DUMOULIN (0449.730.404), Inactif : finances et comptes annuels

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DUMOULIN

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	37,9 M	37,7 M	42,4 M	37,4 M	40,3 M	36,0 M	42,5 M	35,9 M	33,9 M	32,5 M	31,1 M	33,6 M	35,3 M	31,2 M	28,2 M	25,8 M	28,7 M	27,4 M	11,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	17,1 M	13,3 M	9,0 M	8,4 M	7,8 M	8,0 M	7,8 M	8,5 M	7,9 M	5,5 M	5,4 M	6,0 M	6,6 M	7,5 M	7,8 M	8,8 M	8,4 M	8,7 M	3,6 M
Immobilisations incorporelles`21`	292 560	114 888	140 583	174 987	51 595	62 872	95 167	135 153	47 391	129 880	210 260	227 213	45 059	53 247	55 335	79 521	108 638	18 405	-
Immobilisations corporelles`22/27`	16,8 M	13,2 M	7,9 M	7,4 M	7,4 M	7,5 M	7,7 M	8,4 M	7,8 M	5,4 M	5,2 M	5,8 M	6,6 M	7,5 M	7,7 M	8,7 M	8,3 M	7,7 M	2,6 M
Terrains et constructions`22`	4,4 M	4,7 M	5,3 M	5,0 M	4,7 M	4,9 M	5,1 M	5,4 M	3,0 M	2,6 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	3,4 M	3,6 M	3,9 M	3,9 M	797 321
Installations, machines et outillage`23`	2,3 M	2,5 M	2,0 M	2,0 M	2,4 M	2,3 M	1,7 M	2,1 M	1,9 M	1,4 M	1,8 M	2,5 M	2,9 M	3,3 M	3,6 M	4,2 M	3,1 M	2,1 M	1,4 M
Mobilier et matériel roulant`24`	35 294	50 061	60 806	95 388	104 287	242 467	447 882	675 183	776 462	611 284	596 441	566 915	779 860	1,1 M	697 693	946 465	1,3 M	1,6 M	379 336
Location-financement et droits similaires`25`	22 306	33 354	44 401	55 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	10,0 M	5,9 M	450 600	312 500	154 632	63 769	436 912	156 359	2,1 M	765 044	249 598	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	8 905	4 845	962 345	804 845	361 095	380 236	6 213	4 690	774	25	-	358	358	359	5 358	5 358	5 358	1,0 M	1,0 M
Entreprises liées`280/1`	-	0	957 500	800 000	356 250	365 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`281`	-	0	957 500	800 000	356 250	365 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5 000	5 000	5 000	1,0 M	1,0 M
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5 000	5 000	5 000	1,0 M	1,0 M
Autres immobilisations financières`284/8`	8 905	4 845	4 845	4 845	4 845	14 923	6 213	4 690	774	25	-	358	358	358	358	358	358	328	-
Actions et parts`284`	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	8 880	4 820	4 820	4 820	4 820	14 898	6 213	4 690	774	25	-	358	358	358	358	358	358	328	-
Actifs circulants`29/58`	20,9 M	24,4 M	33,5 M	29,0 M	32,5 M	28,0 M	34,7 M	27,3 M	26,1 M	26,9 M	25,6 M	27,6 M	28,6 M	23,7 M	20,5 M	17,0 M	20,3 M	18,8 M	7,7 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	2,0 M	391 288	733 417	633 553	727 832	594 003	674 300	1,3 M	646 562	658 964	680 821	460 881	11 250
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 186	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	2,0 M	391 288	733 417	633 553	727 832	594 003	311 114	1,3 M	646 562	658 964	680 821	460 881	11 250
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7,2 M	8,9 M	11,6 M	9,5 M	9,6 M	9,0 M	10,0 M	8,8 M	8,1 M	9,3 M	7,6 M	8,1 M	8,8 M	7,2 M	7,1 M	5,1 M	5,7 M	5,3 M	2,7 M
Stocks`30/36`	7,2 M	8,9 M	11,6 M	9,5 M	9,6 M	9,0 M	10,0 M	8,8 M	8,1 M	9,3 M	7,6 M	8,1 M	8,8 M	7,2 M	7,1 M	5,1 M	5,7 M	5,3 M	2,7 M
Approvisionnements`30/31`	5,3 M	4,7 M	7,0 M	5,8 M	6,4 M	6,2 M	7,1 M	5,9 M	4,9 M	5,8 M	4,6 M	5,8 M	7,2 M	6,3 M	6,4 M	4,4 M	5,3 M	5,0 M	2,5 M
En-cours de fabrication`32`	746 025	2,3 M	2,3 M	1,6 M	1,9 M	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,8 M	3,0 M	2,4 M	1,9 M	1,2 M	466 859	462 270	492 692	146 267	120 491	104 000
Produits finis`33`	1,1 M	1,9 M	2,3 M	2,1 M	1,3 M	213 167	433 508	516 209	405 446	437 259	635 519	401 740	404 681	382 832	259 778	249 944	251 210	209 625	78 662
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	17 412	22 841	7 708	9 678	11 550	9 687	7 181	3 534	8 941	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	13,7 M	15,4 M	21,9 M	19,5 M	22,9 M	18,9 M	21,9 M	16,9 M	16,7 M	16,3 M	16,3 M	17,8 M	18,2 M	15,0 M	12,5 M	10,8 M	13,3 M	12,6 M	4,8 M
Créances commerciales`40`	13,6 M	15,0 M	21,8 M	19,2 M	17,9 M	18,2 M	20,3 M	16,2 M	15,3 M	14,7 M	15,7 M	16,9 M	17,2 M	13,8 M	11,8 M	10,3 M	10,8 M	10,9 M	3,9 M
Autres créances`41`	37 110	414 960	47 217	304 904	5,0 M	698 900	1,5 M	699 577	1,5 M	1,6 M	664 290	921 695	955 936	1,1 M	743 421	497 590	2,5 M	1,6 M	838 585
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303 250	-	-	135	54 500	126 000	34 000	96 000
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303 250	-	-	135	54 500	126 000	34 000	96 000
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	142 492	907 177	1,2 M	495 057	526 362	806 989	691 809	407 715	145 760	83 808	356 901	410 302	315 426	139 982
Comptes de régularisation`490/1`	45 900	20 855	35 941	7 282	9 426	31 784	-	74 731	21 026	257 515	152 562	143 537	590 856	145 011	82 644	34 804	55 905	45 797	28 001
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	37,9 M	37,7 M	42,4 M	37,4 M	40,3 M	36,0 M	42,5 M	35,9 M	33,9 M	32,5 M	31,1 M	33,6 M	35,3 M	31,2 M	28,2 M	25,8 M	28,7 M	27,4 M	11,3 M
Capitaux propres`10/15`	5,7 M	8,8 M	14,1 M	17,2 M	18,9 M	19,6 M	20,9 M	21,6 M	19,3 M	16,6 M	15,3 M	13,7 M	12,1 M	12,4 M	10,4 M	9,1 M	10,3 M	9,5 M	4,5 M
Apport`10/11`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,5 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,5 M
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	260 820	-
Réserves`13`	2,6 M	5,7 M	10,9 M	14,0 M	15,7 M	9,8 M	9,8 M	9,6 M	8,9 M	8,2 M	7,5 M	7,6 M	7,6 M	8,6 M	4,2 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	1,3 M
Réserves indisponibles`130/1`	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	250 000
Autres`1319`	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	-
Réserves immunisées`132`	140 018	142 360	145 103	503 845	1,3 M	2,0 M	2,8 M	2,5 M	1,8 M	1,1 M	457 642	490 899	490 899	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	26 778
Réserves disponibles`133`	2,5 M	5,6 M	10,8 M	13,5 M	14,5 M	7,5 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	1,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	6,6 M	7,8 M	8,7 M	7,2 M	5,1 M	4,4 M	2,6 M	928 235	99 473	2,4 M	946 165	2,1 M	1,1 M	-
Subsides en capital`15`	35 847	55 332	74 818	94 303	113 789	133 274	162 869	189 613	220 902	265 432	317 048	392 942	475 893	606 958	772 538	693 682	640 343	831 063	681 073
Provisions et impôts différés`16`	1,1 M	1,1 M	357 485	106 908	220 492	635 999	75 567	263 273	140 092	229 561	241 172	321 090	233 590	760 642	651 808	713 797	846 567	901 012	154 428
Provisions pour risques et charges`160/5`	1,1 M	1,1 M	350 000	98 272	210 704	618 117	42 237	160 727	37 545	94 900	76 318	139 111	51 611	47 635	61 626	58 840	183 790	163 573	124 407
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	11 496	17 111	22 727	37 545	54 900	38 527	51 611	51 611	47 635	61 626	58 840	64 224	93 172	54 007
Obligations environnementales`163`	1,1 M	1,1 M	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	98 272	210 704	606 621	25 126	138 000	-	40 000	37 791	87 500	-	-	-	-	119 566	70 401	70 401
Impôts différés`168`	5 349	6 333	7 485	8 637	9 789	17 882	33 330	102 547	102 547	134 660	164 854	181 979	181 979	713 008	590 182	654 957	662 777	737 439	30 021
Dettes`17/49`	31,1 M	27,7 M	28,0 M	20,1 M	21,2 M	15,8 M	21,6 M	14,0 M	14,5 M	15,6 M	15,5 M	19,6 M	23,0 M	18,1 M	17,1 M	16,0 M	17,6 M	17,0 M	6,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	0	5 190	20 510	35 464	50 061	-	-	-	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	142 500	150 000
Dettes financières`170/4`	0	5 190	20 510	35 464	50 061	-	-	-	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	142 500	150 000
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	0	5 190	20 510	35 464	50 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 500	150 000
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	31,1 M	27,7 M	28,0 M	20,0 M	21,1 M	15,8 M	21,6 M	14,0 M	14,4 M	13,0 M	12,9 M	17,1 M	20,3 M	15,3 M	14,2 M	13,5 M	15,0 M	16,8 M	6,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 190	15 320	14 954	14 596	14 247	-	-	4 553	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	100 000
Dettes financières`43`	21,9 M	13,6 M	17,4 M	3,9 M	-	4,8 M	6,9 M	-	-	4,2 M	6,5 M	11,0 M	12,7 M	8,7 M	7,8 M	7,4 M	6,0 M	9,0 M	2,3 M
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2 M	6,0 M	8,5 M	10,2 M	8,7 M	5,3 M	4,9 M	4,5 M	9,0 M	2,3 M
Autres emprunts`439`	21,9 M	13,6 M	17,4 M	3,9 M	-	4,8 M	6,9 M	-	-	-	500 000	2,5 M	2,5 M	-	2,5 M	2,5 M	1,5 M	-	-
Dettes commerciales`44`	9,0 M	13,9 M	10,2 M	16,1 M	20,7 M	9,4 M	13,2 M	10,1 M	9,8 M	7,6 M	5,2 M	4,7 M	6,5 M	5,6 M	5,4 M	5,1 M	7,9 M	6,7 M	3,5 M
Fournisseurs`440/4`	9,0 M	13,9 M	10,2 M	16,1 M	20,7 M	9,4 M	13,2 M	10,1 M	9,8 M	7,6 M	5,2 M	4,7 M	6,5 M	5,6 M	5,4 M	5,1 M	7,9 M	6,7 M	3,5 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 487	10 274	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	40 047	79 112	180 965	865	161 884	1,2 M	1,1 M	1,4 M	1,8 M	942 527	1,2 M	1,1 M	945 873	870 382	821 538	792 391	795 269	873 826	482 392
Impôts`450/3`	40 047	79 112	180 965	865	20 217	165 683	165 042	654 823	1,1 M	47 495	562 555	425 168	145 417	76 316	147 597	139 476	136 278	156 036	116 827
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	141 667	1,1 M	898 403	721 344	713 547	895 032	687 241	701 822	800 456	794 066	673 942	652 915	658 991	717 790	365 565
Autres dettes`47/48`	157 383	230 485	230 485	37 178	303 465	368 381	395 278	2,4 M	240 000	239 917	15 667	188 896	189 572	182 917	176 068	211 083	207 511	218 792	180 428
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	28 638	-	-	-	48 595	73 462	80 874	55 823	93 242	162 998	253 541	381 543	60 124	54 566	32 543	6 749
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	101,9 M	110,7 M	122,8 M	115,3 M	112,1 M	122,0 M	123,6 M	117,3 M	109,8 M	107,4 M	111,9 M	116,3 M	105,7 M	86,4 M	70,6 M	65,7 M	82,1 M	67,8 M	39,1 M
Chiffre d'affaires`70`	103,1 M	110,4 M	120,7 M	113,2 M	111,0 M	120,6 M	121,7 M	115,8 M	108,2 M	105,0 M	108,7 M	113,2 M	102,8 M	82,6 M	68,4 M	63,6 M	79,8 M	65,6 M	37,3 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-2,3 M	-398 070	872 459	494 910	442 410	-139 303	10 394	-240 621	-299 302	455 386	739 945	684 370	740 021	127 642	-20 589	345 159	67 361	54 965	-27 338
Autres produits d'exploitation`74`	47 638	488 643	296 870	747 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1,1 M	182 850	957 500	837 941	370 507	585 588	29 144	55 944	26 739	91 394	112 832	2 732	41 913	722 264	47 206	86 402	203 300	35 000	149 806
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	104,3 M	115,4 M	125,7 M	116,9 M	112,2 M	122,8 M	123,7 M	113,9 M	105,7 M	105,3 M	109,5 M	114,0 M	106,1 M	84,4 M	69,7 M	67,0 M	81,1 M	66,6 M	39,2 M
Approvisionnements et marchandises`60`	80,5 M	91,2 M	103,9 M	96,1 M	91,3 M	97,2 M	96,5 M	92,1 M	85,7 M	85,1 M	87,6 M	93,7 M	86,0 M	67,5 M	52,6 M	51,1 M	64,6 M	51,3 M	29,5 M
Achats`600/8`	81,0 M	89,0 M	105,1 M	95,5 M	91,4 M	96,3 M	97,7 M	93,0 M	84,8 M	86,3 M	86,4 M	92,3 M	86,9 M	67,5 M	54,6 M	50,2 M	64,9 M	53,3 M	29,7 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-558 173	2,2 M	-1,2 M	583 407	-155 083	861 558	-1,2 M	-947 894	900 045	-1,2 M	1,2 M	1,4 M	-866 003	64 757	-2,0 M	932 060	-305 126	-2,0 M	-188 579
Services et biens divers`61`	22,6 M	22,0 M	20,1 M	19,1 M	19,8 M	17,1 M	17,9 M	13,7 M	12,0 M	12,1 M	12,8 M	12,3 M	11,2 M	9,9 M	8,7 M	8,8 M	9,5 M	9,1 M	6,0 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	130 213	668 016	6,8 M	6,9 M	6,2 M	6,2 M	6,0 M	5,9 M	5,6 M	6,0 M	5,1 M	4,9 M	4,8 M	4,5 M	4,2 M	2,6 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M	1,7 M	965 370
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-277 353	-59 103	-168 901	200 718	-617 228	-628 897	313 276	241 406	181 692	427 389	1,3 M	275 905	679 888	-241 554	1,1 M	-61 226	190 948	89 409	13 609
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	750 000	251 728	-112 432	-395 918	575 880	-118 489	123 182	-23 787	18 582	-62 793	87 500	3 976	-13 992	2 786	-124 950	20 217	-	-12 591
Autres charges d'exploitation`640/8`	228 647	311 349	433 155	226 672	204 107	430 554	902 340	217 046	303 852	335 707	528 625	289 915	221 020	234 058	265 680	183 398	226 969	233 400	211 882
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 560	3 687	2 636	2 300	12 826	-	2 256	14 925	12 086	33 612	7 386	-	19 095	119 377	24 531	27 917	2 150	14 580	521
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2,3 M	-4,7 M	-2,9 M	-1,6 M	-175 577	-833 944	-100 045	3,4 M	4,1 M	2,0 M	2,5 M	2,3 M	-360 457	1,9 M	929 156	-1,2 M	915 962	1,2 M	-99 743
Produits financiers`75/76B`	139 104	160 967	230 336	407 881	188 086	151 256	126 146	212 378	189 773	236 388	322 253	317 930	293 567	328 843	443 723	218 354	384 616	379 966	361 062
Produits financiers récurrents`75`	139 104	160 967	230 336	407 881	188 086	151 256	126 146	212 378	189 773	236 388	322 253	317 930	293 567	328 843	443 723	218 354	384 616	379 966	361 062
Produits des immobilisations financières`750`	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 396	-	-	-	-	-	26 460	57 540
Produits des actifs circulants`751`	106 719	130 094	202 802	384 498	159 345	91 115	54 445	134 958	115 475	129 377	222 424	163 260	136 397	134 960	176 578	142 277	144 606	149 512	3 227
Autres produits financiers`752/9`	32 215	30 873	27 534	23 383	28 741	60 141	71 702	77 419	74 297	107 011	99 829	110 274	157 170	193 883	267 144	76 076	240 009	203 994	300 294
Charges financières`65/66B`	889 503	702 557	444 457	513 666	496 713	583 652	661 268	575 729	599 626	575 197	694 347	653 791	686 916	637 866	217 430	251 536	419 846	281 700	112 953
Charges financières récurrentes`65`	889 503	702 557	444 457	513 666	496 713	583 652	661 268	575 729	599 626	575 197	694 347	653 791	686 916	637 866	217 430	251 536	419 846	281 700	112 953
Charges des dettes`650`	609 822	445 307	103 362	34 431	18 918	64 761	15 884	34 181	98 303	117 533	207 343	185 839	194 108	230 025	175 836	230 668	280 656	77 310	7 269
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 583	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	279 681	257 249	341 095	479 236	477 795	518 891	645 384	541 548	501 322	457 665	487 004	467 951	459 225	407 842	41 594	20 867	139 190	204 391	105 684
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3,1 M	-5,2 M	-3,1 M	-1,7 M	-484 205	-1,3 M	-635 168	3,0 M	3,7 M	1,8 M	2,2 M	2,0 M	-730 988	2,2 M	1,2 M	-1,2 M	1,1 M	1,3 M	297 652
Prélèvement sur les impôts différés`780`	984	1 152	1 152	1 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	865	86 570	18 397	97 563	748 305	1,1 M	396 800	491 320	284 418	2 559	441	-44 099	48 978	241 002	456 589	1 902
Impôts`670/3`	-	-	-	865	87 753	18 397	102 786	748 305	1,1 M	396 800	491 320	284 418	3 000	441	175	48 978	243 208	456 589	1 902
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	1 183	-	5 223	-	-	-	-	-	441	-	44 274	-	2 205	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3,1 M	-5,2 M	-3,1 M	-1,7 M	-562 681	-1,3 M	-663 513	2,3 M	2,7 M	1,4 M	1,7 M	1,7 M	-202 519	2,1 M	1,3 M	-1,2 M	915 542	977 160	319 009
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 342	2 743	358 743	746 743	763 267	734 276	119 803	-	62 366	58 637	33 258	-	1,0 M	136 877	125 795	191 135	132 082	77 115	2 926
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	356 000	744 000	744 000	697 500	-	-	-	353 410	-	99 500	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3,1 M	-5,2 M	-2,7 M	-953 260	200 585	-535 012	-899 710	1,6 M	2,0 M	746 725	1,7 M	1,7 M	828 762	1,9 M	1,4 M	-1,2 M	1,0 M	1,1 M	321 936
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,1 M	-5,2 M	-2,7 M	-953 260	6,8 M	7,3 M	7,8 M	8,7 M	7,2 M	5,1 M	4,4 M	2,6 M	928 235	4,3 M	2,4 M	946 165	2,1 M	1,1 M	321 936
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	3,1 M	5,2 M	2,7 M	1,7 M	30 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	-	30 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	3,1 M	5,2 M	2,7 M	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	744 000	6,8 M	697 500	-	-	-	-	-	-	-	4,2 M	-	-	-	-	321 936
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	744 000	6,8 M	697 500	-	-	-	-	-	-	-	4,2 M	-	-	-	-	321 936
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	7	6,8	87,7	90,2	95,3	94,3	92,3	89,1	84,1	87,3	86,3	89,7	87,7	86,5	82,7	55,1
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	4	4	71,2	71,5	79,8	79,6	78,5	75,4	71,5	76,5	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	2,8	3	16,5	18,7	15,5	14,7	13,8	13,7	12,6	10,8	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	6,1	3,5	-	4,1	3,5	3	5,5	6,4	1	2,2	2,5	2,7	3	1,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	3 856	12 286	142 787	150 896	157 349	145 688	142 012	140 502	137 489	138 607	139 822	142 102	142 652	144 417	137 274	88 540
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma non classé	28-05-2025	2025-00111003	PDF
31-12-2023	schéma non classé	03-06-2024	2024-00108943	PDF
31-12-2022	schéma non classé	15-05-2023	2023-00088209	PDF
31-12-2021	schéma non classé	16-05-2022	2022-20028482	PDF
31-12-2020	schéma non classé	19-05-2021	2021-14500245	PDF
31-12-2019	schéma complet	10-06-2020	2020-16000347	PDF
31-12-2018	schéma complet	21-05-2019	2019-14000312	PDF
31-12-2017	schéma complet	14-06-2018	2018-18700079	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-06-2017	2017-26400433	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-06-2016	2016-22100374	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-04-2015	2015-10400477	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-05-2014	2014-12000449	PDF
31-12-2012	schéma complet	12-06-2013	2013-17200074	PDF
31-12-2011	schéma complet	08-06-2012	2012-17200233	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-22400357	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-06-2010	2010-23100041	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-07-2009	2009-49100292	PDF
31-12-2007	schéma complet	24-07-2008	2008-46100257	PDF
31-12-2006	schéma complet	19-07-2007	2007-44100041	PDF
31-12-2005	schéma complet	03-07-2006	2006-39203180	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-06-2005	2005-37301816	PDF
31-12-2003	schéma complet	25-06-2004	2004-32404418	PDF
31-12-2002	schéma complet	24-06-2003	2003-29601919	PDF
30-09-2001	schéma complet	28-03-2002	2002-08005345	PDF
31-12-1999	schéma complet	23-05-2000	2000-14704408	PDF
31-12-1998	schéma complet	18-06-1999	1999-20304848	PDF
31-12-1997	schéma complet	08-07-1998	1998-31001903	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-06-1997	1997-20501273	PDF
31-12-1995	schéma complet	30-05-1996	1996-11100745	PDF
31-12-1994	schéma complet	19-06-1995	1995-25705118	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1,1 M	-3,6 M	-1,7 M	-374 538	1,1 M	458 308	1,2 M	4,7 M	5,4 M	3,4 M	3,9 M	4,0 M	1,5 M	3,9 M	3,0 M	967 600	3,1 M	2,9 M	865 627
Cash-flow	-1,8 M	-4,1 M	-1,9 M	-480 036	721 022	22 964	670 802	3,6 M	4,0 M	2,8 M	3,2 M	3,4 M	1,7 M	4,1 M	3,4 M	951 744	3,1 M	2,7 M	1,3 M
Investissements en immobilisations	5,1 M	6,5 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	624 918	2,0 M	3,7 M	1,3 M	902 239	1,1 M	1,0 M	1,7 M	1,1 M	2,7 M	2,8 M	12,3 M	934 834
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-764 685	-274 730	686 850	-31 305	-280 627	115 180	284 093	261 955	61 952	-273 093	-53 400	94 876	175 444	-
Fonds de roulement	-10,2 M	-3,3 M	5,5 M	9,0 M	11,4 M	12,2 M	13,2 M	13,4 M	11,6 M	13,9 M	12,7 M	10,6 M	8,3 M	8,4 M	6,2 M	3,6 M	5,3 M	1,9 M	1,2 M
Marge EBIT	-2,3 %	-4,3 %	-2,4 %	-1,4 %	-0,2 %	-0,7 %	-0,1 %	2,9 %	3,8 %	1,9 %	2,3 %	2,1 %	-0,4 %	2,4 %	1,4 %	-1,9 %	1,1 %	1,8 %	-0,3 %
Solvabilité	15,1 %	23,4 %	33,2 %	46,0 %	46,9 %	54,4 %	49,1 %	60,2 %	56,9 %	51,3 %	49,3 %	40,6 %	34,2 %	39,7 %	37,0 %	35,1 %	35,8 %	34,8 %	39,6 %
Liquidité générale	0,67	0,88	1,20	1,45	1,54	1,77	1,61	1,96	1,81	2,07	1,98	1,62	1,41	1,55	1,44	1,27	1,35	1,12	1,18
Liquidité immédiate	0,44	0,56	0,78	0,97	1,08	1,20	1,15	1,33	1,25	1,36	1,39	1,15	0,98	1,08	0,94	0,88	0,97	0,80	0,77
Taux d'endettement	5,44	3,15	1,99	1,17	1,12	0,81	1,03	0,65	0,75	0,94	1,01	1,44	1,91	1,46	1,64	1,77	1,71	1,78	1,49
ROE	-53,7 %	-59,4 %	-22,0 %	-9,9 %	-3,0 %	-6,5 %	-3,2 %	10,6 %	14,1 %	8,3 %	11,2 %	12,5 %	-1,7 %	17,1 %	12,3 %	-13,8 %	8,9 %	10,2 %	7,1 %
ROA	-8,1 %	-13,9 %	-7,3 %	-4,5 %	-1,4 %	-3,5 %	-1,6 %	6,4 %	8,0 %	4,3 %	5,5 %	5,1 %	-0,6 %	6,8 %	4,6 %	-4,8 %	3,2 %	3,6 %	2,8 %
Couverture des intérêts	-1,73	-8,02	-16,70	-10,88	58,57	7,08	77,70	plus de 100	55,13	29,00	18,84	21,54	7,96	16,89	17,17	4,19	10,88	37,78	plus de 100
Crédit clients	48 jours	50 jours	66 jours	62 jours	59 jours	55 jours	61 jours	51 jours	51 jours	51 jours	53 jours	55 jours	61 jours	61 jours	63 jours	59 jours	49 jours	61 jours	38 jours
Crédit fournisseurs	32 jours	45 jours	30 jours	51 jours	68 jours	30 jours	42 jours	35 jours	37 jours	29 jours	19 jours	16 jours	24 jours	26 jours	32 jours	31 jours	39 jours	41 jours	36 jours

Par marché géographique	2017	2018	2019	2020
Belgique	67 935 769 €	80 611 087 €	78 197 436 €	75 693 076 €
France	31 236 694 €	28 554 071 €	25 708 598 €	20 388 130 €
Allemagne	6 881 789 €	7 923 572 €	8 138 912 €	7 687 592 €
Autres	9 733 608 €	4 625 127 €	8 586 148 €	7 207 618 €
Total	115 787 861 €	121 713 856 €	120 631 094 €	110 976 416 €

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7
à temps plein	6
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	6,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,8
Sous contrat à durée indéterminée	7
Entrées	0
Sorties	7
Intérimaires, nombre moyen	4,1

DUMOULIN

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par marché géographique 2020

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur DUMOULIN

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4,9 M €	6,5 M €	1,6 M €	1,2 M €
Immobilisations incorporelles	201 368 €	-	6 977 €	150 399 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1,3 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,2 M €