DOKTER COOLS GUY
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-06-2026 à la BNB les 23 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 560 000 €
Estimé : probablement entre 500 000 € et 700 000 €
Total actif
825 984 €▲ 5,5 %
2024 · 783 264 €
Résultat net
234 427 €▼ 16,8 %
2024 · 281 900 €
Fonds de roulement
673 731 €▲ 0,4 %
2024 · 670 782 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
334 855 €
▼ 17,7 %
2025
20182025
Résultat net
234 427 €
▼ 16,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
696 011 €
▼ 0,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
825 984 €
▲ 5,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
129 974 €
▲ 60,0 %
2025
20182025
Fonds de roulement
673 731 €
▲ 0,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
84,3 %
▼ 5,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
6,18
▼ 3,08
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
28,4 %
▼ 7,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
1
=
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation114 881 €-145 335 €▲ 26,5 %96 494 €▼ 33,6 %95 099 €▼ 1,4 %148 763 €▲ 56,4 %206 672 €▲ 38,9 %406 972 €▲ 96,9 %334 855 €▼ 17,7 %
Résultat net58 348 €-95 255 €▲ 63,3 %70 066 €dans la moitié centrale du secteur▼ 26,4 %66 084 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %104 310 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,8 %142 217 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,3 %281 900 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 98,2 %234 427 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,8 %
Capitaux propres267 173 €-362 428 €▲ 35,7 %412 493 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,8 %322 056 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,9 %373 528 €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,0 %515 746 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,1 %702 044 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,1 %696 011 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,9 %
Total actif343 650 €-375 645 €▲ 9,3 %424 838 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,1 %419 953 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %436 509 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9 %523 785 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,0 %783 264 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,5 %825 984 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %
Dettes76 477 €-13 217 €▼ 82,7 %12 345 €▼ 6,6 %97 897 €▲ 693 %62 980 €▼ 35,7 %8 039 €▼ 87,2 %81 220 €▲ 910 %129 974 €▲ 60,0 %
Fonds de roulement199 646 €-326 298 €▲ 63,4 %395 044 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %304 660 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %346 323 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,7 %474 400 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,0 %670 782 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,4 %673 731 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %
Solvabilité77,7 %-96,5 %▲ 18,7pp97,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp76,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 20,4pp85,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,9pp98,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,9pp89,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,8pp84,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp
Liquidité générale3,61-26,95▲ 23,3433,00au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,054,11dans la moitié centrale du secteur▼ 28,896,50dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3960,08au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 53,589,26au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 50,826,18dans la moitié centrale du secteur▼ 3,08
Rentabilité des actifs (ROA)17,0 %-25,4 %▲ 8,4pp16,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,9pp15,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp23,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,2pp27,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,3pp36,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp28,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,6pp
Personnel (ETP)0,3-0,3=0,3en dessous de la moitié centrale du secteur=1▲ 233 %1=1=1=1=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités pour la santé humaine (NACE 86). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 18 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 825 984 €
Actifs immobilisés
22 279 € ▼ 28,7 %
Actifs circulants
803 705 € ▲ 6,9 %
Passif 825 984 €
Capitaux propres
696 011 € ▼ 0,9 %
Dettes
129 974 € ▲ 60,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 10,4 % à 15,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
345 572 €▼
2024 · 419 838 €
Cash-flow
245 144 €▼
2024 · 294 766 €
Taux d'endettement
0,19▲
2024 · 0,12
ROE
33,7 %▼
2024 · 40,2 %
Couverture des intérêts
78,50▼
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
129 974 €▲
2024 · 81 220 €
Impôts
109 164 €▼
2024 · 133 880 €
Frais de personnel
12 644 €▼
2024 · 12 673 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 615 € | 15 388 € | 25 556 € | 2 773 € | 1 735 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 668 € | 5 579 € | 11 406 € | 12 866 € | 10 717 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 9 975 € | 11 184 € | 11 981 € | 12 673 € | 12 644 € | ▼ 0,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 33 779 € | 33 446 € | 21 173 € | 7 668 € | 5 579 € | 11 406 € | 12 866 € | 10 717 € | ▼ 16,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 075 € | 3 014 € | 4 148 € | 4 369 € | 3 845 € | ▼ 12,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 162 817 € | 190 657 € | 129 466 € | 115 817 € | 168 540 € | 234 207 € | 436 881 € | 362 061 € | ▼ 17,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 114 881 € | 145 335 € | 96 494 € | 95 099 € | 148 763 € | 206 672 € | 406 972 € | 334 855 € | ▼ 17,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 631 € | 2 176 € | 1 413 € | 9 317 € | 13 138 € | ▲ 41,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 152 € | 88 € | 5 140 € | 1 631 € | 2 176 € | 1 413 € | 9 317 € | 13 138 € | ▲ 41,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 265 € | 850 € | 620 € | 509 € | 4 402 € | ▲ 766 % |
| Charges financières récurrentes65 | 806 € | 229 € | 2 575 € | 1 265 € | 850 € | 620 € | 509 € | 4 402 € | ▲ 766 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 114 227 € | 145 194 € | 99 058 € | 95 464 € | 150 089 € | 207 465 € | 415 780 € | 343 590 € | ▼ 17,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 55 880 € | 49 940 € | 28 992 € | 29 380 € | 45 779 € | 65 248 € | 133 880 € | 109 164 € | ▼ 18,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 58 348 € | 95 255 € | 70 066 € | 66 084 € | 104 310 € | 142 217 € | 281 900 € | 234 427 € | ▼ 16,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 58 348 € | 95 255 € | 70 066 € | 66 084 € | 104 310 € | 142 217 € | 281 900 € | 234 427 € | ▼ 16,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 343 650 € | 375 645 € | 424 838 € | 419 953 € | 436 509 € | 523 785 € | 783 264 € | 825 984 € | ▲ 5,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 67 527 € | 36 772 € | 17 449 € | 17 396 € | 27 205 € | 41 355 € | 31 262 € | 22 279 € | ▼ 28,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 67 527 € | 36 772 € | 17 449 € | 17 396 € | 27 205 € | 41 355 € | 31 262 € | 22 279 € | ▼ 28,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 13 602 € | 11 397 € | 27 187 € | 22 237 € | 16 797 € | ▼ 24,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | 1 171 € | 2 132 € | ▲ 82,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 794 € | 15 808 € | 14 168 € | 7 854 € | 3 350 € | ▼ 57,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 276 123 € | 338 872 € | 407 389 € | 402 557 € | 409 304 € | 482 430 € | 752 002 € | 803 705 € | ▲ 6,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 66 814 € | 58 544 € | 35 007 € | 70 379 € | 67 559 € | 29 590 € | 10 119 € | 14 127 € | ▲ 39,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 70 379 € | 67 559 € | 29 590 € | 10 119 € | 14 127 € | ▲ 39,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 29 546 € | 29 546 € | 94 234 € | 134 038 € | 134 038 € | 384 038 € | 579 038 € | 517 837 € | ▼ 10,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 118 384 € | 213 430 € | 246 345 € | 163 838 € | 155 734 € | 33 961 € | 118 176 € | 197 641 € | ▲ 67,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 34 302 € | 51 972 € | 34 841 € | 44 669 € | 74 101 € | ▲ 65,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 343 650 € | 375 645 € | 424 838 € | 419 953 € | 436 509 € | 523 785 € | 783 264 € | 825 984 € | ▲ 5,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 267 173 € | 362 428 € | 412 493 € | 322 056 € | 373 528 € | 515 746 € | 702 044 € | 696 011 € | ▼ 0,9 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 248 573 € | 343 828 € | 393 893 € | 303 456 € | 354 928 € | 497 146 € | 683 444 € | 677 411 € | ▼ 0,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 14 361 € | - | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 287 235 € | 353 068 € | 495 286 € | 683 444 € | 677 411 € | ▼ 0,9 % |
| Dettes17/49 | 76 477 € | 13 217 € | 12 345 € | 97 897 € | 62 980 € | 8 039 € | 81 220 € | 129 974 € | ▲ 60,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 76 477 € | 12 574 € | 12 345 € | 97 897 € | 62 980 € | 8 030 € | 81 220 € | 129 974 € | ▲ 60,0 % |
| Dettes commerciales44 | 4 265 € | 6 613 € | 5 359 € | 9 337 € | 549 € | 4 684 € | 11 124 € | 6 800 € | ▼ 38,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 9 337 € | 549 € | 4 684 € | 11 124 € | 6 800 € | ▼ 38,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 552 € | 12 235 € | 3 346 € | 9 374 € | 22 279 € | ▲ 138 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 908 € | 10 142 € | 1 100 € | 7 060 € | 19 880 € | ▲ 182 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 644 € | 2 093 € | 2 246 € | 2 314 € | 2 399 € | ▲ 3,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 79 008 € | 50 196 € | - | 60 723 € | 100 895 € | ▲ 66,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 9 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 58 348 € | 95 255 € | 70 066 € | 66 084 € | 104 310 € | 142 217 € | 281 900 € | 234 427 € | ▼ 16,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 779 € | 33 446 € | 21 173 € | 7 668 € | 5 579 € | 11 406 € | 12 866 € | 10 717 € | ▼ 16,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 92 127 € | 128 700 € | 91 239 € | 73 752 € | 109 889 € | 153 624 € | 294 766 € | 245 144 € | ▼ 16,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 691 € | -1 850 € | -7 615 € | -15 388 € | -25 556 € | -2 773 € | -1 735 € | ▲ 37,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 95 046 € | 32 915 € | -82 507 € | -8 104 € | -121 773 € | 84 215 € | 79 464 € | ▼ 5,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que DOKTER COOLS GUY aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DOKTER COOLS GUY : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour DOKTER COOLS GUY. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-06-2026 | 2026-00235540 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 06-08-2025 | 2025-00369348 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 18-06-2024 | 2024-00142257 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 11-08-2023 | 2023-00327501 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 02-08-2022 | 2022-20262360 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-27600150 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 22-06-2020 | 2020-18800580 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 21-06-2019 | 2019-21200505 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 07-06-2018 | 2018-16400464 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 11-07-2017 | 2017-29600449 |