DYAN (0442.599.914) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	128 228	190 403	196 988	242 282	270 193	179 430	173 377	162 822	241 649	212 503	219 898	224 252	254 234	299 023	319 734	308 555	286 597	289 962	315 615	342 681
Actifs immobilisés`21/28`	110 740	121 209	133 547	153 031	167 402	123 790	132 235	129 412	122 363	127 693	140 962	161 105	185 712	220 072	256 791	264 488	252 093	267 046	280 108	308 383
Immobilisations corporelles`22/27`	110 740	121 209	133 547	153 031	167 402	123 790	132 149	129 326	122 276	127 606	140 875	161 019	185 626	219 985	256 704	264 401	252 007	266 959	280 021	308 296
Terrains et constructions`22`	109 011	112 329	115 873	119 416	123 038	113 636	117 393	121 151	116 258	120 554	137 383	152 400	169 442	185 695	202 658	205 865	221 008	236 151	251 294	266 437
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	6 605	9 309	1 955	3 363	6 159	2 794	2 619	2 888	6 598	13 690	20 824	31 587	31 913	16 159	17 312	21 177	23 637
Mobilier et matériel roulant`24`	1 729	8 880	17 675	27 010	35 055	8 199	11 392	2 015	3 225	4 434	604	2 021	2 493	13 466	22 459	26 623	14 839	13 496	7 550	18 222
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Actifs circulants`29/58`	17 488	69 194	63 441	89 251	102 791	55 640	41 142	33 410	119 286	84 810	78 937	63 146	68 521	78 951	62 943	44 067	34 504	22 916	35 507	34 298
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	0	3 426	4 640	7 694	12 316	12 858	14 285	13 931	13 889	11 553	10 555	7 725	5 771	4 409	3 563	3 535	5 988	6 959
Stocks`30/36`	-	-	0	3 426	4 640	7 694	12 316	12 858	14 285	13 931	13 889	11 553	10 555	7 725	5 771	4 409	3 563	3 535	5 988	6 959
Créances à un an au plus`40/41`	257	303	3 065	3 774	3 204	2 336	3 877	5 404	6 491	3 840	4 685	4 867	5 696	59 620	24 447	24 865	27 221	18 193	28 746	22 799
Créances commerciales`40`	0	303	3 065	3 774	3 204	1 086	3 877	2 922	4 419	3 290	2 193	2 968	4 567	6 243	3 101	3 117	3 286	2 897	-	2 725
Autres créances`41`	257	-	-	-	0	1 250	-	2 483	2 072	550	2 492	1 899	1 129	53 377	21 346	21 748	23 935	15 297	28 746	20 074
Valeurs disponibles`54/58`	17 034	68 701	57 491	78 085	84 579	42 031	21 385	11 235	94 556	63 341	56 928	43 113	48 692	8 206	29 200	11 423	3 720	1 188	386	2 868
Comptes de régularisation`490/1`	198	190	2 884	3 967	10 369	3 578	3 564	3 912	3 954	3 698	3 434	3 613	3 578	3 400	3 525	3 370	-	-	387	1 672
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	128 228	190 403	196 988	242 282	270 193	179 430	173 377	162 822	241 649	212 503	219 898	224 252	254 234	299 023	319 734	308 555	286 597	289 962	315 615	342 681
Capitaux propres`10/15`	122 082	177 452	170 450	181 982	174 223	139 527	127 192	110 728	203 176	186 366	182 614	179 673	64 172	234 195	245 804	223 482	213 775	209 878	207 032	196 873
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	129 600	129 600	129 600	129 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	129 600	129 600	129 600	129 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	103 482	148 351	141 350	141 350	133 591	98 894	86 559	70 095	51 543	34 734	30 981	28 040	23 539	174 123	174 708	175 292	175 876	126 460	126 460	92 070
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	12 960	12 960	2 507	2 290	2 114	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	19 343	19 343	19 343	19 343	19 927	20 511	21 095	21 679	22 263	22 848	23 432	24 016	24 600	24 600	24 286
Réserves disponibles`133`	103 482	148 351	141 350	139 490	131 731	77 691	65 356	37 792	19 240	12 299	8 179	4 831	-	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	65 924
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	10 500	10 500	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	41 471	52 497	29 591	19 300	64 818	61 972	86 203
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	602	902	1 203	1 504	1 805	2 105	19 172	2 707	2 707	3 684
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 766	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	602	902	1 203	1 504	1 805	2 105	2 406	2 707	2 707	3 684
Dettes`17/49`	6 146	12 951	26 538	60 300	95 970	39 903	46 185	52 094	38 473	25 836	36 683	43 676	188 858	63 324	72 125	82 967	53 650	77 378	105 877	142 124
Dettes à plus d'un an`17`	0	1 533	7 616	13 623	19 553	3 381	7 323	-	-	-	1 230	6 023	10 620	15 027	20 297	31 800	2 976	6 432	4 264	19 717
Dettes financières`170/4`	0	1 533	7 616	13 623	19 553	3 381	7 323	-	-	-	1 230	6 023	10 620	15 027	20 297	31 800	2 976	6 432	4 264	19 717
Dettes à un an au plus`42/48`	6 146	11 418	18 922	46 677	76 416	36 523	38 762	52 094	37 723	25 836	35 453	37 653	178 239	48 298	51 828	51 164	50 653	70 393	101 613	117 310
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 533	6 083	6 006	5 931	17 626	3 645	10 433	8 390	-	1 230	5 655	4 596	4 407	6 822	18 214	11 533	8 058	8 359	22 954	50 399
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 046	-	6 771	22 506	34 558	37 681	34 861
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 046	-	6 771	22 506	34 558	37 681	34 861
Dettes commerciales`44`	2 659	1 067	597	11 437	35 190	1 442	13 404	24 102	21 928	17 755	17 658	19 433	18 792	24 518	22 989	22 541	17 041	23 359	34 111	22 787
Fournisseurs`440/4`	2 659	1 067	597	11 437	35 190	1 442	13 404	24 102	21 928	17 755	17 658	19 433	18 792	24 518	22 989	22 541	17 041	23 359	34 111	22 787
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 954	1 964	4 978	16 003	10 033	1 022	3 701	2 359	4 971	1 268	3 225	4 681	41 392	9 912	10 625	10 319	3 047	4 118	6 867	9 243
Impôts`450/3`	1 954	1 964	4 978	12 868	7 850	833	2 661	663	3 438	1 268	1 904	3 273	34 011	25	2 775	2 670	971	2 076	3 855	4 714
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	3 135	2 183	190	1 040	1 696	1 533	-	1 321	1 408	7 381	9 887	7 850	7 649	2 075	2 041	3 013	4 529
Autres dettes`47/48`	0	2 304	7 340	13 306	13 568	30 414	11 224	17 244	10 824	5 582	8 915	8 942	113 647	-	-	-	-	-	-	20
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	100	-	750	-	-	-	-	-	-	4	21	552	-	5 097
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 134	9 132	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	31 480	27 369	27 931	115 746	115 536	69 294	109 644	96 950	131 679	118 986	127 661	134 782	165 604	135 810	161 119	126 186	132 698	118 911	149 629	140 232
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	2	17 353	80 406	45 673	40 287	65 348	55 449	85 257	88 792	95 196	94 476	107 543	113 872	84 448	80 972	73 143	74 328	79 159	75 582
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 469	12 339	12 879	15 582	12 969	8 358	6 714	7 344	7 330	19 464	22 394	28 114	30 422	36 719	40 108	37 825	29 998	27 922	45 220	44 641
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16 766	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 766	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 133	4 907	7 627	5 246	5 186	4 354	4 412	5 644	4 421	3 818	4 055	4 232	4 247	4 070	5 858	5 011	4 744	6 634	6 412	5 681
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 087	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	14 878	10 122	-9 928	14 512	51 709	16 295	33 171	28 513	34 670	6 912	6 017	7 959	23 392	-18 852	30 705	19 144	8 046	10 027	18 837	14 328
Produits financiers`75/76B`	3	0	0	331	17	142	23	2	5	53	2	56	94	47	53	29	-	25	-	65
Produits financiers récurrents`75`	3	0	0	331	17	142	23	2	5	53	2	56	94	47	53	29	-	25	-	65
Charges financières`65/66B`	983	1 290	1 278	2 543	2 306	1 647	2 312	1 789	1 879	381	871	1 170	1 364	2 187	1 855	4 356	4 449	6 444	7 257	10 574
Charges financières récurrentes`65`	983	1 290	1 278	2 543	2 306	1 647	2 312	1 789	1 879	381	871	1 170	1 364	2 187	1 855	4 356	4 449	6 444	7 257	10 574
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 899	8 832	-11 206	12 300	49 419	14 790	30 882	26 726	32 797	6 584	5 148	6 845	24 256	-11 859	28 903	11 730	3 597	3 608	11 580	3 819
Impôts sur le résultat`67/77`	3 912	1 830	326	4 541	14 723	2 454	9 333	8 174	10 288	3 132	2 509	2 645	4 579	51	6 882	2 324	-	762	2 399	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 987	7 002	-11 532	7 759	34 696	12 335	21 549	18 552	22 809	3 753	2 941	4 501	19 977	-11 610	22 322	9 707	3 898	2 846	9 406	4 120
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	19 343	-	-	-	584	584	584	584	584	584	584	584	584	-	584	584
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 987	7 002	-11 532	7 759	54 039	12 335	21 549	18 552	23 394	4 337	3 525	5 085	20 561	-11 026	22 906	10 291	4 482	2 846	9 844	4 704
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 487	17 502	10 500	29 792	76 072	34 368	43 581	40 585	45 426	26 370	25 557	27 118	62 033	41 471	52 497	29 591	69 300	64 818	96 048	86 203
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 500	10 500	22 033	22 033	22 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	65 356	-	-	-	-	0	5 085	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	20 487	7 002	0	7 759	54 039	12 335	21 549	18 552	17 394	4 337	3 525	5 085	-	-	-	-	50 000	-	34 076	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 453	217	176	254	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	20 487	7 002	0	7 759	54 039	12 335	21 549	18 552	6 941	4 120	3 348	4 831	-	-	-	-	50 000	-	34 076	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	65 356	-	-	-	-	0	5 085	-	6 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	65 356	-	-	-	-	0	5 085	-	-	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,6	3,3	2,9	2,6	3	2,8	2,7	2,5	2,6	2,7	3,1	3,3	2,7	2,6	2,4	2,6	3,6	3,7
Heures prestées`1013`	-	-	464	3 595	2 322	2 050	2 932	2 849	3 971	4 048	4 250	4 208	5 015	5 072	4 125	4 027	3 918	4 338	5 103	4 880
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00445032	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-07-2025	2025-00257530	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00194714	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-07-2023	2023-00218761	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-07-2022	2022-20171721	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-07-2021	2021-28100377	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-49800253	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-08-2019	2019-43600413	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-06-2018	2018-22700130	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-08-2017	2017-42100311	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-31200246	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-08-2015	2015-42700555	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	10-07-2014	2014-28400271	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-07-2013	2013-29300171	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-08-2012	2012-44700006	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-34600413	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-06-2010	2010-23400328	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-45500359	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-07-2008	2008-34800057	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	03-08-2007	2007-52400127	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-06-2006	2006-35502443	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-41402673	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	01-07-2004	2004-38100264	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	07-07-2003	2003-40505139	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-08-2002	2002-52000283	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	21-08-2001	2001-51300157	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	04-10-2000	2000-61300803	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-09-1999	1999-48302217	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-12-1998	1998-60400628	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	29-07-1997	1997-34404997	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	02-08-1996	1996-39002895	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-07-1995	1995-33705278	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-09-1994	1994-41804921	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	07-09-1993	1993-34705213	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	07-10-1992	1992-34600060	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	25 347	22 460	2 951	30 094	64 677	24 653	39 884	35 857	42 000	26 376	28 411	36 073	53 814	17 868	70 813	56 969	38 044	37 949	64 057	58 969
Cash-flow	20 455	19 340	1 346	23 341	47 665	20 694	28 263	25 896	30 140	23 216	25 334	32 615	50 399	25 110	62 431	47 532	33 896	30 767	54 627	48 761
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	-6 605	1 212	56 580	0	10 924	14 393	2 000	6 195	2 250	3 507	4 259	0	32 412	50 220	15 045	14 860	16 946	9 768
Variation des valeurs disponibles	-51 668	11 210	-20 594	-6 494	42 548	20 646	10 150	-83 321	31 215	6 413	13 815	-5 579	40 486	-20 994	17 777	7 703	2 532	801	-2 482	-
Fonds de roulement	11 342	57 776	44 519	42 574	26 375	19 118	2 379	-18 684	81 563	58 974	43 484	25 493	-109 718	30 654	11 115	-7 097	-16 149	-47 477	-66 106	-83 012
Solvabilité	95,2 %	93,2 %	86,5 %	75,1 %	64,5 %	77,8 %	73,4 %	68,0 %	84,1 %	87,7 %	83,0 %	80,1 %	25,2 %	78,3 %	76,9 %	72,4 %	74,6 %	72,4 %	65,6 %	57,5 %
Liquidité générale	2,85	6,06	3,35	1,91	1,35	1,52	1,06	0,64	3,16	3,28	2,23	1,68	0,38	1,63	1,21	0,86	0,68	0,33	0,35	0,29
Liquidité immédiate	2,85	6,06	3,35	1,84	1,28	1,31	0,74	0,39	2,78	2,74	1,83	1,37	0,33	1,47	1,10	0,78	0,61	0,28	0,29	0,23
Taux d'endettement	0,05	0,07	0,16	0,33	0,55	0,29	0,36	0,47	0,19	0,14	0,20	0,24	2,94	0,27	0,29	0,37	0,25	0,37	0,51	0,72
ROE	8,2 %	3,9 %	-6,8 %	4,3 %	19,9 %	8,8 %	16,9 %	16,8 %	11,2 %	2,0 %	1,6 %	2,5 %	31,1 %	-5,0 %	9,1 %	4,3 %	1,8 %	1,4 %	4,5 %	2,1 %
ROA	7,8 %	3,7 %	-5,9 %	3,2 %	12,8 %	6,9 %	12,4 %	11,4 %	9,4 %	1,8 %	1,3 %	2,0 %	7,9 %	-3,9 %	7,0 %	3,1 %	1,4 %	1,0 %	3,0 %	1,2 %
Couverture des intérêts	25,79	17,42	2,31	11,83	28,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	5	5
à temps plein	-	3	3
à temps partiel	-	2	2
en équivalents temps plein	-	3,9	3,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6	3,3	2,9
Sous contrat à durée indéterminée	-	3	3
Entrées	0	5	5
Sorties	5	5	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	1 212 €	56 580 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 469 €	12 339 €	12 879 €	15 582 €	12 969 €

DYAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,2 %

Liquidité2,85

Rentabilité7,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DYAN

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