiers récurrents`75`	89 924	579 783	343 205	620 321	3 065	319 654	222 682	426 571	246 068	2 066	211	2 101	11 402	26 652	34 630	25 494	58 593	2,0 M	1 623	1 583
Produits financiers non récurrents`76B`	-	4,6 M	-	42 502	-	-	-	-	342 686	3 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	30 558	6,5 M	1,8 M	1,5 M	427 124	338 190	19 014	1,7 M	42 461	40 126	14 846	9 008	5 698	3 180	6 439	8 598	90 793	11 216	8 330	10 308
Charges financières récurrentes`65`	30 558	18 631	57 633	13 346	27 124	27 190	19 014	17 504	42 461	40 126	14 846	9 008	5 698	3 180	6 439	8 598	90 793	11 216	8 330	10 308
Charges financières non récurrentes`66B`	-	6,5 M	1,7 M	1,5 M	400 000	311 000	-	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	715 664	-555 010	-475 436	602 608	255 351	528 170	424 771	-1,2 M	541 671	-30 778	41 715	7 535	29 104	28 953	-15 300	6 114	-28 158	1,9 M	7 009	38 617
Impôts sur le résultat`67/77`	206 375	236 206	262 768	385 819	183 562	215 723	116 306	41 156	66 429	2 936	20 863	15 622	12 288	3 258	-	17 191	5 250	45 603	9 724	14 675
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	509 289	-791 217	-738 204	216 789	71 789	312 447	308 465	-1,2 M	475 241	-33 714	20 852	-8 087	16 816	25 695	-15 300	-11 077	-33 408	1,9 M	-2 715	23 942
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	509 289	-791 217	-738 204	216 789	71 789	312 447	308 465	-1,2 M	475 241	-33 714	20 852	-8 087	16 816	25 695	-15 300	-11 077	-33 408	1,9 M	-2 715	23 942
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-229 382	-791 217	-738 204	216 789	71 789	312 447	308 465	-1,2 M	475 241	-33 714	20 852	-8 087	16 816	25 695	-15 300	-11 077	-33 408	1,9 M	-2 715	23 942
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-738 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	227 787	1,0 M	-	-	-	-	1,2 M	-	33 714	-	8 087	-	-	15 300	11 077	33 408	-	2 715	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	216 789	71 789	312 447	308 465	-	475 241	-	20 852	-	16 816	25 695	-	-	-	1,9 M	-	11 942
À la réserve légale`6920`	-	-	-	10 840	3 600	15 623	15 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 118	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	205 949	68 189	296 824	293 041	-	475 241	-	20 852	-	16 816	25 695	-	-	-	1,9 M	-	11 942
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	175 241	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	175 241	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
01-10-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00100750	PDF
01-10-2024	schéma abrégé	29-04-2025	2025-00084260	PDF
01-10-2023	schéma abrégé	05-04-2024	2024-00058026	PDF
01-10-2022	schéma abrégé	17-04-2023	2023-00061633	PDF
01-10-2021	schéma micro	08-04-2022	2022-20002406	PDF
01-10-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12500169	PDF
01-10-2019	schéma micro	25-05-2020	2020-12800482	PDF
01-10-2018	schéma micro	30-04-2019	2019-12000560	PDF
01-10-2017	schéma micro	10-04-2018	2018-09500203	PDF
01-10-2016	schéma abrégé	07-04-2017	2017-09200265	PDF
01-10-2015	schéma abrégé	13-05-2016	2016-12100546	PDF
01-10-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-08100549	PDF
01-10-2013	schéma abrégé	28-04-2014	2014-10100221	PDF
01-10-2012	schéma abrégé	25-04-2013	2013-09900032	PDF
01-10-2011	schéma abrégé	03-04-2012	2012-08200225	PDF
01-10-2010	schéma abrégé	09-04-2011	2011-08100561	PDF
01-10-2009	schéma abrégé	29-04-2010	2010-10500274	PDF
01-10-2008	schéma abrégé	08-04-2009	2009-10800148	PDF
01-10-2007	schéma abrégé	08-04-2008	2008-10200344	PDF
01-10-2006	schéma abrégé	27-04-2007	2007-13100314	PDF
01-10-2005	schéma abrégé	18-04-2006	2006-11301148	PDF
01-10-2004	schéma abrégé	15-03-2005	2005-07605191	PDF
01-10-2003	schéma abrégé	16-03-2004	2004-07405091	PDF
01-10-2002	schéma abrégé	10-04-2003	2003-10503087	PDF
01-10-2001	schéma abrégé	19-03-2002	2002-07001956	PDF
01-10-2000	schéma abrégé	29-03-2001	2001-08200461	PDF
01-10-1999	schéma abrégé	13-03-2000	2000-06403111	PDF
01-10-1998	schéma abrégé	29-03-1999	1999-06201703	PDF
01-10-1997	schéma abrégé	23-03-1998	1998-05001692	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	820 783	1,0 M	1,1 M	1,5 M	856 869	608 536	286 628	155 475	75 728	75 359	105 490	68 781	74 063	70 192	22 656	56 363	69 649	56 741	49 226	82 091
Cash-flow	673 773	-545 709	-601 402	306 929	249 247	374 277	373 990	-1,1 M	555 591	37 668	69 992	46 252	67 479	90 406	50 847	56 068	32 199	2,0 M	32 795	58 691
Investissements en immobilisations (approximation)	49 355	952 046	637 946	283 124	1,1 M	259 477	28 261	33 281	78 829	124 987	41 101	242 453	19 128	0	1 993	20 599	377 802	7,7 M	51 527	6 956
Variation des valeurs disponibles	46 716	-185 172	-348 819	630 563	-342 519	-476 672	496 350	46 413	373 085	-23 289	8 792	8 414	-892	-19 094	-80 442	-80 073	171 518	18 037	-38 939	-
Fonds de roulement	3,4 M	3,1 M	3,0 M	2,8 M	1,2 M	1,0 M	640 832	322 736	347 577	33 776	32 378	-9 761	-3 103	-84 616	324 322	300 191	290 045	660 872	-7 190	37 484
Solvabilité	91,0 %	89,8 %	89,2 %	91,3 %	86,4 %	92,6 %	90,3 %	88,8 %	97,2 %	95,3 %	96,4 %	96,4 %	98,5 %	94,0 %	99,5 %	99,1 %	98,9 %	98,0 %	61,4 %	55,6 %
Liquidité générale	14,92	14,87	10,56	16,97	3,14	2,93	1,93	1,42	3,80	1,41	1,47	0,88	0,97	0,83	8,75	7,44	8,39	7,72	0,87	1,50
Liquidité immédiate	14,72	14,65	10,39	16,54	2,85	2,43	1,53	1,07	3,80	1,41	1,47	0,88	0,97	0,83	8,75	7,44	8,39	7,72	0,87	1,49
Taux d'endettement	0,10	0,11	0,12	0,10	0,16	0,08	0,11	0,13	0,03	0,05	0,04	0,04	0,02	0,06	0,01	0,01	0,01	0,02	0,63	0,80
ROE	8,5 %	-13,8 %	-11,0 %	2,8 %	1,0 %	4,2 %	4,3 %	-17,9 %	5,5 %	-0,4 %	0,3 %	-0,1 %	0,2 %	0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,4 %	22,0 %	-1,1 %	9,3 %
ROA	7,7 %	-12,4 %	-9,8 %	2,6 %	0,8 %	3,9 %	3,9 %	-15,9 %	5,4 %	-0,4 %	0,2 %	-0,1 %	0,2 %	0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,4 %	21,6 %	-0,7 %	5,2 %
Couverture des intérêts	26,86	56,11	19,19	plus de 100	31,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	01-10-2025	01-10-2024	01-10-2023	01-10-2022	01-10-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	414 000 €	486 000 €	558 000 €	630 000 €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	123 947 €	123 947 €	123 947 €	123 947 €	-
Mandats hypothécaires	834 944 €	834 944 €	834 944 €	834 944 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	797 296 €	821 326 €	845 356 €	869 387 €	-

Poste	01-10-2025	01-10-2024	01-10-2023	01-10-2022	01-10-2021
Immobilisations corporelles	49 355 €	952 046 €	637 946 €	264 524 €	1,1 M €
Immobilisations financières	-	-	-	18 600 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	164 484 €	245 508 €	136 802 €	90 140 €	177 459 €

DYNAC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,0 %

Liquidité14,92

Rentabilité7,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DYNAC

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