DRIVEN
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Capitaux propres
-8 563 €
2020 · 23 545 €
Total actif
27 934 €▼ 58,7 %
2020 · 67 661 €
Résultat net
-32 108 €▼ 136 %
2020 · -13 579 €
Fonds de roulement
18 725 €▼ 48,2 %
2020 · 36 145 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 32 169 € en 2021 contre 11 814 € en 2020 ; la perte s'accroît et 2021 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-32 169 €
2021
Résultat net-32 108 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif27 934 €
2021
Capitaux propres-8 563 €
2021
Dettes36 497 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement18 725 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,5
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation27 529 €-2 940 €▼ 89,3 %-11 814 €-32 169 €▼ 172 %
Résultat net18 008 €-516 €▼ 97,1 %-13 579 €-32 108 €▼ 136 %
Capitaux propres24 308 €-24 824 €▲ 2,1 %23 545 €▼ 5,2 %-8 563 €
Total actif41 276 €-42 621 €▲ 3,3 %67 661 €▲ 58,8 %27 934 €▼ 58,7 %
Dettes16 968 €-17 796 €▲ 4,9 %44 115 €▲ 148 %36 497 €▼ 17,3 %
Fonds de roulement11 695 €-15 262 €▲ 30,5 %36 145 €▲ 137 %18 725 €▼ 48,2 %
Personnel (ETP)11,5
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 27 934 €
Actifs immobilisés
1 469 € ▼ 88,2 %
Actifs circulants
26 465 € ▼ 52,1 %
Passif
Capitaux propres-8 563 €
Dettes36 497 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (36 497 €) dépassent le total du bilan (27 934 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-29 549 €
Cash-flow
-29 488 €
Solvabilité
-30,7 %▼
2020 · 34,8 %
Liquidité générale
3,42▲
2020 · 2,89
ROA
-114,9 %▼
2020 · -20,1 %
Couverture des intérêts
-143,64
Dettes ≤ 1 an
7 740 €▼
2020 · 19 115 €
Dettes > 1 an
28 757 €▲
2020 · 25 000 €
Impôts
-60 €▼
2020 · -18 €
Frais de personnel
38 342 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 25 516 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 38 342 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 650 € | 3 051 € | - | 2 621 € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 3 730 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 966 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 616 € | 16 397 € | -11 399 € | 14 490 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 529 € | 2 940 € | -11 814 € | -32 169 € | ▼ 172 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 207 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 223 € | 0 € | 0 € | 207 € | ▲ 690× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 206 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 85 € | 424 € | 1 784 € | 206 € | ▼ 88,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 667 € | 2 516 € | -13 597 € | -32 168 € | ▼ 137 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 659 € | 2 000 € | -18 € | -60 € | ▼ 223 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 008 € | 516 € | -13 579 € | -32 108 € | ▼ 136 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 008 € | 516 € | -13 579 € | -32 108 € | ▼ 136 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 41 276 € | 42 621 € | 67 661 € | 27 934 € | ▼ 58,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 613 € | 9 562 € | 12 400 € | 1 469 € | ▼ 88,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 12 400 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 613 € | 9 562 € | - | 1 469 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 469 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 28 663 € | 33 058 € | 55 261 € | 26 465 € | ▼ 52,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 273 € | 31 164 € | 43 696 € | 21 379 € | ▼ 51,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 17 601 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 778 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 390 € | 1 062 € | 11 564 € | 5 086 € | ▼ 56,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 41 276 € | 42 621 € | 67 661 € | 27 934 € | ▼ 58,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 24 308 € | 24 824 € | 23 545 € | -8 563 € | - |
| Apport10/11 | 6 300 € | 6 300 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 16 148 € | 16 664 € | 3 085 € | -29 023 € | - |
| Dettes17/49 | 16 968 € | 17 796 € | 44 115 € | 36 497 € | ▼ 17,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 25 000 € | 28 757 € | ▲ 15,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 28 757 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16 968 € | 17 796 € | 19 115 € | 7 740 € | ▼ 59,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 415 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 415 € | - |
| Dettes commerciales44 | 1 006 € | 3 978 € | 12 016 € | 7 272 € | ▼ 39,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 272 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 53 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 53 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 008 € | 516 € | -13 579 € | -32 108 € | ▼ 136 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 650 € | 3 051 € | - | 2 621 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 658 € | 3 567 € | -13 579 € | -29 488 € | ▼ 117 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2 838 € | 8 310 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 328 € | 10 502 € | -6 479 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 24-06-2022 | 2022-20092307 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-09-2021 | 2021-71100335 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 08-10-2020 | 2020-60400360 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 08-08-2019 | 2019-44900062 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.