DODEXCO (0474.577.547), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	333 611	341 142	314 761	220 970	151 043	162 488	162 004	157 238	115 798	103 790	120 210	124 632	139 686	53 021	57 694	65 374	65 187	58 626	57 923
Actifs immobilisés`21/28`	11 787	73 882	74 043	75 886	71 252	79 110	86 969	92 578	60 794	64 429	70 365	76 301	82 237	1 390	2 779	11 258	20 612	27 658	36 429
Immobilisations corporelles`22/27`	6 887	10 489	10 650	12 493	7 858	15 717	23 575	33 884	2 101	5 936	11 872	17 808	23 744	1 390	2 779	11 258	20 612	27 658	36 429
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622	1 244	1 866	2 488	3 110	3 732
Mobilier et matériel roulant`24`	6 887	10 489	10 650	12 493	7 858	15 717	23 575	33 884	2 101	5 936	11 872	17 808	23 744	768	1 535	9 392	18 124	24 548	32 697
Immobilisations financières`28`	4 900	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	58 693	58 693	58 493	58 493	58 493	58 493	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	321 824	267 260	240 718	145 084	79 791	83 378	75 035	64 660	55 003	39 361	49 845	48 331	57 449	51 632	54 915	54 116	44 574	30 968	21 494
Créances à un an au plus`40/41`	11 779	6 744	41 414	29 116	31 874	70 611	55 019	35 896	29 690	13 620	15 400	17 500	27 910	21 608	41 967	44 755	24 044	26 967	16 165
Créances commerciales`40`	11 288	-	29 451	17 286	29 724	70 211	55 019	33 696	29 690	13 620	15 400	17 500	23 345	21 495	23 837	44 755	24 044	20 995	10 890
Autres créances`41`	491	6 744	11 963	11 830	2 150	399	-	2 200	-	-	-	-	4 565	113	18 130	-	-	5 972	5 275
Placements de trésorerie`50/53`	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	-
Valeurs disponibles`54/58`	159 232	107 818	197 323	113 510	45 529	11 376	20 016	27 465	25 313	25 741	34 445	30 831	29 539	30 023	12 948	9 361	19 781	3 251	5 145
Comptes de régularisation`490/1`	813	2 697	1 981	2 458	2 388	1 391	-	1 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	333 611	341 142	314 761	220 970	151 043	162 488	162 004	157 238	115 798	103 790	120 210	124 632	139 686	53 021	57 694	65 374	65 187	58 626	57 923
Capitaux propres`10/15`	332 117	323 270	270 412	183 244	103 676	98 047	106 129	101 605	82 776	60 346	48 445	31 958	24 125	24 013	23 830	39 920	32 984	28 400	18 329
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	285 700	276 860	263 860	176 760	97 260	85 760	78 860	59 860	41 860	21 860	11 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	285 700	276 860	262 000	174 900	95 400	83 900	77 000	58 000	40 000	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	40 217	40 210	352	284	216	6 087	21 069	35 545	34 716	32 286	30 385	23 898	16 065	15 953	15 770	31 860	24 924	20 340	11 129
Dettes`17/49`	1 494	17 872	44 349	37 726	47 367	64 441	55 874	55 633	33 021	43 444	71 765	92 674	115 561	29 008	33 864	25 454	32 202	30 226	39 594
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	644	8 305	15 851	23 284	5 327	14 214	29 736	44 717	60 163	-	-	-	2 000	10 000	18 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	644	8 305	15 851	23 284	5 327	14 214	29 736	44 717	60 163	-	-	-	2 000	10 000	18 000
Dettes à un an au plus`42/48`	1 494	17 872	44 349	37 726	46 724	56 137	40 024	32 349	27 694	29 230	42 030	47 958	55 398	29 008	33 864	25 454	30 202	20 226	21 594
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	644	7 661	7 546	7 433	12 043	8 887	14 522	14 981	15 446	14 930	-	-	2 000	8 000	8 000	8 000
Dettes commerciales`44`	69	158	951	60	-	1 508	122	245	35	97	39	40	1 484	12 594	117	12 580	10 072	1 027	49
Fournisseurs`440/4`	69	158	951	60	-	1 508	122	245	35	97	39	40	1 484	12 594	117	12 580	10 072	1 027	49
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 397	8 050	23 398	31 156	19 063	22 082	17 418	17 086	18 687	14 587	21 705	14 967	10 643	6 637	16 747	10 068	11 325	10 393	13 545
Impôts`450/3`	1 397	1 300	23 398	31 156	19 063	22 082	17 418	17 086	18 687	14 587	21 705	14 967	10 643	6 637	16 747	10 068	11 325	10 393	13 545
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	6 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	28	9 664	20 000	5 866	20 000	25 000	15 050	2 975	86	25	5 305	17 504	28 341	9 778	17 000	806	806	806	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	27 204	-	2 854	-	-	-	-	16 450	-	-	-	1 360	2 952	-	-	2 359	-	545	574
Marge brute d'exploitation`9900`	3 197	66 397	148 734	114 656	38 907	28 605	36 429	15 524	37 307	19 783	26 589	32 929	44 995	15 378	16 582	22 111	20 198	29 490	22 621
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 645	5 228	4 281	9 955	7 858	7 858	10 309	10 309	6 986	5 936	5 936	5 936	7 325	1 390	9 073	9 354	9 895	10 208	10 336
Autres charges d'exploitation`640/8`	576	903	882	534	529	381	1 401	-	571	560	551	682	1 906	531	1 178	804	781	843	1 382
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-24	60 267	143 571	104 168	30 519	20 366	24 720	5 215	29 750	13 287	20 103	26 311	35 764	13 457	6 331	11 952	9 523	18 438	10 903
Produits financiers`75/76B`	10 108	7 490	7 383	6 634	7 133	6 420	7 704	24 154	7 704	7 704	7 719	5 318	150	150	1 415	38	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	10 108	7 490	7 383	6 634	7 133	6 420	7 704	7 704	7 704	7 704	7 719	5 318	150	150	1 415	38	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	16 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	41	39	40	114	240	578	1 028	940	1 332	1 969	2 473	3 064	1 870	608	856	1 342	1 174	1 383	1 235
Charges financières récurrentes`65`	41	39	40	114	240	578	1 028	940	1 332	1 969	2 473	3 064	1 870	608	856	1 342	1 174	1 383	1 235
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 042	67 717	150 914	110 688	37 412	26 208	31 396	28 429	36 122	19 022	25 349	29 925	36 996	12 999	6 889	13 006	8 348	17 600	10 242
Impôts sur le résultat`67/77`	1 195	14 860	43 745	31 120	11 783	9 291	11 872	9 600	13 691	7 121	8 862	10 092	12 884	4 815	2 980	5 264	2 958	6 724	4 791
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 847	52 858	107 168	79 568	25 629	16 918	19 524	18 829	22 431	11 901	16 487	19 833	24 112	8 183	3 909	7 742	5 391	10 876	5 451
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 847	52 858	107 168	79 568	25 629	16 918	19 524	18 829	22 431	11 901	16 487	19 833	24 112	8 183	3 909	7 742	5 391	10 876	5 451
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	49 057	53 210	107 452	79 784	31 716	37 987	55 069	53 545	54 716	42 286	40 385	35 898	40 065	23 953	35 770	32 666	25 730	22 006	11 429
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	40 210	352	284	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 840	13 000	107 100	79 500	11 500	6 900	19 000	18 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	860	300
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860	300
Aux autres réserves`6921`	8 840	13 000	107 100	79 500	11 500	6 900	19 000	18 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	20 000	-	20 000	25 000	15 000	-	-	-	-	12 000	24 000	8 000	20 000	806	806	806	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	20 000	-	20 000	25 000	15 000	-	-	-	-	12 000	24 000	8 000	20 000	806	806	806	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	09-12-2025	2025-00578325	PDF
30-06-2024	schéma complet	09-12-2024	2024-00612005	PDF
30-06-2023	schéma complet	12-12-2023	2023-00527277	PDF
30-06-2022	schéma complet	12-12-2022	2022-20535424	PDF
30-06-2021	schéma complet	20-12-2021	2021-80900310	PDF
30-06-2020	schéma complet	14-01-2021	2021-00900367	PDF
30-06-2019	schéma complet	10-01-2020	2020-00700370	PDF
30-06-2018	schéma complet	23-01-2019	2019-02000394	PDF
30-06-2017	schéma complet	19-01-2018	2018-01800151	PDF
30-06-2016	schéma complet	19-12-2016	2016-70700331	PDF
30-06-2015	schéma complet	29-12-2015	2015-70800218	PDF
30-06-2014	schéma complet	31-12-2014	2014-71000569	PDF
30-06-2013	schéma complet	10-01-2014	2014-00600252	PDF
30-06-2012	schéma complet	11-01-2013	2013-00700561	PDF
30-06-2011	schéma complet	08-12-2011	2011-63200328	PDF
30-06-2010	schéma complet	03-02-2011	2011-02600271	PDF
30-06-2009	schéma complet	18-12-2009	2009-89600031	PDF
30-06-2008	schéma complet	13-01-2009	2009-01000111	PDF
30-06-2007	schéma complet	27-12-2007	2007-85300178	PDF
30-06-2006	schéma complet	19-12-2006	2006-92004962	PDF
30-06-2005	schéma complet	05-01-2006	2006-00303311	PDF
30-06-2004	schéma complet	29-12-2004	2004-89602562	PDF
30-06-2003	schéma complet	09-01-2004	2004-01101583	PDF
30-06-2002	schéma complet	10-01-2003	2003-01101001	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	2 621	65 495	147 852	114 122	38 378	28 224	35 029	15 524	36 736	19 223	26 039	32 247	43 090	14 847	15 404	21 306	19 417	28 646	21 239
Cash-flow	11 493	58 085	111 449	89 523	33 488	24 776	29 833	29 138	29 417	17 837	22 423	25 769	31 438	9 573	12 982	17 096	15 285	21 084	15 787
Investissements en immobilisations (approximation)	-59 449	5 067	2 438	14 589	0	0	4 700	42 092	3 351	0	0	0	88 173	0	593	0	2 849	1 438	39 680
Variation des valeurs disponibles	51 414	-89 505	83 813	67 981	34 153	-8 640	-7 449	2 152	-427	-8 704	3 614	1 292	-484	17 076	3 586	-10 419	16 530	-1 894	-
Fonds de roulement	320 330	249 388	196 369	107 358	33 068	27 241	35 011	32 312	27 309	10 131	7 815	373	2 051	22 624	21 051	28 662	14 372	10 741	-100
Solvabilité	99,6 %	94,8 %	85,9 %	82,9 %	68,6 %	60,3 %	65,5 %	64,6 %	71,5 %	58,1 %	40,3 %	25,6 %	17,3 %	45,3 %	41,3 %	61,1 %	50,6 %	48,4 %	31,6 %
Liquidité générale	-	14,95	5,43	3,85	1,71	1,49	1,87	2,00	1,99	1,35	1,19	1,01	1,04	1,78	1,62	2,13	1,48	1,53	1,00
Taux d'endettement	0,00	0,06	0,16	0,21	0,46	0,66	0,53	0,55	0,40	0,72	1,48	2,90	4,79	1,21	1,42	0,64	0,98	1,06	2,16
ROE	2,7 %	16,4 %	39,6 %	43,4 %	24,7 %	17,3 %	18,4 %	18,5 %	27,1 %	19,7 %	34,0 %	62,1 %	99,9 %	34,1 %	16,4 %	19,4 %	16,3 %	38,3 %	29,7 %
ROA	2,7 %	15,5 %	34,0 %	36,0 %	17,0 %	10,4 %	12,1 %	12,0 %	19,4 %	11,5 %	13,7 %	15,9 %	17,3 %	15,4 %	6,8 %	11,8 %	8,3 %	18,6 %	9,4 %
Couverture des intérêts	63,86	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	5 067 €	2 438 €	14 589 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 645 €	5 228 €	4 281 €	9 955 €

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