DRAMIC ASSOCIATES (0440.011.596) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	924 977	870 560	770 860	754 991	794 680	815 997	810 631	716 684	725 439	658 187	586 464	520 765	475 985	472 001	467 867	422 338	483 619	434 051	395 362	334 890
Actifs immobilisés`21/28`	1 621	2 453	2 304	71 467	77 226	82 985	83 496	-	-	2 041	6 810	11 579	15 944	22 391	30 305	38 466	46 693	55 049	45 183	37 213
Immobilisations corporelles`22/27`	1 621	2 453	2 304	8 062	13 821	19 580	20 091	-	-	2 041	6 810	11 579	15 944	22 391	30 305	38 466	46 693	55 049	45 183	37 213
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 041	6 675	11 309	15 944	20 578	25 212	29 847	34 481	39 115	43 750	36 524
Installations, machines et outillage`23`	759	921	103	170	238	305	-	-	-	-	135	270	-	-	-	227	521	943	952	689
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	5 023	10 045	15 068	20 091	-	-	-	-	-	-	1 813	5 093	8 392	11 691	14 990	482	-
Autres immobilisations corporelles`26`	863	1 531	2 200	2 869	3 538	4 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	0	63 405	63 405	63 405	63 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	923 356	868 107	768 557	683 524	717 454	733 012	727 135	716 684	725 439	656 146	579 654	509 186	460 041	449 610	437 562	383 872	436 926	379 002	350 179	297 677
Créances à un an au plus`40/41`	17 480	5 165	13 076	-	517	31 855	23 884	20 331	7 850	5 348	3 769	2 928	7 964	18 303	4 916	74 393	26 982	28 982	982	982
Créances commerciales`40`	13 199	0	1 002	-	164	31 624	2 812	1 286	1 452	1 252	787	960	-	-	4 318	74 393	26 787	28 787	787	787
Autres créances`41`	4 282	5 165	12 074	-	353	231	21 072	19 045	6 398	4 096	2 982	1 968	7 964	18 303	598	0	195	195	195	195
Placements de trésorerie`50/53`	314 676	314 676	312 340	678 996	688 434	691 029	696 748	687 165	715 341	646 138	535 078	498 444	438 314	424 646	394 232	307 689	406 690	347 985	346 656	293 733
Valeurs disponibles`54/58`	591 200	548 266	443 142	4 528	28 503	9 836	5 424	9 188	2 248	4 632	40 807	6 939	11 660	6 661	37 295	1 737	3 181	1 955	2 475	2 899
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	292	1 079	-	-	28	-	875	2 103	-	1 119	54	74	80	66	63
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	924 977	870 560	770 860	754 991	794 680	815 997	810 631	716 684	725 439	658 187	586 464	520 765	475 985	472 001	467 867	422 338	483 619	434 051	395 362	334 890
Capitaux propres`10/15`	848 744	788 435	703 768	627 331	644 213	672 225	711 285	712 455	675 992	610 345	550 771	498 831	465 798	455 263	434 959	398 323	358 703	412 809	363 695	306 147
Apport`10/11`	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716	18 716
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
Réserves`13`	417 395	357 395	272 795	196 546	213 546	243 546	282 646	287 679	252 679	197 679	137 679	87 679	21 679	21 679	21 679	21 678	21 678	21 678	21 678	21 678
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 872	1 872	1 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 872	1 872	1 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	417 395	357 395	272 795	194 674	211 674	241 674	280 774	285 807	250 807	195 807	135 807	85 807	19 807	19 807	19 807	19 807	19 807	19 807	19 807	19 807
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	411 889	411 580	411 514	411 325	411 207	409 219	409 179	405 316	403 853	393 206	393 632	391 692	424 659	414 124	393 820	357 185	317 565	371 671	322 557	265 009
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	112	112
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	112	112
Dettes`17/49`	76 234	82 125	67 092	127 660	150 467	143 772	99 346	4 229	49 447	47 842	35 693	21 934	10 187	16 738	32 796	23 904	124 804	21 130	31 555	28 631
Dettes à un an au plus`42/48`	76 234	82 125	67 092	127 660	150 467	143 772	99 346	4 229	49 447	47 839	35 693	21 770	9 872	16 738	32 758	23 904	124 804	21 130	31 453	28 631
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 056	4 056	4 054	4 074	3 060	4 071	3 047
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 056	4 056	4 054	4 074	3 060	4 071	3 047
Dettes commerciales`44`	244	1 005	1 277	225	246	137	73	340	131	470	291	141	180	235	633	430	775	310	791	735
Fournisseurs`440/4`	244	1 005	1 277	225	246	137	73	340	131	470	291	141	180	235	633	430	775	310	791	735
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 730	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 331	26 916	11 905	18 225	32 933	36 536	36 240	3 889	49 316	47 369	34 730	20 786	9 692	12 447	20 063	11 396	13 289	11 892	20 570	20 684
Impôts`450/3`	20 331	23 916	11 905	18 225	30 933	36 536	36 240	3 889	49 316	47 369	34 730	20 786	9 692	12 447	15 263	11 396	13 289	11 892	20 570	20 684
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	3 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	55 659	54 204	53 910	109 210	117 288	107 099	63 033	-	-	-	672	843	-	-	5 276	8 024	106 667	5 868	6 022	4 166
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	164	315	-	38	-	-	-	102	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 380	94 399	100 399	101 326	117 839	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 142	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	82 166	112 492	80 991	64 114	54 636	21 772	90 993	48 705	102 744	99 770	80 423	49 997	11 676	28 555	53 585	58 044	64 501	65 042	82 059	60 001
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 709	36 355	35 898	36 285	35 780	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	831	862	5 759	5 759	5 759	5 759	5 023	-	2 041	4 769	4 769	4 769	6 447	7 914	8 161	8 227	8 356	6 891	5 220	4 691
Autres charges d'exploitation`640/8`	751	727	849	1 164	1 233	1 308	1 392	736	732	727	722	721	820	930	699	705	800	901	688	684
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	80 583	110 902	74 383	57 191	47 644	14 705	84 578	47 969	99 971	94 274	74 932	44 507	4 409	19 711	44 725	49 113	55 345	57 250	76 151	54 626
Produits financiers`75/76B`	3 412	6 417	31 935	1 472	1 081	1 143	2 555	2 030	1 801	1 373	2 153	1 230	6 371	3 446	4 128	4 062	5 363	7 890	6 435	4 840
Produits financiers récurrents`75`	3 412	6 417	31 935	1 472	1 081	1 143	2 555	2 030	1 801	1 373	2 153	1 230	6 371	3 446	4 128	4 062	5 363	7 890	6 435	4 840
Charges financières`65/66B`	945	529	608	5 482	605	614	450	364	484	323	474	542	192	575	645	344	585	499	579	506
Charges financières récurrentes`65`	945	529	608	5 482	605	614	450	364	484	323	474	542	192	575	645	344	585	499	579	506
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	83 051	116 790	105 710	53 181	48 120	15 234	86 683	49 635	101 288	95 324	76 611	45 195	10 588	22 582	48 208	52 831	60 123	65 783	82 007	58 960
Impôts sur le résultat`67/77`	22 742	32 124	29 272	15 063	16 132	4 294	24 820	13 172	35 641	35 750	24 671	12 162	53	2 278	11 572	13 211	14 229	16 669	24 459	17 709
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	60 309	84 667	76 438	38 118	31 988	10 940	61 863	36 463	65 647	59 574	51 940	33 033	10 535	20 304	36 636	39 619	45 894	49 114	57 548	41 251
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 309	84 667	76 438	38 118	31 988	10 940	61 863	36 463	65 647	59 574	51 940	33 033	10 535	20 304	36 636	39 619	45 894	49 114	57 548	41 251
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	471 889	496 180	487 764	449 325	441 207	420 119	467 179	440 316	458 853	453 206	443 632	457 692	424 659	414 124	393 820	357 185	417 565	371 671	322 557	265 009
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	411 580	411 514	411 326	411 207	409 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	55 000	60 000	50 000	63 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	60 000	84 600	76 250	38 000	30 000	10 900	58 000	35 000	55 000	60 000	50 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	60 000	84 600	76 250	38 000	30 000	10 900	58 000	35 000	55 000	60 000	50 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	55 000	60 000	50 000	63 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	55 000	60 000	50 000	63 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00481898	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00410372	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00381281	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00420287	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20241994	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59200544	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-63000111	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-36000135	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-53700082	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-08-2017	2017-48500244	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-08-2016	2016-46400555	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-07-2015	2015-34400055	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-08-2014	2014-47500120	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-07-2013	2013-28500159	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-07-2012	2012-36100083	PDF
31-12-2010	schéma complet	21-09-2011	2011-55000270	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-06-2010	2010-14300267	PDF
31-12-2008	schéma complet	16-07-2009	2009-42900321	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-09-2008	2008-72700340	PDF
31-12-2006	schéma complet	03-07-2007	2007-34400182	PDF
31-12-2005	schéma complet	03-08-2006	2006-60401242	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-57200219	PDF
31-12-2003	schéma complet	24-09-2004	2004-66502160	PDF
31-12-2002	schéma complet	10-07-2003	2003-42504600	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-07-2002	2002-43602953	PDF
31-12-2000	schéma complet	20-06-2001	2001-24002750	PDF
31-12-1999	schéma complet	26-06-2000	2000-28201258	PDF
31-12-1998	schéma complet	07-07-1999	1999-30804601	PDF
31-12-1997	schéma complet	15-07-1998	1998-33102336	PDF
31-12-1996	schéma complet	28-07-1997	1997-33804921	PDF
31-12-1995	schéma complet	19-06-1996	1996-18400105	PDF
31-12-1994	schéma complet	04-07-1995	1995-35503861	PDF
31-12-1993	schéma complet	07-07-1994	1994-27802935	PDF
31-12-1992	schéma complet	29-06-1993	1993-18504045	PDF
31-12-1991	schéma complet	25-06-1992	1992-14605062	PDF
31-12-1990	schéma complet	07-06-1991	1991-08301239	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	81 415	111 764	80 142	62 950	53 403	20 464	89 601	-	102 012	99 043	79 701	49 276	10 856	27 625	52 886	57 340	63 701	64 141	81 371	59 317
Cash-flow	61 140	85 529	82 197	43 877	37 747	16 699	66 886	-	67 688	64 343	56 709	37 802	16 982	28 218	44 797	47 847	54 250	56 005	62 767	45 942
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 012	-63 405	0	0	5 248	88 519	-	0	0	0	404	0	0	0	0	0	16 756	13 189	-
Variation des valeurs disponibles	42 934	105 125	438 614	-23 975	18 667	4 412	-3 764	6 940	-2 384	-36 175	33 868	-4 721	4 999	-30 634	35 558	-1 445	1 227	-520	-424	-
Fonds de roulement	847 122	785 982	701 465	555 864	566 987	589 240	627 789	712 455	675 992	608 307	543 961	487 416	450 169	432 872	404 804	359 968	312 122	357 872	318 726	269 046
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4 %	52,0 %	55,1 %	56,5 %	64,6 %	-
Solvabilité	91,8 %	90,6 %	91,3 %	83,1 %	81,1 %	82,4 %	87,7 %	99,4 %	93,2 %	92,7 %	93,9 %	95,8 %	97,9 %	96,5 %	93,0 %	94,3 %	74,2 %	95,1 %	92,0 %	91,4 %
Liquidité générale	12,11	10,57	11,46	5,35	4,77	5,10	7,32	-	14,67	13,72	16,24	23,39	46,60	26,86	13,36	16,06	3,50	17,94	11,13	10,40
Taux d'endettement	0,09	0,10	0,10	0,20	0,23	0,21	0,14	0,01	0,07	0,08	0,06	0,04	0,02	0,04	0,08	0,06	0,35	0,05	0,09	0,09
ROE	7,1 %	10,7 %	10,9 %	6,1 %	5,0 %	1,6 %	8,7 %	5,1 %	9,7 %	9,8 %	9,4 %	6,6 %	2,3 %	4,5 %	8,4 %	9,9 %	12,8 %	11,9 %	15,8 %	13,5 %
ROA	6,5 %	9,7 %	9,9 %	5,0 %	4,0 %	1,3 %	7,6 %	5,1 %	9,0 %	9,1 %	8,9 %	6,3 %	2,2 %	4,3 %	7,8 %	9,4 %	9,5 %	11,3 %	14,6 %	12,3 %
Couverture des intérêts	86,19	plus de 100	plus de 100	11,48	88,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 jours	288 jours	97 jours	104 jours	2 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	4 jours	8 jours	3 jours	8 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 012 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	831 €	862 €	5 759 €	5 759 €	5 759 €

DRAMIC ASSOCIATES

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,8 %

Liquidité12,11

Rentabilité6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DRAMIC ASSOCIATES

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