DTMH
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 26-06-2026 à la BNB les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,1 M €
Estimé : probablement entre 770 000 € et 1,8 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
264 106 €▲ 13,4 %
2024 · 232 913 €
Fonds de roulement
-82 330 €▲ 52,5 %
2024 · -173 289 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesRésultat d'exploitation
360 911 €
▲ 12,8 %
2025
20202025
Résultat net
264 106 €
▲ 13,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Capitaux propres
21 106 €
▲ 202 %
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Total actif
609 545 €
▼ 27,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Dettes
588 439 €
▼ 29,0 %
2025
20202025
Fonds de roulement
-82 330 €
▲ 52,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Solvabilité
3,5 %
▲ 2,6 pts
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Liquidité générale
0,57
▲ 0,06
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Rentabilité des actifs (ROA)
43,3 %
▲ 15,5 pts
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation65 685 €-112 089 €▲ 70,6 %86 958 €▼ 22,4 %255 586 €▲ 194 %319 954 €▲ 25,2 %360 911 €▲ 12,8 %
Résultat net50 579 €dans la moitié centrale du secteur-88 625 €dans la moitié centrale du secteur▲ 75,2 %79 742 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,0 %196 169 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 146 %232 913 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,7 %264 106 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,4 %
Capitaux propres57 579 €dans la moitié centrale du secteur-146 204 €dans la moitié centrale du secteur▲ 154 %207 946 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,2 %7 000 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 96,6 %7 000 €en dessous de la moitié centrale du secteur=21 106 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 202 %
Total actif534 830 €dans la moitié centrale du secteur-426 377 €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,3 %840 833 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 97,2 %878 734 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,5 %835 896 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,9 %609 545 €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,1 %
Dettes477 251 €-280 173 €▼ 41,3 %632 887 €▲ 126 %871 734 €▲ 37,7 %828 896 €▼ 4,9 %588 439 €▼ 29,0 %
Fonds de roulement-370 256 €en dessous de la moitié centrale du secteur--253 116 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,6 %-34 071 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 86,5 %-214 569 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 530 %-173 289 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %-82 330 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 52,5 %
Solvabilité10,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur-34,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,5 pts24,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,6 pts0,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,9 pts0,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur=3,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 pts
Liquidité générale0,19en dessous de la moitié centrale du secteur-0,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,140,61en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,560,33en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,290,51en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,180,57en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,06
Rentabilité des actifs (ROA)9,5 %dans la moitié centrale du secteur-20,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 pts9,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,3 pts22,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,8 pts27,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,5 pts43,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,5 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités pour la santé humaine (NACE 86). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 13 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2020. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 609 545 €
Actifs immobilisés
500 576 € ▼ 23,6 %
Actifs circulants
108 969 € ▼ 39,8 %
Passif 609 545 €
Capitaux propres
21 106 € ▲ 202 %
Dettes
588 439 € ▼ 29,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,2 % à 96,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
520 509 €▲
2024 · 475 306 €
Cash-flow
423 705 €▲
2024 · 388 265 €
Taux d'endettement
27,88
Couverture des intérêts
45,24▲
2024 · 35,90
Dettes ≤ 1 an
191 299 €▼
2024 · 354 313 €
Dettes > 1 an
397 140 €▼
2024 · 474 583 €
Impôts
85 662 €▲
2024 · 74 553 €
Frais de personnel
62 914 €▼
2024 · 69 159 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 609 545 €, capitaux propres 21 106 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 40 983 € | 481 243 € | 133 692 € | 36 440 € | 5 303 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 791 € | - | - | - |
| Immobilisations financières | - | 363 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 75 481 € | 108 948 € | 144 225 € | 155 352 € | 159 599 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 3 840 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 9 778 € | 54 865 € | 69 159 € | 62 914 € | ▼ 9,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 77 341 € | 75 481 € | 108 948 € | 144 225 € | 155 352 € | 159 599 € | ▲ 2,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 10 344 € | 3 106 € | 5 271 € | 5 823 € | 5 083 € | ▼ 12,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 150 405 € | 197 914 € | 208 790 € | 459 947 € | 550 287 € | 588 506 € | ▲ 6,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 65 685 € | 112 089 € | 86 958 € | 255 586 € | 319 954 € | 360 911 € | ▲ 12,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | 0 € | 633 € | 0 € | 753 € | 364 € | ▼ 51,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 633 € | 0 € | 753 € | 364 € | ▼ 51,6 % |
| Charges financières65/66B | - | 800 € | 7 857 € | 7 579 € | 13 241 € | 11 506 € | ▼ 13,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 414 € | 800 € | 7 857 € | 7 579 € | 13 241 € | 11 506 € | ▼ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 65 271 € | 111 289 € | 79 734 € | 248 007 € | 307 465 € | 349 769 € | ▲ 13,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 14 692 € | 22 665 € | -8 € | 51 838 € | 74 553 € | 85 662 € | ▲ 14,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 579 € | 88 625 € | 79 742 € | 196 169 € | 232 913 € | 264 106 € | ▲ 13,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 50 579 € | 88 625 € | 79 742 € | 196 169 € | 232 913 € | 264 106 € | ▲ 13,4 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 534 830 € | 426 377 € | 840 833 € | 878 734 € | 835 896 € | 609 545 € | ▼ 27,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 447 525 € | 413 027 € | 786 476 € | 773 783 € | 654 872 € | 500 576 € | ▼ 23,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 401 512 € | 343 734 € | 285 955 € | 228 750 € | 171 563 € | 114 377 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 46 013 € | 69 293 € | 500 158 € | 544 670 € | 482 946 € | 385 836 € | ▼ 20,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 948 € | 270 813 € | 257 886 € | 227 330 € | 197 276 € | ▼ 13,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 67 344 € | 228 321 € | 285 760 € | 254 593 € | 187 537 € | ▼ 26,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 1 024 € | 1 024 € | 1 024 € | 1 024 € | = |
| Immobilisations financières28 | - | - | 363 € | 363 € | 363 € | 363 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 87 306 € | 13 350 € | 54 356 € | 104 951 € | 181 024 € | 108 969 € | ▼ 39,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 308 € | 308 € | 34 508 € | 37 192 € | 6 519 € | 6 416 € | ▼ 1,6 % |
| Autres créances41 | - | 308 € | 34 508 € | 37 192 € | 6 519 € | 6 416 € | ▼ 1,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 25 000 € | 50 000 € | 7 600 € | ▼ 84,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 86 492 € | 11 352 € | 18 055 € | 37 965 € | 120 348 € | 94 342 € | ▼ 21,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 1 690 € | 1 793 € | 4 794 € | 4 157 € | 611 € | ▼ 85,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 534 830 € | 426 377 € | 840 833 € | 878 734 € | 835 896 € | 609 545 € | ▼ 27,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 57 579 € | 146 204 € | 207 946 € | 7 000 € | 7 000 € | 21 106 € | ▲ 202 % |
| Apport10/11 | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 50 579 € | 139 204 € | 200 946 € | - | - | 14 106 € | - |
| Dettes17/49 | 477 251 € | 280 173 € | 632 887 € | 871 734 € | 828 896 € | 588 439 € | ▼ 29,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 19 690 € | 13 707 € | 544 459 € | 552 214 € | 474 583 € | 397 140 € | ▼ 16,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | 13 707 € | 544 459 € | 552 214 € | 474 583 € | 397 140 € | ▼ 16,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 457 561 € | 266 465 € | 88 428 € | 319 520 € | 354 313 € | 191 299 € | ▼ 46,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 8 513 € | 69 485 € | 86 200 € | 100 902 € | 91 001 € | ▼ 9,8 % |
| Dettes commerciales44 | 1 758 € | 74 € | 5 514 € | 353 € | 95 € | 1 955 € | ▲ 21× |
| Fournisseurs440/4 | - | 74 € | 5 514 € | 353 € | 95 € | 1 955 € | ▲ 21× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 7 665 € | 7 665 € | 16 838 € | 20 404 € | 1 834 € | ▼ 91,0 % |
| Impôts450/3 | - | 7 665 € | 7 665 € | 16 838 € | 20 404 € | 93 € | ▼ 99,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 1 741 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 250 214 € | 5 764 € | 216 129 € | 232 913 € | 96 510 € | ▼ 58,6 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 579 € | 88 625 € | 79 742 € | 196 169 € | 232 913 € | 264 106 € | ▲ 13,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 77 341 € | 75 481 € | 108 948 € | 144 225 € | 155 352 € | 159 599 € | ▲ 2,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 127 920 € | 164 105 € | 188 690 € | 340 394 € | 388 265 € | 423 705 € | ▲ 9,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -40 983 € | -482 397 € | -131 532 € | -36 440 € | -5 303 € | ▲ 85,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -75 140 € | 6 703 € | 19 910 € | 82 383 € | -26 006 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 875 entreprises avaient le même profil que DTMH aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,6 % existaient encore et 1,4 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,6 %
existait encore
1,9 %
a cessé autrement
1,4 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à DTMH est plus basse : < 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur DTMH que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 875 entreprises, pas d'une prévision pour DTMH. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 26-06-2026 | 2026-00250418 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 01-07-2025 | 2025-00246107 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-06-2024 | 2024-00185180 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-06-2023 | 2023-00181359 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-06-2022 | 2022-20121561 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-27600194 |