DULOK
InactifFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés le 02-06-2021 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 440 000 €
Estimé : probablement entre 270 000 € et 830 000 €
Total actif
2,4 M €▲ 16,2 %
2019 · 2,1 M €
Résultat net
701 549 €▲ 109 %
2019 · 336 074 €
Fonds de roulement
166 526 €
2019 · -544 922 €
Évolution au fil des années
2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2020 est inférieur de 7 % à celui de 2019 et le plus faible depuis 2018. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Résultat d'exploitation0,07 M €
2020
Résultat net0,7 M €
2020
Total actif2,4 M €
2020
Capitaux propres1,8 M €
2020
Dettes0,6 M €
2020
Fonds de roulement0,2 M €
2020
Personnel (ETP)1
2020
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,07 M €▼ 27,4 %0,07 M €▼ 7,5 %
Résultat net0,2 M €-0,3 M €▲ 123 %0,7 M €▲ 109 %
Capitaux propres0,9 M €-1,1 M €▲ 22,4 %1,8 M €▲ 63,7 %
Total actif2,0 M €-2,1 M €▲ 6,8 %2,4 M €▲ 16,2 %
Dettes1,1 M €-1,0 M €▼ 6,2 %0,6 M €▼ 35,7 %
Fonds de roulement-0,8 M €--0,5 M €▲ 28,1 %0,2 M €
Personnel (ETP)1-1=1=
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 2,4 M €
Actifs immobilisés
1,6 M € ▼ 1,7 %
Actifs circulants
814 046 € ▲ 83,3 %
Passif 2,4 M €
Capitaux propres
1,8 M € ▲ 63,7 %
Dettes
647 536 € ▼ 35,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 47,8 % à 26,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
96 671 €▼
2019 · 102 548 €
Cash-flow
730 403 €▲
2019 · 365 343 €
Liquidité générale
1,26▲
2019 · 0,45
Taux d'endettement
0,00▼
2019 · 0,02
ROE
38,9 %▲
2019 · 30,5 %
ROA
28,6 %▲
2019 · 15,9 %
Dettes ≤ 1 an
647 520 €▼
2019 · 989 143 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2019 · 16 568 €
Impôts
18 403 €▼
2019 · 23 504 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 29 058 € | 29 269 € | 28 855 € | ▼ 1,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 204 538 € | 187 737 € | 174 787 € | ▼ 6,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 100 942 € | 73 279 € | 67 816 € | ▼ 7,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 104 444 € | 304 181 € | 666 459 € | ▲ 119 % |
| Charges financières récurrentes65 | 28 946 € | 17 882 € | 14 323 € | ▼ 19,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 176 440 € | 359 578 € | 719 951 € | ▲ 100 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 25 888 € | 23 504 € | 18 403 € | ▼ 21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 150 552 € | 336 074 € | 701 549 € | ▲ 109 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 150 552 € | 336 074 € | 701 549 € | ▲ 109 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | ▲ 16,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | ▼ 1,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 57,0 % |
| Immobilisations financières28 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 83,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 28,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,01 M € | 0,5 M € | ▲ 38× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | ▲ 16,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,8 M € | ▲ 63,7 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Réserves13 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,8 M € | ▲ 64,8 % |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | ▼ 35,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | ▼ 34,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | ▼ 33,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 150 552 € | 336 074 € | 701 549 € | ▲ 109 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 29 058 € | 29 269 € | 28 855 € | ▼ 1,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 179 611 € | 365 343 € | 730 403 € | ▲ 99,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 534 € | -1 388 € | ▲ 9,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -46 345 € | 490 507 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 02-06-2021 | 2021-16500132 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 07-07-2020 | 2020-26500438 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 16-07-2019 | 2019-32800335 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 28-06-2018 | 2018-23800029 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 29-06-2017 | 2017-22000416 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 05-07-2016 | 2016-30300175 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 03-08-2015 | 2015-37900136 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 22-08-2014 | 2014-44400154 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 18-07-2013 | 2013-31400005 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 22-08-2012 | 2012-42600345 |