DURABILIS (0887.481.209) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,3 M	6,9 M	9,5 M	8,8 M	6,5 M	4,7 M	5,7 M	6,8 M	5,4 M	5,1 M	6,8 M	4,0 M	2,7 M	3,7 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	360	680	1 000	1 320
Actifs immobilisés`21/28`	5,7 M	2,7 M	1,3 M	1,4 M	871 102	933 261	2,5 M	3,4 M	3,5 M	3,7 M	3,9 M	464 466	264 377	61 580	111	431	2 131	13 489	24 775
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	-	5 359	10 717	107 891	205 066	302 240	460 382	290 705	264 306	-	-	-	1 380	12 418	23 455
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	0	796	1 956	3 116	-	13 712	33 524	53 336	80 544	48 840	-	61 509	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	-	-	-	13 712	33 524	53 336	80 544	48 840	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	796	1 956	3 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 509	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	5,7 M	2,7 M	1,3 M	1,4 M	869 146	924 786	2,4 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	124 921	71	71	71	71	71	71	-
Entreprises liées`280/1`	4,8 M	1,8 M	374 207	469 184	541 153	596 793	664 989	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	124 850	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	1,7 M	1,7 M	243 166	243 166	243 166	243 172	192 888	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	124 850	-	-	-	-	-	-	-
Créances`281`	3,1 M	46 302	131 041	226 018	297 987	353 621	472 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	889 950	889 950	889 950	889 950	327 922	327 922	1,8 M	327 922	327 922	327 922	327 922	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`282`	889 950	889 950	889 950	889 950	327 922	327 922	1,8 M	327 922	327 922	327 922	327 922	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`283`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	0	0	71	71	121	121	121	121	121	71	71	-	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	-	-	0	0	71	71	71	71	71	71	71	71	71	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	0	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	539 695	4,2 M	8,2 M	7,4 M	5,6 M	3,8 M	3,2 M	3,3 M	1,8 M	1,5 M	2,9 M	3,5 M	2,5 M	3,6 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,7 M	1,9 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	100 434	94 582	-	-	-	749 539	596 059	239 820	683 538	112 021	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	0	100 434	94 582	-	-	-	-	-	-	91 862	112 021	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	0	-	-	-	-	749 539	596 059	239 820	591 676	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	39 949	97 228	95 979	162 635	268 739	-	94 570	238 276	67 013	62 965	26 304	416 367	185 115	615 629	363 574	351 127	223 683	69 165	29 892
Stocks`30/36`	39 949	97 228	95 979	162 635	268 739	-	94 570	238 276	67 013	62 965	26 304	416 367	185 115	168 562	363 574	351 127	223 683	69 165	29 892
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits finis`33`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	39 949	97 228	95 979	162 635	268 739	-	94 570	238 276	67 013	62 965	26 304	416 367	185 115	-	-	-	-	-	-
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes versés`36`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 067	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	401 149	4,0 M	8,0 M	7,0 M	4,7 M	3,4 M	2,9 M	2,9 M	874 457	336 697	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,9 M	1,6 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,7 M
Créances commerciales`40`	384 775	2,9 M	5,5 M	4,4 M	2,3 M	1,9 M	1,3 M	1,2 M	851 927	284 373	1,9 M	2,1 M	1,9 M	2,2 M	1,1 M	1,0 M	879 898	394 076	317 830
Autres créances`41`	16 375	1,1 M	2,5 M	2,6 M	2,5 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	22 531	52 324	316 421	131 867	187 173	662 928	423 710	115 765	170 951	1,1 M	1,3 M
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions propres`50`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	54 834	28 042	59 387	130 554	229 556	240 190	98 724	150 099	93 929	461 344	310 249	28 451	28 527	67 367	31 935	43 865	6 009	636	11 163
Comptes de régularisation`490/1`	43 762	99 119	55 931	3 516	282 729	127 551	68 839	20 051	17 959	784	113 266	139 003	28 603	75 903	8 000	-	18	132 764	158 731
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,3 M	6,9 M	9,5 M	8,8 M	6,5 M	4,7 M	5,7 M	6,8 M	5,4 M	5,1 M	6,8 M	4,0 M	2,7 M	3,7 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M
Capitaux propres`10/15`	-681 409	-463 464	2,8 M	3,2 M	2,8 M	2,1 M	995 273	1,6 M	1,1 M	1,1 M	-5,0 M	-2,0 M	-243 826	-10 083	-2 193	3 712	8 753	32 523	38 959
Apport`10/11`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital non appelé`101`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	37 565	37 565	37 565	37 565	14 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	37 565	37 565	37 565	37 565	14 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	37 565	37 565	37 565	37 565	14 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,2 M	-3,0 M	247 773	713 742	275 157	-399 261	-6,3 M	-5,7 M	-6,2 M	-6,2 M	-5,0 M	-2,0 M	-305 326	-71 583	-63 693	-57 788	-52 747	-28 977	-22 541
Subsides en capital`15`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	6,9 M	7,4 M	6,7 M	5,5 M	3,7 M	2,6 M	4,7 M	5,2 M	4,3 M	4,0 M	11,7 M	6,0 M	3,0 M	3,7 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,7 M	1,8 M
Dettes à plus d'un an`17`	6,7 M	290 623	506 575	750 742	421 000	541 286	661 571	-	3,1 M	959 295	5,3 M	640 147	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	-	-	-	-	3,1 M	959 295	5,3 M	640 147	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-
Emprunts subordonnés`170`	-	-	-	0	-	-	-	-	3,1 M	959 295	5,3 M	640 147	400 000	-	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`1750`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Effets à payer`1751`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	6,7 M	290 623	506 575	750 742	421 000	541 286	661 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	252 007	6,8 M	5,7 M	4,4 M	3,1 M	2,0 M	4,0 M	5,1 M	1,1 M	3,0 M	6,4 M	5,0 M	2,6 M	3,3 M	1,6 M	1,1 M	1,3 M	1,7 M	1,8 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	646 434	397 859	232 792	120 286	120 286	120 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	98 540	64 947	214 235	0	-	-	-	250 000	250 000	1,8 M	1,7 M	1,1 M	250 865	265 775	265 775	-	-	1,5 M	1,6 M
Établissements de crédit`430/8`	98 540	64 947	214 235	0	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	1,1 M	250 865	265 775	265 775	-	-	1,5 M	1,6 M
Autres emprunts`439`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,5 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	67 541	298 639	346 775	95 655	584 708	257 451	111 087	864 950	764 259	1,1 M	4,6 M	3,9 M	2,2 M	2,6 M	812 837	756 793	628 384	144 904	255 800
Fournisseurs`440/4`	67 541	298 639	346 775	95 655	584 708	257 451	111 087	864 950	764 259	1,1 M	4,6 M	3,9 M	2,2 M	2,6 M	812 837	756 793	628 384	144 904	255 800
Effets à payer`441`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	432 201	359 249	28 863	242 023	-	-	-	-	-	185 696	164 172	316 548	131 927	72 218	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	85 926	101 770	71 454	92 394	101 882	95 326	1 673	1 709	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	8 862
Impôts`450/3`	13 795	15 164	9 214	8 232	9 148	11 408	1 673	1 709	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	8 862
Rémunérations et charges sociales`454/9`	72 131	86 606	62 240	84 162	92 734	83 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	5,7 M	4,7 M	4,0 M	1,8 M	1,2 M	3,7 M	3,8 M	100 000	100 000	100 000	100 125	152 512	257 419	316 426	44 176	513 565	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	29 145	319 830	469 341	318 337	194 585	42 088	41 811	84 586	48 903	99 856	48 166	278 465	568	846	846	-	61	1 527	13 370
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	5,0 M	6,3 M	5,9 M	10,1 M	8,4 M	10,1 M	10,1 M	8,7 M	7,0 M	4,3 M	9,6 M	9,9 M	9,8 M	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	5,0 M	6,3 M	5,9 M	9,9 M	8,1 M	10,0 M	9,9 M	8,6 M	6,9 M	4,0 M	9,5 M	9,9 M	9,5 M	7,8 M	4,8 M	1,8 M	1,5 M	778 792	1,5 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Production immobilisée`72`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	62 460	264 306	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	410	6 887	3 814	274 375	336 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	555	0	-	-	57 212	-	-	2 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 142	19 970	19 626	70 542	140 902	60 301
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	4,9 M	9,3 M	5,8 M	9,6 M	7,8 M	9,4 M	9,9 M	8,2 M	6,9 M	5,1 M	10,8 M	11,5 M	9,9 M	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7 M	4,8 M	1,8 M	1,5 M	637 890	1,5 M
Approvisionnements et marchandises`60`	4,1 M	5,1 M	5,2 M	8,8 M	7,2 M	8,6 M	8,9 M	7,2 M	6,1 M	3,5 M	9,0 M	10,0 M	9,2 M	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	5,1 M	-	-	8,5 M	8,8 M	7,4 M	6,1 M	3,6 M	8,6 M	10,3 M	8,8 M	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	57 278	-1 248	66 655	106 104	-268 739	94 570	143 706	-171 263	-4 048	-36 661	390 063	-231 251	430 513	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	616 445	462 847	340 846	334 603	281 971	371 175	746 405	733 481	651 702	1,0 M	1,5 M	1,4 M	617 984	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	482 038	464 500	307 433	328 969	438 264	458 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	796	1 160	6 519	5 723	104 454	116 986	116 986	136 186	171 470	36 771	-	40	320	1 700	11 358	11 358	9 938
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-352 911	3,2 M	-307 960	113 951	-119 477	-	19 342	14 023	-	-	80 071	20 158	74 555	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	57 223	1 972	316 042	2 000	33 832	2 061	84 455	68 655	45 946	310 874	3 434	11 920	1 471	1 230	1 256	1 526	1 165	1 505	837
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	-	748 585	699 352	-	13 500	79 236	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	110 944	-3,0 M	55 686	554 817	640 389	636 285	212 598	502 169	57 763	-775 386	-1,2 M	-1,6 M	-104 881	85 872	18 394	16 400	58 019	128 039	49 526
Produits financiers`75/76B`	-	-	57 042	-	-	63 911	75 362	75 405	304 689	218 157	19 050	136 836	60 939	5 429	26 354	23 754	9 265	9 491	19 355
Produits financiers récurrents`75`	222 256	541 224	56 971	106 782	135 172	63 911	75 362	75 405	304 689	218 157	19 050	136 836	60 939	5 429	26 354	23 754	9 265	9 491	19 355
Produits des immobilisations financières`750`	220 263	9 319	13 616	20 157	21 947	27 965	22 617	-	-	5 172	8 200	2 963	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	211 306	43 355	45 216	25 293	25 170	30 539	15 388	4 663	-	5 780	4 877	18	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	1 993	320 599	-	41 409	87 932	10 776	22 205	60 017	300 026	212 985	5 070	128 996	60 921	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	1,5 M	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	551 145	2,4 M	578 678	199 809	86 516	1,1 M	846 258	100 573	374 525	607 910	412 961	308 335	189 797	99 191	50 652	45 195	91 054	143 966	91 422
Charges financières récurrentes`65`	551 145	2,3 M	578 607	199 738	86 516	350 871	146 906	100 573	374 525	307 261	412 961	308 335	189 797	99 191	50 652	45 195	91 054	143 966	91 422
Charges des dettes`650`	438 715	468 076	391 293	188 743	75 584	135 461	129 873	72 534	137 474	163 923	120 111	71 952	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-77 310	1,8 M	-	0	-	-	-	-	89 369	-	-	-	15 968	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	189 740	4 033	187 314	10 995	10 932	215 410	17 033	28 040	147 682	143 338	292 850	236 383	173 829	-	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	50 278	71	71	-	748 585	699 352	-	-	300 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-217 945	-3,2 M	-465 950	461 790	689 045	-399 261	-558 299	477 000	-12 073	-1,2 M	-3,0 M	-1,7 M	-233 738	-7 890	-5 904	-5 041	-23 770	-6 436	-22 541
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	18	122	145	-	-	-	-5	1 413	5	-	4	-	1	-	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	18	122	145	-	-	-	-	1 413	5	-	4	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-217 945	-3,2 M	-465 969	461 668	688 900	-399 261	-558 299	477 000	-12 068	-1,2 M	-3,0 M	-1,7 M	-233 742	-7 890	-5 905	-5 041	-23 770	-6 436	-22 541
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-217 945	-3,2 M	-465 969	461 668	688 900	-399 261	-558 299	477 000	-12 068	-1,2 M	-3,0 M	-1,7 M	-233 742	-7 890	-5 905	-5 041	-23 770	-6 436	-22 541
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,2 M	-3,0 M	247 773	736 825	289 639	-6,7 M	-6,3 M	-5,7 M	-6,2 M	-6,2 M	-5,0 M	-2,0 M	-305 326	-71 583	-63 693	-57 788	-52 747	-28 977	-22 541
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3,0 M	247 773	713 742	275 157	-399 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	-	6,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	0	-	6,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	23 083	14 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	0	23 083	14 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention des associés dans la perte`794`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres allocataires`697`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,7	6,9	5,1	4,6	5,5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes (ETP)`1003`	-	-	0	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	5,1	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	7 730	-	-	10 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	23-07-2026	2026-00328070	PDF
31-12-2024	schéma complet	14-07-2025	2025-00271086	PDF
31-12-2023	schéma complet	09-07-2024	2024-00228329	PDF
31-12-2022	schéma complet	27-07-2023	2023-00287862	PDF
31-12-2021	schéma complet	26-07-2022	2022-20248731	PDF
31-12-2020	schéma complet	08-07-2021	2021-33200202	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-07-2020	2020-37900142	PDF
31-12-2018	schéma complet	03-07-2019	2019-29000291	PDF
31-12-2017	schéma complet	12-07-2018	2018-32400434	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-09-2017	2017-63400394	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-11-2016	2016-68600107	PDF
31-12-2014	schéma complet	05-11-2015	2015-66400189	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-10-2014	2014-65200324	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-10-2013	2013-64500383	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-09-2012	2012-58200386	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56300600	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-10-2010	2010-59400112	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-79300052	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-08-2008	2008-71300261	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	210 €	210 €
2022	1	360 €	360 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	56 482	555 977	646 908	642 008	317 052	619 155	174 750	-639 200	-1,1 M	-1,5 M	-	85 912	18 714	18 100	69 377	139 397	59 464
Cash-flow	-	-	-465 173	462 828	695 419	-393 538	-453 845	593 986	104 919	-1,0 M	-2,8 M	-1,7 M	-	-7 850	-5 585	-3 341	-12 412	4 922	-12 603
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-94 978	562 027	-55 640	53 764	192 886	0	0	347 164	4,9 M	236 860	202 798	61 509	0	0	0	71	33 113
Variation des valeurs disponibles	26 792	-31 345	-71 167	-99 002	-10 634	141 466	-51 375	56 170	-367 415	151 096	281 798	-76	-38 840	35 432	-11 930	37 856	5 373	-10 527	-
Fonds de roulement	287 688	-2,5 M	2,5 M	3,0 M	2,5 M	1,7 M	-751 750	-1,8 M	688 638	-1,5 M	-3,5 M	-1,5 M	-107 635	329 183	398 542	403 281	6 683	20 561	27 554
Marge EBIT	2,2 %	-47,1 %	0,9 %	5,6 %	7,9 %	6,4 %	2,1 %	5,9 %	0,8 %	-19,5 %	-12,9 %	-15,8 %	-1,1 %	1,1 %	0,4 %	0,9 %	3,8 %	16,4 %	3,2 %
Solvabilité	-10,9 %	-6,7 %	29,3 %	37,1 %	42,9 %	44,7 %	17,6 %	23,0 %	20,1 %	21,2 %	-73,6 %	-49,7 %	-8,9 %	-0,3 %	-0,1 %	0,2 %	0,7 %	1,9 %	2,1 %
Liquidité générale	2,14	0,63	1,43	1,67	1,82	1,87	0,81	0,65	1,62	0,49	0,46	0,70	0,96	1,10	1,26	1,36	1,01	1,01	1,02
Liquidité immédiate	1,98	0,61	1,42	1,63	1,73	1,87	0,79	0,60	1,56	0,47	0,45	0,62	0,89	0,91	1,02	1,05	0,83	0,97	1,00
Taux d'endettement	-	-	2,42	1,70	1,33	1,24	4,68	3,35	3,97	3,71	-	-	-	-	-	-	-	53,04	47,26
ROE	-	-	-16,8 %	14,2 %	24,7 %	-19,0 %	-56,1 %	30,7 %	-1,1 %	-107,2 %	-	-	-	-	-	-135,8 %	-271,6 %	-19,8 %	-57,9 %
ROA	-3,5 %	-46,9 %	-4,9 %	5,3 %	10,6 %	-8,5 %	-9,9 %	7,1 %	-0,2 %	-22,8 %	-44,4 %	-43,5 %	-8,5 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,3 %	-1,9 %	-0,4 %	-1,2 %
Couverture des intérêts	-	-	0,14	2,95	8,56	4,74	2,44	8,54	1,27	-3,90	-8,80	-21,19	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	28 jours	169 jours	342 jours	162 jours	103 jours	68 jours	47 jours	49 jours	45 jours	26 jours	73 jours	78 jours	74 jours	104 jours	85 jours	203 jours	210 jours	185 jours	76 jours
Crédit fournisseurs	5 jours	19 jours	23 jours	4 jours	29 jours	10 jours	4 jours	40 jours	41 jours	88 jours	158 jours	123 jours	81 jours	123 jours	61 jours	154 jours	157 jours	83 jours	64 jours

Poste	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	6
à temps plein	2
à temps partiel	4
en équivalents temps plein	4,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,1
Sous contrat à durée indéterminée	6
Entrées	2
Sorties	1
Intérimaires, nombre moyen	0,6
Heures de formation	18

DURABILIS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-10,9 %

Liquidité2,14

Rentabilité-3,5 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP62 602 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 2 mentions, 570 € octroyés, 570 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur DURABILIS

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