FACOTHERM (0421.666.621), Faillite clôturée : finances et comptes annuels

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Poste	2015	2014	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	11,1 M	11,0 M	13,2 M	12,8 M	12,2 M	11,1 M	7,1 M	7,0 M	6,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	742 792	800 956	928 851	814 521	697 318	681 767	598 443	464 155	430 234
Immobilisations incorporelles`21`	95 517	118 017	151 767	174 267	196 767	222 986	7 437	11 155	14 874
Immobilisations corporelles`22/27`	539 059	562 999	693 972	557 142	418 689	376 920	587 361	449 355	414 716
Installations, machines et outillage`23`	41 118	64 131	125 420	135 228	134 117	141 132	143 956	80 217	45 822
Mobilier et matériel roulant`24`	108 234	84 421	126 111	157 745	71 993	114 383	324 871	266 609	288 112
Autres immobilisations corporelles`26`	389 708	414 447	442 441	264 168	212 579	121 405	118 535	102 529	80 781
Immobilisations financières`28`	108 216	119 940	83 112	83 112	81 862	81 862	3 645	3 645	645
Entreprises liées`280/1`	24 904	36 828	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	24 904	36 828	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	83 312	83 112	83 112	83 112	81 862	81 862	3 645	3 645	645
Actions et parts`284`	78 217	78 217	78 217	78 217	78 217	78 217	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	5 095	4 895	4 895	4 895	3 645	3 645	3 645	3 645	645
Actifs circulants`29/58`	10,4 M	10,2 M	12,3 M	12,0 M	11,5 M	10,4 M	6,5 M	6,5 M	6,1 M
Créances à plus d'un an`29`	283 892	198 892	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	198 892	198 892	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6,7 M	6,5 M	6,6 M	6,5 M	6,0 M	5,3 M	2,6 M	2,4 M	2,0 M
Stocks`30/36`	6,7 M	6,5 M	6,6 M	6,5 M	6,0 M	5,3 M	2,6 M	2,4 M	2,0 M
Marchandises`34`	6,7 M	6,5 M	6,6 M	6,5 M	6,0 M	5,3 M	2,6 M	2,4 M	2,0 M
Créances à un an au plus`40/41`	3,2 M	3,2 M	5,6 M	5,5 M	4,9 M	4,4 M	3,4 M	3,5 M	3,5 M
Créances commerciales`40`	3,1 M	3,0 M	5,2 M	5,5 M	4,8 M	4,4 M	3,3 M	3,4 M	3,5 M
Autres créances`41`	11 163	231 275	404 202	21 025	80 000	5 284	68 526	49 751	9 386
Valeurs disponibles`54/58`	198 343	26 428	-	-	546 710	690 550	464 524	228 345	215 201
Comptes de régularisation`490/1`	21 448	229 853	47 739	59 793	88 676	66 876	51 898	415 214	403 398
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	11,1 M	11,0 M	13,2 M	12,8 M	12,2 M	11,1 M	7,1 M	7,0 M	6,6 M
Capitaux propres`10/15`	-2,4 M	83 931	1,1 M	1,7 M	2,5 M	2,6 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M
Apport`10/11`	2,1 M	2,1 M	1,7 M	984 000	984 000	984 000	464 000	464 000	464 000
Capital souscrit`100`	2,1 M	2,1 M	1,7 M	984 000	984 000	984 000	464 000	464 000	464 000
Réserves`13`	-	-	98 400	707 161	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	955 982
Réserve légale`130`	-	-	98 400	98 400	98 400	98 400	46 400	46 400	46 400
Réserves disponibles`133`	-	-	-	608 761	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	909 582
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4,5 M	-2,0 M	-746 935	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	3 668	133 932	27 858	-	-	176 131	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	3 668	133 932	27 858	-	-	176 131	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	3 668	7 670	27 858	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	126 262	-	-	-	176 131	-	-	-
Dettes`17/49`	13,5 M	10,8 M	12,1 M	11,1 M	9,7 M	8,3 M	5,2 M	5,3 M	5,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	158 909	334 127	1,1 M	1,1 M	894 875	1,1 M	388 872	333 529	377 563
Dettes financières`170/4`	158 909	334 127	1,1 M	1,1 M	894 875	1,1 M	340 772	333 529	377 563
Emprunts subordonnés`170`	-	-	448 100	248 100	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	88 909	254 127	645 934	819 249	894 875	1,1 M	272 902	211 362	201 101
Autres emprunts`174`	70 000	80 000	-	-	-	-	67 870	122 166	176 462
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	48 100	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	13,3 M	10,5 M	11,0 M	10,1 M	8,8 M	7,2 M	4,8 M	5,0 M	4,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	200 512	232 956	347 798	624 417	713 018	553 315	308 195	380 838	349 127
Dettes financières`43`	4,0 M	3,4 M	3,6 M	3,0 M	3,4 M	2,6 M	1,9 M	1,4 M	925 000
Établissements de crédit`430/8`	4,0 M	3,4 M	3,0 M	2,9 M	2,7 M	2,6 M	1,9 M	1,4 M	925 000
Autres emprunts`439`	-	-	525 882	63 835	700 000	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8,6 M	6,4 M	6,9 M	6,1 M	4,1 M	3,5 M	2,3 M	2,7 M	3,0 M
Fournisseurs`440/4`	8,6 M	6,4 M	6,5 M	5,8 M	3,8 M	3,0 M	2,0 M	2,6 M	2,9 M
Effets à payer`441`	-	77 359	399 582	307 690	341 861	498 151	348 752	114 727	97 352
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	429 205	432 960	239 836	405 800	464 507	416 742	283 718	317 806	290 005
Impôts`450/3`	159 007	61 769	3 473	63 799	139 906	142 530	87 416	139 929	128 409
Rémunérations et charges sociales`454/9`	270 198	371 191	236 363	342 001	324 601	274 212	196 302	177 876	161 597
Autres dettes`47/48`	130 147	-	-	-	109 000	109 000	-	109 000	109 000
Comptes de régularisation`492/3`	9 114	2 107	19 237	8 813	16 886	96 669	30 144	52 162	58 422
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	21,4 M	31,7 M	28,0 M	25,6 M	22,4 M	17,4 M	15,0 M	15,5 M	14,8 M
Chiffre d'affaires`70`	21,3 M	30,9 M	26,9 M	24,7 M	21,5 M	16,5 M	14,4 M	14,9 M	14,3 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	95	90 000	-	-	-	9 599	13 252	-	23 100
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	23,4 M	34,6 M	29,0 M	25,9 M	22,1 M	16,8 M	14,8 M	15,0 M	14,3 M
Approvisionnements et marchandises`60`	18,0 M	25,1 M	21,4 M	19,6 M	16,9 M	13,1 M	11,8 M	12,2 M	11,6 M
Achats`600/8`	18,2 M	25,2 M	21,9 M	20,1 M	17,6 M	15,8 M	12,0 M	12,6 M	11,6 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-205 894	-106 847	-409 000	-482 741	-725 046	-2,7 M	-171 686	-406 148	29 584
Services et biens divers`61`	3,3 M	5,2 M	4,0 M	3,4 M	2,7 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,9 M	3,3 M	2,5 M	2,5 M	2,3 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	168 123	234 540	173 895	171 424	156 553	138 281	162 921	140 201	125 833
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-6 951	361 657	649 259	108 528	-47 030	101 330	-11 118	-3 464	22 169
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-130 264	106 073	27 858	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	169 091	258 865	160 839	152 952	142 107	90 708	89 608	71 123	62 947
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	240 538	342 405	-	327 492	50 950	197 026	-	1 905	11 168
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2,0 M	-2,9 M	-1,0 M	-267 150	301 356	593 452	282 880	528 802	594 640
Produits financiers`75/76B`	81 303	219 098	63 353	174 287	172 690	226 654	230 996	184 992	156 780
Produits financiers récurrents`75`	81 303	219 098	63 353	174 287	172 690	226 654	230 996	184 992	156 780
Produits des immobilisations financières`750`	1 000	1 000	928	4 702	963	809	2 799	2 054	1 521
Produits des actifs circulants`751`	12 009	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	68 294	218 098	62 425	169 585	171 728	225 845	228 197	182 938	155 259
Charges financières`65/66B`	287 642	491 887	398 163	401 559	303 930	226 822	198 487	178 148	145 847
Charges financières récurrentes`65`	287 642	491 887	398 163	401 559	303 930	226 822	198 487	178 148	145 847
Charges des dettes`650`	117 439	190 163	192 189	187 549	303 798	115 579	147 076	99 480	75 529
Autres charges financières`652/9`	170 203	301 724	205 973	214 009	132	111 244	51 411	78 669	70 318
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2,5 M	-3,4 M	-1,4 M	-821 913	119 167	405 858	328 640	533 740	617 505
Impôts sur le résultat`67/77`	999	4 938	3 493	-	51 455	134 728	101 553	199 578	203 840
Impôts`670/3`	999	4 938	3 493	-	51 455	134 728	101 553	199 578	204 555
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	715
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2,5 M	-3,4 M	-1,4 M	-821 913	67 712	271 130	227 087	334 162	413 665
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2,5 M	-3,4 M	-1,4 M	-821 913	67 712	271 130	227 087	334 162	413 665
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4,5 M	-4,2 M	-1,4 M	-821 913	67 712	271 130	227 087	334 162	413 665
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	2,2 M	608 761	821 913	41 288	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	2,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	98 400	608 761	821 913	41 288	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	162 130	227 087	225 162	304 665
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	52 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	110 130	227 087	225 162	304 665
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	109 000	109 000	-	109 000	109 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	109 000	109 000	-	109 000	109 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	20,7	38,2	44	44,9	45,8	35,9	30,2	28	25,9
Hommes (ETP)`1003`	18,2	32,9	36,9	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	2,5	5,3	7,1	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	3,6	0,9	0,4	0,4	0,7	0,9	1	2,5	0,7
Heures prestées`1013`	30 364	93 775	71 160	75 591	74 981	60 467	49 568	46 367	44 350
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2015	schéma complet	22-01-2016	2016-02600050	PDF
30-06-2014	schéma complet	15-01-2015	2015-02000077	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-52800567	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-51400214	PDF
31-12-2010	schéma complet	10-08-2011	2011-39600229	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-07-2010	2010-31800479	PDF
31-12-2008	schéma complet	26-08-2009	2009-65000116	PDF
31-12-2007	schéma complet	16-07-2008	2008-42600305	PDF
31-12-2006	schéma complet	14-06-2007	2007-22800328	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-06-2006	2006-21200157	PDF
31-12-2004	schéma complet	17-06-2005	2005-26700165	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-06-2004	2004-34200011	PDF
31-12-2002	schéma complet	22-07-2003	2003-48003338	PDF
31-12-2001	schéma complet	02-07-2002	2002-32200202	PDF
31-12-2000	schéma complet	22-06-2001	2001-25500391	PDF
31-12-1999	schéma complet	22-06-2000	2000-26500700	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-07-1999	1999-38101188	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-06-1998	1998-22001628	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	15-07-1997	1997-30602302	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-06-1996	1996-18504162	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	05-07-1995	1995-36502655	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	15-06-1994	1994-15404982	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	11-06-1993	1993-12204206	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	28-09-1992	1992-33102781	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	16-09-1991	1991-25305061	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	13-08-1990	1990-21500175	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	14-06-1989	1989-08401261	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	02-06-1988	1988-05903331	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	22-06-1987	1987-11104259	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	23-06-1986	1986-17400263	PDF
31-12-1984	schéma complet	02-07-1985	1985-20000460	PDF
31-12-1983	schéma non classé	03-07-1984	1984-08602271	PDF
31-12-1982	schéma non classé	07-07-1983	1983-08801169	PDF

Poste	2015	2014	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1,9 M	-2,7 M	-843 498	-95 725	457 909	731 734	445 800	669 003	720 473
Cash-flow	-2,3 M	-3,2 M	-1,2 M	-650 488	224 265	409 411	390 008	474 364	539 497
Investissements en immobilisations	150 406	131 507	288 225	287 377	172 103	388 232	301 406	177 278	196 623
Variation des valeurs disponibles	171 915	-	-	-	-143 840	226 026	236 180	13 144	-
Fonds de roulement	-3,0 M	-246 859	1,3 M	2,0 M	2,7 M	3,2 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M
Marge EBIT	-9,6 %	-9,4 %	-3,8 %	-1,1 %	1,4 %	3,6 %	2,0 %	3,6 %	4,2 %
Solvabilité	-21,6 %	0,8 %	8,1 %	13,2 %	20,6 %	23,1 %	26,4 %	23,5 %	21,7 %
Liquidité générale	0,78	0,98	1,12	1,19	1,31	1,45	1,35	1,32	1,30
Liquidité immédiate	0,27	0,35	0,52	0,55	0,63	0,72	0,81	0,83	0,88
Taux d'endettement	-	-	11,35	6,58	3,86	3,27	2,79	3,25	3,62
ROE	-	-	-127,1 %	-48,6 %	2,7 %	10,6 %	12,1 %	20,3 %	29,1 %
ROA	-22,4 %	-31,1 %	-10,3 %	-6,4 %	0,6 %	2,4 %	3,2 %	4,8 %	6,3 %
Couverture des intérêts	-15,93	-14,02	-4,39	-0,51	1,51	6,33	3,03	6,73	9,54
Crédit clients	54 jours	36 jours	71 jours	81 jours	82 jours	97 jours	84 jours	84 jours	89 jours
Crédit fournisseurs	147 jours	78 jours	98 jours	96 jours	77 jours	86 jours	64 jours	74 jours	86 jours

FACOTHERM

Comptes annuels 2015

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes12 % de femmes

Coût salarial par ETP93 039 €

Entrées et sorties-10

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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