DUCOMAT
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 20-01-2026 PDF les 20 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,9 M €
Estimé : probablement entre 2,5 M € et 6,6 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
233 532 €▼ 30,7 %
2024 · 337 174 €
Fonds de roulement
1,3 M €▲ 20,5 %
2024 · 1,1 M €
Dans les classements
#2 entreprise par capitaux propres à Baelen, secteur Commerce#4 entreprise par total du bilan à Baelen, secteur Commerce
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
384 391 €
▼ 24,5 %
2025
20192025
Résultat net
233 532 €
▼ 30,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
1,4 M €
▲ 20,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
1,8 M €
▼ 15,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
399 580 €
▼ 58,6 %
2025
20192025
Fonds de roulement
1,3 M €
▲ 20,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
77,6 %
▲ 23,3pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
4,75
▲ 2,56
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
13,1 %
▼ 2,8pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
5,9
▲ 9,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,08 M €▲ 102 %0,2 M €▲ 110 %0,5 M €▲ 183 %0,4 M €▼ 15,3 %0,5 M €▲ 19,8 %0,4 M €▼ 24,5 %
Résultat net0,01 M €-0,04 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 204 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 211 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 214 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,4 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 15,2 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 30,7 %
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,9 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 55,8 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 112 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,3 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 41,5 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,3 %
Total actif0,8 M €-0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,8 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,6 %1,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,4 %2,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,8 %1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,7 %
Dettes0,7 M €-0,6 M €▼ 11,8 %0,6 M €▼ 4,5 %0,7 M €▲ 27,3 %0,9 M €▲ 27,3 %1,0 M €▲ 4,5 %0,4 M €▼ 58,6 %
Fonds de roulement0,1 M €-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 67,5 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 120 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,4 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 49,9 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,5 %
Solvabilité19,7 %-25,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp35,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,3pp48,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp46,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,2pp54,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,6pp77,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,3pp
Liquidité générale1,18-1,26dans la moitié centrale du secteur▲ 0,081,48dans la moitié centrale du secteur▲ 0,221,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,391,82dans la moitié centrale du secteur▼ 0,052,18dans la moitié centrale du secteur▲ 0,364,75au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,56
Rentabilité des actifs (ROA)1,4 %-4,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp12,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,2pp25,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,6pp16,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,5pp15,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp13,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp
Personnel (ETP)4,1-3,5dans la moitié centrale du secteur▼ 14,6 %3,8dans la moitié centrale du secteur▲ 8,6 %1,5en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 60,5 %4,9dans la moitié centrale du secteur▲ 227 %5,4dans la moitié centrale du secteur▲ 10,2 %5,9dans la moitié centrale du secteur▲ 9,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 24 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,8 M €
Actifs immobilisés
134 563 € ▲ 8,0 %
Actifs circulants
1,6 M € ▼ 17,2 %
Passif 1,8 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▲ 20,3 %
Dettes
399 580 € ▼ 58,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 45,7 % à 22,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
437 492 €▼
2024 · 552 448 €
Cash-flow
286 633 €▼
2024 · 380 603 €
Liquidité immédiate
2,53▲
2024 · 1,28
Taux d'endettement
0,29▼
2024 · 0,84
ROE
16,9 %▼
2024 · 29,3 %
Couverture des intérêts
10,33▼
2024 · 10,86
Dettes ≤ 1 an
346 963 €▼
2024 · 911 145 €
Dettes > 1 an
40 407 €▼
2024 · 43 073 €
Impôts
114 702 €▼
2024 · 144 628 €
Frais de personnel
284 351 €▲
2024 · 258 192 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 | 6 | 7 | 6 |
| à temps plein | 4 | 4 | 5 | 5 |
| à temps partiel | 1 | 2 | 2 | 1 |
| en équivalents temps plein | 4,9 | 5,1 | 6,1 | 5,9 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,5 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Entrées | 3 | 6 | 3 | 1 |
| Sorties | 4 | 5 | 3 | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gage sur fonds de commerce | 150 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Mandats de mise en gage du fonds de commerce | - | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 110 406 € | 95 604 € | 27 750 € | 116 298 € |
| Immobilisations incorporelles | 26 520 € | - | - | 23 006 € |
| Immobilisations financières | - | 50 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 41 795 € | 43 676 € | 43 429 € | 53 100 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 222 218 € | 246 053 € | 258 192 € | 284 351 € | ▲ 10,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 636 € | 17 268 € | 23 484 € | 41 795 € | 43 676 € | 43 429 € | 53 100 € | ▲ 22,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0 € | 6 388 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 16 813 € | 24 483 € | 12 254 € | 39 892 € | ▲ 226 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 240 728 € | 360 835 € | 392 106 € | 782 148 € | 745 369 € | 822 894 € | 761 735 € | ▼ 7,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 41 858 € | 84 462 € | 177 033 € | 501 322 € | 424 770 € | 509 019 € | 384 391 € | ▼ 24,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 8 991 € | 3 325 € | 23 672 € | 6 184 € | ▼ 73,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 866 € | 917 € | 999 € | 8 991 € | 3 325 € | 23 672 € | 6 184 € | ▼ 73,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 28 974 € | 37 430 € | 50 889 € | 42 340 € | ▼ 16,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 26 152 € | 25 202 € | 27 107 € | 28 974 € | 37 430 € | 50 889 € | 42 340 € | ▼ 16,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 21 572 € | 60 177 € | 150 925 € | 481 339 € | 390 665 € | 481 801 € | 348 235 € | ▼ 27,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 626 € | 23 856 € | 38 049 € | 127 053 € | 97 947 € | 144 628 € | 114 702 € | ▼ 20,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 946 € | 36 321 € | 112 876 € | 354 286 € | 292 718 € | 337 174 € | 233 532 € | ▼ 30,7 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | 84 200 € | 84 200 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 946 € | 36 321 € | 112 876 € | 354 286 € | 208 518 € | 252 974 € | 233 532 € | ▼ 7,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | ▼ 15,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 8,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 63,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 1,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 6,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,007 M € | ▲ 292 % |
| Immobilisations financières28 | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € | 155 € | 155 € | 155 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | ▼ 17,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Créances commerciales290 | - | - | - | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 6,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 6,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 41,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | ▼ 62,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,001 M € | 316 € | 0,002 M € | 0,1 M € | ▲ 75× |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 22,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 465 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | ▼ 15,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | ▲ 20,3 % |
| Apport10/11 | 0,03 M € | 0,03 M € | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves13 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,09 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 55,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | - | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 91,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | ▼ 58,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,01 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 6,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 6,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | ▼ 61,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 25,7 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,06 M € | ▼ 83,7 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,06 M € | ▼ 83,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 70,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 70,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 11,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,07 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 23,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 0,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 2,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 946 € | 36 321 € | 112 876 € | 354 286 € | 292 718 € | 337 174 € | 233 532 € | ▼ 30,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 636 € | 17 268 € | 23 484 € | 41 795 € | 43 676 € | 43 429 € | 53 100 € | ▲ 22,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 31 582 € | 53 588 € | 136 361 € | 396 081 € | 336 395 € | 380 603 € | 286 633 € | ▼ 24,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -24 222 € | -52 926 € | -125 652 € | -22 692 € | -27 750 € | -63 033 € | ▼ 127 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 22 627 € | 1 528 € | 237 983 € | 49 910 € | 161 766 € | -116 558 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que DUCOMAT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DUCOMAT : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour DUCOMAT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 20-01-2026 | 2026-00010491 | |
| 30-06-2024 | schéma complet | 18-12-2024 | 2024-00620618 | |
| 30-06-2023 | schéma complet | 10-01-2024 | 2024-00000939 | |
| 30-06-2022 | schéma complet | 30-01-2023 | 2023-00025182 | |
| 30-06-2021 | schéma complet | 16-12-2021 | 2021-80700102 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 22-01-2021 | 2021-01600556 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 27-01-2020 | 2020-02500433 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 31-01-2019 | 2019-04200112 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 26-01-2018 | 2018-03500407 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 24-02-2017 | 2017-05200071 |