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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	78 992	160 400	157 511	53 492	100 548	123 313	135 655	104 040	50 542	114 420
Actifs immobilisés`21/28`	26 892	44 623	62 396	1 033	5 681	18 813	29 998	28 970	6 528	12 386
Immobilisations corporelles`22/27`	26 892	44 623	62 396	1 033	5 681	18 813	29 998	28 970	6 128	11 986
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	361	1 226	4 985	10 005
Mobilier et matériel roulant`24`	26 892	44 623	62 396	1 033	5 681	18 813	29 637	27 744	1 143	1 981
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
Actifs circulants`29/58`	52 100	115 777	95 115	52 459	94 867	104 500	105 657	75 070	44 014	102 034
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	68 896
Stocks`30/36`	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	68 896
Créances à un an au plus`40/41`	19 370	17 250	26 529	522	9 851	12 719	19 710	19 369	718	1 289
Créances commerciales`40`	19 370	15 716	19 283	-	8 086	8 000	19 250	19 369	-	-
Autres créances`41`	-	1 534	7 246	522	1 765	4 719	460	-	718	1 289
Valeurs disponibles`54/58`	26 832	92 769	62 749	48 825	81 043	87 853	81 600	52 244	40 439	31 013
Comptes de régularisation`490/1`	3 628	3 488	3 567	842	1 703	1 658	2 077	1 187	587	836
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	78 992	160 400	157 511	53 492	100 548	123 313	135 655	104 040	50 542	114 420
Capitaux propres`10/15`	8 110	139 963	70 628	52 682	77 277	88 377	118 377	66 826	45 076	40 369
Apport`10/11`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	610	132 463	63 128	48 249	69 777	69 777	69 777	48 226	26 476	21 769
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 304	1 077
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	610	610	610	610	610	610	610	546	394	241
Réserves disponibles`133`	-	131 853	62 518	47 639	69 167	67 307	67 307	45 820	24 778	20 451
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-3 067	-	-	30 000	-	-	-
Dettes`17/49`	70 882	20 437	86 883	810	23 271	34 936	17 278	37 214	5 466	74 051
Dettes à un an au plus`42/48`	70 762	20 437	86 883	810	23 271	34 936	17 278	37 214	5 466	74 051
Dettes commerciales`44`	504	5 573	2 773	10	392	540	572	561	16	6 971
Fournisseurs`440/4`	504	5 573	2 773	10	392	540	572	561	16	6 971
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 942	14 090	16 925	800	2 575	-	16 706	21 536	5 450	15 754
Impôts`450/3`	16 942	14 090	16 925	-	2 575	-	16 706	21 536	5 450	15 754
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	53 316	774	67 185	-	20 304	34 396	-	15 117	-	51 326
Comptes de régularisation`492/3`	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	149 279	143 492	33 985	79	43 183	22 848	86 197	46 724	12 902	53 066
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 581	18 376	10 439	1 226	13 661	13 920	14 502	13 530	5 176	15 734
Autres charges d'exploitation`640/8`	990	1 084	988	1 324	1 731	1 670	1 872	1 867	217	668
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	129 708	124 032	22 558	-2 471	27 791	7 258	69 823	31 327	7 509	36 664
Charges financières`65/66B`	167	2 408	2 283	170	149	79	846	330	584	206
Charges financières récurrentes`65`	167	2 408	2 283	170	149	79	846	330	584	206
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	129 541	121 624	20 275	-2 641	27 642	7 179	68 977	30 997	6 925	36 458
Impôts sur le résultat`67/77`	28 332	26 137	2 329	426	7 344	3 040	17 426	9 246	2 218	14 689
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	101 209	95 487	17 946	-3 067	20 298	4 139	51 551	21 751	4 707	21 769
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	64	152	153	241
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	101 209	95 487	17 946	-3 067	20 298	4 139	51 487	21 599	4 554	21 528
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	101 209	95 487	14 879	-3 067	20 298	34 139	51 487	21 599	4 554	21 528
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-3 067	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	131 853	26 152	-	21 528	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	95 487	14 879	-	-	-	21 487	21 599	4 554	21 528
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	556	228	1 077
Aux autres réserves`6921`	-	95 487	14 879	-	-	-	21 487	21 043	4 326	20 451
Bénéfice à distribuer`694/7`	233 062	26 152	-	21 528	20 298	34 139	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	233 062	26 152	-	21 528	20 298	34 139	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-06-2026	2026-00140689	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00212258	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-05-2024	2024-00107034	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-05-2023	2023-00095914	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-06-2022	2022-20047365	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-26400516	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-47300311	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-05-2019	2019-14800431	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-19800398	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-07-2017	2017-39600065	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	148 289	142 408	32 997	-1 245	41 452	21 178	84 325	44 857	12 685	52 398
Cash-flow	119 790	113 863	28 385	-1 841	33 959	18 059	66 053	35 281	9 883	37 503
Investissements en immobilisations (approximation)	850	603	71 802	-3 422	529	2 735	15 530	36 802	-682	27 377
Variation des valeurs disponibles	-65 937	30 020	13 924	-32 218	-6 810	6 253	29 356	11 805	9 426	-
Fonds de roulement	-18 662	95 340	8 232	51 649	71 596	69 564	88 379	37 856	38 548	27 983
Solvabilité	10,3 %	87,3 %	44,8 %	98,5 %	76,9 %	71,7 %	87,3 %	64,2 %	89,2 %	35,3 %
Liquidité générale	0,74	5,67	1,09	64,76	4,08	2,99	6,12	2,02	8,05	1,38
Liquidité immédiate	0,70	5,55	1,07	61,96	3,98	2,93	5,98	1,96	7,64	0,45
Taux d'endettement	8,74	0,15	1,23	0,02	0,30	0,40	0,15	0,56	0,12	1,83
ROE	-	68,2 %	25,4 %	-5,8 %	26,3 %	4,7 %	43,5 %	32,5 %	10,4 %	53,9 %
ROA	128,1 %	59,5 %	11,4 %	-5,7 %	20,2 %	3,4 %	38,0 %	20,9 %	9,3 %	19,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	59,14	14,45	-7,32	plus de 100	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	850 €	603 €	71 802 €	-	529 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 581 €	18 376 €	10 439 €	1 226 €	13 661 €

DRO PROJECTS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité10,3 %

Liquidité0,74

Rentabilité128,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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