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Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 68 jours après le délai Déposés le 7 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00507723.
Comptes annuels 2023 déposés le 07-10-2024 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 72 000 €
Estimé : probablement entre 33 000 € et 170 000 €
Total actif
43 719 €▼ 11,1 %
2022 · 49 196 €
Résultat net
5 158 €
2022 · -14 690 €
Fonds de roulement
-21 069 €▲ 26,9 %
2022 · -28 805 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
5 039 €
2023
20222023
Résultat net
5 158 €
2023
20222023
Capitaux propres
7 923 €
▲ 111 %
2023
20222023
Total actif
43 719 €
▼ 11,1 %
2023
20222023
Dettes
35 796 €
▼ 21,2 %
2023
20222023
Fonds de roulement
-21 069 €
▲ 26,9 %
2023
20222023
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2023
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation-15 904 €-5 039 €
Résultat net-14 690 €-5 158 €
Capitaux propres3 747 €-7 923 €▲ 111 %
Total actif49 196 €-43 719 €▼ 11,1 %
Dettes45 449 €-35 796 €▼ 21,2 %
Fonds de roulement-28 805 €--21 069 €▲ 26,9 %
Personnel (ETP)1-
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 5 039 €, après une perte de 15 904 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 43 719 €
Actifs immobilisés
28 992 € ▼ 10,9 %
Actifs circulants
14 727 € ▼ 11,5 %
Passif 43 719 €
Capitaux propres
7 923 € ▲ 111 %
Dettes
35 796 € ▼ 21,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 92,4 % à 81,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 599 €▲
2022 · -11 541 €
Cash-flow
8 718 €▲
2022 · -10 327 €
Liquidité générale
0,41▲
2022 · 0,37
Liquidité immédiate
0,31▲
2022 · 0,25
Taux d'endettement
4,52▼
2022 · 12,13
ROE
65,1 %▲
2022 · -392,1 %
ROA
11,8 %▲
2022 · -29,9 %
Couverture des intérêts
9,97▲
2022 · -44,68
Dettes ≤ 1 an
35 796 €▼
2022 · 45 449 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 33 765 € | - |
| Immobilisations financières | 3 150 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 363 € | 3 560 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 12 904 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 363 € | 3 560 € | ▼ 18,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 874 € | 828 € | ▼ 5,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 237 € | 9 427 € | ▲ 322 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -15 904 € | 5 039 € | - |
| Produits financiers75/76B | 1 473 € | 982 € | ▼ 33,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 473 € | 982 € | ▼ 33,3 % |
| Charges financières65/66B | 258 € | 863 € | ▲ 234 % |
| Charges financières récurrentes65 | 258 € | 863 € | ▲ 234 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -14 690 € | 5 158 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 690 € | 5 158 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -14 690 € | 5 158 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 49 196 € | 43 719 € | ▼ 11,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 32 552 € | 28 992 € | ▼ 10,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 29 402 € | 25 842 € | ▼ 12,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | 28 683 € | 25 315 € | ▼ 11,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 719 € | 527 € | ▼ 26,7 % |
| Immobilisations financières28 | 3 150 € | 3 150 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 16 644 € | 14 727 € | ▼ 11,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 483 € | 3 731 € | ▼ 32,0 % |
| Stocks30/36 | 5 483 € | 3 731 € | ▼ 32,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 550 € | 8 522 € | ▼ 10,8 % |
| Créances commerciales40 | 8 691 € | 6 759 € | ▼ 22,2 % |
| Autres créances41 | 859 € | 1 763 € | ▲ 105 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 611 € | 2 475 € | ▲ 53,6 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 49 196 € | 43 719 € | ▼ 11,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 747 € | 7 923 € | ▲ 111 % |
| Apport10/11 | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -14 690 € | -9 531 € | ▲ 35,1 % |
| Subsides en capital15 | 3 436 € | 2 454 € | ▼ 28,6 % |
| Dettes17/49 | 45 449 € | 35 796 € | ▼ 21,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 45 449 € | 35 796 € | ▼ 21,2 % |
| Dettes commerciales44 | 10 053 € | 3 561 € | ▼ 64,6 % |
| Fournisseurs440/4 | 10 053 € | 3 561 € | ▼ 64,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 738 € | - |
| Impôts450/3 | - | 738 € | - |
| Autres dettes47/48 | 35 397 € | 31 497 € | ▼ 11,0 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 690 € | 5 158 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 363 € | 3 560 € | ▼ 18,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10 327 € | 8 718 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 864 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.