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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	84 057	82 219	119 342	131 280	104 652	96 250	94 613	100 880	99 659	123 914	94 775	84 254	137 890	173 645	188 947	211 381	142 496	155 284	141 879
Actifs immobilisés`21/28`	550	550	550	550	915	1 280	550	550	550	550	550	550	94 623	94 864	104 322	114 006	65 650	76 635	94 197
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	0	365	730	-	-	-	-	-	-	-	241	9 699	19 383	30 600	41 585	53 147
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	365	730	-	-	-	-	-	-	-	241	509	805	604	170	314
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	2 151	4 106	6 060
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	548	822
Immobilisations financières`28`	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	94 623	94 623	94 623	94 623	35 050	35 050	41 050
Actifs circulants`29/58`	83 507	81 669	118 792	130 730	103 738	94 971	94 063	100 330	99 109	123 364	94 225	83 704	43 267	78 782	84 625	97 375	76 846	78 650	47 682
Créances à un an au plus`40/41`	9 795	7 211	12 421	8 663	10 769	9 177	13 881	9 256	6 916	26 510	7 699	9 483	12 917	21 851	8 850	33 466	24 139	22 830	25 018
Créances commerciales`40`	9 687	5 350	11 188	7 642	10 275	8 024	13 881	8 478	6 916	26 510	6 661	8 243	10 137	19 684	3 483	33 213	24 132	22 216	20 930
Autres créances`41`	108	1 861	1 233	1 022	494	1 153	-	778	-	-	1 038	1 240	2 780	2 167	5 366	254	6	615	4 088
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	72 223	74 458	106 371	95 383	80 199	73 024	67 413	78 135	79 254	83 915	73 586	61 452	16 974	43 583	63 006	49 139	38 438	55 819	22 664
Comptes de régularisation`490/1`	1 489	-	-	13 915	-	-	-	170	170	170	170	-	607	578	-	2 000	1 500	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	84 057	82 219	119 342	131 280	104 652	96 250	94 613	100 880	99 659	123 914	94 775	84 254	137 890	173 645	188 947	211 381	142 496	155 284	141 879
Capitaux propres`10/15`	46 240	42 682	37 607	34 808	25 108	23 841	28 553	27 662	31 936	25 885	11 897	6 961	56 792	83 080	87 481	87 191	84 260	73 718	53 277
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves`13`	30 032	26 632	22 632	25 401	25 401	25 401	25 401	25 401	68 481	68 481	68 481	68 481	68 481	68 481	68 481	68 191	65 260	54 718	37 053
Réserves indisponibles`130/1`	10 732	10 732	12 632	14 669	14 669	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	10 732	10 732	12 632	14 669	12 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	12 769	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732
Réserves disponibles`133`	19 300	15 900	10 000	-	-	-	-	-	43 079	43 079	43 079	43 079	43 079	43 079	43 079	42 790	39 859	42 086	24 462
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2 792	-2 950	-4 025	-9 593	-19 293	-20 561	-15 848	-16 739	-55 545	-61 595	-75 584	-80 519	-30 689	-4 400	-	-	-	-	-2 776
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 305	25 305	25 305	25 000	25 000	25 000	32 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 305	25 305	25 305	25 000	25 000	25 000	32 000	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	37 817	39 537	81 735	96 471	79 544	72 409	66 060	48 218	42 723	72 724	57 573	51 988	56 098	65 565	76 467	92 189	58 235	81 566	88 602
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 626	12 091	20 243	28 051	35 541
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 626	12 091	20 243	28 051	35 541
Dettes à un an au plus`42/48`	37 817	39 537	81 735	96 471	79 544	72 409	66 060	48 218	42 723	72 724	57 573	51 988	56 098	65 565	72 840	80 098	37 992	53 515	53 061
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 626	8 465	8 140	7 808	7 490	7 193
Dettes commerciales`44`	2 449	1 080	704	766	1 910	943	1 888	1 565	1 167	5	1 450	2 089	2 167	1 870	1 114	1 338	169	1 902	1 751
Fournisseurs`440/4`	2 449	1 080	704	766	1 910	943	1 888	1 565	1 167	5	1 450	2 089	2 167	1 870	1 114	1 338	169	1 902	1 751
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	831	5 263	8 076	2 813	-	1 401	15 676	1 725	6 364	3 708	-	284	579	2 213	5 808	3 699	4 557	6 808	7 330
Impôts`450/3`	831	5 263	8 076	2 813	-	1 401	3 126	1 725	6 364	3 708	-	125	579	2 213	5 808	3 699	4 557	6 808	830
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	12 550	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	6 500
Autres dettes`47/48`	34 536	33 194	72 955	92 892	77 635	70 065	48 496	44 928	35 192	69 011	56 123	49 614	53 352	57 856	57 454	66 921	25 458	37 315	36 787
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	6 710	11 750	27 174	17 180	2 846	-2 939	6 395	7 474	14 233	20 767	5 482	-6 642	-23 904	9 139	14 689	76 938	28 479	56 655	31 469
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	365	365	365	-	-	-	-	-	-	241	9 459	9 683	11 911	11 633	11 562	15 845
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-305	-	-	305	-	-	-7 000	32 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 460	1 319	1 295	1 276	1 267	1 473	1 208	1 275	1 104	1 097	853	1 666	1 838	1 744	1 725	1 768	1 724	1 883	1 862
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	-	-	-	-	8 298	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 250	10 431	25 879	15 540	1 215	-4 777	5 187	6 198	13 128	19 670	4 630	-8 613	-25 983	-2 063	10 280	31 259	15 121	43 210	13 762
Produits financiers`75/76B`	383	327	-	14	56	60	117	124	91	206	333	285	568	955	642	507	1 931	600	491
Produits financiers récurrents`75`	383	327	-	14	56	60	117	124	91	206	333	285	568	955	642	507	1 931	600	491
Charges financières`65/66B`	67	55	48	44	0	37	-	17	2 510	2 960	28	41 903	66	3 154	3 396	1 006	3 149	5 098	4 546
Charges financières récurrentes`65`	67	55	48	44	0	37	-	17	2 510	2 960	28	41 903	66	3 154	3 396	1 006	3 149	5 098	4 546
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 565	10 703	25 831	15 510	1 270	-4 754	5 304	6 305	10 710	16 915	4 935	-49 831	-25 481	-4 262	7 526	30 760	13 904	30 415	9 707
Impôts sur le résultat`67/77`	2 007	2 628	7 263	2 813	3	-42	1 413	2 239	4 659	87	-	-	807	139	1 737	1 829	3 361	6 974	1 989
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 558	8 075	18 568	12 697	1 267	-4 712	3 891	4 066	6 050	16 829	4 935	-49 831	-26 288	-4 400	5 789	28 931	10 542	23 442	7 718
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 558	8 075	18 568	12 697	1 267	-4 712	3 891	4 066	6 050	16 829	4 935	-49 831	-26 288	-4 400	5 789	28 931	10 542	23 442	7 718
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	608	4 050	8 975	-6 593	-19 293	-20 561	-12 848	-56 818	-55 545	-58 755	-75 584	-80 519	-30 689	-4 400	5 789	28 931	10 542	20 665	-2 776
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2 950	-4 025	-9 593	-19 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	43 079	-	-	-	-	-	-	-	-	2 227	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3 400	4 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	2 931	12 769	17 665	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
Aux autres réserves`6921`	3 400	4 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	2 931	12 769	17 624	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	2 840	-	-	-	-	5 500	26 000	-	3 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	2 840	-	-	-	-	5 500	26 000	-	3 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	03-08-2025	2025-00355946	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-08-2024	2024-00359866	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00417453	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20324947	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-08-2021	2021-49900462	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-10-2020	2020-62400392	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-08-2019	2019-48600549	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-06-2018	2018-14900520	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-05-2017	2017-12800123	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-06-2016	2016-16200240	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	06-08-2015	2015-40500573	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-22400111	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-07-2013	2013-25000005	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-06-2012	2012-22300396	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-07-2011	2011-24700334	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-23500594	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-36900220	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	02-07-2008	2008-37400227	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-06-2007	2007-26200258	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-06-2006	2006-33401663	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	24-06-2005	2005-33105045	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-06-2004	2004-19501715	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-09-2003	2003-67301616	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-07-2002	2002-34004825	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	02-10-2001	2001-60703532	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	31-07-2000	2000-47803735	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	21-09-1999	1999-47502201	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	22-06-1998	1998-20003372	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-06-1997	1997-22602012	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-06-1996	1996-23801614	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	15 905	1 579	-4 412	-	-	-	-	-	-	-25 742	7 396	19 964	43 170	26 755	54 772	29 607
Cash-flow	-	-	-	13 062	1 632	-4 347	-	-	-	-	-	-	-26 048	5 058	15 473	40 841	22 175	35 004	23 563
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	1 094	-	-	-	-	-	-	0	0	0	60 266	649	-6 000	4 486
Variation des valeurs disponibles	-2 234	-31 913	10 988	15 183	7 175	5 611	-10 722	-1 119	-4 661	10 329	12 135	44 478	-26 609	-19 423	13 867	10 702	-17 382	33 156	-
Fonds de roulement	45 690	42 132	37 057	34 258	24 193	22 561	28 003	52 112	56 386	50 640	36 652	31 716	-12 831	13 217	11 785	17 277	38 854	25 135	-5 379
Solvabilité	55,0 %	51,9 %	31,5 %	26,5 %	24,0 %	24,8 %	30,2 %	27,4 %	32,0 %	20,9 %	12,6 %	8,3 %	41,2 %	47,8 %	46,3 %	41,2 %	59,1 %	47,5 %	37,6 %
Liquidité générale	2,21	2,07	1,45	1,36	1,30	1,31	1,42	2,08	2,32	1,70	1,64	1,61	0,77	1,20	1,16	1,22	2,02	1,47	0,90
Taux d'endettement	0,82	0,93	2,17	2,77	3,17	3,04	2,31	1,74	1,34	2,81	4,84	7,47	0,99	0,79	0,87	1,06	0,69	1,11	1,66
ROE	7,7 %	18,9 %	49,4 %	36,5 %	5,0 %	-19,8 %	13,6 %	14,7 %	18,9 %	65,0 %	41,5 %	-715,8 %	-46,3 %	-5,3 %	6,6 %	33,2 %	12,5 %	31,8 %	14,5 %
ROA	4,2 %	9,8 %	15,6 %	9,7 %	1,2 %	-4,9 %	4,1 %	4,0 %	6,1 %	13,6 %	5,2 %	-59,1 %	-19,1 %	-2,5 %	3,1 %	13,7 %	7,4 %	15,1 %	5,4 %
Couverture des intérêts	-	-	-	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DSN

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,0 %

Liquidité2,21

Rentabilité4,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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