DYMOTEC (0460.004.088) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,2 M	6,6 M	4,8 M	3,7 M	3,6 M	3,8 M	3,7 M	3,4 M	3,2 M	3,4 M	2,0 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	679 814	761 724	687 772
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	435 547	277 083	221 561	743 124	766 592	778 101	834 396	837 179	847 736	1,3 M	768 398	343 039	378 714	440 696	483 722	388 410
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	679	1 358	2 037	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	425 047	266 583	211 061	743 124	766 592	778 101	833 717	835 821	845 699	887 529	323 202	343 039	376 433	438 415	481 441	386 129
Terrains et constructions`22`	1,0 M	3 402	3 794	-	-	-	-	-	-	-	-	320 594	340 236	366 432	412 538	444 627	332 401
Installations, machines et outillage`23`	150 542	156 210	21 666	2 388	2 768	6 031	12 403	9 015	9 794	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	198 630	265 434	241 123	208 673	190 453	181 485	122 014	119 851	65 542	21 840	296	2 608	2 803	10 001	25 877	36 814	53 728
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	506 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	43 008	8 775	9 979	7 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	0	10 500	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	445 196	445 196	-	2 281	2 281	2 281	2 281
Autres immobilisations financières`284/8`	0	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	0	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	5,9 M	6,2 M	4,5 M	3,5 M	2,9 M	3,1 M	2,9 M	2,6 M	2,4 M	2,5 M	623 188	443 443	700 002	680 194	239 118	278 002	299 361
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,1 M	746 261	1,4 M	1,2 M	369 559	457 599	351 458	148 782	106 939	62 977	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	306 136	121 313	246 340	250 812	177 659	115 404	96 589	94 018	71 669	37 542	-	-	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	306 136	121 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	779 233	624 948	1,2 M	942 854	191 900	342 195	254 869	54 764	35 270	25 435	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	4,6 M	5,0 M	2,8 M	2,1 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	2,0 M	1,6 M	2,3 M	569 652	403 365	647 855	630 322	195 421	263 935	282 831
Créances commerciales`40`	2,8 M	4,0 M	2,8 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,7 M	1,8 M	1,5 M	2,0 M	252 786	403 365	222 822	271 109	195 421	263 935	266 153
Autres créances`41`	1,8 M	955 189	13 503	68 527	424 782	411 212	244 290	233 879	157 690	283 326	316 866	-	425 033	359 213	-	-	16 678
Valeurs disponibles`54/58`	111 845	297 631	283 359	243 064	68 614	222 108	594 817	393 943	601 579	218 891	53 536	40 079	52 147	49 872	43 697	14 067	16 530
Comptes de régularisation`490/1`	82 732	154 695	15 119	2 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,2 M	6,6 M	4,8 M	3,7 M	3,6 M	3,8 M	3,7 M	3,4 M	3,2 M	3,4 M	2,0 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	679 814	761 724	687 772
Capitaux propres`10/15`	600 288	2,2 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	952 431	498 234	532 878	219 154	162 342	150 642	133 219	259 562	300 486
Apport`10/11`	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469
Capital`10`	62 469	62 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 469	62 469	-	-	-	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469	62 469
Réserves`13`	537 819	2,1 M	1,9 M	1,7 M	213 754	240 385	267 016	292 740	318 345	343 785	370 415	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247
Réserves indisponibles`130/1`	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 247	6 247	-	-	-	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247
Autres`1319`	-	-	6 247	6 247	6 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	3 123	3 123	3 123	3 123	207 508	234 138	260 769	286 493	312 098	337 538	364 168	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	528 449	2,1 M	1,9 M	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	2 041	1 842	1,5 M	1,2 M	1,1 M	889 197	571 617	91 981	99 994	150 437	93 625	81 926	64 503	190 846	231 770
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	105 242	118 955	132 668	146 380	160 093	173 806	187 518	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	105 242	118 955	132 668	146 380	160 093	173 806	187 518	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	6,6 M	4,5 M	2,9 M	1,9 M	1,8 M	2,2 M	2,1 M	2,0 M	2,1 M	2,7 M	1,2 M	992 688	880 699	908 266	546 595	502 162	387 286
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	476 683	41 310	26 338	542 978	604 348	663 593	725 037	785 231	829 296	880 750	-	-	-	7 272	13 561	19 470
Dettes financières`170/4`	1,2 M	476 683	41 310	26 338	542 978	604 348	663 593	725 037	785 231	829 296	880 750	-	-	-	7 272	13 561	19 470
Établissements de crédit`173`	1,2 M	476 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5,4 M	4,0 M	2,8 M	1,9 M	1,1 M	1,6 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,9 M	354 767	992 688	880 699	908 266	539 323	488 600	367 816
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	26 599	22 773	61 370	59 244	61 444	60 194	58 154	51 454	49 671	-	-	3 977	6 289	5 908	10 857
Dettes financières`43`	187 500	0	270 254	115 642	159 616	235 008	113 124	145 816	143 191	348 005	108 050	620 000	620 000	620 000	263 151	256 285	54 168
Établissements de crédit`430/8`	187 500	0	270 254	115 642	159 616	235 008	113 124	145 816	143 191	348 005	108 050	620 000	620 000	620 000	263 151	256 285	54 168
Dettes commerciales`44`	2,6 M	2,7 M	1,3 M	1,0 M	362 557	601 984	546 001	523 995	509 758	797 571	18 686	22 906	52 834	23 399	63 326	49 728	111 909
Fournisseurs`440/4`	2,6 M	2,7 M	1,3 M	1,0 M	362 557	601 984	546 001	523 995	509 758	797 571	18 686	22 906	52 834	23 399	63 326	49 728	111 909
Acomptes reçus sur commandes`46`	1,0 M	651 120	723 255	318 981	135 535	205 270	209 490	210 236	235 720	262 795	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	762 155	662 537	542 140	417 378	292 507	222 080	194 383	209 959	350 967	311 729	134 359	349 782	207 865	260 890	206 557	176 679	190 882
Impôts`450/3`	229 423	187 948	136 431	79 527	109 595	9 778	63 503	34 747	194 562	111 711	23 264	207 925	68 605	105 737	41 749	36 917	48 244
Rémunérations et charges sociales`454/9`	532 732	474 588	405 709	337 851	182 912	212 302	130 879	175 212	156 405	200 017	111 095	141 858	139 259	155 153	164 808	139 762	142 639
Autres dettes`47/48`	749 110	-	-	-	84 000	242 000	62 593	150 000	-	121 650	44 000	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	9 436	-	-	-	116 276	30 702	295 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	12,9 M	20,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	12,4 M	20,3 M	-	-	-	-	-	7,0 M	7,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	154 285	-528 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	310 581	268 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	908	3 015	1 772	2 479	1 653	826	10 640	-	-	613 664	7 365	-	3 306	400	100	12 072
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	3,7 M	3,1 M	3,3 M	3,4 M	3,0 M	3,1 M	2,9 M	1,3 M	907 648	966 534	913 102	1,3 M	765 971	784 365	779 036
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	14,4 M	19,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	4,0 M	4,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	7,0 M	13,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	7,2 M	13,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-183 076	125 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	2,9 M	2,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	4,2 M	3,7 M	3,4 M	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,6 M	2,3 M	2,1 M	1,1 M	841 551	848 929	816 447	1,1 M	813 526	736 852	707 056
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	208 013	118 829	85 013	90 246	149 145	137 361	137 627	122 506	102 703	70 981	65 686	25 485	33 394	72 398	46 272	62 715	50 688
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	5 978	-	-	-29 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	33 231	21 835	38 809	24 060	17 317	18 128	18 905	21 116	22 896	5 085	12 849	10 544	13 545	20 988	16 285	18 619	12 227
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	949	-	-	76 890	1 625	150	-	17 494	201	238 087	691	19 470	13 731	14 740	212	303	305
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,5 M	363 257	181 867	7 345	346 336	595 372	363 981	658 947	722 172	-108 557	-12 437	81 575	49 715	69 811	-110 112	-33 822	9 065
Produits financiers`75/76B`	74 356	8 651	17 362	17 267	11 030	16 779	11 954	11 720	19 367	449 691	205	28 364	28 283	17	54	358	420
Produits financiers récurrents`75`	74 356	8 651	17 362	17 267	11 030	16 779	11 954	11 720	19 367	449 691	205	28 364	28 283	17	54	358	420
Produits des actifs circulants`751`	74 343	6 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	13	1 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	97 802	64 846	24 989	27 870	35 102	38 271	40 901	44 085	47 342	43 321	41 392	40 170	51 226	40 970	16 473	7 143	5 258
Charges financières récurrentes`65`	97 802	64 846	24 989	27 870	35 102	38 271	40 901	44 085	47 342	43 321	41 392	40 170	51 226	40 970	16 473	7 143	5 258
Charges des dettes`650`	92 129	50 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	5 673	14 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,6 M	307 061	174 240	-3 259	322 263	573 880	335 034	626 583	694 197	297 813	559 350	57 664	13 041	17 423	-126 343	-40 810	15 994
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	105 242	40 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	9 408	75 362	29 040	81 829	84 133	152 996	116 067	198 321	253 713	66 169	14 107	852	1 342	-	-	114	7 737
Impôts`670/3`	9 408	75 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,6 M	231 699	145 199	20 155	278 473	434 597	232 680	441 975	454 196	245 356	357 725	56 812	11 699	17 423	-126 343	-40 924	8 257
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	204 385	-	26 631	26 631	26 631	26 631	26 631	26 631	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	906	1 025	1 191	-	390 799	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,6 M	231 699	145 199	224 540	278 473	461 228	258 404	467 580	479 636	271 987	-6 444	56 812	11 699	17 423	-126 343	-40 924	8 257
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,6 M	233 740	147 041	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,1 M	1,0 M	571 617	371 981	143 994	150 437	93 625	81 926	64 503	190 846	231 770
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	2 041	1 842	1,5 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	233 740	145 000	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	233 740	145 000	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	340 000	60 000	150 000	-	280 000	44 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	340 000	60 000	150 000	-	280 000	44 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	59,2	53,5	50,1	47,2	49,3	46	45,9	42,5	39,2	19,2	13,9	14	15	15	14	14	15
Hommes (ETP)`1003`	55,3	50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	3,9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	87 797	83 240	79 436	74 566	76 490	70 979	73 925	69 502	65 410	31 317	23 601	23 155	25 516	26 539	23 844	24 899	24 874
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	28-10-2026	2026-00570845	PDF
31-12-2024	schéma complet	23-09-2025	2025-00500032	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	19-08-2024	2024-00349578	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00387011	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20365725	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	10-08-2021	2021-47400123	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	27-08-2020	2020-45500181	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-07-2019	2019-37400558	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-25400186	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-53400459	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-08-2016	2016-45500527	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-49900119	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-49400199	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-53800552	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	13-02-2012	2012-03200446	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	28-02-2011	2011-04800479	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	19-02-2010	2010-05100173	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	25-02-2009	2009-03700321	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	29-02-2008	2008-05200270	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	27-02-2007	2007-05300167	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	31-01-2006	2006-03100163	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-01-2005	2005-02800232	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	10-05-2004	2004-13400293	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	05-05-2003	2003-12400191	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	15-03-2002	2002-06300156	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	20-03-2001	2001-06500274	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	07-04-2000	2000-09100051	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	01-03-1999	1999-03605335	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	5 118 €	5 118 €
2024	1	7 689 €	7 500 €
2023	1	6 527 €	6 909 €
2022	2	9 193 €	9 103 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-1,3 M	482 086	266 881	97 591	495 481	732 733	501 608	781 453	824 875	-37 576	53 249	107 061	83 110	142 209	-63 840	28 893	59 754
Cash-flow	-1,4 M	350 528	230 213	110 401	427 619	571 958	370 307	564 480	556 899	316 338	423 411	82 297	45 094	89 822	-80 071	21 792	58 945
Investissements en immobilisations (approximation)	1,1 M	283 882	159 043	142 834	125 556	125 851	81 332	161 700	92 146	394 470	950 607	450 845	-2 281	10 417	3 246	158 027	51 402
Variation des valeurs disponibles	-185 785	14 271	40 295	174 450	-153 494	-372 709	200 874	-207 637	382 688	165 355	13 457	-12 069	2 275	6 175	29 631	-2 463	-
Fonds de roulement	469 037	2,2 M	1,7 M	1,6 M	1,8 M	1,5 M	1,7 M	1,3 M	1,1 M	653 601	268 421	-549 245	-180 697	-228 072	-300 205	-210 599	-68 455
Marge EBIT	-12,3 %	1,8 %	-	-	-	-	-	9,4 %	9,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	8,3 %	32,6 %	40,3 %	47,9 %	48,7 %	39,5 %	38,3 %	36,4 %	29,8 %	14,7 %	27,2 %	18,1 %	15,6 %	14,2 %	19,6 %	34,1 %	43,7 %
Liquidité générale	1,09	1,55	1,60	1,83	2,63	1,96	2,46	1,99	1,82	1,35	1,76	0,45	0,79	0,75	0,44	0,57	0,81
Liquidité immédiate	0,89	1,36	1,10	1,21	2,29	1,67	2,16	1,87	1,73	1,31	1,76	0,45	0,79	0,75	0,44	0,57	0,81
Taux d'endettement	11,02	2,07	1,48	1,09	1,00	1,46	1,51	1,63	2,19	5,46	2,32	4,53	5,42	6,03	4,10	1,93	1,29
ROE	-259,9 %	10,7 %	7,5 %	1,1 %	15,8 %	28,7 %	16,4 %	35,5 %	47,7 %	49,2 %	67,1 %	25,9 %	7,2 %	11,6 %	-94,8 %	-15,8 %	2,7 %
ROA	-21,6 %	3,5 %	3,0 %	0,5 %	7,7 %	11,3 %	6,3 %	12,9 %	14,2 %	7,2 %	18,3 %	4,7 %	1,1 %	1,6 %	-18,6 %	-5,4 %	1,2 %
Couverture des intérêts	-14,32	9,63	10,68	3,50	14,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	82 jours	73 jours	-	-	-	-	-	94 jours	74 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	97 jours	62 jours	-	-	-	-	-	48 jours	41 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	55	61	50	50	51
à temps plein	51	56	45	46	48
à temps partiel	4	5	5	4	3
en équivalents temps plein	53,6	59,6	48,5	49,2	50,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	59,2	53,5	50,1	47,2	49,3
Sous contrat à durée indéterminée	55	60	50	49	51
Entrées	11	24	16	12	15
Sorties	16	13	16	13	13
Intérimaires, nombre moyen	0,2	-	-	-	-
Heures de formation	1 946	863	9 600	9 600	-

DYMOTEC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité8,3 %

Liquidité1,09

Rentabilité-21,6 %

Personnel

Hommes et femmes7 % de femmes

Coût salarial par ETP71 258 €

Entrées et sorties-5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 6 mentions, 28 527 € octroyés, 28 630 € versés

Union européenne 2 projets, 605 242 € contribution UE

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur DYMOTEC

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