DUHAUT - DEVROUX (0459.312.024) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	946 151	714 608	599 175	400 588	374 350	298 812	246 830	260 385	275 523	217 007	253 688	328 692	218 577	152 523	126 527	135 652
Actifs immobilisés`21/28`	449 934	299 206	375 989	436 107	389 863	297 707	302 364	171 034	162 602	108 404	80 546	90 047	131 535	91 579	104 422	115 310	104 823	58 946	49 165	60 898
Immobilisations corporelles`22/27`	437 236	286 508	363 042	423 296	377 187	295 031	299 688	168 358	159 926	105 728	78 275	87 776	127 764	89 707	102 550	113 438	102 952	57 075	47 313	59 046
Terrains et constructions`22`	62 830	68 063	73 295	78 528	81 121	83 817	88 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	109 509	43 198	77 818	106 436	135 184	64 749	105 869	140 361	127 717	61 948	44 870	37 443	57 258	63 929	65 340	79 118	73 872	34 457	32 575	39 695
Mobilier et matériel roulant`24`	233 897	135 513	211 930	238 332	160 881	146 465	105 345	27 997	32 209	43 780	33 405	50 333	70 506	25 778	37 210	34 320	29 080	22 617	14 739	19 351
Location-financement et droits similaires`25`	31 000	39 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	12 698	12 698	12 946	12 811	12 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 271	2 271	3 771	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 852	1 852
Actifs circulants`29/58`	895 002	784 695	771 409	687 536	556 288	416 900	296 811	229 554	211 748	190 408	166 284	170 338	143 988	125 428	149 266	213 382	113 753	93 576	77 362	74 753
Créances à un an au plus`40/41`	294 675	325 604	290 097	256 204	225 141	246 630	131 664	49 632	71 814	126 089	63 065	50 485	37 551	46 579	56 963	100 932	63 144	54 424	29 918	33 105
Créances commerciales`40`	288 748	285 806	268 883	249 030	200 781	211 044	89 740	28 883	46 262	121 737	62 723	36 502	16 206	32 002	47 987	94 107	61 229	50 741	29 688	26 783
Autres créances`41`	5 927	39 798	21 214	7 174	24 360	35 586	41 924	20 749	25 552	4 352	342	13 983	21 345	14 577	8 976	6 825	1 914	3 683	230	6 322
Placements de trésorerie`50/53`	100 465	100 044	27 677	27 670	27 497	27 497	27 497	27 497	27 495	27 470	27 416	27 300	27 132	26 844	26 561	26 378	16 119	15 787	21 787	21 433
Valeurs disponibles`54/58`	499 862	358 395	453 636	402 954	300 461	139 593	134 804	149 969	111 455	34 385	72 705	91 800	78 563	50 819	63 113	83 224	33 302	18 663	21 937	16 297
Comptes de régularisation`490/1`	0	652	0	708	3 190	3 180	2 847	2 456	984	2 464	3 098	753	742	1 186	2 629	2 848	1 189	4 703	3 720	3 919
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	946 151	714 608	599 175	400 588	374 350	298 812	246 830	260 385	275 523	217 007	253 688	328 692	218 577	152 523	126 527	135 652
Capitaux propres`10/15`	753 794	733 689	729 534	681 441	546 752	368 549	295 514	243 360	181 785	163 066	152 967	165 170	141 061	134 539	137 818	158 456	111 449	99 193	79 338	69 025
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves`13`	731 249	714 689	710 534	662 441	527 708	348 729	276 514	223 728	162 153	141 989	129 583	140 203	119 449	112 434	115 220	131 654	91 654	69 654	49 654	49 654
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754
Réserves disponibles`133`	731 249	714 689	710 534	660 541	525 808	346 829	260 859	208 074	146 499	126 335	113 929	124 549	103 795	96 780	99 566	116 000	76 000	54 000	34 000	34 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 711	795	10 538	10 684	371
Subsides en capital`15`	3 545	-	-	0	44	820	0	632	632	2 077	4 384	5 967	2 612	3 105	3 598	4 091	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	0	373	373	373	373	373	373	1 345	1 599	1 853	2 106	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	373	373	373	373	373	373	1 345	1 599	1 853	2 106	-	-	-	-
Dettes`17/49`	591 142	350 211	417 864	442 203	399 400	346 058	303 288	156 855	192 192	135 373	93 490	94 842	133 117	80 869	114 017	168 130	107 127	53 330	47 189	66 626
Dettes à plus d'un an`17`	143 104	96 270	125 127	172 940	178 148	126 662	86 374	6 367	13 926	24 192	13 833	24 637	-	8 187	20 688	36 225	48 129	12 599	3 080	16 946
Dettes financières`170/4`	143 104	96 270	125 127	172 940	178 148	126 662	86 374	6 367	13 926	24 192	13 833	24 637	-	8 187	20 688	36 225	48 129	12 599	3 080	16 946
Dettes à un an au plus`42/48`	448 038	253 746	292 736	269 262	221 252	219 397	216 914	150 488	178 266	111 181	79 657	70 205	133 117	72 682	93 243	131 905	58 998	40 731	44 100	49 672
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	63 268	55 076	76 745	75 831	75 222	37 767	39 601	7 558	10 266	18 419	10 804	10 577	8 187	12 501	15 536	38 402	20 300	9 452	13 866	20 690
Dettes commerciales`44`	205 625	88 888	91 591	70 144	49 740	99 963	104 045	72 149	101 904	32 144	11 191	3 673	80 906	21 759	15 218	8 521	7 286	692	1 116	727
Fournisseurs`440/4`	205 625	88 888	91 591	70 144	49 740	99 963	104 045	72 149	101 904	32 144	11 191	3 673	80 906	21 759	15 218	8 521	7 286	692	1 116	727
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	250	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	59 962	47 018	39 408	49 069	27 827	35 359	33 036	31 818	20 884	21 792	18 633	19 944	23 754	19 305	35 889	16 448	14 121	14 212	12 191	8 612
Impôts`450/3`	23 903	20 373	11 946	29 769	10 586	8 078	5 000	9 284	960	947	43	1 597	-	288	22 283	10 057	2 933	5 658	4 414	739
Rémunérations et charges sociales`454/9`	36 059	26 645	27 462	19 300	17 241	27 281	28 036	22 534	19 924	20 845	18 590	18 347	23 754	19 017	13 606	6 391	11 188	8 555	7 778	7 874
Autres dettes`47/48`	119 183	62 764	84 992	74 218	68 463	46 308	40 232	38 963	45 212	38 826	39 029	36 011	20 270	19 117	21 600	68 534	17 042	16 375	16 927	19 643
Comptes de régularisation`492/3`	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	9	8
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 768	-	115 936	125 873
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	1 000	-	-	-	5 200	11 718	3 000	5 850	-	-	1 240	6 746	3 000	2 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	682 141	546 849	506 580	577 461	484 435	276 334	257 397	250 999	178 921	121 789	85 910	111 770	105 254	75 680	52 440	195 491	115 194	113 795	86 362	85 659
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 078	-	31 848	40 214
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	408 566	322 093	263 242	235 931	138 450	86 113	89 022	76 092	69 537	68 944	65 289	65 321	49 767	38 701	37 399	58 304	72 250	66 124	54 617	56 755
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	159 986	145 131	159 269	114 145	102 075	99 844	101 265	89 064	76 991	40 589	31 532	36 229	46 068	34 734	32 135	28 754	25 179	17 300	13 402	17 164
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 039	7 395	7 932	3 661	2 292	2 050	2 761	1 729	1 673	1 331	3 625	2 677	2 615	1 490	2 836	2 748	1 952	2 046	2 111	2 063
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	900	34 368	6 343	0	2 945	6 005	10 324	262	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	105 550	72 229	75 237	189 355	235 277	88 327	61 404	78 109	20 396	10 663	-14 536	7 543	6 804	755	-19 930	105 685	15 812	28 325	16 232	9 677
Produits financiers`75/76B`	3 135	849	703	45	921	12 906	1 140	62	1 475	2 405	1 742	7 882	922	1 017	710	828	748	444	477	850
Produits financiers récurrents`75`	3 135	849	703	45	921	12 906	1 140	62	1 475	2 405	1 742	7 882	922	1 017	710	828	748	444	477	850
Charges financières`65/66B`	11 643	11 950	9 402	6 667	5 507	3 523	798	543	742	657	770	1 249	907	1 583	2 478	4 011	2 232	1 031	1 647	2 222
Charges financières récurrentes`65`	11 643	11 950	9 402	6 667	5 507	3 523	798	543	742	657	770	1 249	907	1 583	2 478	4 011	2 232	1 031	1 647	2 222
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	97 042	61 128	66 538	182 733	230 691	97 710	61 746	77 628	21 129	12 411	-10 564	19 857	6 819	189	-20 458	109 248	17 329	29 738	15 062	8 305
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	30 482	15 642	18 444	48 000	51 713	25 867	8 960	16 053	965	5	56	75	58	3 229	-60	16 585	5 072	9 884	4 750	2 664
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	66 560	45 486	48 094	134 733	178 978	72 216	52 785	61 575	20 164	12 406	-10 620	20 754	7 015	-2 786	-20 145	92 916	12 257	19 855	10 313	5 641
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	13 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	66 560	45 486	48 094	134 733	178 978	85 970	52 785	61 575	20 164	12 406	-10 620	20 754	7 015	-2 786	-20 145	92 916	12 257	19 855	10 313	5 641
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	66 560	45 486	48 094	134 733	178 978	85 970	52 785	61 575	20 164	12 406	-10 620	20 754	7 015	-2 786	-16 434	93 711	22 795	30 538	10 684	6 371
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 620	-	-	2 786	116 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	66 560	34 155	48 094	134 733	178 978	85 970	52 785	61 575	20 164	12 406	-	20 754	7 015	-	99 566	40 000	22 000	20 000	-	6 000
Aux autres réserves`6921`	66 560	34 155	48 094	134 733	178 978	85 970	52 785	61 575	20 164	12 406	-	20 754	7 015	-	99 566	40 000	22 000	20 000	-	6 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	50 000	41 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
Autres allocataires`697`	-	3 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,2	6,8	6,6	5,6	3,7	2,5	2,2	2	2	2	2,1	2,5	2,6	2	1,3	2	3	3,1	2,2	2
Heures prestées`1013`	13 831	11 317	9 588	9 775	6 057	3 974	3 786	3 206	3 266	3 267	3 298	3 914	3 839	3 093	1 895	3 039	4 697	4 497	2 900	2 674
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00486804	PDF
31-12-2024	schéma complet	28-08-2025	2025-00452386	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00395387	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00393475	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20348614	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-08-2021	2021-51000048	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-45200177	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-50900476	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-08-2018	2018-47700201	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-07-2017	2017-38800269	PDF
31-12-2015	schéma complet	19-08-2016	2016-44900598	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-08-2015	2015-49000242	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-07-2014	2014-36200268	PDF
31-12-2012	schéma complet	22-08-2013	2013-44600339	PDF
31-12-2011	schéma complet	16-08-2012	2012-41700451	PDF
31-12-2010	schéma complet	11-04-2012	2012-08400473	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-48500466	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-06-2009	2009-23100056	PDF
31-12-2007	schéma complet	03-06-2008	2008-18700109	PDF
31-12-2006	schéma complet	13-06-2007	2007-23200112	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-05-2006	2006-18104031	PDF
31-12-2004	schéma complet	08-06-2005	2005-22400192	PDF
31-12-2003	schéma complet	08-06-2004	2004-21403048	PDF
31-12-2002	schéma complet	05-06-2003	2003-19804426	PDF
31-12-2001	schéma complet	15-07-2002	2002-37803309	PDF
31-12-2000	schéma complet	26-06-2001	2001-26800739	PDF
31-12-1999	schéma complet	13-06-2000	2000-21000832	PDF
31-12-1998	schéma complet	16-07-1999	1999-34503027	PDF
31-12-1997	schéma complet	05-06-1998	1998-14101608	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	265 536	217 361	234 506	303 500	337 351	188 171	162 669	167 173	97 387	51 252	16 996	43 772	52 872	35 489	12 205	134 439	40 992	45 625	29 634	26 841
Cash-flow	226 546	190 617	207 363	248 878	281 053	172 060	154 051	150 639	97 155	52 995	20 912	56 983	53 083	31 948	11 990	121 670	37 436	37 155	23 715	22 806
Investissements en immobilisations	312 329	78 301	99 151	203 757	200 573	95 188	239 039	109 501	158 363	82 282	22 031	10 391	95 545	21 891	21 247	43 737	61 140	28 561	1 669	28 318
Variation des valeurs disponibles	141 467	-95 241	50 682	102 493	160 867	4 789	-15 165	38 514	77 070	-38 320	-19 095	13 237	27 744	-12 294	-20 111	49 922	14 639	-3 274	5 640	-
Fonds de roulement	446 964	530 949	478 673	418 274	335 037	197 504	79 897	79 066	33 482	79 227	86 627	100 133	10 871	52 746	56 023	81 477	54 755	52 845	33 262	25 081
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1 %	-	14,0 %	7,7 %
Solvabilité	56,0 %	67,7 %	63,6 %	60,6 %	57,8 %	51,6 %	49,3 %	60,8 %	48,6 %	54,6 %	62,0 %	63,4 %	51,2 %	62,0 %	54,3 %	48,2 %	51,0 %	65,0 %	62,7 %	50,9 %
Liquidité générale	2,00	3,09	2,64	2,55	2,51	1,90	1,37	1,53	1,19	1,71	2,09	2,43	1,08	1,73	1,60	1,62	1,93	2,30	1,75	1,50
Taux d'endettement	0,78	0,48	0,57	0,65	0,73	0,94	1,03	0,64	1,06	0,83	0,61	0,57	0,94	0,60	0,83	1,06	0,96	0,54	0,59	0,97
ROE	8,8 %	6,2 %	6,6 %	19,8 %	32,7 %	19,6 %	17,9 %	25,3 %	11,1 %	7,6 %	-6,9 %	12,6 %	5,0 %	-2,1 %	-14,6 %	58,6 %	11,0 %	20,0 %	13,0 %	8,2 %
ROA	4,9 %	4,2 %	4,2 %	12,0 %	18,9 %	10,1 %	8,8 %	15,4 %	5,4 %	4,2 %	-4,3 %	8,0 %	2,5 %	-1,3 %	-7,9 %	28,3 %	5,6 %	13,0 %	8,2 %	4,2 %
Couverture des intérêts	22,81	18,19	24,94	45,52	61,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 jours	-	93 jours	78 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 jours	-	13 jours	7 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	7	6	7	4
à temps plein	8	7	6	7	4
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	8	7	6	7	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8,2	6,8	6,6	5,6	3,7
Sous contrat à durée indéterminée	8	6	6	6	4
Entrées	4	3	6	3	1
Sorties	3	2	7	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	312 329 €	78 301 €	99 016 €	203 622 €	190 573 €
Immobilisations financières	-	-	135 €	135 €	10 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	159 986 €	145 131 €	159 269 €	114 145 €	102 075 €

DUHAUT - DEVROUX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité56,0 %

Liquidité2,00

Rentabilité4,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP49 825 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Marchés publics

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