DREL
Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma micro
Comptes annuels 2016 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 août 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-52300082.
Chiffre d'affaires
198 753 €
Marge EBIT
4,3 %
Résultat net
28 416 €
2015 · -5 677 €
Fonds de roulement
61 805 €▲ 52,4 %
2015 · 40 559 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2016 ; 2016 se situe 2 932 % au-dessus de 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation38 088 €
2016
Résultat net28 416 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif111 706 €
2016
Capitaux propres73 943 €
2016
Dettes37 763 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement61 805 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Chiffre d'affaires198 753 €-
Résultat d'exploitation8 612 €-47 171 €▲ 448 %28 027 €▼ 40,6 %1 256 €▼ 95,5 %38 088 €▲ 2 932 %
Résultat net-7 423 €-40 072 €42 780 €▲ 6,8 %-5 677 €28 416 €
Marge EBIT4,3 %-
Capitaux propres-20 048 €-20 424 €51 204 €▲ 151 %45 527 €▼ 11,1 %73 943 €▲ 62,4 %
Total actif18 996 €-65 532 €▲ 245 %215 425 €▲ 229 %69 770 €▼ 67,6 %111 706 €▲ 60,1 %
Dettes39 044 €-45 108 €▲ 15,5 %164 221 €▲ 264 %24 243 €▼ 85,2 %37 763 €▲ 55,8 %
Fonds de roulement-21 688 €-17 117 €48 477 €▲ 183 %40 559 €▼ 16,3 %61 805 €▲ 52,4 %
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 111 706 €
Actifs immobilisés
12 138 € ▲ 144 %
Actifs circulants
99 568 € ▲ 53,6 %
Passif 111 706 €
Capitaux propres
73 943 € ▲ 62,4 %
Dettes
37 763 € ▲ 55,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 34,7 % à 33,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
41 487 €▲
2015 · 2 541 €
Cash-flow
31 815 €▲
2015 · -4 392 €
Liquidité générale
2,64▼
2015 · 2,67
ROE
38,4 %▲
2015 · -12,5 %
ROA
25,4 %▲
2015 · -8,1 %
Dettes ≤ 1 an
37 763 €▲
2015 · 24 243 €
Impôts
7 000 €▲
2015 · 5 113 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 198 753 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 186 € | 580 € | 580 € | 1 285 € | 3 399 € | ▲ 165 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 843 € | 49 975 € | 30 326 € | 3 311 € | 42 508 € | ▲ 1 184 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 612 € | 47 171 € | 28 027 € | 1 256 € | 38 088 € | ▲ 2 932 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 64 € | 45 € | - | 12 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 16 035 € | 2 232 € | 1 292 € | 1 820 € | 2 684 € | ▲ 47,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 423 € | 45 003 € | 52 280 € | -564 € | 35 416 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 4 931 € | 9 500 € | 5 113 € | 7 000 € | ▲ 36,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 423 € | 40 072 € | 42 780 € | -5 677 € | 28 416 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 423 € | 40 072 € | 42 780 € | -5 677 € | 28 416 € | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 18 996 € | 65 532 € | 215 425 € | 69 770 € | 111 706 € | ▲ 60,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 640 € | 3 307 € | 2 727 € | 4 968 € | 12 138 € | ▲ 144 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 522 € | 2 189 € | 1 609 € | 3 850 € | 11 020 € | ▲ 186 % |
| Immobilisations financières28 | 1 118 € | 1 118 € | 1 118 € | 1 118 € | 1 118 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 17 356 € | 62 225 € | 212 698 € | 64 802 € | 99 568 € | ▲ 53,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 500 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 856 € | 47 550 € | 194 656 € | 63 394 € | 99 568 € | ▲ 57,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 14 675 € | 18 042 € | 1 408 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 18 996 € | 65 532 € | 215 425 € | 69 770 € | 111 706 € | ▲ 60,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -20 048 € | 20 424 € | 51 204 € | 45 527 € | 73 943 € | ▲ 62,4 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -26 248 € | -36 € | 30 744 € | 25 067 € | 53 483 € | ▲ 113 % |
| Dettes17/49 | 39 044 € | 45 108 € | 164 221 € | 24 243 € | 37 763 € | ▲ 55,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 39 044 € | 45 108 € | 164 221 € | 24 243 € | 37 763 € | ▲ 55,8 % |
| Dettes commerciales44 | - | - | 130 281 € | 12 608 € | 29 086 € | ▲ 131 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 423 € | 40 072 € | 42 780 € | -5 677 € | 28 416 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 186 € | 580 € | 580 € | 1 285 € | 3 399 € | ▲ 165 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3 237 € | 40 652 € | 43 360 € | -4 392 € | 31 815 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 247 € | 0 € | -3 526 € | -10 569 € | ▼ 200 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 3 367 € | -16 634 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-52300082 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 15-03-2017 | 2017-06800112 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 14-10-2015 | 2015-65000396 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-10-2014 | 2014-65800475 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 20-12-2013 | 2013-69500040 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 04-04-2013 | 2013-08400052 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 30-06-2011 | 2011-23300261 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 29-06-2010 | 2010-23800092 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 06-07-2009 | 2009-36500228 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 07-07-2008 | 2008-37100197 |
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