Dons (0431.109.273) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	269 754	267 154	282 408	290 228	324 565	314 015	294 693	278 408	281 798	272 835	271 934	262 649	250 369	264 537	246 479	230 841	228 702	216 023	217 480	201 856
Actifs immobilisés`21/28`	40	272	1 291	2 627	3 963	1 418	175	822	9 728	19 551	4 997	6 049	12 223	19 261	27 366	16 450	26 978	39 277	50 999	33 562
Immobilisations corporelles`22/27`	-	232	1 116	2 452	3 788	1 243	-	647	9 553	19 376	4 957	6 009	12 183	19 221	27 326	16 410	26 938	39 237	50 999	33 562
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	236	355	473	591	709	901	1 194	2 168	1 959
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	87	173	260	346	433	519	631	839	1 311	917	387	414	919
Mobilier et matériel roulant`24`	-	232	1 116	2 452	3 788	1 243	-	560	9 380	19 117	4 493	5 340	9 000	13 500	18 300	3 817	11 570	18 680	25 996	4 816
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669	1 337	2 006	2 674	3 403	4 132
Immobilisations financières`28`	40	40	175	175	175	175	175	175	175	175	40	40	40	40	40	40	40	40	-	-
Actifs circulants`29/58`	269 714	266 883	281 117	287 601	320 602	312 597	294 518	277 587	272 070	253 284	266 937	256 600	238 146	245 276	219 114	214 392	201 724	176 746	166 481	168 294
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	923	844	230	794	18 306	18 287	24 449	21 075	22 845	27 760	22 473	23 739	24 482	22 673	26 907	29 013	15 431	21 973	22 191	22 024
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	13 919	13 527	20 720	18 638	20 978	20 860	17 467	20 746	19 539	18 858	20 093	16 991	7 064	17 872	18 249	15 951
Autres créances`41`	923	844	230	794	4 388	4 761	3 729	2 437	1 867	6 900	5 006	2 993	4 943	3 815	6 814	12 022	8 367	4 101	3 942	6 073
Valeurs disponibles`54/58`	267 340	264 621	278 604	285 537	301 114	290 538	217 453	203 195	197 418	175 221	193 463	232 861	213 111	220 424	192 207	185 378	186 293	154 773	141 891	145 137
Comptes de régularisation`490/1`	1 451	1 417	2 283	1 270	1 181	3 773	2 616	3 317	1 806	302	1 000	-	553	2 179	-	-	-	-	2 399	1 133
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	269 754	267 154	282 408	290 228	324 565	314 015	294 693	278 408	281 798	272 835	271 934	262 649	250 369	264 537	246 479	230 841	228 702	216 023	217 480	201 856
Capitaux propres`10/15`	263 842	261 013	273 758	281 981	290 664	282 808	275 956	259 353	262 876	251 545	250 084	246 227	236 198	251 131	243 239	225 394	226 544	208 884	205 498	192 415
Apport`10/11`	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200	6 200	6 200	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	225 592	225 592	225 592	225 592	225 592	225 592	225 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	76 051	76 051	76 051	76 051	76 051	67 451	60 951	44 451	49 451	38 151	36 701	17 209	7 263	236 859	236 859	92 588	92 588	92 589	92 588	92 589
Réserves indisponibles`130/1`	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	22 559	15 751	15 751	4 451	3 001	2 809	2 263	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	53 493	53 493	53 493	53 493	53 493	44 893	38 393	28 700	33 700	33 700	33 700	14 400	5 000	235 000	235 000	90 729	90 729	90 729	90 729	90 729
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-25 409	-28 239	-15 493	-7 270	1 413	2 157	1 805	1 701	224	194	183	15 819	15 735	8 072	179	126 609	127 758	110 098	106 713	93 629
Dettes`17/49`	5 912	6 142	8 650	8 247	33 901	31 207	18 736	19 055	18 922	21 290	21 849	16 421	14 170	13 406	3 241	5 447	2 158	7 139	11 982	9 441
Dettes à un an au plus`42/48`	5 912	6 142	8 650	8 247	33 901	31 207	18 736	19 055	18 922	21 290	21 849	16 421	14 170	13 406	3 241	5 447	2 158	7 139	11 982	9 441
Dettes commerciales`44`	401	256	490	375	628	8 455	9 641	2 372	2 617	5 983	5 033	7 368	6 548	7 700	1 691	5 447	1 505	5 044	10 011	6 144
Fournisseurs`440/4`	401	256	490	375	628	8 455	9 641	2 372	2 617	5 983	5 033	7 368	6 548	7 700	1 691	5 447	1 505	5 044	10 011	6 144
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	639	-	1 383	934	-	3 130	3 130	-	350	892	-	42	42	-	653	-	1 971	1 426
Impôts`450/3`	-	-	639	-	1 383	934	-	3 130	3 130	-	350	892	-	42	42	-	653	-	545	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 426	1 426
Autres dettes`47/48`	5 510	5 885	7 521	7 872	31 890	21 818	9 095	13 554	13 175	15 306	16 467	8 161	7 623	5 665	1 508	-	-	2 095	-	1 871
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	5 332	8 371	289	4 634	-
Marge brute d'exploitation`9900`	3 310	-9 027	-3 256	-4 380	16 553	10 679	30 494	10 123	32 970	16 812	15 266	22 606	18 101	17 885	22 556	13 262	25 135	17 536	25 363	15 681
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	542	384	1 733
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	232	885	1 336	1 336	704	21	647	8 907	9 823	10 361	6 601	7 434	7 039	8 104	11 584	12 294	10 764	12 247	13 158	7 114
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 174	2 756	4 117	2 660	2 603	3 855	7 826	6 044	7 689	6 563	3 545	3 853	4 315	3 776	3 571	5 162	6 782	5 690	5 279	5 297
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	904	-12 668	-8 709	-8 377	13 246	6 803	22 022	-4 827	15 458	-112	5 119	11 319	6 747	6 005	7 401	-4 193	7 356	-943	6 542	1 537
Produits financiers`75/76B`	2 179	14	767	-	8	1 544	1 689	1 762	1 761	2 072	2 158	2 077	2 579	2 669	4 146	506	2 957	4 252	3 102	2 721
Produits financiers récurrents`75`	2 179	14	767	-	8	1 544	1 689	1 762	1 761	2 072	2 158	2 077	2 579	2 669	4 146	506	2 957	4 252	3 102	2 721
Charges financières`65/66B`	254	92	281	291	434	220	196	380	182	401	228	212	370	212	284	90	229	213	198	180
Charges financières récurrentes`65`	254	92	281	291	434	220	196	380	182	401	228	212	370	212	284	90	229	213	198	180
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 829	-12 745	-8 223	-8 667	12 820	8 126	23 514	-3 445	17 038	1 560	7 049	13 183	8 956	8 461	18 264	-1 097	18 454	3 385	14 080	4 078
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	15	4 164	1 274	6 911	78	5 708	99	3 192	3 154	889	569	422	52	795	-	996	-1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 829	-12 745	-8 223	-8 683	8 656	6 852	16 604	-3 523	11 330	1 461	3 857	10 029	8 067	7 892	17 841	-1 149	17 660	3 385	13 084	4 079
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 829	-12 745	-8 223	-8 683	8 656	6 852	16 604	-3 523	11 330	1 461	3 857	10 029	8 067	7 892	17 841	-1 149	17 660	3 385	13 084	4 079
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-25 409	-28 239	-15 493	-7 270	10 813	8 657	18 305	-3 299	11 524	1 644	19 676	25 765	16 139	8 072	144 450	126 609	127 758	110 098	106 713	93 629
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 239	-15 493	-7 270	1 413	2 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	8 600	6 500	16 500	-	11 300	1 450	19 493	9 946	403	-	144 271	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	6 808	-	11 300	1 450	193	546	403	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	8 600	6 500	9 693	-	-	-	19 300	9 400	-	-	144 271	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00433787	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00144897	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-06-2024	2024-00133201	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00177410	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20330975	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-22500036	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-09-2020	2020-50000330	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-06-2019	2019-16200061	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60900260	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-46100123	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-05-2016	2016-14500485	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-05-2015	2015-13700557	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-23300207	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-06-2013	2013-15000365	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-07-2012	2012-33800043	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-08-2011	2011-38000597	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-10-2010	2010-59100579	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-67200160	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-07-2008	2008-42200094	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-23700062	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-06-2006	2006-32102557	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	10-06-2005	2005-24001593	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40004746	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-07-2003	2003-39103112	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	24-05-2002	2002-14102925	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	02-07-2001	2001-31602022	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-06-2000	2000-34003718	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	06-09-1999	1999-44501154	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-07-1998	1998-28204081	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	03-02-1998	1998-02003208	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-12-1996	1996-54004890	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-06-1994	1994-15804997	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	17-06-1993	1993-13902483	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	12-06-1992	1992-10501455	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	14-06-1991	1991-10002032	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	14-06-1990	1990-08702718	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	17-07-1989	1989-17104320	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	01-07-1988	1988-12900501	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1 136	-11 783	-7 373	-7 041	13 950	6 824	22 668	4 079	25 281	10 250	11 721	18 752	13 786	14 109	18 985	8 101	18 120	11 304	19 700	8 651
Cash-flow	3 061	-11 861	-6 887	-7 347	9 360	6 873	17 250	5 384	21 154	11 822	10 458	17 463	15 106	15 997	29 426	11 144	28 424	15 632	26 242	11 193
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-135	0	0	3 250	1 264	0	0	0	24 780	5 550	1 260	0	0	22 500	1 765	914	524	30 595	850
Variation des valeurs disponibles	2 718	-13 982	-6 933	-15 578	10 577	73 085	14 257	5 777	22 197	-18 242	-39 398	19 750	-7 313	28 217	6 828	-915	31 520	12 882	-3 246	-
Fonds de roulement	263 802	260 741	272 467	279 354	286 701	281 391	275 781	258 531	253 148	231 994	245 087	240 178	223 975	231 870	215 873	208 945	199 566	169 607	154 499	158 853
Solvabilité	97,8 %	97,7 %	96,9 %	97,2 %	89,6 %	90,1 %	93,6 %	93,2 %	93,3 %	92,2 %	92,0 %	93,7 %	94,3 %	94,9 %	98,7 %	97,6 %	99,1 %	96,7 %	94,5 %	95,3 %
Liquidité générale	45,62	43,46	32,50	34,87	9,46	10,02	15,72	14,57	14,38	11,90	12,22	15,63	16,81	18,30	67,61	39,36	93,46	24,76	13,89	17,83
Taux d'endettement	0,02	0,02	0,03	0,03	0,12	0,11	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,02	0,01	0,03	0,06	0,05
ROE	1,1 %	-4,9 %	-3,0 %	-3,1 %	3,0 %	2,4 %	6,0 %	-1,4 %	4,3 %	0,6 %	1,5 %	4,1 %	3,4 %	3,1 %	7,3 %	-0,5 %	7,8 %	1,6 %	6,4 %	2,1 %
ROA	1,0 %	-4,8 %	-2,9 %	-3,0 %	2,7 %	2,2 %	5,6 %	-1,3 %	4,0 %	0,5 %	1,4 %	3,8 %	3,2 %	3,0 %	7,2 %	-0,5 %	7,7 %	1,6 %	6,0 %	2,0 %
Couverture des intérêts	4,47	-128,72	-26,22	-24,23	32,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 250 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	232 €	885 €	1 336 €	1 336 €	704 €

Dons

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,8 %

Liquidité45,62

Rentabilité1,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Dons

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