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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 mai 2025, délai 30 avril 2025 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00113508.
Chiffre d'affaires
≈ 360 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 500 000 €
Total actif
610 394 €▲ 4,1 %
2023 · 586 170 €
Résultat net
30 688 €▼ 0,4 %
2023 · 30 806 €
Fonds de roulement
315 108 €▼ 17,4 %
2023 · 381 652 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2024 ; 2024 se situe 26 % au-dessus de 2023 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation75 973 €
2024
Résultat net30 688 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif610 394 €
2024
Capitaux propres91 384 €
2024
Dettes519 010 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement315 108 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)5,0 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité15,0 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale2,27
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,2
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation5 461 €-73 712 €▲ 13×60 317 €▼ 18,2 %75 973 €▲ 26,0 %
Résultat net3 171 €dans la moitié centrale du secteur-26 119 €dans la moitié centrale du secteur▲ 724 %30 806 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,9 %30 688 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %
Capitaux propres3 771 €en dessous de la moitié centrale du secteur-29 890 €dans la moitié centrale du secteur▲ 693 %60 696 €dans la moitié centrale du secteur▲ 103 %91 384 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,6 %
Total actif169 861 €dans la moitié centrale du secteur-581 553 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 242 %586 170 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %610 394 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,1 %
Dettes166 090 €-551 663 €▲ 232 %525 474 €▼ 4,7 %519 010 €▼ 1,2 %
Fonds de roulement149 990 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-376 251 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 151 %381 652 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,4 %315 108 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 17,4 %
Solvabilité2,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur-5,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,9pp10,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp15,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp
Liquidité générale12,46au-dessus de la moitié centrale du secteur-2,96dans la moitié centrale du secteur▼ 9,493,54au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,582,27dans la moitié centrale du secteur▼ 1,27
Rentabilité des actifs (ROA)1,9 %dans la moitié centrale du secteur-4,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp5,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp5,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp
Personnel (ETP)1,80,2▼ 88,9 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 610 394 €
Actifs immobilisés
47 264 € ▼ 13,3 %
Actifs circulants
563 130 € ▲ 5,9 %
Passif 610 394 €
Capitaux propres
91 384 € ▲ 50,6 %
Dettes
519 010 € ▼ 1,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,6 % à 85,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
83 232 €▲
2023 · 66 661 €
Cash-flow
37 946 €▲
2023 · 37 150 €
Liquidité immédiate
0,85▲
2023 · 0,46
Taux d'endettement
5,68▼
2023 · 8,66
ROE
33,6 %▼
2023 · 50,8 %
Couverture des intérêts
2,30▼
2023 · 2,75
Dettes ≤ 1 an
248 022 €▲
2023 · 149 995 €
Dettes > 1 an
246 924 €▼
2023 · 351 414 €
Impôts
9 191 €▲
2023 · 6 946 €
Frais de personnel
9 190 €▼
2023 · 61 204 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 61 204 € | 9 190 € | ▼ 85,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 194 € | 1 636 € | 6 344 € | 7 259 € | ▲ 14,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 225 € | - | 1 204 € | 1 519 € | ▲ 26,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 350 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 5 880 € | 75 697 € | 129 070 € | 93 941 € | ▼ 27,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 461 € | 73 712 € | 60 317 € | 75 973 € | ▲ 26,0 % |
| Produits financiers75/76B | 17 € | 247 € | 1 667 € | 70 € | ▼ 95,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 17 € | 247 € | 1 667 € | 70 € | ▼ 95,8 % |
| Charges financières65/66B | 1 450 € | 41 648 € | 24 232 € | 36 165 € | ▲ 49,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 450 € | 41 648 € | 24 232 € | 36 165 € | ▲ 49,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 027 € | 32 310 € | 37 753 € | 39 878 € | ▲ 5,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 856 € | 6 191 € | 6 946 € | 9 191 € | ▲ 32,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 171 € | 26 119 € | 30 806 € | 30 688 € | ▼ 0,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 171 € | 26 119 € | 30 806 € | 30 688 € | ▼ 0,4 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 169 861 € | 581 553 € | 586 170 € | 610 394 € | ▲ 4,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 781 € | 13 789 € | 54 523 € | 47 264 € | ▼ 13,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 781 € | 13 789 € | 54 523 € | 47 264 € | ▼ 13,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 916 € | 563 € | 5 128 € | 3 398 € | ▼ 33,7 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 5 865 € | 13 226 € | 49 395 € | 43 866 € | ▼ 11,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 163 080 € | 567 764 € | 531 647 € | 563 130 € | ▲ 5,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 143 245 € | 546 246 € | 463 109 € | 353 109 € | ▼ 23,8 % |
| Stocks30/36 | 143 245 € | 546 246 € | 463 109 € | 353 109 € | ▼ 23,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 902 € | 14 057 € | 45 114 € | 110 696 € | ▲ 145 % |
| Créances commerciales40 | 6 301 € | 4 450 € | 45 114 € | 110 696 € | ▲ 145 % |
| Autres créances41 | 8 601 € | 9 608 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 933 € | 7 083 € | 22 974 € | 98 652 € | ▲ 329 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 378 € | 450 € | 672 € | ▲ 49,4 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 169 861 € | 581 553 € | 586 170 € | 610 394 € | ▲ 4,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 771 € | 29 890 € | 60 696 € | 91 384 € | ▲ 50,6 % |
| Apport10/11 | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3 171 € | 29 290 € | 60 096 € | 90 784 € | ▲ 51,1 % |
| Dettes17/49 | 166 090 € | 551 663 € | 525 474 € | 519 010 € | ▼ 1,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 153 000 € | 343 000 € | 351 414 € | 246 924 € | ▼ 29,7 % |
| Dettes financières170/4 | 153 000 € | 343 000 € | 293 000 € | 246 924 € | ▼ 15,7 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 58 414 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 090 € | 191 513 € | 149 995 € | 248 022 € | ▲ 65,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 25 253 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 502 € | 51 111 € | 65 196 € | 106 947 € | ▲ 64,0 % |
| Fournisseurs440/4 | 2 502 € | 51 111 € | 65 196 € | 106 947 € | ▲ 64,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 910 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 678 € | 49 123 € | 60 403 € | 66 059 € | ▲ 9,4 % |
| Impôts450/3 | 3 678 € | 49 123 € | 60 403 € | 65 254 € | ▲ 8,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 805 € | - |
| Autres dettes47/48 | 6 000 € | 91 279 € | 24 396 € | 49 763 € | ▲ 104 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 17 150 € | 24 065 € | 24 065 € | = |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 171 € | 26 119 € | 30 806 € | 30 688 € | ▼ 0,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 194 € | 1 636 € | 6 344 € | 7 259 € | ▲ 14,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 365 € | 27 755 € | 37 150 € | 37 946 € | ▲ 2,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 644 € | -47 078 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 150 € | 15 891 € | 75 678 € | ▲ 376 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 30-05-2025 | 2025-00113508 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 30-05-2024 | 2024-00104654 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 17-07-2023 | 2023-00242025 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 17-07-2023 | 2023-00242028 |
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