DR. F. DELENS (0473.698.708) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,3 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	891 077	771 610	687 597	692 873	585 427	504 255	379 300	282 082
Actifs immobilisés`21/28`	309 973	310 035	294 635	300 938	303 625	318 483	564 299	585 815	590 723	608 887	619 070	627 772	323 556	299 680	243 376	127 430	34 048	43 585	10 451
Immobilisations corporelles`22/27`	309 780	309 842	294 442	300 744	303 431	318 290	564 106	585 621	590 529	608 694	618 877	627 579	323 363	299 587	243 282	127 336	33 955	43 491	10 358
Terrains et constructions`22`	268 592	277 600	267 534	272 248	273 317	281 227	530 684	543 427	555 964	570 682	580 838	590 186	281 767	280 904	212 915	89 634	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	7 589	8 573	3 740	3 740	4 515	5 352	6 268	7 685	5 325	5 356	6 096	4 682	5 157	6 027	6 520	5 664	5 697	7 753	8 990
Mobilier et matériel roulant`24`	17 571	5 890	5 362	5 409	3 836	5 683	8 737	14 482	7 536	9 202	6 657	5 503	6 177	9 770	19 881	26 992	28 258	35 738	1 367
Autres immobilisations corporelles`26`	16 028	17 779	17 806	19 347	21 763	26 029	18 417	20 028	21 704	23 454	25 286	27 208	30 262	2 886	3 966	5 045	-	-	-
Immobilisations financières`28`	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	93	93	93	93	93	93
Actifs circulants`29/58`	2,6 M	2,5 M	2,3 M	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,3 M	1,0 M	850 945	614 075	455 740	263 305	448 054	387 917	449 497	457 998	470 207	335 716	271 631
Créances à un an au plus`40/41`	2 975	2 000	2 573	4 363	2 000	6 000	6 543	22 649	70 471	1 349	14 307	49 328	2 994	-	50 828	98	5 536	4 599	26 460
Créances commerciales`40`	-	-	-	675	-	4 000	-	-	68 104	-	-	43 720	-	-	-	41	2 210	-	148
Autres créances`41`	2 975	2 000	2 573	3 688	2 000	2 000	6 543	22 649	2 367	1 349	14 307	5 608	2 994	-	50 828	58	3 326	4 599	26 313
Placements de trésorerie`50/53`	1,9 M	2,2 M	1,3 M	929 486	725 907	729 009	729 070	718 299	691 594	580 914	179 443	179 443	179 443	179 315	160 602	152 250	383 792	241 074	165 479
Valeurs disponibles`54/58`	700 514	250 339	973 724	1,1 M	847 862	772 549	607 024	292 446	88 880	29 495	261 234	32 835	229 027	172 065	200 856	268 149	55 823	64 919	55 500
Comptes de régularisation`490/1`	2 768	5 285	4 999	3 649	58 693	59 890	169	164	-	2 316	756	1 699	36 590	36 537	37 211	37 500	25 056	25 124	24 192
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,3 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	891 077	771 610	687 597	692 873	585 427	504 255	379 300	282 082
Capitaux propres`10/15`	2,9 M	2,7 M	2,5 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	827 629	630 785	407 820	499 080	362 067	497 415	359 168	395 798	225 104	59 905
Apport`10/11`	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	255 670	255 670	255 670	255 670	255 670	255 670	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	6 350	6 350
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	12 650	12 650
Réserves`13`	2,9 M	2,7 M	2,5 M	1,9 M	1,9 M	1,7 M	1,4 M	1,0 M	799 729	571 008	374 165	151 200	481 900	346 900	76 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	26 200	26 200	26 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	26 200	26 200	26 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	3 520	3 520	3 520	285 420	347 420	440 420	459 162	405 114	262 723	189 069	98 682	-	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,9 M	2,7 M	2,5 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	900 931	606 630	510 806	355 740	249 283	125 000	405 000	270 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	4 510	2 497	407 845	344 598	381 228	216 854	51 655
Dettes`17/49`	22 541	24 447	55 854	374 706	51 687	135 233	264 192	324 809	385 318	395 334	444 025	483 257	272 530	325 530	195 457	226 259	108 457	154 196	222 178
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	12 500	181 250	211 250	259 584	309 584	359 584	372 083	222 500	252 500	181 042	181 042	28 828	78 416	128 005
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	12 500	181 250	211 250	259 584	309 584	359 584	372 083	222 500	252 500	181 042	181 042	28 828	78 416	128 005
Dettes à un an au plus`42/48`	16 453	15 609	42 424	348 788	45 819	109 952	79 234	102 913	122 026	82 042	80 734	108 483	50 030	65 550	8 940	39 742	79 629	75 780	94 173
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	12 500	30 000	30 000	48 334	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	-	28 828	49 589	49 589	49 589
Dettes commerciales`44`	10 277	10 957	3 639	5 089	7 298	8 723	6 929	9 579	8 864	7 772	8 281	8 483	7 689	6 823	6 795	2 415	753	7 048	579
Fournisseurs`440/4`	10 277	10 957	3 639	5 089	7 298	8 723	6 929	9 579	8 864	7 772	8 281	8 483	7 689	6 823	6 795	2 415	753	7 048	579
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 177	2 935	38 786	82 175	24 299	70 037	2 304	-	43 162	22 409	22 453	-	12 341	27 467	-	7 556	29 287	19 144	6 505
Impôts`450/3`	6 177	2 935	38 786	82 175	24 299	70 037	2 304	-	43 162	22 409	22 453	-	12 341	27 467	-	7 556	29 287	19 144	6 505
Autres dettes`47/48`	-	1 718	-	261 523	1 722	1 192	40 000	45 000	20 000	1 861	-	50 000	-	1 259	2 145	943	-	-	37 500
Comptes de régularisation`492/3`	6 088	8 838	13 430	25 918	5 868	12 781	3 708	10 645	3 708	3 708	3 708	2 691	-	7 481	5 476	5 476	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	6 141	-	134 975	-	-	-	-	-	-	124	-	-	1 212	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	585 352	632 911	760 991	662 538	409 744	575 756	544 352	415 663	397 703	362 619	385 137	245 814	234 844	380 405	259 128	302 796	256 686	277 828	255 520
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 867	13 376	12 366	12 462	15 523	16 391	26 296	25 735	20 523	19 992	18 914	56 617	18 603	36 779	45 706	26 147	12 828	12 350	133 862
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 562	3 453	3 333	2 888	2 843	2 837	3 522	5 072	4 033	3 268	2 783	3 707	2 113	1 266	1 377	1 509	1 279	1 942	1 152
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	157	139	556	169	53	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	564 766	615 944	744 736	647 019	391 326	556 398	514 535	384 856	373 148	339 360	363 440	185 490	214 128	342 361	212 045	275 140	242 579	263 536	120 507
Produits financiers`75/76B`	201 516	84 369	151 600	15 874	12 997	3 289	14 238	7 207	5 602	2 069	1 592	3 440	1 214	1 372	2 724	3 000	9 283	7 525	4 118
Produits financiers récurrents`75`	201 516	84 369	151 600	15 874	12 997	3 289	14 238	7 207	5 602	2 069	1 592	3 440	1 214	1 372	2 724	3 000	9 283	7 525	4 118
Charges financières`65/66B`	42 321	17 225	70 243	142 489	11 981	7 832	11 363	12 597	13 537	14 122	18 304	11 138	9 308	13 638	36 931	9 375	5 539	10 583	11 095
Charges financières récurrentes`65`	42 321	17 225	70 243	142 489	11 981	7 832	11 363	12 597	13 537	14 122	18 304	11 138	9 308	13 638	36 931	9 375	5 539	10 583	11 095
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	723 960	683 088	826 093	520 404	392 342	551 855	517 410	379 467	365 212	327 307	346 727	177 792	206 158	330 095	177 837	269 977	246 323	260 478	113 529
Impôts sur le résultat`67/77`	227 196	211 243	273 138	200 651	132 356	201 071	169 060	141 252	136 491	130 463	123 763	57 052	69 145	115 273	39 590	93 616	81 949	95 279	41 708
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	496 765	471 846	552 955	319 753	259 986	350 784	348 349	238 215	228 721	196 844	222 965	120 741	137 013	214 821	138 247	176 360	164 374	165 200	71 821
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	281 900	62 000	93 000	22 262	89 900	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	3 520	143 948	142 391	73 655	90 387	98 682	-	-	-	75 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	496 765	471 846	834 855	381 753	352 986	369 527	294 301	95 824	155 066	106 457	124 283	195 741	137 013	214 821	63 247	176 360	164 374	165 200	71 821
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	497 715	472 796	835 806	382 704	353 936	370 477	295 251	96 774	156 016	107 408	125 233	200 251	139 510	622 667	407 845	557 588	381 228	216 854	89 155
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	951	951	951	951	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	318 601	220 824	-	261 523	124 283	-	-	-	-	-	-	405 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	496 765	471 846	834 855	381 753	352 986	369 527	294 301	95 824	155 066	106 457	124 283	149 300	135 000	270 000	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 300	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	496 765	471 846	834 855	381 753	352 986	369 527	294 301	95 824	155 066	106 457	124 283	125 000	135 000	270 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	318 601	220 824	-	261 523	124 283	-	-	-	-	-	-	455 000	-	350 170	-	212 990	-	-	37 500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	318 601	220 824	-	261 523	124 283	-	-	-	-	-	-	455 000	-	350 170	-	212 990	-	-	37 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00096401	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	29-04-2025	2025-00086893	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	24-04-2024	2024-00068707	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	28-04-2023	2023-00080383	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20012900	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-04-2021	2021-12600034	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	05-03-2020	2020-06300302	PDF
30-09-2018	schéma micro	02-04-2019	2019-08900588	PDF
30-09-2017	schéma micro	15-03-2018	2018-06900326	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	07-03-2017	2017-05900597	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	20-01-2016	2016-02300147	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	18-03-2015	2015-06600337	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	07-04-2014	2014-09100265	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	12-03-2013	2013-06300187	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	13-03-2012	2012-06100449	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	23-03-2011	2011-06600316	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	27-04-2010	2010-10100278	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	05-03-2009	2009-06900123	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	17-03-2008	2008-07200150	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	28-03-2007	2007-09300046	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	10-03-2006	2006-06300244	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	30-03-2005	2005-08800138	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	03-03-2004	2004-05700195	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	03-04-2003	2003-09700240	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	03-04-2002	2002-08100224	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	581 633	629 319	757 102	659 480	406 848	572 789	540 830	410 591	393 670	359 351	382 354	242 107	232 731	379 139	257 751	301 287	255 407	275 886	254 368
Cash-flow	513 632	485 221	565 321	332 215	275 508	367 175	374 645	263 950	249 243	216 836	241 879	177 358	155 616	251 600	183 953	202 508	177 202	177 550	205 683
Investissements en immobilisations	16 805	28 775	6 064	11 034	664	16 600	4 780	20 827	2 358	9 809	10 212	360 834	42 354	93 083	161 652	118 317	3 292	45 484	4 858
Variation des valeurs disponibles	450 174	-723 385	-107 178	233 039	75 314	165 524	314 578	203 567	59 384	-231 738	228 399	-196 192	56 962	-28 791	-67 293	212 327	-9 097	9 419	-
Fonds de roulement	2,6 M	2,4 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	930 645	728 918	532 033	375 006	154 822	398 024	322 367	440 557	418 256	390 577	259 936	177 458
Solvabilité	99,2 %	99,1 %	97,8 %	83,8 %	97,3 %	92,8 %	86,1 %	79,9 %	73,3 %	67,7 %	58,7 %	45,8 %	64,7 %	52,7 %	71,8 %	61,4 %	78,5 %	59,3 %	21,2 %
Liquidité générale	-	-	53,24	5,79	35,67	14,26	16,95	10,04	6,97	7,48	5,64	2,43	8,96	5,92	50,28	11,52	5,90	4,43	2,88
Taux d'endettement	0,01	0,01	0,02	0,19	0,03	0,08	0,16	0,25	0,36	0,48	0,70	1,18	0,55	0,90	0,39	0,63	0,27	0,69	3,71
ROE	17,0 %	17,2 %	22,1 %	16,4 %	13,8 %	20,0 %	21,2 %	18,4 %	21,7 %	23,8 %	35,3 %	29,6 %	27,5 %	59,3 %	27,8 %	49,1 %	41,5 %	73,4 %	119,9 %
ROA	16,8 %	17,0 %	21,7 %	13,8 %	13,4 %	18,6 %	18,3 %	14,7 %	15,9 %	16,1 %	20,7 %	13,5 %	17,8 %	31,2 %	20,0 %	30,1 %	32,6 %	43,6 %	25,5 %
Couverture des intérêts	13,74	36,54	10,78	4,63	33,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	16 805 €	28 775 €	6 064 €	11 034 €	664 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 867 €	13 376 €	12 366 €	12 462 €	15 523 €

DR. F. DELENS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DR. F. DELENS

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