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InactifFinances · exercice 2013, schéma complet
Comptes annuels 2013 déposés le 14-04-2014 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
176 897 €▲ 27,1 %
2012 · 139 135 €
Marge EBIT
10,7 %▲ 11,0 pts
2012 · -0,3 %
Résultat net
14 775 €
2012 · -512 €
Fonds de roulement
30 224 €▲ 90,8 %
2012 · 15 838 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesChiffre d'affaires
176 897 €
▲ 27,1 %
2013
20092013
Résultat d'exploitation
18 879 €
2013
20092013
Résultat net
14 775 €
2013
20092013
Marge EBIT
10,7 %
▲ 11,0 pts
2013
20092013
Capitaux propres
37 527 €
▲ 64,9 %
2013
20092013
Total actif
47 113 €
▲ 4,5 %
2013
20092013
Dettes
9 586 €
▼ 57,1 %
2013
20092013
Fonds de roulement
30 224 €
▲ 90,8 %
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires139 135 €176 897 €▲ 27,1 %
Résultat d'exploitation9 063 €-12 977 €▲ 43,2 %8 814 €▼ 32,1 %-478 €18 879 €
Résultat net2 995 €-5 914 €▲ 97,5 %-5 645 €-512 €▲ 90,9 %14 775 €
Marge EBIT-0,3 %10,7 %▲ 11,0 pts
Capitaux propres22 995 €-28 909 €▲ 25,7 %23 264 €▼ 19,5 %22 752 €▼ 2,2 %37 527 €▲ 64,9 %
Total actif114 232 €-99 597 €▼ 12,8 %51 178 €▼ 48,6 %45 093 €▼ 11,9 %47 113 €▲ 4,5 %
Dettes91 237 €-70 688 €▼ 22,5 %27 914 €▼ 60,5 %22 341 €▼ 20,0 %9 586 €▼ 57,1 %
Fonds de roulement10 856 €-16 860 €▲ 55,3 %9 296 €▼ 44,9 %15 838 €▲ 70,4 %30 224 €▲ 90,8 %
Le résultat d'exploitation de 2013 est un bénéfice de 18 879 €, après une perte de 478 € en 2012. C'est le résultat le plus élevé depuis 2009.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 47 113 €
Actifs immobilisés
7 303 € ▼ 10,0 %
Actifs circulants
39 810 € ▲ 7,7 %
Passif 47 113 €
Capitaux propres
37 527 € ▲ 64,9 %
Dettes
9 586 € ▼ 57,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 49,5 % à 20,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 241 €▲
2012 · 5 376 €
Cash-flow
21 137 €▲
2012 · 5 342 €
Liquidité générale
4,15▲
2012 · 1,75
ROE
39,4 %▲
2012 · -2,2 %
ROA
31,4 %▲
2012 · -1,1 %
Dettes ≤ 1 an
9 586 €▼
2012 · 21 141 €
Impôts
4 556 €▲
2012 · -59 €
Crédit clients
51 jours▼
2012 · 78 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 139 135 € | 176 897 € | ▲ 27,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 516 € | 20 548 € | 7 125 € | 5 853 € | 6 362 € | ▲ 8,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 635 € | 35 143 € | 16 534 € | 5 851 € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 9 063 € | 12 977 € | 8 814 € | -478 € | 18 879 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 83 € | 695 € | 8 € | 4 € | 13 € | ▲ 268 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 279 € | 5 046 € | 4 529 € | 96 € | 148 € | ▲ 53,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 867 € | 8 626 € | -5 644 € | -570 € | 19 331 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 872 € | 2 712 € | 1 € | -59 € | 4 556 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 995 € | 5 914 € | -5 645 € | -512 € | 14 775 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 995 € | 5 914 € | -5 645 € | -512 € | 14 775 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 114 232 € | 99 597 € | 51 178 € | 45 093 € | 47 113 € | ▲ 4,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 60 129 € | 42 012 € | 13 968 € | 8 114 € | 7 303 € | ▼ 10,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 60 129 € | 42 012 € | 13 968 € | 8 114 € | 7 303 € | ▼ 10,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 54 103 € | 57 585 € | 37 210 € | 36 979 € | 39 810 € | ▲ 7,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 52 711 € | 52 222 € | 26 578 € | 29 808 € | 24 863 € | ▼ 16,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 392 € | 5 363 € | 10 632 € | 7 171 € | 14 947 € | ▲ 108 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 114 232 € | 99 597 € | 51 178 € | 45 093 € | 47 113 € | ▲ 4,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 22 995 € | 28 909 € | 23 264 € | 22 752 € | 37 527 € | ▲ 64,9 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 995 € | 6 909 € | 1 264 € | 752 € | 15 527 € | ▲ 21× |
| Dettes17/49 | 91 237 € | 70 688 € | 27 914 € | 22 341 € | 9 586 € | ▼ 57,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 32 340 € | 14 963 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 43 247 € | 40 725 € | 27 914 € | 21 141 € | 9 586 € | ▼ 54,7 % |
| Dettes commerciales44 | 4 871 € | 9 132 € | 25 051 € | 15 244 € | 3 014 € | ▼ 80,2 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 995 € | 5 914 € | -5 645 € | -512 € | 14 775 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 516 € | 20 548 € | 7 125 € | 5 853 € | 6 362 € | ▲ 8,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 511 € | 26 462 € | 1 480 € | 5 342 € | 21 137 € | ▲ 296 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 431 € | 20 919 € | 0 € | -5 551 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 971 € | 5 269 € | -3 461 € | 7 776 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma complet | 14-04-2014 | 2014-09100151 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 02-07-2013 | 2013-27800151 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 20-07-2012 | 2012-32100211 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 20-07-2011 | 2011-31500035 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 27-07-2010 | 2010-34800579 |