DOREL CONSTRUCT
FailliteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (126 jours) Déposés le 4 décembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00521179.
Chiffre d'affaires
574 597 €▲ 16,0 %
2018 · 495 306 €
Marge EBIT
4,5 %▲ 3,4pp
2018 · 1,2 %
Résultat net
-1 462 €
2021 · 35 173 €
Fonds de roulement
6 909 €▼ 74,9 %
2021 · 27 479 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 1 262 € après 35 575 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires574 597 €
2019
Résultat d'exploitation-1 262 €
2022
Résultat net-1 462 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif309 012 €
2022
Capitaux propres50 743 €
2022
Dettes258 269 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement6 909 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT4,5 %
2019
Rentabilité des actifs (ROA)-0,5 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité16,4 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,03
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires495 306 €-574 597 €▲ 16,0 %
Résultat d'exploitation5 701 €-26 026 €▲ 357 %-14 831 €35 575 €-1 262 €
Résultat net4 248 €-25 852 €▲ 509 %-15 454 €en dessous de la moitié centrale du secteur35 173 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-1 462 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT1,2 %-4,5 %▲ 3,4pp
Capitaux propres20 893 €-46 745 €▲ 124 %31 032 €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,6 %72 205 €dans la moitié centrale du secteur▲ 133 %50 743 €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,7 %
Total actif440 227 €-371 619 €▼ 15,6 %576 821 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 55,2 %446 656 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,6 %309 012 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 30,8 %
Dettes419 334 €-324 874 €▼ 22,5 %545 789 €▲ 68,0 %374 451 €▼ 31,4 %258 269 €▼ 31,0 %
Fonds de roulement-67 537 €--50 675 €▲ 25,0 %-37 230 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,5 %27 479 €dans la moitié centrale du secteur6 909 €dans la moitié centrale du secteur▼ 74,9 %
Solvabilité4,7 %-12,6 %▲ 7,8pp5,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,2pp16,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,8pp16,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp
Liquidité générale0,84-0,84▲ 0,010,93en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,091,07en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,141,03en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,05
Rentabilité des actifs (ROA)1,0 %-7,0 %▲ 6,0pp-2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,6pp7,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,6pp-0,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,3pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 309 012 €
Actifs immobilisés
43 834 € ▼ 2,0 %
Actifs circulants
265 178 € ▼ 34,0 %
Passif 309 012 €
Capitaux propres
50 743 € ▼ 29,7 %
Dettes
258 269 € ▼ 31,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,8 % à 83,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
17 828 €▼
2021 · 64 395 €
Cash-flow
17 628 €▼
2021 · 63 993 €
Taux d'endettement
5,09▼
2021 · 5,19
ROE
-2,9 %▼
2021 · 48,7 %
Couverture des intérêts
89,14▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
258 269 €▼
2021 · 374 451 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 495 306 € | 574 597 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 690 € | 29 158 € | 29 159 € | 28 820 € | 19 090 € | ▼ 33,8 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 242 715 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 4 388 € | 1 225 € | 1 730 € | ▲ 41,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 16 855 € | 55 873 € | 18 716 € | 65 620 € | 262 273 € | ▲ 300 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 701 € | 26 026 € | -14 831 € | 35 575 € | -1 262 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 623 € | 402 € | 200 € | ▼ 50,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 171 € | 174 € | 623 € | 402 € | 200 € | ▼ 50,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 529 € | 25 852 € | -15 454 € | 35 173 € | -1 462 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 281 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 248 € | 25 852 € | -15 454 € | 35 173 € | -1 462 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 248 € | 25 852 € | -15 454 € | 35 173 € | -1 462 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 440 227 € | 371 619 € | 576 821 € | 446 656 € | 309 012 € | ▼ 30,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 88 430 € | 97 420 € | 68 262 € | 44 726 € | 43 834 € | ▼ 2,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 85 930 € | 94 920 € | 65 762 € | 42 226 € | 41 209 € | ▼ 2,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 838 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 64 924 € | 42 226 € | 41 209 € | ▼ 2,4 % |
| Immobilisations financières28 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 625 € | ▲ 5,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 351 797 € | 274 199 € | 508 559 € | 401 930 € | 265 178 € | ▼ 34,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 15 800 € | 15 800 € | 15 800 € | - | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 15 800 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 331 323 € | 258 295 € | 490 030 € | 322 984 € | 180 358 € | ▼ 44,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 490 030 € | 303 539 € | 153 709 € | ▼ 49,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 19 445 € | 26 649 € | ▲ 37,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 674 € | 104 € | 2 729 € | 78 946 € | 84 820 € | ▲ 7,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 440 227 € | 371 619 € | 576 821 € | 446 656 € | 309 012 € | ▼ 30,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 20 893 € | 46 745 € | 31 032 € | 72 205 € | 50 743 € | ▼ 29,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Autres1319 | - | - | 1 860 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 433 € | 26 285 € | 10 572 € | 51 745 € | 30 283 € | ▼ 41,5 % |
| Dettes17/49 | 419 334 € | 324 874 € | 545 789 € | 374 451 € | 258 269 € | ▼ 31,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 419 334 € | 324 874 € | 545 789 € | 374 451 € | 258 269 € | ▼ 31,0 % |
| Dettes commerciales44 | 317 631 € | 214 815 € | 442 835 € | 289 876 € | 177 529 € | ▼ 38,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 442 835 € | 289 876 € | 177 529 € | ▼ 38,8 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 13 000 € | 13 000 € | 13 000 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 30 026 € | 71 575 € | 47 740 € | ▼ 33,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 29 928 € | 71 575 € | 47 740 € | ▼ 33,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 98 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 59 928 € | - | 20 000 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 248 € | 25 852 € | -15 454 € | 35 173 € | -1 462 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 690 € | 29 158 € | 29 159 € | 28 820 € | 19 090 € | ▼ 33,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 938 € | 55 010 € | 13 705 € | 63 993 € | 17 628 € | ▼ 72,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -38 148 € | -1 € | -5 284 € | -18 198 € | ▼ 244 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 570 € | 2 625 € | 76 217 € | 5 874 € | ▼ 92,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 04-12-2023 | 2023-00521179 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 16-12-2022 | 2022-20540303 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 06-12-2022 | 2022-20533685 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 08-10-2021 | 2021-71600460 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-57500334 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-07-2018 | 2018-42800480 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-59700099 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 03-08-2016 | 2016-40800252 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 06-07-2015 | 2015-27800524 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 24-08-2014 | 2014-47300405 |
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