DOCTAR
Liquidation clôturée le 03-03-2022Finances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés 6 jours après le délai Déposés le 6 août 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-46800216.
Comptes annuels 2020 déposés le 06-08-2021 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,7 M €
Estimé : probablement entre 1,0 M € et 2,9 M €
Total actif
774 919 €▲ 209 %
2019 · 250 433 €
Résultat net
631 848 €
2019 · -41 988 €
Fonds de roulement
120 657 €
2019 · -565 375 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
653 041 €
2020
20182020
Résultat net
631 848 €
2020
20182020
Capitaux propres
120 757 €
2020
20182020
Total actif
774 919 €
▲ 209 %
2020
20182020
Dettes
654 162 €
▼ 13,7 %
2020
20182020
Fonds de roulement
120 657 €
2020
20182020
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-75 462 €--76 552 €▼ 1,4 %653 041 €
Résultat net-177 864 €--41 988 €▲ 76,4 %631 848 €
Capitaux propres-462 852 €--507 840 €▼ 9,7 %120 757 €
Total actif497 426 €-250 433 €▼ 49,7 %774 919 €▲ 209 %
Dettes960 278 €-758 273 €▼ 21,0 %654 162 €▼ 13,7 %
Fonds de roulement-578 064 €--565 375 €▲ 2,2 %120 657 €
Personnel (ETP)0,8-0,8=
Le résultat d'exploitation de 2020 est un bénéfice de 653 041 €, après une perte de 76 552 € en 2019. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 774 919 €
Actifs immobilisés
100 € ▼ 99,9 %
Actifs circulants
774 819 € ▲ 388 %
Passif 774 919 €
Capitaux propres
120 757 €
Dettes
654 162 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 84,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
712 210 €▲
2019 · -18 932 €
Cash-flow
691 017 €▲
2019 · 15 632 €
Liquidité générale
1,18▲
2019 · 0,22
ROE
523,2 %
ROA
81,5 %▲
2019 · -16,8 %
Dettes ≤ 1 an
654 162 €▼
2019 · 724 080 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 29 820 € | 57 620 € | 59 169 € | ▲ 2,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -8 182 € | 22 695 € | 717 400 € | ▲ 32× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -75 462 € | -76 552 € | 653 041 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 106 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 691 € | 436 € | 426 € | ▼ 2,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -177 864 € | -41 988 € | 631 848 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -177 864 € | -41 988 € | 631 848 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -177 864 € | -41 988 € | 631 848 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 209 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,09 M € | 100 € | ▼ 99,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | 0,09 M € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 278 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 100 € | 100 € | 100 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | ▲ 388 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,09 M € | ▲ 54× |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | ▲ 338 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 209 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,5 M € | -0,5 M € | 0,1 M € | - |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1,0 M € | -1,0 M € | -0,4 M € | ▲ 61,5 % |
| Dettes17/49 | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 13,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 9,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 28,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -177 864 € | -41 988 € | 631 848 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 29 820 € | 57 620 € | 59 169 € | ▲ 2,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -148 044 € | 15 632 € | 691 017 € | ▲ 44× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -30 485 € | 32 458 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -220 214 € | 530 456 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 06-08-2021 | 2021-46800216 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-09-2020 | 2020-50500213 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-59200124 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 02-07-2018 | 2018-28700082 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 21-06-2017 | 2017-20800136 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 16-08-2016 | 2016-44800467 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-56900093 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-06-2014 | 2014-20600029 |