Ducatteeuw & Zoon (0464.037.607) : finances et comptes annuels

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Ducatteeuw & Zoon

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	235 903	237 899	284 798	253 452	290 482	373 643	419 803	187 910	204 209	266 721	315 087	339 055	288 873	215 941	220 976	240 160	231 748	201 836	233 344	238 702
Actifs immobilisés`21/28`	107 967	130 653	99 427	102 664	133 151	162 112	199 714	33 395	51 505	73 697	108 176	51 595	64 158	46 540	70 265	58 704	48 401	51 011	72 338	57 004
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	118	177	236
Immobilisations corporelles`22/27`	107 967	130 653	99 427	102 664	133 151	162 112	199 714	33 395	51 505	73 697	108 176	51 595	64 158	46 540	70 265	58 704	48 342	50 893	72 161	56 768
Terrains et constructions`22`	-	-	485	791	1 098	1 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	107 626	130 118	98 051	85 191	98 957	110 988	124 260	12 204	19 765	32 231	56 504	50 628	63 527	45 393	69 348	48 486	29 900	17 920	24 908	37 560
Mobilier et matériel roulant`24`	341	535	891	16 682	33 096	49 720	75 454	21 191	31 740	41 466	51 672	967	406	697	242	9 318	18 442	32 921	47 149	19 052
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	450	676	901	-	52	104	156
Actifs circulants`29/58`	127 936	107 246	185 371	150 788	157 331	211 531	220 089	154 515	152 704	193 024	206 911	287 460	224 715	169 401	150 711	181 455	183 347	150 826	161 006	181 698
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 836	5 279	3 042	4 845	4 059	3 419	3 886	3 509	28 153	39 601	25 526	43 466	76 238	42 785	53 557	50 807	30 517	10 786	17 237	14 182
Stocks`30/36`	3 836	5 279	3 042	4 845	4 059	3 419	3 886	3 509	3 153	3 101	2 135	2 722	3 163	3 422	3 046	3 333	2 423	1 692	2 432	1 827
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	36 500	23 391	40 744	73 075	39 363	50 511	47 473	28 094	9 095	14 805	12 355
Créances à un an au plus`40/41`	66 830	78 942	137 252	123 008	114 158	80 848	177 496	88 331	74 614	99 464	121 124	216 325	106 262	85 670	91 958	99 928	141 047	82 884	113 521	103 748
Créances commerciales`40`	44 107	53 845	114 103	102 761	77 649	42 828	105 144	71 716	59 264	82 664	80 934	194 770	69 541	67 200	75 353	89 232	129 139	65 124	92 707	87 995
Autres créances`41`	22 723	25 097	23 149	20 247	36 509	38 020	72 352	16 615	15 350	16 800	40 190	21 555	36 721	18 470	16 605	10 696	11 908	17 760	20 814	15 753
Valeurs disponibles`54/58`	49 042	15 080	39 005	17 088	33 527	121 778	24 707	37 679	49 790	53 290	58 536	26 655	40 675	40 880	4 635	30 557	10 238	46 411	16 824	58 582
Comptes de régularisation`490/1`	8 228	7 945	6 072	5 847	5 587	5 486	14 000	24 996	147	669	1 726	1 013	1 539	66	562	164	1 544	10 744	13 425	5 186
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	235 903	237 899	284 798	253 452	290 482	373 643	419 803	187 910	204 209	266 721	315 087	339 055	288 873	215 941	220 976	240 160	231 748	201 836	233 344	238 702
Capitaux propres`10/15`	127 017	114 022	146 377	145 943	160 878	195 477	169 733	155 901	160 947	191 010	200 038	199 890	164 081	164 081	158 848	156 938	149 668	149 017	148 442	148 145
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	108 425	95 430	127 785	127 351	142 286	176 885	151 141	137 309	142 355	145 489	145 489	145 489	145 489	145 489	129 850	129 850	129 850	129 850	129 850	129 552
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671
Réserves immunisées`132`	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671	26 671
Réserves disponibles`133`	81 754	68 759	101 114	98 821	113 756	148 355	122 611	108 779	113 825	116 959	116 959	116 959	116 959	116 959	101 320	74 649	74 649	74 648	74 648	74 351
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 929	35 957	35 809	-	-	10 406	8 496	1 226	575	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	265	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	265	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	108 886	123 877	138 421	107 509	129 604	178 166	250 070	32 009	43 262	75 711	115 049	139 165	124 792	51 500	61 863	83 221	82 080	52 820	84 902	90 557
Dettes à plus d'un an`17`	18 613	56 809	52 257	55 411	77 763	105 477	146 646	-	-	14 374	31 622	11 497	24 039	-	6 482	-	6 798	14 956	23 114	31 272
Dettes financières`170/4`	18 613	56 809	52 257	55 411	77 763	105 477	146 646	-	-	14 374	31 622	11 497	24 039	-	6 482	-	6 798	14 956	23 114	31 272
Dettes à un an au plus`42/48`	90 273	67 068	86 164	52 098	51 841	72 689	103 424	32 009	43 262	56 341	83 427	125 662	99 916	50 961	54 843	83 112	75 203	37 864	61 788	57 873
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	38 196	37 021	26 652	22 352	27 715	41 168	40 538	-	14 373	17 248	28 745	12 542	12 542	6 482	12 963	6 798	8 158	8 158	8 158	8 158
Dettes commerciales`44`	9 733	4 581	29 845	10 674	5 803	12 227	45 222	14 668	10 404	15 078	15 874	33 194	21 754	12 003	12 042	31 645	31 087	4 765	22 768	19 245
Fournisseurs`440/4`	9 733	4 581	29 845	10 674	5 803	12 227	45 222	14 668	10 404	15 078	15 874	33 194	21 754	12 003	12 042	31 645	31 087	4 765	22 768	19 245
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 623	8 623	8 623	-	-	-	350	350
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 913	6 993	8 331	4 265	5 610	6 982	7 438	8 220	8 541	3 902	8 887	23 135	8 494	8 203	8 510	16 902	24 105	18 614	11 518	6 090
Impôts`450/3`	7 588	5 527	4 309	2 185	2 495	2 505	-	3 463	4 151	952	4 171	18 863	4 382	3 328	3 840	12 456	20 013	14 247	7 550	2 278
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 325	1 466	4 022	2 080	3 115	4 477	7 438	4 757	4 390	2 950	4 715	4 272	4 111	4 875	4 669	4 446	4 092	4 367	3 968	3 812
Autres dettes`47/48`	31 431	18 473	21 336	14 807	12 713	12 312	10 226	9 121	9 944	20 113	29 920	56 791	48 504	15 651	12 705	27 767	11 853	6 327	18 995	24 029
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 996	-	2 006	837	539	538	109	79	-	-	1 413
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	8 623	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	106 400	59 778	95 620	71 700	53 245	129 791	113 503	67 246	47 193	79 196	90 841	167 772	127 815	94 229	91 769	119 227	103 622	82 019	75 160	79 266
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	51 856	55 534	53 720	46 748	45 643	48 961	45 665	44 165	42 689	43 015	42 811	43 475	43 224	43 682	38 267	40 577	39 299	36 195	33 927	29 834
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 123	25 521	32 606	32 066	32 210	41 485	41 450	20 922	24 769	36 470	41 160	38 984	46 795	30 813	42 220	43 684	42 174	36 097	33 621	30 555
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-360	95	102	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 816	4 840	4 194	4 087	4 031	4 367	8 765	4 734	5 123	5 175	4 114	5 454	4 063	7 917	4 904	4 438	5 587	6 043	5 550	10 123
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	330	563	1 063	124	1 969	786	666	599	389	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 275	-26 680	4 037	-11 325	-30 608	34 192	16 957	-3 174	-25 777	-5 704	2 755	79 859	34 094	11 722	6 276	30 528	16 562	3 684	2 060	8 754
Produits financiers`75/76B`	-	147	4	-	-	1	1	1	3	58	120	87	66	264	125	222	191	567	324	262
Produits financiers récurrents`75`	-	147	4	-	-	1	1	1	3	58	120	87	66	264	125	222	191	567	324	262
Charges financières`65/66B`	4 587	4 759	2 566	2 594	2 987	3 419	2 076	1 028	1 809	2 972	1 570	1 910	1 173	1 388	1 160	712	1 382	2 119	1 632	2 275
Charges financières récurrentes`65`	4 587	4 759	2 566	2 594	2 987	3 419	2 076	1 028	1 809	2 972	1 570	1 910	1 173	1 388	1 160	712	1 382	2 119	1 632	2 275
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 688	-31 292	1 475	-13 919	-33 595	30 774	14 882	-4 201	-27 583	-8 618	1 305	86 659	32 988	10 599	5 241	30 039	15 371	2 132	752	6 741
Impôts sur le résultat`67/77`	2 027	1 063	1 041	1 016	1 004	3 430	1 050	845	2 480	410	1 156	18 781	919	3 514	3 331	3 916	2 867	1 557	455	1 958
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 661	-32 355	434	-14 935	-34 599	27 344	13 832	-5 046	-30 063	-9 028	149	67 878	32 069	7 085	1 910	26 124	12 504	575	297	4 783
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 661	-32 355	434	-14 935	-34 599	27 344	13 832	-5 046	-30 063	-9 028	149	67 878	32 069	7 085	1 910	26 124	12 504	575	297	4 783
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	14 661	-32 355	434	-14 935	-34 599	27 344	13 832	-5 046	-3 134	26 929	35 957	67 878	32 069	17 491	10 406	27 349	13 079	575	297	4 783
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	32 355	-	14 935	34 599	-	-	5 046	3 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	12 995	-	434	-	-	25 744	13 832	-	-	-	-	-	-	15 639	-	-	-	-	297	4 783
Aux autres réserves`6921`	12 995	-	434	-	-	25 744	13 832	-	-	-	-	-	-	15 639	-	-	-	-	297	4 783
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 666	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	32 069	32 069	1 852	-	18 853	11 853	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 666	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	1 569	1 569	1 852	-	1 853	1 853	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 500	30 500	-	-	17 000	10 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	1 445	1 756	1 711	1 679	1 680	1 801	1 703	1 756	1 747	1 748	1 717	1 717	1 694	1 729	1 494	1 716	1 725	1 708	1 656	1 524
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00181753	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-06-2025	2025-00174710	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-06-2024	2024-00140314	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-06-2023	2023-00167803	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-06-2022	2022-20052576	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-06-2021	2021-25900434	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-06-2020	2020-18500376	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-21000425	PDF
31-12-2017	schéma micro	11-06-2018	2018-17300162	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-06-2017	2017-22700397	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-06-2016	2016-19300507	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	05-06-2015	2015-15100312	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-52300467	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-08-2013	2013-45500174	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-45700015	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-06-2011	2011-19900174	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-08-2010	2010-48700136	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-08-2009	2009-66900363	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-08-2008	2008-59900330	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-07-2007	2007-48500146	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-07-2006	2006-57200433	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-61204199	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	25-06-2004	2004-32500895	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-58200393	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-09-2002	2002-60301558	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-06-2001	2001-20202681	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-05-2000	2000-14201960	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	49 398	-1 159	36 643	20 741	1 602	75 677	58 407	17 748	-1 008	30 766	43 916	118 843	80 888	42 535	48 496	74 212	58 736	39 781	35 682	39 309
Cash-flow	42 784	-6 834	33 040	17 131	-2 389	68 829	55 282	15 876	-5 294	27 442	41 309	106 862	78 864	37 898	44 130	69 808	54 678	36 672	33 919	35 338
Investissements en immobilisations	5 437	56 747	29 369	1 579	3 249	3 883	216 569	2 812	2 577	1 991	97 741	26 421	67 694	7 172	54 102	60 887	40 039	14 770	49 285	41 208
Variation des valeurs disponibles	33 962	-23 925	21 917	-16 439	-88 251	97 071	-12 972	-12 111	-3 500	-5 246	31 881	-14 020	-205	36 245	-25 922	20 319	-36 173	29 587	-41 758	-
Fonds de roulement	37 663	40 178	99 207	98 690	105 490	138 842	116 665	122 506	109 442	136 683	123 485	161 797	124 798	118 440	95 867	98 343	108 144	112 962	99 218	123 825
Solvabilité	53,8 %	47,9 %	51,4 %	57,6 %	55,4 %	52,3 %	40,4 %	83,0 %	78,8 %	71,6 %	63,5 %	59,0 %	56,8 %	76,0 %	71,9 %	65,3 %	64,6 %	73,8 %	63,6 %	62,1 %
Liquidité générale	1,42	1,60	2,15	2,89	3,03	2,91	2,13	4,83	3,53	3,43	2,48	2,29	2,25	3,32	2,75	2,18	2,44	3,98	2,61	3,14
Liquidité immédiate	1,37	1,52	2,12	2,80	2,96	2,86	2,09	4,72	2,88	2,72	2,17	1,94	1,49	2,48	1,77	1,57	2,03	3,70	2,33	2,89
Taux d'endettement	0,86	1,09	0,95	0,74	0,81	0,91	1,47	0,21	0,27	0,40	0,58	0,70	0,76	0,31	0,39	0,53	0,55	0,35	0,57	0,61
ROE	11,5 %	-28,4 %	0,3 %	-10,2 %	-21,5 %	14,0 %	8,1 %	-3,2 %	-18,7 %	-4,7 %	0,1 %	34,0 %	19,5 %	4,3 %	1,2 %	16,6 %	8,4 %	0,4 %	0,2 %	3,2 %
ROA	6,2 %	-13,6 %	0,2 %	-5,9 %	-11,9 %	7,3 %	3,3 %	-2,7 %	-14,7 %	-3,4 %	0,0 %	20,0 %	11,1 %	3,3 %	0,9 %	10,9 %	5,4 %	0,3 %	0,1 %	2,0 %
Couverture des intérêts	10,77	-0,24	14,28	8,00	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	-	1
à temps plein	1	1	1	-	1
en équivalents temps plein	1	1	1	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 437 €	56 747 €	29 369 €	1 579 €	3 249 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 123 €	25 521 €	32 606 €	32 066 €	32 210 €

Ducatteeuw & Zoon

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité53,8 %

Liquidité1,42

Rentabilité6,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP51 856 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 321 € octroyés, 321 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur Ducatteeuw & Zoon

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