DrieB (0830.859.834) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	92 830	99 333	78 238	79 815	88 924	92 537	93 528	95 529	127 508	129 366	108 836	91 030	94 161	37 211	39 485
Actifs immobilisés`21/28`	65 022	69 679	75 224	56 517	66 214	67 815	74 298	86 598	75 564	820	1 217	4 609	9 894	13 944	18 511
Immobilisations corporelles`22/27`	60 022	64 679	75 224	56 517	66 214	67 815	74 298	83 598	72 564	820	1 217	4 609	9 894	13 944	18 511
Terrains et constructions`22`	35 640	38 880	42 120	45 360	48 600	51 840	55 080	58 320	61 560	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	111	261	411	-	-	-	-	-	10 581	185	371	1 200	2 295	2 156	2 533
Mobilier et matériel roulant`24`	14 508	11 293	13 966	9 168	15 025	15 975	19 218	25 278	423	635	846	3 409	7 599	11 788	15 978
Autres immobilisations corporelles`26`	9 762	14 245	18 727	1 989	2 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	5 000	5 000	-	-	-	-	0	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	27 808	29 654	3 014	23 298	22 710	24 723	19 230	8 931	51 944	128 546	107 619	86 421	84 267	23 267	20 974
Créances à un an au plus`40/41`	18 271	15 485	623	18 991	13 540	12 266	13 275	4 866	43 558	126 384	88 326	44 013	22 120	6 978	6 721
Créances commerciales`40`	14 520	14 520	-	12 100	293	12 187	12 763	2 203	43 558	36 184	23 650	15 155	18 792	6 069	6 721
Autres créances`41`	3 751	965	623	6 891	13 248	78	512	2 663	-	90 199	64 677	28 857	3 328	909	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 832	11 506	4	3 336	9 170	12 457	2 806	3 201	971	1 973	14 013	41 744	57 830	15 175	13 223
Comptes de régularisation`490/1`	2 705	2 663	2 387	972	-	0	3 149	865	7 415	189	5 279	664	4 317	1 114	1 030
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	92 830	99 333	78 238	79 815	88 924	92 537	93 528	95 529	127 508	129 366	108 836	91 030	94 161	37 211	39 485
Capitaux propres`10/15`	75 516	58 202	36 288	26 408	-14 366	-57 673	-83 290	-97 634	-92 337	59 451	40 580	32 300	29 886	18 287	10 839
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	69 316	52 002	30 088	20 208	11 902	11 987	11 987	11 987	11 987	11 945	11 902	11 305	11 184	605	232
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 305	1 184	605	232
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	42	42	42	42	42	127	127	127	127	85	42	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	67 414	50 099	28 186	18 306	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	-32 468	-75 860	-101 477	-115 821	-110 524	41 307	22 477	14 795	12 502	11 482	4 407
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	0	7 450	34 500	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	7 450	34 500	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	7 450	34 500	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	17 314	41 132	41 950	53 407	103 290	150 211	176 819	185 713	185 345	69 915	68 256	58 730	64 275	18 924	28 646
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	9 992	26 817	0	71 302	97 373	90 357	50 000	50 000	50 000	50 000	6 639	13 012
Dettes financières`170/4`	-	-	-	9 992	26 817	0	71 302	97 373	90 357	50 000	50 000	50 000	50 000	6 639	13 012
Dettes à un an au plus`42/48`	17 314	40 951	41 100	43 415	76 473	150 211	105 516	88 340	94 989	19 915	17 871	8 730	14 275	12 285	15 634
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	16 000	11 911	24 824	29 945	71 302	26 071	27 047	16 041	-	-	-	6 639	6 373	6 116
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 068	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 068	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 002	6 440	4 192	1 016	0	1 284	6 849	6 112	29 003	2 663	9 148	2 953	2 702	2 557	1 592
Fournisseurs`440/4`	3 002	6 440	4 192	1 016	0	1 284	6 849	6 112	29 003	2 663	9 148	2 953	2 702	2 557	1 592
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 658	7 041	14 587	12 158	12 199	9 564	5 704	13 476	26 124	17 251	7 552	5 777	4 934	2 710	2 245
Impôts`450/3`	8 358	7 041	11 887	12 158	12 199	9 564	5 704	2 183	9 289	17 251	7 552	5 777	4 934	2 710	2 245
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 300	-	2 700	-	-	-	0	11 293	16 836	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3 654	11 469	10 411	5 417	34 329	68 060	66 893	41 704	11 752	-	-	-	-	645	5 681
Comptes de régularisation`492/3`	-	181	850	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 900
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	240	-	0	17 066	-	2 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	40 636	47 968	27 458	50 608	61 476	41 594	35 032	9 076	34 977	31 135	21 246	11 414	21 539	16 548	16 997
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 112
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	0	-3 412	97 241	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 372	10 545	8 447	5 523	9 767	9 387	9 300	10 563	16 962	397	4 450	5 285	5 283	4 997	5 758
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	-27 050	34 500	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	509	873	1 828	2 275	3 981	1 223	3 847	4 405	3 708	1 309	1 574	1 151	318	462	203
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	25 605	33 560	-	-	-	-	-	3 541
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 754	36 551	17 183	42 810	47 728	30 984	21 885	-1 034	-150 995	29 429	15 222	4 978	15 938	11 089	11 036
Produits financiers`75/76B`	13	0	0	973	8	0	11	1 593	3 718	-	5	1 259	144	9	3
Produits financiers récurrents`75`	13	0	0	60	8	0	11	1 593	3 718	-	5	1 259	144	9	3
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	534	1 866	1 322	1 613	4 176	4 243	6 889	5 075	4 182	2 235	2 591	2 272	610	938	1 289
Charges financières récurrentes`65`	534	1 866	1 322	1 613	4 176	4 243	6 889	5 075	4 182	2 235	2 591	2 272	610	938	1 289
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 234	34 685	15 861	42 170	43 560	26 742	15 006	-4 516	-151 459	27 195	12 637	3 966	15 472	10 160	6 209
Impôts sur le résultat`67/77`	9 253	11 053	5 982	1 396	252	890	663	781	330	8 323	4 358	1 551	3 872	2 712	1 570
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 980	23 632	9 880	40 774	43 307	25 852	14 343	-5 296	-151 789	18 872	8 279	2 414	11 600	7 448	4 639
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 980	23 632	9 880	40 774	43 392	25 852	14 343	-5 296	-151 831	18 830	8 237	2 414	11 600	7 448	4 639
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 980	23 632	9 880	8 306	-32 468	-75 860	-101 477	-115 821	-110 524	41 307	23 032	14 916	23 082	11 855	4 639
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-32 468	-75 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	17 314	21 914	9 880	8 306	-	-	-	-	-	-	555	121	10 580	373	232
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	121	580	373	232
Aux autres réserves`6921`	17 314	21 914	9 880	8 306	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 666	1 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 666	1 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 920	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	08-06-2026	2026-00143818	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	24-06-2025	2025-00170036	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	21-06-2024	2024-00150687	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00295450	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20159325	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	19-07-2021	2021-37300443	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-12-2020	2020-76900421	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-58500255	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-07-2018	2018-36000035	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-07-2017	2017-38900073	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-07-2016	2016-36500398	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-07-2015	2015-38300231	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-39200325	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-37400501	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-07-2012	2012-35900177	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	40 126	47 096	25 630	48 333	57 496	40 371	31 185	9 529	-134 032	29 826	19 672	10 263	21 221	16 086	16 794
Cash-flow	30 352	34 176	18 327	46 297	53 075	35 239	23 643	5 267	-134 827	19 269	12 729	7 699	16 883	12 445	10 397
Investissements en immobilisations (approximation)	6 714	5 000	27 154	3 413	14 167	2 904	0	47 201	125 266	0	1 058	-1	1 233	430	51 148
Variation des valeurs disponibles	-4 674	11 502	-3 332	-5 834	-3 288	9 651	-395	2 230	-1 002	-12 040	-27 731	-16 086	42 655	1 952	-
Fonds de roulement	10 494	-11 297	-38 086	-20 116	-53 763	-125 488	-86 286	-79 409	-43 045	108 631	89 748	77 692	69 992	10 982	5 340
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7 %
Solvabilité	81,3 %	58,6 %	46,4 %	33,1 %	-16,2 %	-62,3 %	-89,1 %	-102,2 %	-72,4 %	46,0 %	37,3 %	35,5 %	31,7 %	49,1 %	27,5 %
Liquidité générale	1,61	0,72	0,07	0,54	0,30	0,16	0,18	0,10	0,55	6,45	6,02	9,90	5,90	1,89	1,34
Taux d'endettement	0,23	0,71	1,16	2,02	-	-	-	-	-	1,18	1,68	1,82	2,15	1,03	2,64
ROE	25,1 %	40,6 %	27,2 %	154,4 %	-	-	-	-	-	31,7 %	20,4 %	7,5 %	38,8 %	40,7 %	42,8 %
ROA	20,4 %	23,8 %	12,6 %	51,1 %	48,7 %	27,9 %	15,3 %	-5,5 %	-119,0 %	14,6 %	7,6 %	2,7 %	12,3 %	20,0 %	11,7 %
Couverture des intérêts	75,16	25,23	19,39	29,97	13,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 714 €	-	27 154 €	3 413 €	14 167 €
Immobilisations financières	-	5 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 372 €	10 545 €	8 447 €	5 523 €	9 767 €

DrieB

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,3 %

Liquidité1,61

Rentabilité20,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DrieB

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