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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	110 395	157 169	157 615	114 100	124 733	159 219	135 254	147 399	85 525	83 452	71 887	145 929	148 680	145 812	50 025	51 269	67 040	86 685	82 301
Actifs immobilisés`21/28`	-	591	8	14 859	29 065	49 583	57 602	74 420	34 190	43 373	49 768	59 721	65 054	100 899	23 490	30 125	41 903	62 560	60 599
Immobilisations corporelles`22/27`	-	584	-	14 832	29 039	49 557	57 576	74 394	34 164	43 347	49 742	59 695	64 842	100 687	23 285	29 920	41 698	62 356	60 394
Installations, machines et outillage`23`	-	584	-	5 401	5 754	9 313	10 147	12 897	2 215	3 528	5 054	5 658	4 886	23 850	4 507	6 955	10 468	18 418	27 256
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	1 041	10 948	21 781	28 520	37 660	1 829	3 416	3 323	6 275	4 997	10 327	15 395	19 152	22 402	30 095	3 199
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	8 390	12 336	18 462	18 909	23 837	30 120	36 403	41 365	47 762	54 958	66 511	3 383	3 813	4 736	5 658	6 581
Immobilisations financières`28`	-	8	8	26	26	26	26	26	26	26	26	26	212	212	205	205	205	205	205
Actifs circulants`29/58`	110 395	156 578	157 608	99 242	95 669	109 636	77 652	72 979	51 334	40 079	22 119	86 208	83 627	44 913	26 535	21 144	25 138	24 125	21 702
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	0	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	2 811	1 075	3 557	1 267	627	1 020	1 670	1 387	1 088	1 855	1 296	1 000	250	1 035	404	574
Stocks`30/36`	-	-	-	2 811	1 075	3 557	1 267	627	1 020	1 670	1 387	1 088	1 855	1 296	1 000	250	1 035	404	574
Créances à un an au plus`40/41`	11 249	74 210	7 107	1 462	11 901	15 379	2 377	10 740	563	2 123	11 132	43 136	56 772	27 860	15 637	8 756	5 092	4 840	3 734
Créances commerciales`40`	-	60 500	190	664	1 584	13 917	2 174	4 681	-	-	-	460	4 219	10 554	13 784	7 000	2 996	538	507
Autres créances`41`	11 249	13 710	6 917	798	10 317	1 462	203	6 059	563	2 123	11 132	42 677	52 553	17 306	1 853	1 756	2 096	4 303	3 227
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025	1 021	1 016	1 000	2 313	1 744	1 744	1 713
Valeurs disponibles`54/58`	98 586	80 928	149 774	92 463	75 930	88 267	31 942	59 949	48 303	34 859	5 584	35 054	19 682	13 486	7 931	8 043	15 595	15 985	15 391
Comptes de régularisation`490/1`	560	1 440	727	2 506	6 763	2 433	2 066	1 663	1 449	1 427	4 016	5 904	4 295	1 256	968	1 782	1 672	1 152	290
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	110 395	157 169	157 615	114 100	124 733	159 219	135 254	147 399	85 525	83 452	71 887	145 929	148 680	145 812	50 025	51 269	67 040	86 685	82 301
Capitaux propres`10/15`	110 395	143 974	143 611	94 974	95 650	95 464	87 681	79 180	71 473	67 950	66 824	63 241	48 233	43 966	43 447	43 311	38 650	40 947	45 960
Apport`10/11`	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700
Réserves`13`	104 974	109 274	108 911	60 274	60 950	60 764	52 981	44 480	36 773	33 250	32 124	28 541	13 533	9 266	8 747	8 611	11 903	11 903	11 903
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	3 470	3 470	3 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	1 035	516	380	380	380	380
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	3 470	3 470	3 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Réserves disponibles`133`	104 974	104 974	101 141	52 504	53 180	52 994	45 211	36 710	29 003	25 480	24 354	20 771	5 763	3 931	3 931	3 931	7 223	7 223	7 223
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-29 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 953	-5 656	-643
Dettes`17/49`	-	13 195	14 004	19 127	29 084	63 755	47 573	68 219	14 051	15 502	5 063	82 687	100 447	101 846	6 578	7 957	28 391	45 738	36 341
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	6 928	17 159	27 199	37 051	-	-	-	53 931	67 842	82 223	-	-	-	15 896	10 688
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	6 928	17 159	27 199	37 051	-	-	-	53 931	67 842	82 223	-	-	-	15 896	10 688
Dettes à un an au plus`42/48`	-	13 195	14 004	19 127	22 155	46 596	20 202	30 937	13 873	15 420	4 767	28 497	32 296	18 998	5 510	4 661	24 912	22 032	22 406
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	6 928	10 231	10 039	9 852	9 667	-	-	-	15 043	14 380	12 666	-	-	15 963	15 925	13 158
Dettes commerciales`44`	-	2 193	4 069	5 845	8 636	28 712	6 553	11 355	7 148	11 348	3 430	5 986	10 727	2 575	2 601	1 841	4 029	4 335	5 364
Fournisseurs`440/4`	-	2 193	4 069	5 845	8 636	28 712	6 553	11 355	7 148	11 348	3 430	5 986	10 727	2 575	2 601	1 841	4 029	4 335	5 364
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	9 596	4 864	250	821	3 952	2 060	4 911	3 936	600	1 337	7 469	7 188	3 757	2 909	2 820	4 920	1 772	3 884
Impôts`450/3`	-	9 596	4 864	250	821	3 952	2 060	4 911	3 936	600	1 337	7 469	6 961	1 755	655	1 443	3 130	208	3 208
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	2 002	2 254	1 376	1 790	1 563	676
Autres dettes`47/48`	-	1 407	5 071	6 103	2 468	3 892	1 738	5 003	2 789	3 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	172	232	179	83	296	259	309	625	1 068	3 296	3 479	7 811	3 248
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 525	3 750	82 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-27 577	2 358	70 510	22 672	23 196	37 929	34 532	36 704	15 034	12 300	22 125	39 091	30 238	41 218	33 731	43 508	40 799	38 532	34 987
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570	17 870	16 560	15 427	13 685	12 173	8 575
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	56	116	22 358	23 788	24 444	19 494	21 396	9 364	10 148	11 076	12 529	11 738	16 627	15 095	19 273	22 869	22 525	21 750
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	1 629	1 771	1 110	1 171	1 563	1 544	2 142	995	980	1 150	2 291	6 385	2 660	1 746	2 940	4 551	8 031	2 815
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-32 085	1 173	68 624	-796	-1 763	11 922	13 494	12 666	4 676	1 172	9 899	24 271	8 545	4 062	329	5 868	-306	-4 198	1 847
Produits financiers`75/76B`	-	661	1 244	1 061	536	763	866	255	4	161	964	1 398	218	259	149	259	349	349	202
Produits financiers récurrents`75`	-	661	1 244	1 061	536	763	866	255	4	161	964	1 398	218	259	149	259	349	349	202
Charges financières`65/66B`	1 171	808	1 680	691	1 111	1 059	1 148	904	304	206	6 546	3 733	4 506	2 237	118	564	1 556	1 174	1 780
Charges financières récurrentes`65`	1 171	808	1 680	691	1 111	1 059	1 148	904	304	206	6 546	3 733	4 506	2 237	118	564	1 556	1 174	1 780
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-33 256	1 026	68 188	-426	-2 337	11 626	13 212	12 017	4 376	1 127	4 317	21 936	4 257	2 084	360	5 563	-1 512	-5 023	269
Impôts sur le résultat`67/77`	323	663	19 550	250	-2 524	3 843	4 711	4 311	853	1	734	6 928	-9	1 565	224	901	785	-10	912
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-33 578	362	48 638	-676	186	7 783	8 501	7 706	3 524	1 126	3 583	15 008	4 267	519	136	4 662	-2 297	-5 013	-643
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-29 278	362	48 638	-676	186	7 783	8 501	7 706	3 524	1 126	3 583	15 008	4 267	519	136	4 662	-2 297	-5 013	-643
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-29 278	362	48 638	-676	186	7 783	8 501	7 706	3 524	1 126	3 583	15 008	4 267	519	136	-3 291	-7 953	-5 656	-643
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 291	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	362	48 638	0	186	7 783	8 501	7 706	3 524	1 126	3 583	15 008	4 267	519	136	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435	519	136	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	362	48 638	0	186	7 783	8 501	7 706	3 524	1 126	3 583	15 008	1 832	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	956	940	832	882	758	622
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
25-11-2024	schéma abrégé	31-12-2024	2025-00630784	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	03-07-2024	2024-00230559	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	03-07-2023	2023-00190955	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	28-07-2022	2022-20236984	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-07-2021	2021-41500334	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-06-2020	2020-23400009	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	02-07-2019	2019-27600298	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-41600524	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	12-07-2017	2017-30700134	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-06-2016	2016-16700433	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-06-2015	2015-16100578	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	05-06-2014	2014-16200209	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-44600601	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-08-2012	2012-40300267	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	17-06-2011	2011-17800594	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-06-2010	2010-15600261	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	08-06-2009	2009-20400240	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	05-06-2008	2008-19400288	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-06-2007	2007-27900286	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-07-2006	2006-39303821	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-06-2005	2005-24804140	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	16-06-2004	2004-25805016	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-06-2003	2003-26105193	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	1 229	68 739	21 562	22 025	36 367	32 988	34 063	14 040	11 320	20 975	36 800	20 283	20 688	15 424	25 141	22 563	18 327	23 597
Cash-flow	-	418	48 753	21 682	23 974	32 228	27 995	29 103	12 887	11 273	14 658	27 537	16 005	17 146	15 231	23 935	20 572	17 512	21 106
Investissements en immobilisations	20 000	640	3 148	8 152	3 270	16 425	2 675	61 626	181	3 752	1 123	7 382	11 837	94 036	8 460	7 495	2 212	35 568	2 856
Variation des valeurs disponibles	17 659	-68 846	57 310	16 533	-12 337	56 325	-28 006	11 646	13 444	29 275	-29 470	15 372	6 196	5 555	-112	-7 552	-390	594	-
Fonds de roulement	-	143 383	143 604	80 115	73 513	63 040	57 450	42 042	37 462	24 660	17 351	57 710	51 331	25 915	21 026	16 483	225	2 093	-703
Solvabilité	100,0 %	91,6 %	91,1 %	83,2 %	76,7 %	60,0 %	64,8 %	53,7 %	83,6 %	81,4 %	93,0 %	43,3 %	32,4 %	30,2 %	86,9 %	84,5 %	57,7 %	47,2 %	55,8 %
Liquidité générale	-	11,87	11,25	5,19	4,32	2,35	3,84	2,36	3,70	2,60	4,64	3,03	2,59	2,36	4,82	4,54	1,01	1,10	0,97
Liquidité immédiate	-	11,87	11,25	5,04	4,27	2,28	3,78	2,34	3,63	2,49	4,35	2,99	2,53	2,30	4,63	4,48	0,97	1,08	0,94
Taux d'endettement	-	0,09	0,10	0,20	0,30	0,67	0,54	0,86	0,20	0,23	0,08	1,31	2,08	2,32	0,15	0,18	0,73	1,12	0,79
ROE	-30,4 %	0,3 %	33,9 %	-0,7 %	0,2 %	8,2 %	9,7 %	9,7 %	4,9 %	1,7 %	5,4 %	23,7 %	8,8 %	1,2 %	0,3 %	10,8 %	-5,9 %	-12,2 %	-1,4 %
ROA	-30,4 %	0,2 %	30,9 %	-0,6 %	0,1 %	4,9 %	6,3 %	5,2 %	4,1 %	1,3 %	5,0 %	10,3 %	2,9 %	0,4 %	0,3 %	9,1 %	-3,4 %	-5,8 %	-0,8 %
Couverture des intérêts	-	1,52	40,91	31,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	25-11-2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	20 000 €	640 €	3 148 €	8 152 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	56 €	116 €	22 358 €

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