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DPH

Absorbée par HERREGODS - FRANSSEN
BCE : BE 0873.162.623
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DPHAbsorbée par HERREGODS - FRANSSEN
Rapport

Finances · exercice 2023, schéma complet

Comptes annuels 2023 déposés le 29-08-2023 PDF les 19 dépôts

Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
1,3 M €▲ 28,2 %
2022 · 1,0 M €
Fonds de roulement
-739 909 €▼ 5,0 %
2022 · -704 993 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercices
Résultat d'exploitation
-1 633 €
▲ 75,3 % 2023
20192023
Résultat net
1,3 M €
▲ 28,2 % 2023
20192023
Capitaux propres
82 500 €
= 2023
20192023
Total actif
2,2 M €
▲ 15,7 % 2023
20192023
Dettes
2,1 M €
▲ 16,4 % 2023
20192023
Fonds de roulement
-739 909 €
▼ 5,0 % 2023
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-0,01 M €--0,008 M €▲ 34,4 %-0,007 M €▲ 14,7 %-0,007 M €▲ 5,3 %-0,002 M €▲ 75,3 %
Résultat net0,4 M €-0,6 M €▲ 39,4 %0,6 M €▲ 2,0 %1,0 M €▲ 71,5 %1,3 M €▲ 28,2 %
Capitaux propres0,6 M €-0,6 M €=0,6 M €=0,08 M €▼ 85,6 %0,08 M €=
Total actif1,4 M €-1,5 M €▲ 8,2 %1,5 M €▼ 0,3 %1,9 M €▲ 28,8 %2,2 M €▲ 15,7 %
Dettes0,8 M €-0,9 M €▲ 14,1 %0,9 M €▼ 0,5 %1,8 M €▲ 101 %2,1 M €▲ 16,4 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,2 M €▼ 3,3 %-0,2 M €▲ 3,5 %-0,7 M €▼ 199 %-0,7 M €▼ 5,0 %

Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 1 633 €, plus faible que la perte de 6 612 € en 2022.

Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 2,2 M €
Actifs immobilisés 825 682 € ▲ 4,6 %
Actifs circulants 1,4 M € ▲ 23,5 %
Passif 2,2 M €
Capitaux propres 82 500 € =
Dettes 2,1 M € ▲ 16,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 95,7 % à 96,3 %. La dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
valeur 2023 · variation par rapport à 2022
Liquidité générale
0,65▲
2022 · 0,61
Taux d'endettement
25,84▲
2022 · 22,20
ROA
59,9 %▲
2022 · 54,0 %
Dettes ≤ 1 an
2,1 M €▲
2022 · 1,8 M €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 2,2 M €, capitaux propres 82 500 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Investissements

acquisitions d'immobilisations
Poste30-06-202230-06-2023
Immobilisations financières-35 958 €

Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)

Comptes annuels
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 37 postes
Bilan Code20222023
Actif
Total de l'actif20/581,9 M €2,2 M €▲
Actifs immobilisés21/280,8 M €0,8 M €▲
Immobilisations financières280,8 M €0,8 M €▲
Actifs circulants29/581,1 M €1,4 M €▲
Créances à un an au plus40/410,001 M €-
Autres créances410,001 M €-
Valeurs disponibles54/580,08 M €1,4 M €▲
Comptes de régularisation490/11,0 M €-
Passif
Total du passif10/491,9 M €2,2 M €▲
Capitaux propres10/150,08 M €0,08 M €=
Apport10/110,08 M €0,08 M €=
Capital100,08 M €0,08 M €=
Capital souscrit1000,08 M €0,08 M €=
Réserves130,008 M €0,008 M €=
Réserves indisponibles130/10,008 M €0,008 M €=
Réserve légale1300,008 M €0,008 M €=
Dettes17/491,8 M €2,1 M €▲
Dettes à un an au plus42/481,8 M €2,1 M €▲
Dettes commerciales440,004 M €-
Fournisseurs440/40,004 M €-
Autres dettes47/481,8 M €2,1 M €▲
Comptes de régularisation492/30,002 M €0,003 M €▲
Résultat Code20222023
Autres charges d'exploitation640/80,007 M €0,001 M €▼
Marge brute d'exploitation990063 €-0,001 M €▼
Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,007 M €-0,002 M €▲
Produits financiers75/76B1,0 M €1,3 M €▲
Produits financiers récurrents751,0 M €1,3 M €▲
Charges financières65/66B0,005 M €0,008 M €▲
Charges financières récurrentes650,005 M €0,008 M €▲
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99031,0 M €1,3 M €▲
Bénéfice (perte) de l'exercice99041,0 M €1,3 M €▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99051,0 M €1,3 M €▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter99061,1 M €1,3 M €▲
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,09 M €-
Prélèvement sur les capitaux propres791/20,04 M €-
Bénéfice à distribuer694/71,2 M €1,3 M €▲
Rémunération de l'apport (dividende)6941,2 M €1,3 M €▲

L'annexe de ces comptes compte 2 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 29-08-2023.

Poste20192020202120222023Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,02 M €0,02 M €0,02 M €---
Autres charges d'exploitation640/8---0,007 M €0,001 M €▼ 85,5 %
Marge brute d'exploitation99000,01 M €0,008 M €0,01 M €63 €-0,001 M €-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,01 M €-0,008 M €-0,007 M €-0,007 M €-0,002 M €▲ 75,3 %
Produits financiers75/76B---1,0 M €1,3 M €▲ 27,6 %
Produits financiers récurrents750,4 M €0,6 M €0,6 M €1,0 M €1,3 M €▲ 27,6 %
Charges financières65/66B---0,005 M €0,008 M €▲ 43,3 %
Charges financières récurrentes650,01 M €0,007 M €0,005 M €0,005 M €0,008 M €▲ 43,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,4 M €0,6 M €0,6 M €1,0 M €1,3 M €▲ 28,2 %
Impôts sur le résultat67/770,001 M €-----
Bénéfice (perte) de l'exercice99040,4 M €0,6 M €0,6 M €1,0 M €1,3 M €▲ 28,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,4 M €0,6 M €0,6 M €1,0 M €1,3 M €▲ 28,2 %
Poste20192020202120222023Écart
Actif
Total de l'actif20/581,4 M €1,5 M €1,5 M €1,9 M €2,2 M €▲ 15,7 %
Actifs immobilisés21/280,8 M €0,8 M €0,8 M €0,8 M €0,8 M €▲ 4,6 %
Immobilisations corporelles22/270,05 M €0,04 M €0,02 M €---
Immobilisations financières280,8 M €0,8 M €0,8 M €0,8 M €0,8 M €▲ 4,6 %
Actifs circulants29/580,5 M €0,7 M €0,7 M €1,1 M €1,4 M €▲ 23,5 %
Créances à un an au plus40/410,02 M €0,007 M €0,006 M €0,001 M €--
Autres créances41---0,001 M €--
Valeurs disponibles54/580,07 M €0,05 M €0,7 M €0,08 M €1,4 M €▲ 18×
Comptes de régularisation490/1---1,0 M €--
Passif
Total du passif10/491,4 M €1,5 M €1,5 M €1,9 M €2,2 M €▲ 15,7 %
Capitaux propres10/150,6 M €0,6 M €0,6 M €0,08 M €0,08 M €=
Apport10/110,4 M €0,4 M €0,4 M €0,08 M €0,08 M €=
Capital10---0,08 M €0,08 M €=
Capital souscrit100---0,08 M €0,08 M €=
Réserves130,04 M €0,04 M €0,04 M €0,008 M €0,008 M €=
Réserves indisponibles130/1---0,008 M €0,008 M €=
Réserve légale130---0,008 M €0,008 M €=
Bénéfice (perte) reporté(e)140,09 M €0,09 M €0,09 M €---
Dettes17/490,8 M €0,9 M €0,9 M €1,8 M €2,1 M €▲ 16,4 %
Dettes à plus d'un an170,02 M €0,007 M €----
Dettes à un an au plus42/480,8 M €0,9 M €0,9 M €1,8 M €2,1 M €▲ 16,4 %
Dettes commerciales44187 €357 €105 €0,004 M €--
Fournisseurs440/4---0,004 M €--
Autres dettes47/48---1,8 M €2,1 M €▲ 16,6 %
Comptes de régularisation492/3---0,002 M €0,003 M €▲ 46,7 %
Poste20192020202120222023Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice99040,4 M €0,6 M €0,6 M €1,0 M €1,3 M €▲ 28,2 %
+ Amortissements et réductions de valeur6300,02 M €0,02 M €0,02 M €---
Flux d'exploitation (approximation)0,4 M €0,6 M €0,6 M €1,0 M €1,3 M €▲ 28,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)-0 €0 €0,02 M €-0,04 M €-
Variation des valeurs disponibles--0,02 M €0,6 M €-0,6 M €1,3 M €-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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30-06-2023 schéma complet 29-08-2023 2023-00382746 PDF
30-06-2022 schéma complet 30-09-2022 2022-20446853 PDF
30-06-2021 schéma complet 28-09-2021 2021-69300510 PDF
30-06-2020 schéma complet 27-10-2020 2020-64300449 PDF
30-06-2019 schéma complet 05-11-2019 2019-73100480 PDF
30-06-2018 schéma complet 01-10-2018 2018-67600356 PDF
30-06-2017 schéma complet 03-10-2017 2017-66000327 PDF
30-06-2016 schéma complet 11-10-2016 2016-65400221 PDF
30-06-2015 schéma complet 16-11-2015 2015-66800599 PDF
30-06-2014 schéma complet 24-11-2014 2014-67400485 PDF

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