DTRA
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels 2025 déposés le 10-07-2026 à la BNB les 26 dépôts
Chiffre d'affaires
5,3 M €▼ 6,5 %
2021 · 5,7 M €
Marge EBIT
27,6 %▲ 1,9pp
2021 · 25,8 %
Résultat net
1,6 M €▲ 141 %
2024 · 677 555 €
Fonds de roulement
55,0 M €▼ 1,9 %
2024 · 56,0 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20182025
Résultat d'exploitation
-101 892 €
▼ 293 %
2025
20182025
Résultat net
1,6 M €
▲ 141 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20182025
Capitaux propres
78,2 M €
▲ 2,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
78,5 M €
▲ 2,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
297 165 €
▲ 91,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
55,0 M €
▼ 1,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
99,6 %
▼ 0,2pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
pas de chiffre
2025
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
2,1 %
▲ 1,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
2
▼ 4,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires2,1 M €-1,7 M €▼ 17,8 %6,1 M €▲ 260 %5,7 M €▼ 7,6 %5,3 M €▼ 6,5 %
Résultat d'exploitation1,6 M €-1,4 M €▼ 8,9 %1,7 M €▲ 18,8 %1,5 M €▼ 14,3 %1,5 M €▲ 0,3 %0,8 M €▼ 42,2 %-0,03 M €-0,1 M €▼ 293 %
Résultat net3,0 M €-29,8 M €▲ 881 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 93,2 %5,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 181 %19,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 246 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 90,6 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 63,4 %1,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 141 %
Marge EBIT76,1 %-84,3 %▲ 8,2pp27,8 %▼ 56,5pp25,8 %▼ 2,0pp27,6 %▲ 1,9pp
Capitaux propres18,3 M €-48,1 M €▲ 163 %50,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,2 %55,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,4 %74,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,7 %75,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,5 %76,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %78,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,1 %
Total actif25,4 M €-52,3 M €▲ 106 %51,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %56,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,6 %74,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,9 %76,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,5 %76,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %78,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,3 %
Dettes7,1 M €-4,3 M €▼ 39,8 %1,0 M €▼ 76,8 %0,7 M €▼ 31,7 %0,5 M €▼ 31,2 %0,5 M €▼ 3,1 %0,2 M €▼ 65,7 %0,3 M €▲ 91,1 %
Fonds de roulement-0,1 M €-35,2 M €26,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 24,5 %32,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,3 %54,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 64,6 %55,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,6 %56,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %55,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,9 %
Solvabilité72,0 %-91,8 %▲ 19,8pp98,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,2pp98,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp99,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp99,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur=99,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp99,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp
Liquidité générale0,98-9,93▲ 8,9531,88au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,9449,65au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,77
Rentabilité des actifs (ROA)11,9 %-56,9 %▲ 44,9pp4,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 52,9pp10,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp26,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp2,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 24,1pp0,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp2,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp
Personnel (ETP)2,3-2,1▼ 8,7 %4,5dans la moitié centrale du secteur▲ 114 %4,4dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2 %3,8dans la moitié centrale du secteur▼ 13,6 %3au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,1 %2,1dans la moitié centrale du secteur▼ 30,0 %2dans la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 101 892 €, plus lourde que la perte de 25 930 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Fortes variations et leur cause
- 2025 Résultat net +141 % par rapport à 2024. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le schéma abrégé.
- 2023 Résultat net -91 % par rapport à 2022. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le schéma complet.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 78,5 M €
Actifs immobilisés
23,3 M € ▲ 13,0 %
Actifs circulants
55,3 M € ▼ 1,6 %
Passif 78,5 M €
Capitaux propres
78,2 M € ▲ 2,1 %
Dettes
297 165 € ▲ 91,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,2 % à 0,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
84 694 €▼
2024 · 146 780 €
Cash-flow
1,8 M €▲
2024 · 850 265 €
Taux d'endettement
0,00▲
2024 · 0,00
ROE
2,1 %▲
2024 · 0,9 %
Couverture des intérêts
0,48▼
2024 · 0,97
Dettes ≤ 1 an
289 188 €▲
2024 · 147 367 €
Impôts
154 953 €▼
2024 · 276 099 €
Frais de personnel
231 143 €▲
2024 · 227 245 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 78,5 M €, capitaux propres 78,2 M €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| à temps plein | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| à temps partiel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 4,4 | 3,8 | 3 | 2,1 | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Entrées | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Sorties | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
| Heures de formation | 152 | 76 | - | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 113 700 € | - | - | - | - |
| Hypothèques, montant de l'inscription | - | 0 € | - | - | - |
| Mandats hypothécaires | 1,8 M € | 1,8 M € | - | - | - |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 1,2 M € | 1,1 M € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 1,5 M € | 159 091 € | 1,1 M € | 2,8 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 121 301 € | 117 476 € | 83 049 € | 172 710 € | 186 585 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 4 500 € | 4 665 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Chiffres du groupe
DTRA est à la tête d'un groupe. Les comptes consolidés additionnent l'entreprise et ses filiales.
| Poste | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 149,9 M € | 128,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 4,3 M € | 3,6 M € |
| Résultat de l'exercice | 4,2 M € | 3,6 M € |
| Capitaux propres | 57,8 M € | 60,9 M € |
| Total du bilan | 71,9 M € | 69,3 M € |
Source : comptes consolidés 2020 à 2021
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 5,9 M € | 5,5 M € | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires70 | 2,1 M € | 1,7 M € | 6,1 M € | 5,7 M € | 5,3 M € | - | - | - | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0 € | 0,002 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 4,4 M € | 4,1 M € | - | - | - | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 3,5 M € | 3,0 M € | - | - | - | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 3,7 M € | 3,0 M € | - | - | - | - |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -0,2 M € | -0,01 M € | - | - | - | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,5 M € | 0,6 M € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 1,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,01 M € | 0,004 M € | -0,006 M € | -0,004 M € | 0 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 53,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | - | - | - | 1,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 18,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 0,8 M € | -0,03 M € | -0,1 M € | ▼ 293 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5,2 M € | 19,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 2,1 M € | ▲ 82,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2,0 M € | 9,8 M € | 0,3 M € | 5,0 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | ▲ 83,7 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 4,8 M € | 0,009 M € | - | - | - | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,2 M € | 0,5 M € | - | - | - | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,009 M € | 0,007 M € | - | - | - | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 0,1 M € | 18,7 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 18,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | -0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 15,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,4 M € | -0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 15,8 % |
| Charges des dettes650 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 164 € | - | - | - | - |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 0,01 M € | 0,4 M € | - | - | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,001 M € | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,5 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3,5 M € | 30,2 M € | 2,5 M € | 6,1 M € | 20,3 M € | 2,3 M € | 1,0 M € | 1,8 M € | ▲ 87,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 43,9 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3,0 M € | 29,8 M € | 2,0 M € | 5,7 M € | 19,7 M € | 1,9 M € | 0,7 M € | 1,6 M € | ▲ 141 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 28,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2,6 M € | 29,5 M € | 1,4 M € | 5,7 M € | 20,2 M € | 2,1 M € | 1,0 M € | 2,0 M € | ▲ 108 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 25,4 M € | 52,3 M € | 51,1 M € | 56,5 M € | 74,5 M € | 76,4 M € | 76,7 M € | 78,5 M € | ▲ 2,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18,9 M € | 13,2 M € | 23,6 M € | 23,0 M € | 20,1 M € | 20,0 M € | 20,6 M € | 23,3 M € | ▲ 13,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,9 M € | 1,8 M € | 9,2 M € | 9,1 M € | 10,4 M € | 10,2 M € | 11,0 M € | 13,6 M € | ▲ 24,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 6,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7,9 M € | 9,3 M € | 9,0 M € | 10,0 M € | 12,6 M € | ▲ 26,1 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 17,0 M € | 11,4 M € | 14,4 M € | 13,9 M € | 9,7 M € | 9,8 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | ▲ 0,3 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 11,4 M € | 6,9 M € | - | - | - | - |
| Participations280 | - | - | - | 11,4 M € | 6,9 M € | - | - | - | - |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 | - | - | - | 2,5 M € | 2,7 M € | - | - | - | - |
| Participations282 | - | - | - | 2,5 M € | 2,7 M € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 6,5 M € | 39,1 M € | 27,4 M € | 33,5 M € | 54,4 M € | 56,4 M € | 56,2 M € | 55,3 M € | ▼ 1,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 2,0 M € | 1,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 2,0 M € | 1,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 21,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 21,4 % |
| Marchandises34 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 6,1 M € | 16,8 M € | 18,3 M € | 21,9 M € | 30,2 M € | 26,3 M € | 28,2 M € | 29,3 M € | ▲ 3,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 215 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 21,7 M € | 30,0 M € | 26,1 M € | 28,2 M € | 29,1 M € | ▲ 3,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 5,0 M € | 5,1 M € | 9,1 M € | 28,7 M € | 26,5 M € | 24,3 M € | ▼ 8,1 % |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 5,1 M € | 9,1 M € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 19,1 M € | 1,0 M € | 3,8 M € | 12,5 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 48,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 0,8 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 25,4 M € | 52,3 M € | 51,1 M € | 56,5 M € | 74,5 M € | 76,4 M € | 76,7 M € | 78,5 M € | ▲ 2,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 18,3 M € | 48,1 M € | 50,1 M € | 55,8 M € | 74,1 M € | 75,9 M € | 76,6 M € | 78,2 M € | ▲ 2,1 % |
| Apport10/11 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 1,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 1,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | 16,5 M € | 46,3 M € | 48,3 M € | 54,1 M € | 73,8 M € | 75,7 M € | 76,3 M € | 78,0 M € | ▲ 2,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,3 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 52,6 M € | 72,7 M € | 74,8 M € | 75,8 M € | 77,8 M € | ▲ 2,6 % |
| Dettes17/49 | 7,1 M € | 4,3 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 91,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6,6 M € | 3,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 96,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,1 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 68,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 68,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 10,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 1,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 18,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | ▲ 821 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | ▼ 2,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3,0 M € | 29,8 M € | 2,0 M € | 5,7 M € | 19,7 M € | 1,9 M € | 0,7 M € | 1,6 M € | ▲ 141 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3,2 M € | 29,9 M € | 2,2 M € | 5,8 M € | 19,9 M € | 1,9 M € | 0,9 M € | 1,8 M € | ▲ 114 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 5,6 M € | -10,6 M € | 0,5 M € | 2,8 M € | 0,04 M € | -0,8 M € | -2,9 M € | ▼ 269 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 18,9 M € | -18,1 M € | 2,8 M € | 8,7 M € | -12,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 30,5 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 10 904 entreprises avaient le même profil que DTRA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,1 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
95,1 %
existait encore
4,0 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DTRA : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 10 904 entreprises, pas d'une prévision pour DTRA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 10-07-2026 | 2026-00278279 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 16-07-2025 | 2025-00281979 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 16-07-2024 | 2024-00250197 | |
| 31-12-2022 | comptes consolidés | 20-07-2023 | 2023-00265703 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 03-07-2023 | 2023-00191214 | |
| 31-12-2021 | comptes consolidés | 29-07-2022 | 2022-20271228 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 22-07-2022 | 2022-20234791 | |
| 31-12-2020 | comptes consolidés | 30-07-2021 | 2021-43900557 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 23-07-2021 | 2021-40000539 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 24-07-2020 | 2020-33200009 |