DRETTI (0448.056.163) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	28 364	31 701	33 875	39 397	51 267	53 349	64 948	88 997	133 204	81 871	96 059	142 244	200 224	225 823	200 677	163 064	134 260	131 355	129 560
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	23 397	26 266	30 094	35 218	39 858	46 456	53 053	61 755	63 987	72 391	83 246	84 246	156 510	146 034	131 385	137 441	132 550	128 200	99 711
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	23 397	26 266	30 094	35 218	39 858	46 456	53 053	61 755	63 987	72 391	83 246	84 245	95 260	84 784	70 135	76 191	71 300	66 950	38 461
Terrains et constructions`22`	22 097	25 386	28 676	33 261	39 654	46 046	52 438	58 861	59 838	66 245	73 618	81 083	88 641	74 569	61 653	65 382	65 398	60 499	34 416
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	573	1 146	1 719	2 292	2 865	3 438	4 520	5 593	5 842	2 646
Mobilier et matériel roulant`24`	1 300	880	1 418	1 957	205	410	615	2 894	4 149	5 572	8 483	1 443	4 327	7 350	5 043	6 289	310	608	1 398
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250
Actifs circulants`29/58`	4 966	5 434	3 780	4 179	11 408	6 894	11 895	27 243	69 216	9 480	12 812	57 998	43 714	79 789	69 292	25 623	1 710	3 156	29 849
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 425	1 971	2 810	2 153	10 115	3 720	11 568	27 037	68 845	9 325	12 812	43 729	39 626	42 740	64 486	13 782	115	-	29 040
Créances commerciales`40`	1 937	1 934	2 741	2 118	10 115	3 720	7 031	18 657	54 447	9 265	12 784	43 352	39 626	39 930	64 486	7 260	-	-	29 040
Autres créances`41`	488	37	68	35	0	0	4 537	8 380	14 399	60	29	377	-	2 810	-	6 522	115	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	19	403	20	21	66	1 788	326	205	371	156	0	11 805	1 527	35 121	-	9 453	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	2 523	3 061	950	2 004	1 227	1 386	0	0	0	0	0	2 464	2 561	1 928	4 806	2 388	1 595	3 156	809
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	28 364	31 701	33 875	39 397	51 267	53 349	64 948	88 997	133 204	81 871	96 059	142 244	200 224	225 823	200 677	163 064	134 260	131 355	129 560
Capitaux propres`10/15`	-41 667	-39 182	-54 546	-50 860	-45 914	-37 408	-31 716	-17 958	-8 228	-50 121	-51 604	-6 870	30 919	23 438	20 845	15 209	-3 808	-7 938	-17 429
Apport`10/11`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	0	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 750	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 750	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250
Réserves`13`	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395	20 395
Réserves indisponibles`130/1`	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	0	1 875	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-80 812	-78 328	-93 692	-90 006	-85 060	-76 553	-70 862	-57 103	-47 374	-89 267	-90 750	-46 016	-69 477	-76 957	-79 551	-85 186	-104 203	-108 333	-117 825
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	5 000	30 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	51 000	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	5 000	30 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	51 000	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	5 000	30 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	65 031	40 883	33 421	35 258	27 181	20 757	26 664	19 955	54 432	44 992	60 663	62 114	82 306	115 385	92 832	60 855	87 068	139 293	146 989
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 673	13 109	19 314	25 299	32 945	46 227	16 615	27 574	37 923	47 696	56 926
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 673	13 109	19 314	25 299	32 945	46 227	16 615	27 574	37 923	47 696	56 926
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	64 631	40 495	33 073	34 910	27 181	20 757	26 664	19 737	47 294	31 884	41 348	36 815	49 361	68 650	76 121	30 971	48 927	89 110	87 522
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	0	0	6 673	6 455	5 717	5 984	7 646	13 282	19 554	10 959	10 349	9 773	8 937	9 848
Dettes financières`43`	9 639	2 656	8 740	13 235	17	252	16 947	10 199	11 122	16 318	13 597	7 254	8 564	3 696	21 453	2 533	16 043	18 241	22 743
Établissements de crédit`430/8`	9 639	2 656	8 740	13 235	17	252	16 947	10 199	11 122	16 318	13 597	7 254	8 564	3 696	21 453	2 533	16 043	18 241	22 743
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 727	2 789	1 755	1 334	5 826	1 198	6 512	334	3 131	3 114	4 347	5 827	9 339	33 804	19 010	11 532	8 241	27 199	34 298
Fournisseurs`440/4`	4 727	2 789	1 755	1 334	5 826	1 198	6 512	334	3 131	3 114	4 347	5 827	9 339	33 804	19 010	11 532	8 241	27 199	34 298
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	1 238	776	1 208	2 066	1 044	3 205	2 531	26 586	2 657	2 385	16 088	17 561	9 688	17 790	6 557	4 077	15 041	6 827
Impôts`450/3`	0	1 238	776	1 208	2 066	1 044	3 205	2 531	26 586	2 657	2 385	16 088	17 561	9 688	17 790	6 557	4 077	15 041	6 827
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	50 264	33 813	21 803	19 133	19 272	18 263	0	0	0	4 078	15 036	-	615	1 908	6 909	-	10 794	19 691	13 806
Comptes de régularisation`492/3`	400	387	348	348	0	0	0	218	465	0	0	-	-	508	96	2 310	218	2 487	2 542
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	3 627	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-20 846	-3 075	4 635	-9 973	-402	3 214	-17 944	5 120	66 955	18 878	-34 009	171 402	36 799	34 550	37 874	86 605	85 492	44 040	11 050
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	88	112 182	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 839	3 828	5 124	6 904	6 597	6 597	8 702	9 057	9 769	10 856	11 163	11 510	11 757	11 466	9 652	9 586	8 486	7 606	6 001
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-25 000	-25 000	0	-15 000	0	0	-17 000	0	0	0	0	-	-	-	-	36 000	51 000	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 110	1 250	1 111	1 237	1 081	1 061	1 141	3 191	1 372	924	1 439	4 688	3 976	6 572	7 230	4 449	6 167	10 657	4 971
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-795	16 848	-1 600	-3 115	-8 081	-4 444	-10 787	-7 128	55 815	7 099	-46 699	43 022	21 066	16 512	20 993	36 569	19 838	25 777	78
Produits financiers`75/76B`	40	0	26	3	241	2 160	576	1 131	3 515	109	0	2	1 708	1	432	504	5	1	4
Produits financiers récurrents`75`	40	0	26	3	241	2 160	576	1 131	3 515	109	0	2	1 708	1	432	504	5	1	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 730	1 483	2 112	1 834	666	3 407	3 548	3 546	2 952	4 940	2 523	6 057	7 097	6 729	5 255	5 219	7 828	11 336	110 404
Charges financières récurrentes`65`	1 730	1 483	2 112	1 834	666	3 407	3 548	3 546	2 952	4 940	2 523	6 057	7 097	6 729	5 255	5 219	7 828	11 336	110 404
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 485	15 364	-3 686	-4 946	-8 507	-5 692	-13 759	-9 543	56 378	2 269	-45 594	36 967	15 677	9 784	16 170	31 855	12 015	14 442	-110 322
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	0	0	186	14 485	785	-861	13 506	8 197	7 190	10 534	12 838	7 885	4 951	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 485	15 364	-3 686	-4 946	-8 507	-5 692	-13 759	-9 729	41 893	1 483	-44 734	23 461	7 480	2 593	5 636	19 017	4 130	9 491	-110 322
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 485	15 364	-3 686	-4 946	-8 507	-5 692	-13 759	-9 729	41 893	1 483	-44 734	23 461	7 480	2 593	5 636	19 017	4 130	9 491	-110 322
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-80 812	-78 328	-93 692	-90 006	-85 060	-76 553	-70 862	-57 103	-47 374	-89 267	-90 750	-46 016	-69 477	-76 957	-79 551	-85 186	-104 203	-108 333	-117 825
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-78 328	-93 692	-90 006	-85 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 502	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	19-12-2025	2025-00589191	PDF
30-06-2024	schéma micro	28-01-2025	2025-00014453	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00023950	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00022244	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-04700498	PDF
30-06-2020	schéma micro	06-01-2021	2021-00800337	PDF
30-06-2019	schéma micro	23-12-2019	2019-77400587	PDF
30-06-2018	schéma micro	26-11-2018	2018-73000095	PDF
30-06-2017	schéma micro	11-01-2018	2018-01200100	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03500531	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	31-12-2015	2015-71200198	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	21-11-2014	2014-67200346	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	09-01-2014	2014-00400415	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	21-01-2013	2013-01200215	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	15-02-2012	2012-03800541	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	17-02-2011	2011-03900129	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	20-01-2010	2010-01900261	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-01-2009	2009-02000059	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	11-02-2008	2008-04200020	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	18-12-2006	2006-91401740	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	16-01-2006	2006-01703956	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	17-11-2004	2004-79504355	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	01-12-2003	2003-81401872	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-12-2002	2002-76600012	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-05-2001	2001-14804119	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-05-2000	2000-16005109	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	25-06-1999	1999-24003367	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-06-1998	1998-12704222	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	29-05-1997	1997-10204079	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-06-1996	1996-13200270	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-07-1995	1995-36105206	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23801282	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	3 044	20 675	3 524	3 790	-1 484	2 153	-2 085	1 929	65 584	17 954	-35 536	54 532	32 823	27 979	30 645	46 155	28 324	33 382	6 079
Cash-flow	1 354	19 192	1 438	1 958	-1 909	906	-5 057	-672	51 662	12 339	-33 571	34 971	19 238	14 060	15 287	28 603	12 616	17 097	-104 321
Investissements en immobilisations (approximation)	970	0	0	2 264	0	0	0	6 825	1 411	0	10 164	495	22 233	26 116	3 595	14 483	12 837	36 095	6 172
Variation des valeurs disponibles	-384	383	-1	-45	-1 722	1 461	121	-166	215	156	-11 805	10 278	-33 594	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-59 665	-35 061	-29 293	-30 731	-15 773	-13 864	-14 769	7 505	21 922	-22 403	-28 536	21 183	-5 647	11 139	-6 829	-5 348	-47 217	-85 954	-57 673
Solvabilité	-146,9 %	-123,6 %	-161,0 %	-129,1 %	-89,6 %	-70,1 %	-48,8 %	-20,2 %	-6,2 %	-61,2 %	-53,7 %	-4,8 %	15,4 %	10,4 %	10,4 %	9,3 %	-2,8 %	-6,0 %	-13,5 %
Liquidité générale	0,08	0,13	0,11	0,12	0,42	0,33	0,45	1,38	1,46	0,30	0,31	1,58	0,89	1,16	0,91	0,83	0,03	0,04	0,34
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66	4,92	4,45	4,00	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2 %	11,1 %	27,0 %	125,0 %	-	-	-
ROA	-8,8 %	48,5 %	-10,9 %	-12,6 %	-16,6 %	-10,7 %	-21,2 %	-10,9 %	31,5 %	1,8 %	-46,6 %	16,5 %	3,7 %	1,1 %	2,8 %	11,7 %	3,1 %	7,2 %	-85,2 %
Couverture des intérêts	1,76	13,94	1,67	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	970 €	-	-	2 264 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 839 €	3 828 €	5 124 €	6 904 €

DRETTI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-146,9 %

Liquidité0,08

Rentabilité-8,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DRETTI

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