DREAMBAITS (0628.503.877) : finances et comptes annuels

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DREAMBAITS

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	72 817	200 689	940 034	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	894 184	855 770
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	189	378	568	757
Actifs immobilisés`21/28`	28 445	32 845	317 448	361 534	400 110	410 893	455 383	483 908	485 288	516 884
Immobilisations incorporelles`21`	28 445	32 845	50 845	64 245	74 145	49 045	54 000	63 000	72 000	81 000
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	256 753	287 439	316 115	351 998	391 533	411 058	403 438	426 584
Installations, machines et outillage`23`	-	0	233 618	256 896	275 053	298 850	328 014	359 882	350 577	370 048
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	6 658	8 358	13 168	19 544	30 637	18 942	16 509	18 866
Autres immobilisations corporelles`26`	-	0	16 476	22 185	27 894	33 603	32 883	32 235	36 352	37 671
Immobilisations financières`28`	-	0	9 850	9 850	9 850	9 850	9 850	9 850	9 850	9 300
Actifs circulants`29/58`	44 371	167 844	622 586	743 836	770 795	710 549	614 967	540 576	408 328	338 129
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	431 778	583 381	628 279	637 705	542 234	443 368	340 188	258 456
Stocks`30/36`	-	0	431 778	583 381	628 279	637 705	542 234	443 368	340 188	258 456
Créances à un an au plus`40/41`	37 887	129 052	131 431	113 143	91 982	61 274	45 892	93 788	55 938	59 196
Créances commerciales`40`	30 135	119 647	123 918	102 135	80 654	54 505	30 580	77 580	48 077	48 792
Autres créances`41`	7 751	9 405	7 514	11 008	11 328	6 768	15 312	16 208	7 861	10 404
Valeurs disponibles`54/58`	6 485	12	16 759	5 320	5 434	9 550	13 202	1 173	600	8 689
Comptes de régularisation`490/1`	0	38 780	42 618	41 992	45 100	2 021	13 640	2 247	11 603	11 787
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	72 817	200 689	940 034	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	894 184	855 770
Capitaux propres`10/15`	-1,6 M	-1,6 M	-1,2 M	-909 993	-735 844	-572 361	-440 483	-288 588	-245 196	-126 174
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,6 M	-1,6 M	-1,2 M	-916 193	-742 044	-578 561	-446 683	-294 788	-251 396	-132 374
Dettes`17/49`	1,7 M	1,8 M	2,2 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	981 944
Dettes à plus d'un an`17`	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	900 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	2 488	22 928	14 131	-	-	-
Autres dettes`178/9`	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	900 000
Dettes à un an au plus`42/48`	59 521	143 899	463 333	299 060	200 176	252 081	129 522	124 532	101 861	69 425
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	2 488	20 440	39 999	2 828	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 000	71 153	297 540	184 242	153 574	205 072	118 070	118 291	97 627	65 317
Fournisseurs`440/4`	10 000	71 153	297 540	184 242	153 574	205 072	118 070	118 291	97 627	65 317
Acomptes reçus sur commandes`46`	12 100	2 431	2 431	2 431	2 431	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 837	1 096	92 278	61 787	23 297	6 576	8 508	5 420	4 165	4 108
Impôts`450/3`	8 837	1 072	82 985	52 988	23 297	2 010	14	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	24	9 294	8 799	-	4 566	8 495	5 420	4 165	4 108
Autres dettes`47/48`	28 584	69 219	71 084	48 113	434	434	116	821	70	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	11 832	3 642	3 401	3 385	12 518	12 518	12 518	12 518
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	342	0	4 010	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	98 276	-15 637	-12 518	70 553	72 255	107 813	8 814	86 361	-40 320	-71 861
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 206	59 603	177 295	177 389	171 363	169 283	101 408	68 495	24 515	6 669
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 400	0	59 086	55 529	57 520	60 117	56 132	54 995	48 685	46 755
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	39 843	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 260	2 801	2 346	6 857	4 647	5 743	3 402	5 573	3 482	4 053
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	292 493	0	3 795	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	50 566	-370 534	-251 245	-173 017	-161 275	-127 330	-152 129	-42 702	-117 002	-130 363
Produits financiers`75/76B`	41 926	0	73	1 557	-	164	2 713	1 432	268	1 095
Produits financiers récurrents`75`	41 926	0	73	1 557	-	164	2 713	1 432	268	1 095
Charges financières`65/66B`	54 958	30 589	58 587	2 620	2 077	4 586	2 466	2 121	2 289	3 106
Charges financières récurrentes`65`	54 958	30 589	58 587	2 620	2 077	4 586	2 466	2 121	2 289	3 106
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 533	-401 123	-309 760	-174 080	-163 352	-131 752	-151 881	-43 392	-119 023	-132 374
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	69	131	126	14	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	37 533	-401 123	-309 760	-174 149	-163 483	-131 878	-151 895	-43 392	-119 023	-132 374
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	37 533	-401 123	-309 760	-174 149	-163 483	-131 878	-151 895	-43 392	-119 023	-132 374
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,6 M	-1,6 M	-1,2 M	-916 193	-742 044	-578 561	-446 683	-294 788	-251 396	-132 374
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,6 M	-1,2 M	-916 193	-742 044	-578 561	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	3,8	4,3	5,2	4,3	4,5	3,2	1,9	0,8	0,2
Heures prestées`1013`	-	1 268	5 988	6 634	6 195	6 406	4 077	2 976	1 027	304
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-06-2026	2026-00210241	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-06-2025	2025-00195158	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-08-2024	2024-00422606	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00367032	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20361056	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-44500576	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-47300469	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25400520	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-07-2018	2018-37900386	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-07-2017	2017-39400211	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	54 966	-370 534	-192 159	-117 489	-103 755	-67 213	-95 997	12 293	-68 317	-83 608
Cash-flow	41 933	-401 123	-250 674	-118 620	-105 963	-71 761	-95 763	11 603	-70 338	-85 619
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-284 603	15 000	28 186	46 737	15 437	27 418	53 615	16 899	563 450
Variation des valeurs disponibles	6 472	-16 746	11 439	-115	-4 116	-3 652	12 028	574	-8 090	-
Fonds de roulement	-15 149	23 946	159 253	444 776	570 619	458 468	485 445	416 044	306 467	268 703
Solvabilité	-	-807,7 %	-129,8 %	-82,3 %	-62,8 %	-51,0 %	-41,1 %	-28,2 %	-27,4 %	-14,7 %
Liquidité générale	0,75	1,17	1,34	2,49	3,85	2,82	4,75	4,34	4,01	4,87
Liquidité immédiate	0,75	1,17	0,41	0,54	0,71	0,29	0,56	0,78	0,67	1,15
ROA	51,5 %	-199,9 %	-33,0 %	-15,8 %	-14,0 %	-11,8 %	-14,2 %	-4,2 %	-13,3 %	-15,5 %
Couverture des intérêts	1,00	-12,11	-3,28	-44,84	-49,95	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	5	6	-
à temps plein	2	2	3	-
à temps partiel	2	3	3	-
en équivalents temps plein	3,4	4,2	5,2	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,8	4,3	5,2	4,3
Sous contrat à durée indéterminée	4	5	6	-
Entrées	0	0	-	-
Sorties	1	1	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	28 186 €	11 737 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	35 000 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 400 €	0 €	59 086 €	55 529 €	57 520 €

DREAMBAITS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,75

Rentabilité51,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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