DS TELECOM (0473.056.924) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	18 985	22 166	37 680	52 161	71 721	78 734	59 255	57 372	16 001	105	214	26 307	26 603	21 918	43 104	70 239	89 187	56 120	54 581
Actifs immobilisés`21/28`	124	434	744	1 054	1 364	-	-	-	-	104	208	346	562	1 035	2 122	5 634	9 353	10 990	15 796
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	2 497	5 552	9 480
Immobilisations corporelles`22/27`	124	434	744	1 054	1 364	-	-	-	-	104	208	346	562	1 035	2 122	4 138	5 864	4 446	5 324
Mobilier et matériel roulant`24`	124	434	744	1 054	1 364	-	-	-	-	104	208	312	477	899	1 935	3 900	5 574	4 105	4 932
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	85	136	187	238	290	341	392
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	992	992	992	992
Actifs circulants`29/58`	18 861	21 732	36 936	51 107	70 357	78 734	59 255	57 372	16 001	1	6	25 961	26 041	20 883	40 982	64 605	79 834	45 130	38 785
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 927	25 319	40 909	53 049	28 751	28 751
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 927	25 319	40 909	53 049	28 751	28 751
Créances à un an au plus`40/41`	18 634	20 193	36 641	50 911	70 102	77 570	57 627	55 567	16 000	-	-	25 951	24 695	15 952	15 041	4 249	21 769	13 000	8 248
Créances commerciales`40`	8 130	20 136	36 641	50 911	70 102	77 570	57 570	55 567	16 000	-	-	24 647	24 647	15 952	15 041	494	17 818	12 346	4 944
Autres créances`41`	10 504	56	-	-	-	-	57	-	-	-	-	1 304	48	-	-	3 755	3 951	654	3 304
Valeurs disponibles`54/58`	41	1 539	295	196	255	464	1 628	1 805	1	1	6	10	1 346	4	121	2 241	3 823	2 998	31
Comptes de régularisation`490/1`	185	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	501	17 206	1 193	381	1 755
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	18 985	22 166	37 680	52 161	71 721	78 734	59 255	57 372	16 001	105	214	26 307	26 603	21 918	43 104	70 239	89 187	56 120	54 581
Capitaux propres`10/15`	13 852	14 312	24 692	19 319	19 295	7 192	5 463	-3 570	-5 380	-20 774	-20 395	72	642	-28 092	-32 041	-23 918	-41 012	-33 215	-34 658
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	9 214	9 214	9 214	9 214	9 214	9 214	9 214	9 214	7 741	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	7 354	7 354	7 354	7 354	7 354	7 354	7 354	7 354	7 354	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 955	-13 495	-3 114	-8 487	-8 512	-20 615	-22 343	-31 376	-31 713	-47 108	-46 729	-26 262	-25 692	-54 426	-45 980	-37 857	-54 951	-47 154	-48 597
Dettes`17/49`	5 133	7 854	12 988	32 842	52 426	71 543	53 792	60 942	21 381	20 879	20 609	26 235	25 961	50 010	75 145	94 157	130 199	89 335	89 239
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	367	4 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	367	4 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5 133	7 854	12 988	32 476	47 698	71 543	53 792	60 942	21 381	20 879	20 609	26 235	25 961	50 010	75 145	94 154	130 197	89 329	83 372
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	367	4 361	4 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	1 505	484	-	17	4 661	-	7 178	798	296	296	902	1 013	6 900	5 333	12 955	41 870	38 224	31 472
Fournisseurs`440/4`	-	1 505	484	-	17	4 661	-	7 178	798	296	296	902	1 013	6 900	5 333	12 955	41 870	38 224	31 472
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 133	2 630	3 846	3 902	5 057	16 766	16 577	20 743	-	12 927	12 927	12 927	12 927	17 071	2 135	1 827	1 827	1 827	1 827
Impôts`450/3`	429	1 956	3 846	3 785	3 366	656	99	1 340	-	-	-	-	-	3 644	308	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 704	674	-	117	1 691	16 110	16 478	19 403	-	12 927	12 927	12 927	12 927	13 427	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827
Autres dettes`47/48`	-	3 718	8 291	24 213	38 343	50 116	37 215	33 021	20 583	7 656	7 386	12 406	12 021	26 039	67 677	79 372	86 500	49 278	50 073
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5 867
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	23	122	-	-	5 866	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-516	3 607	8 332	11 779	40 767	122 599	155 895	119 041	15 846	-154	-399	-227	29 866	-7 246	-3 878	21 314	-107	2 255	6 996
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-395	13 699	290	10 612	34 556	119 853	146 644	116 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	310	310	310	310	186	-	-	-	104	104	138	216	994	1 087	2 520	4 021	5 121	5 493	11 042
Autres charges d'exploitation`640/8`	144	-	-	600	-	695	-	347	347	89	89	89	89	89	89	107	89	109	179
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 805	-	-	-	1 678	-	2 309	933	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-574	-10 402	7 732	257	6 025	2 051	9 251	1 863	15 395	-347	-626	-532	28 783	-8 422	-6 487	17 186	-5 317	-3 347	-4 225
Produits financiers`75/76B`	186	93	1	1	0	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	158	11
Produits financiers récurrents`75`	186	93	1	1	0	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	158	11
Charges financières`65/66B`	71	56	227	168	529	323	217	63	-	32	40	38	49	47	81	92	171	301	354
Charges financières récurrentes`65`	71	56	227	168	529	323	217	63	-	32	40	38	49	47	81	92	171	301	354
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-460	-10 365	7 506	91	5 496	1 728	9 034	1 810	15 395	-379	-20 467	-570	28 734	-8 446	-8 123	17 094	-7 797	1 443	-4 568
Impôts sur le résultat`67/77`	0	16	2 133	67	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-460	-10 381	5 373	24	4 628	1 728	9 034	1 810	15 395	-379	-20 467	-570	28 734	-8 446	-8 123	17 094	-7 797	1 443	-4 568
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-460	-10 381	5 373	24	4 628	1 728	9 034	1 810	15 395	-379	-20 467	-570	28 734	-8 446	-8 123	17 094	-7 797	1 443	-4 568
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 955	-13 495	-3 114	-8 487	-8 512	-20 615	-22 343	-29 903	-31 713	-47 108	-46 729	-26 262	-25 692	-54 426	-45 980	-37 857	-54 951	-47 154	-48 597
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-13 495	-3 114	-8 487	-8 512	-13 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	456	-	-	-	5 107	6 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00473832	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00116614	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-06-2024	2024-00137810	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00114580	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-05-2022	2022-20036052	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-06-2020	2020-15000360	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-09-2019	2019-64700536	PDF
31-12-2017	schéma complet	13-06-2018	2018-18600048	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-07-2017	2017-40400009	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-55600279	PDF
31-12-2014	schéma complet	18-08-2015	2015-43200200	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-47700173	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-08-2013	2013-47200187	PDF
31-12-2011	schéma complet	09-08-2012	2012-39800177	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-49200337	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-12-2010	2010-64600464	PDF
31-12-2008	schéma complet	09-11-2009	2009-85000069	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-03-2009	2009-07900151	PDF
31-12-2006	schéma complet	03-09-2007	2007-71400335	PDF
31-12-2005	schéma complet	27-09-2006	2006-80103236	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-09-2005	2005-71804474	PDF
31-12-2003	schéma complet	27-10-2004	2004-75602500	PDF
31-12-2002	schéma complet	18-07-2003	2003-47000627	PDF
31-12-2001	schéma complet	16-08-2002	2002-48201689	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-264	-10 092	8 042	567	6 211	-	-	-	15 499	-243	-488	-316	29 777	-7 335	-3 967	21 207	-196	2 146	6 817
Cash-flow	-150	-10 071	5 683	334	4 814	-	-	-	15 499	-275	-20 329	-354	29 728	-7 359	-5 603	21 115	-2 676	6 936	6 474
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	1 550	-	-	-	0	0	0	0	521	0	-992	302	3 484	687	5 351
Variation des valeurs disponibles	-1 498	1 244	98	-58	-	-1 164	-177	1 804	0	-5	-4	-1 336	1 342	-117	-2 120	-1 582	825	2 967	-
Fonds de roulement	13 728	13 878	23 948	18 632	22 658	7 192	5 463	-3 570	-5 380	-20 878	-20 603	-274	80	-29 127	-34 163	-29 549	-50 363	-44 199	-44 587
Solvabilité	73,0 %	64,6 %	65,5 %	37,0 %	26,9 %	9,1 %	9,2 %	-6,2 %	-33,6 %	-	-	0,3 %	2,4 %	-128,2 %	-74,3 %	-34,1 %	-46,0 %	-59,2 %	-63,5 %
Liquidité générale	3,67	2,77	2,84	1,57	1,48	1,10	1,10	0,94	0,75	-	-	0,99	1,00	0,42	0,55	0,69	0,61	0,51	0,47
Liquidité immédiate	3,67	2,77	2,84	1,57	1,48	1,10	1,10	0,94	0,75	-	-	0,99	1,00	0,32	0,21	0,25	0,21	0,18	0,12
Taux d'endettement	0,37	0,55	0,53	1,70	2,72	9,95	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-3,3 %	-72,5 %	21,8 %	0,1 %	24,0 %	24,0 %	165,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-2,4 %	-46,8 %	14,3 %	0,0 %	6,5 %	2,2 %	15,2 %	3,2 %	96,2 %	-	-	-2,2 %	108,0 %	-38,5 %	-18,8 %	24,3 %	-8,7 %	2,6 %	-8,4 %
Couverture des intérêts	-3,72	-180,54	35,46	3,38	11,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	2
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 550 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	310 €	310 €	310 €	310 €	186 €

DS TELECOM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,0 %

Liquidité3,67

Rentabilité-2,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DS TELECOM

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