DOKE (0454.115.693) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	960 576	945 607	822 261	866 434	917 383	923 927	316 982	287 861	282 039	612 417	641 315	678 488	689 852	691 421	661 864	849 262	869 577	729 763	968 638	1,0 M
Actifs immobilisés`21/28`	622 405	639 234	662 778	684 196	678 377	658 800	81 968	83 013	85 218	432 152	485 462	522 415	566 728	615 897	583 259	626 906	592 424	244 289	732 148	764 701
Immobilisations corporelles`22/27`	622 405	639 234	662 778	684 196	677 930	658 352	81 520	82 565	84 770	432 152	485 462	522 415	566 728	615 897	583 259	626 906	592 424	244 289	732 148	764 701
Terrains et constructions`22`	619 019	639 234	659 448	679 662	677 349	657 482	80 360	82 565	84 770	429 625	474 582	519 539	562 315	607 074	553 833	586 876	584 096	242 166	731 013	763 150
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	290	580	870	1 160	-	-	1 122	1 682	2 243	627	2 068	3 716	5 363	3 875	938	228	342
Mobilier et matériel roulant`24`	3 386	-	3 330	4 243	-	-	-	-	-	1 405	9 197	632	3 786	6 754	25 710	34 667	4 453	1 185	907	1 209
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	448	448	448	448	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	338 171	306 373	159 483	182 238	239 006	265 127	235 014	204 848	196 821	180 265	155 854	156 074	123 123	75 525	78 605	222 356	277 154	485 474	236 490	246 348
Créances à plus d'un an`29`	63 356	69 309	75 145	111 122	86 476	91 976	97 367	102 653	107 835	53 733	56 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	63 356	69 309	75 145	111 122	86 476	91 976	97 367	102 653	107 835	53 733	56 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	168 886	105 865	21 056	19 634	27 314	165 608	72 835	64 663	65 078	98 196	85 420	155 057	122 402	67 988	76 631	217 366	274 145	250 912	235 104	246 244
Créances commerciales`40`	58 275	32 475	-	-	21 815	147 015	54 753	1 341	26 425	20 244	19 619	92 165	63 257	13 762	16 262	11 575	12 520	-	-	-
Autres créances`41`	110 611	73 390	21 056	19 634	5 499	18 593	18 083	63 322	38 653	77 952	65 800	62 892	59 144	54 227	60 369	205 791	261 625	250 912	235 104	246 244
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	105 035	130 607	62 716	50 968	124 389	6 858	64 373	36 860	22 938	27 857	13 920	427	425	7 283	5	-	2 023	33 166	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	894	592	566	514	826	685	440	672	970	479	237	589	297	253	1 969	4 989	986	1 397	1 386	104
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	960 576	945 607	822 261	866 434	917 383	923 927	316 982	287 861	282 039	612 417	641 315	678 488	689 852	691 421	661 864	849 262	869 577	729 763	968 638	1,0 M
Capitaux propres`10/15`	645 476	610 225	487 149	474 573	475 160	435 283	275 537	239 288	171 194	134 920	130 074	127 254	102 455	73 966	117 747	293 934	337 987	353 843	231 218	253 019
Apport`10/11`	18 256	18 256	18 256	18 256	18 256	18 256	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	123 369	123 369	123 369	123 369	123 369
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	123 369	123 369	123 369	123 369	123 369
Réserves`13`	627 220	591 969	468 893	456 317	456 905	417 028	256 937	220 688	152 594	116 320	111 474	108 654	107 557	117 178	126 799	188 451	323 402	332 705	183 866	183 866
Réserves indisponibles`130/1`	-	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	82 359	85 291	88 224	91 157	94 089	97 022	-	-	-	72 602	82 223	91 844	101 465	111 086	120 707	129 993	264 944	279 569	136 053	141 376
Réserves disponibles`133`	544 861	500 242	374 233	358 724	356 380	313 570	250 845	214 596	146 502	37 626	23 159	10 718	-	-	-	52 367	52 367	47 044	41 721	36 398
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23 702	-61 812	-27 652	-17 886	-108 784	-102 231	-76 017	-54 216
Provisions et impôts différés`16`	27 453	28 430	29 408	30 386	31 363	32 341	-	-	-	48 402	54 816	61 230	67 644	74 058	80 472	86 662	93 024	99 226	-	-
Impôts différés`168`	27 453	28 430	29 408	30 386	31 363	32 341	-	-	-	48 402	54 816	61 230	67 644	74 058	80 472	86 662	93 024	99 226	-	-
Dettes`17/49`	287 648	306 951	305 704	361 476	410 859	456 303	41 446	48 573	110 845	429 095	456 426	490 005	519 753	543 397	463 645	468 666	438 566	276 694	737 420	758 029
Dettes à plus d'un an`17`	218 525	241 945	265 061	287 876	310 395	332 622	11 034	16 396	21 658	268 415	304 229	335 527	366 637	396 211	374 328	410 792	418 074	264 249	664 865	321 015
Dettes financières`170/4`	218 525	241 945	265 061	287 876	310 395	332 622	11 034	16 396	21 658	268 415	304 229	335 527	366 637	396 211	374 328	410 792	418 074	264 249	664 865	321 015
Dettes à un an au plus`42/48`	69 122	65 006	40 341	73 363	100 232	123 454	30 411	32 177	89 187	160 681	152 197	154 478	153 116	147 187	89 318	57 806	20 492	11 946	72 555	437 014
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 420	23 116	22 815	22 519	22 227	21 938	5 362	5 262	5 164	35 814	40 695	31 110	29 574	28 117	36 464	37 619	20 183	11 138	53 373	20 256
Dettes financières`43`	-	-	5 071	5 014	5 016	-	6 689	8 399	30 150	8 377	7 537	4 553	1 185	-	5 349	2 387	-	-	18 683	416 001
Établissements de crédit`430/8`	-	-	5 071	5 014	5 016	-	6 689	8 399	30 150	8 377	7 537	4 553	1 185	-	5 349	2 387	-	-	18 683	416 001
Dettes commerciales`44`	171	186	2 189	9 692	10 006	8 713	9 861	8 657	6 678	3 380	4 168	13 947	9 380	17 034	9 668	2 552	309	808	498	757
Fournisseurs`440/4`	171	186	2 189	9 692	10 006	8 713	9 861	8 657	6 678	3 380	4 168	13 947	9 380	17 034	9 668	2 552	309	808	498	757
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	24 200	-	-	-	-	-	1 700	-	1 577	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	45 531	41 705	10 265	36 138	38 784	43 265	8 500	9 859	47 196	14 235	3 228	2 044	8 593	6 715	25 658	15 248	-	-	-	-
Impôts`450/3`	42 472	38 645	7 205	27 138	30 284	34 765	-	1 359	41 096	11 035	28	2 044	5 393	3 515	25 658	15 248	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 060	3 060	3 060	9 000	8 500	8 500	8 500	8 500	6 100	3 200	3 200	-	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	49 537	-	-	-	98 874	94 868	102 825	102 808	95 321	12 178	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	303	237	232	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	500	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 830	50 830
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	1 236	-	-	-	130 340	-	-	5 578	-	-	-	2 198	-	-	-	-	248 064	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	275 446	303 027	237 318	24 835	77 892	244 140	53 046	96 477	116 319	78 767	75 990	97 540	99 249	40 852	-8 745	-22 549	25 368	22 145	41 877	40 700
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 953	10 130
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 406	20 214	21 418	20 698	17 701	24 767	2 495	2 205	2 205	53 309	53 309	50 345	49 575	63 317	53 157	52 523	44 726	17 679	32 553	33 259
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 282	1 815	1 859	1 944	1 037	1 908	1 750	1 724	4 299	3 949	4 237	3 855	3 932	5 685	7 804	2 238	906	3 234	2 545	2 676
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-	-	543	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	253 757	280 998	214 041	2 193	59 154	217 466	48 800	92 548	109 815	21 508	18 444	43 339	45 742	-28 149	-69 706	-77 310	-20 263	1 232	6 778	4 765
Produits financiers`75/76B`	4 240	1 271	1 527	2 037	1 880	2 314	2 425	2 980	2 290	1 899	2 935	2 253	2 170	2 086	2 315	22 176	20 705	18 904	18 876	12 535
Produits financiers récurrents`75`	4 240	1 271	1 527	2 037	1 880	2 314	2 425	2 980	1 706	1 899	2 935	2 253	2 170	2 086	2 315	22 176	20 705	18 904	18 876	12 535
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 434	6 670	5 260	4 506	4 878	2 438	647	1 075	53 137	17 442	19 244	26 948	26 893	23 883	23 682	24 188	22 498	46 350	47 455	37 491
Charges financières récurrentes`65`	4 434	6 670	5 260	4 506	4 878	2 438	647	1 075	53 137	17 442	19 244	26 948	26 893	23 883	23 682	24 188	22 498	46 350	47 455	37 491
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	253 564	275 599	210 308	-276	56 156	217 342	50 578	94 453	58 968	5 965	2 136	18 644	22 347	-49 946	-91 073	-79 867	-22 056	221 851	-21 801	-20 191
Prélèvement sur les impôts différés`780`	978	978	978	978	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	77 508	85 406	63 833	1 290	17 257	25 255	14 329	26 359	71 096	7 533	5 730	259	272	249	4 077	15 248	2	-	-	1 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	177 034	191 170	147 452	-588	39 877	159 747	36 249	68 094	36 274	4 846	2 820	24 799	28 489	-43 781	-88 960	-88 925	-15 856	122 625	-21 801	-21 191
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	733	-	-	72 602	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 285	134 693	14 625	5 323	5 323	5 323
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	97 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 839	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	179 966	194 103	150 385	2 345	42 810	62 725	36 249	68 094	108 876	14 467	12 441	34 420	38 110	-34 160	-79 675	45 768	-1 231	-20 891	-16 478	-15 868
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	179 966	194 103	150 385	2 345	42 810	62 725	36 249	68 094	108 876	14 467	12 441	10 718	-23 702	-61 812	-97 561	-17 886	-103 461	-96 908	-70 694	-48 893
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	141 783	68 094	134 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 909	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	179 966	194 103	150 385	2 345	42 810	62 725	36 249	68 094	108 876	14 467	12 441	10 718	-	-	-	-	5 323	5 323	5 323	5 323
Aux autres réserves`6921`	179 966	194 103	150 385	2 345	42 810	62 725	36 249	68 094	108 876	14 467	12 441	10 718	-	-	-	-	5 323	5 323	5 323	5 323
Bénéfice à distribuer`694/7`	141 783	68 094	134 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	141 783	68 094	134 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-05-2026	2026-00127327	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-05-2025	2025-00107738	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-05-2024	2024-00095134	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	26-05-2023	2023-00095680	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	13-05-2022	2022-20027237	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	21-06-2021	2021-23400598	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-05-2020	2020-12000333	PDF
31-12-2018	schéma micro	15-05-2019	2019-13300355	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-20500444	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-26000139	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-25300383	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-07-2015	2015-30800453	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-37800464	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-07-2013	2013-31100532	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-08-2012	2012-45000401	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56600199	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-47700226	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-07-2009	2009-41100345	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-07-2008	2008-49900357	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-07-2007	2007-48700080	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-09-2006	2006-81005345	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-07-2005	2005-46603366	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	20-09-2004	2004-65305210	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	05-08-2003	2003-60004960	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-02-2003	2003-05704156	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	24-10-2001	2001-66202706	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-10-2000	2000-68202964	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	12-10-1999	1999-53000775	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	21-08-1998	1998-41601312	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	25-09-1997	1997-45401986	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-09-1996	1996-45103891	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	274 164	301 212	235 458	22 891	76 855	242 233	51 295	94 753	112 020	74 818	71 754	93 685	95 317	35 167	-16 548	-24 787	24 463	18 911	39 331	38 024
Cash-flow	197 440	211 385	168 870	20 111	57 578	184 513	38 744	70 299	38 479	58 155	56 130	75 144	78 064	19 536	-35 802	-36 401	28 869	140 304	10 753	12 068
Investissements en immobilisations (approximation)	3 578	-3 330	0	26 965	37 278	681 958	1 450	0	448	0	16 356	6 032	1 275	110 954	9 511	42 849	392 860	1 756	0	208 053
Variation des valeurs disponibles	-25 572	67 891	11 748	-73 421	117 531	-57 514	27 513	13 921	-4 918	13 937	13 493	2	-6 858	7 279	-	-	-31 143	-	-	-
Fonds de roulement	269 049	241 367	119 143	108 875	138 773	141 674	204 603	172 671	107 634	19 584	3 657	1 595	-29 993	-71 662	-10 713	164 550	256 661	473 529	163 935	-190 667
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3 %	9,4 %
Solvabilité	67,2 %	64,5 %	59,2 %	54,8 %	51,8 %	47,1 %	86,9 %	83,1 %	60,7 %	22,0 %	20,3 %	18,8 %	14,9 %	10,7 %	17,8 %	34,6 %	38,9 %	48,5 %	23,9 %	25,0 %
Liquidité générale	4,89	4,71	3,95	2,48	2,38	2,15	7,73	6,37	2,21	1,12	1,02	1,01	0,80	0,51	0,88	3,85	13,52	40,64	3,26	0,56
Taux d'endettement	0,45	0,50	0,63	0,76	0,86	1,05	0,15	0,20	0,65	3,18	3,51	3,85	5,07	7,35	3,94	1,59	1,30	0,78	3,19	3,00
ROE	27,4 %	31,3 %	30,3 %	-0,1 %	8,4 %	36,7 %	13,2 %	28,5 %	21,2 %	3,6 %	2,2 %	19,5 %	27,8 %	-59,2 %	-75,6 %	-30,3 %	-4,7 %	34,7 %	-9,4 %	-8,4 %
ROA	18,4 %	20,2 %	17,9 %	-0,1 %	4,3 %	17,3 %	11,4 %	23,7 %	12,9 %	0,8 %	0,4 %	3,7 %	4,1 %	-6,3 %	-13,4 %	-10,5 %	-1,8 %	16,8 %	-2,3 %	-2,1 %
Couverture des intérêts	61,83	45,16	44,77	5,08	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1688 jours	1768 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 jours	27 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 578 €	-	-	26 965 €	37 278 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 406 €	20 214 €	21 418 €	20 698 €	17 701 €

DOKE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité67,2 %

Liquidité4,89

Rentabilité18,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DOKE

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