DOLFIJNTJE (0832.356.901) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	289 695	256 375	221 696	206 598	181 942	151 294	141 531	161 465	165 044	174 991	195 156	153 666	161 634	170 054	175 267
Actifs immobilisés`21/28`	45 042	68 305	130 983	164 817	102 884	114 398	124 942	142 379	148 222	162 701	180 221	135 266	141 462	152 776	162 239
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	4 800	5 400
Immobilisations corporelles`22/27`	45 042	68 305	130 983	164 817	102 884	114 398	124 342	141 179	146 422	160 301	177 221	131 666	137 262	147 976	156 839
Terrains et constructions`22`	-	0	38 796	46 364	53 931	61 499	69 067	73 647	79 872	87 036	93 150	78 974	83 910	88 846	93 781
Installations, machines et outillage`23`	13 840	19 096	23 830	30 426	36 722	41 646	42 310	51 798	49 090	53 138	61 278	44 792	50 977	56 165	60 324
Mobilier et matériel roulant`24`	30 994	48 896	65 574	82 774	4 507	1 059	-	-	-	-	-	-	275	566	33
Autres immobilisations corporelles`26`	209	313	2 783	5 254	7 724	10 194	12 964	15 735	17 461	20 127	22 793	1 800	2 100	2 400	2 700
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	244 653	188 070	90 712	41 781	79 057	36 896	16 589	19 085	16 822	12 290	14 935	18 401	20 172	17 278	13 028
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 961	5 107	3 362	4 866	4 266	4 357	2 725	4 401	4 514	3 644	2 630	3 916	1 973	1 891	1 801
Stocks`30/36`	3 961	5 107	3 362	4 866	4 266	4 357	2 725	4 401	4 514	3 644	2 630	3 916	1 973	1 891	1 801
Créances à un an au plus`40/41`	3 031	155	647	1 219	2 468	897	1 347	529	2 510	1 860	455	1 462	800	776	1 230
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	148	180	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	3 031	155	647	1 219	2 468	897	1 347	381	2 330	1 860	455	1 462	800	776	1 230
Valeurs disponibles`54/58`	236 806	181 991	85 613	35 088	72 053	31 385	12 274	13 940	9 590	6 583	11 715	12 886	17 264	14 485	9 855
Comptes de régularisation`490/1`	855	817	1 091	608	270	258	243	215	207	203	135	136	135	125	142
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	289 695	256 375	221 696	206 598	181 942	151 294	141 531	161 465	165 044	174 991	195 156	153 666	161 634	170 054	175 267
Capitaux propres`10/15`	172 650	151 733	118 839	102 557	75 816	37 316	12 117	16 263	19 150	22 255	12 200	24 963	19 962	17 137	10 779
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	162 389	141 472	108 578	92 296	65 555	27 055	12 055	12 055	12 055	12 055	2 000	2 000	2 000	1 000	50
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	50
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	162 389	141 472	108 578	90 296	63 555	25 055	10 055	10 055	10 055	10 055	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	261	261	261	261	261	261	-9 938	-5 793	-2 905	200	200	12 963	7 962	6 137	729
Dettes`17/49`	117 045	104 642	102 857	104 041	106 126	113 978	129 414	145 202	145 894	152 736	182 957	128 703	141 672	152 918	164 488
Dettes à plus d'un an`17`	100 000	100 000	100 000	100 000	101 306	104 383	107 385	111 202	111 412	121 655	131 625	100 652	108 278	115 563	124 848
Dettes financières`170/4`	100 000	100 000	100 000	100 000	101 306	104 383	107 385	111 202	111 412	121 655	131 625	100 652	108 278	115 563	124 848
Dettes à un an au plus`42/48`	17 045	4 622	2 834	3 790	4 820	9 595	22 029	33 112	33 612	30 228	51 331	27 963	33 302	37 262	39 531
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	1 306	3 078	3 002	3 817	13 377	10 243	9 970	10 357	7 627	7 285	9 284	13 466
Dettes commerciales`44`	810	666	1 833	1 300	1 036	963	1 296	2 791	6 417	1 200	699	301	933	1 674	1 637
Fournisseurs`440/4`	810	666	1 833	1 300	1 036	963	1 296	2 791	6 417	1 200	699	301	933	1 674	1 637
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20	3 004	395	874	365	5 631	131	158	167	1 174	1 791	1 550	1 599	2 821	947
Impôts`450/3`	20	3 004	395	874	365	5 631	131	158	167	1 174	1 791	1 550	1 599	2 821	947
Autres dettes`47/48`	16 214	952	606	311	342	-	16 785	16 785	16 785	17 885	38 484	18 484	23 484	23 482	23 482
Comptes de régularisation`492/3`	0	20	23	251	-	-	-	888	870	853	0	88	92	92	109
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 783	147 577
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	10 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	86 775	86 790	69 617	86 790	83 409	64 346	27 533	28 722	26 576	41 042	17 082	29 451	26 970	32 072	19 488
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 802	128 089
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 903	28 426	35 291	23 099	18 068	24 622	23 426	22 827	21 128	20 463	20 249	13 393	13 300	13 101	13 375
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 736	2 335	2 627	2 040	1 776	1 760	1 763	1 696	1 680	1 623	1 993	2 855	2 968	2 948	3 070
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	-	-	-	63	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	61 136	56 030	31 698	61 651	63 565	37 964	2 344	4 199	3 767	18 162	-5 160	13 203	10 702	16 023	3 043
Produits financiers`75/76B`	15	0	0	0	-	2	-	0	-	1	7	-	-	-	21
Produits financiers récurrents`75`	15	0	0	0	-	2	-	0	-	1	7	-	-	-	21
Charges financières`65/66B`	7 562	7 441	7 426	7 446	7 409	7 261	6 490	7 086	6 873	7 102	7 610	6 651	6 998	7 501	2 056
Charges financières récurrentes`65`	7 562	7 441	7 426	7 446	7 409	7 261	6 490	7 086	6 873	7 102	7 610	6 651	6 998	7 501	2 056
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	53 589	48 589	24 273	54 205	56 156	30 705	-4 146	-2 887	-3 105	11 061	-12 764	6 552	3 704	8 459	1 008
Impôts sur le résultat`67/77`	17 671	15 695	7 991	17 409	17 656	5 506	-	-	-	1 006	-	1 550	878	2 101	230
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 917	32 894	16 282	36 796	38 500	25 199	-4 146	-2 887	-3 105	10 055	-12 764	5 002	2 825	6 358	779
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 917	32 894	16 282	36 796	38 500	25 199	-4 146	-2 887	-3 105	10 055	-12 764	5 002	2 825	6 358	779
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	36 178	33 154	16 543	37 057	38 761	15 261	-9 938	-5 793	-2 905	10 255	200	12 963	8 962	7 087	779
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	261	261	261	261	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	15 000	-	-	10 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 917	32 894	16 282	36 796	38 500	15 000	-	-	-	10 055	-	-	1 000	950	50
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	950	50
Aux autres réserves`6921`	35 917	32 894	16 282	36 796	38 500	15 000	-	-	-	10 055	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	15 000	-	-	10 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	15 000	-	-	10 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00328718	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00176321	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-06-2024	2024-00139065	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-06-2023	2023-00150993	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20110355	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-07-2021	2021-32900231	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-34600102	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-06-2019	2019-20400454	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-06-2018	2018-21000019	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-23700103	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-32400560	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-21300209	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-35200486	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-26500387	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-08-2012	2012-38600201	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	85 038	84 455	66 990	84 750	81 633	62 586	25 770	27 026	24 896	38 625	15 089	26 596	24 002	29 125	16 418
Cash-flow	59 820	61 319	51 574	59 895	56 568	49 821	19 280	19 940	18 023	30 519	7 485	18 395	16 125	19 459	14 154
Investissements en immobilisations	640	4 544	1 457	85 032	6 554	14 078	5 988	16 984	6 650	4 137	65 204	7 197	1 985	4 539	174 794
Variation des valeurs disponibles	54 815	96 378	50 525	-36 964	40 668	19 111	-1 666	4 350	3 007	-5 132	-1 171	-4 378	2 779	4 630	-
Fonds de roulement	227 608	183 447	87 879	37 991	74 237	27 301	-5 440	-14 027	-16 790	-17 938	-36 397	-9 562	-13 129	-19 984	-26 503
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9 %	2,1 %
Solvabilité	59,6 %	59,2 %	53,6 %	49,6 %	41,7 %	24,7 %	8,6 %	10,1 %	11,6 %	12,7 %	6,3 %	16,2 %	12,3 %	10,1 %	6,1 %
Liquidité générale	14,35	40,69	32,01	11,02	16,40	3,85	0,75	0,58	0,50	0,41	0,29	0,66	0,61	0,46	0,33
Liquidité immédiate	14,12	39,58	30,83	9,74	15,52	3,39	0,63	0,44	0,37	0,29	0,24	0,52	0,55	0,41	0,28
Taux d'endettement	0,68	0,69	0,87	1,01	1,40	3,05	10,68	8,93	7,62	6,86	15,00	5,16	7,10	8,92	15,26
ROE	20,8 %	21,7 %	13,7 %	35,9 %	50,8 %	67,5 %	-34,2 %	-17,8 %	-16,2 %	45,2 %	-104,6 %	20,0 %	14,2 %	37,1 %	7,2 %
ROA	12,4 %	12,8 %	7,3 %	17,8 %	21,2 %	16,7 %	-2,9 %	-1,8 %	-1,9 %	5,7 %	-6,5 %	3,3 %	1,7 %	3,7 %	0,4 %
Couverture des intérêts	11,25	11,35	9,02	11,38	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	3 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	5 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	640 €	4 544 €	1 457 €	85 032 €	6 554 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 903 €	28 426 €	35 291 €	23 099 €	18 068 €

DOLFIJNTJE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,6 %

Liquidité14,35

Rentabilité12,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DOLFIJNTJE

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