DOCMANS
ActifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2026 Exercice clôturé le 31 décembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 12-12-2025 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 67 000 € et 350 000 €
Total actif
30 607 €▼ 40,2 %
2023 · 51 177 €
Résultat net
11 881 €
2023 · -30 326 €
Fonds de roulement
-11 167 €▲ 14,0 %
2023 · -12 984 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2024, 7 exercicesRésultat d'exploitation
12 377 €
2024
20182024
Résultat net
11 881 €
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Capitaux propres
-1 078 €
▲ 63,6 %
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Total actif
30 607 €
▼ 40,2 %
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Dettes
31 685 €
▼ 41,5 %
2024
20182024
Fonds de roulement
-11 167 €
▲ 14,0 %
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Solvabilité
-3,5 %
▲ 2,3pp
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Liquidité générale
0,65
▼ 0,11
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Rentabilité des actifs (ROA)
38,8 %
▲ 98,1pp
2024
quart supérieur du secteur
20182024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation25 152 €--2 703 €29 052 €5 299 €▼ 81,8 %37 878 €▲ 615 %-28 991 €12 377 €
Résultat net20 872 €--4 031 €21 231 €dans la moitié centrale du secteur4 138 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 80,5 %29 057 €dans la moitié centrale du secteur▲ 602 %-30 326 €en dessous de la moitié centrale du secteur11 881 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres35 773 €-31 742 €▼ 11,3 %52 973 €dans la moitié centrale du secteur▲ 66,9 %58 311 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %27 367 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 53,1 %-2 959 €en dessous de la moitié centrale du secteur-1 078 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 63,6 %
Total actif144 774 €-127 443 €▼ 12,0 %129 468 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %110 782 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,4 %109 804 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,9 %51 177 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 53,4 %30 607 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 40,2 %
Dettes109 001 €-95 701 €▼ 12,2 %76 496 €▼ 20,1 %52 471 €▼ 31,4 %82 436 €▲ 57,1 %54 136 €▼ 34,3 %31 685 €▼ 41,5 %
Fonds de roulement-90 423 €--39 459 €▲ 56,4 %-27 431 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 30,5 %-13 152 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 52,1 %19 677 €dans la moitié centrale du secteur-12 984 €en dessous de la moitié centrale du secteur-11 167 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %
Solvabilité24,7 %-24,9 %▲ 0,2pp40,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,0pp52,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,7pp24,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,7pp-5,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,7pp-3,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp
Liquidité générale0,17-0,36▲ 0,190,52en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,160,68en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,161,25dans la moitié centrale du secteur▲ 0,560,76en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,490,65en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,11
Rentabilité des actifs (ROA)14,4 %--3,2 %▼ 17,6pp16,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,6pp3,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,7pp26,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 22,7pp-59,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 85,7pp38,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 98,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 75. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est un bénéfice de 12 377 €, après une perte de 28 991 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 30 607 €
Actifs immobilisés
10 089 € ▲ 0,2 %
Actifs circulants
20 518 € ▼ 50,1 %
Passif
Capitaux propres-1 078 €
Dettes31 685 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (31 685 €) dépassent le total du bilan (30 607 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 957 €▲
2023 · -26 533 €
Cash-flow
15 460 €▲
2023 · -27 868 €
Couverture des intérêts
53,96▲
2023 · -29,20
Dettes ≤ 1 an
31 685 €▼
2023 · 54 093 €
Impôts
318 €▼
2023 · 447 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2024 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 0 |
| à temps plein | 0 |
| à temps partiel | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 4 980 € | 2 630 € | - |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 11 210 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 17 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 3 579 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 982 € | 21 232 € | 17 458 € | 17 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 3 579 € | ▲ 45,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 047 € | 6 630 € | 1 932 € | 3 135 € | ▲ 62,3 % |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration649 | - | - | - | - | - | 0 € | - | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 512 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 49 896 € | 19 579 € | 48 520 € | 23 804 € | 46 966 € | -24 088 € | 19 091 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 25 152 € | -2 703 € | 29 052 € | 5 299 € | 37 878 € | -28 991 € | 12 377 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 1 € | 20 € | 117 € | ▲ 483 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 15 € | 0 € | - | 1 € | 20 € | 117 € | ▲ 483 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 801 € | 204 € | 909 € | 296 € | ▼ 67,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 694 € | 912 € | 1 225 € | 801 € | 204 € | 909 € | 296 € | ▼ 67,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 460 € | -3 600 € | 27 827 € | 4 498 € | 37 675 € | -29 879 € | 12 199 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 588 € | 431 € | 6 596 € | 360 € | 8 618 € | 447 € | 318 € | ▼ 28,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 872 € | -4 031 € | 21 231 € | 4 138 € | 29 057 € | -30 326 € | 11 881 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 872 € | -4 031 € | 21 231 € | 4 138 € | 29 057 € | -30 326 € | 11 881 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 144 774 € | 127 443 € | 129 468 € | 110 782 € | 109 804 € | 51 177 € | 30 607 € | ▼ 40,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 126 232 € | 105 000 € | 99 833 € | 82 374 € | 9 896 € | 10 069 € | 10 089 € | ▲ 0,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 120 000 € | 105 000 € | 99 833 € | 82 374 € | 4 916 € | 2 458 € | 10 089 € | ▲ 310 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 232 € | - | - | - | 4 980 € | 7 610 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | - | 4 980 € | 7 610 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 18 542 € | 22 443 € | 29 636 € | 28 407 € | 99 907 € | 41 109 € | 20 518 € | ▼ 50,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 12 170 € | 13 485 € | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 13 485 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 239 € | 18 625 € | 3 655 € | 4 204 € | 10 515 € | 8 838 € | 7 182 € | ▼ 18,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 4 204 € | 6 833 € | 5 593 € | 7 182 € | ▲ 28,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 3 682 € | 3 245 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 974 € | 3 727 € | 13 655 € | 9 939 € | 89 126 € | 31 903 € | 12 951 € | ▼ 59,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 779 € | 266 € | 367 € | 385 € | ▲ 4,8 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 144 774 € | 127 443 € | 129 468 € | 110 782 € | 109 804 € | 51 177 € | 30 607 € | ▼ 40,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 35 773 € | 31 742 € | 52 973 € | 58 311 € | 27 367 € | -2 959 € | -1 078 € | ▲ 63,6 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 21 513 € | 17 482 € | 38 713 € | 37 851 € | 6 907 € | -23 419 € | -21 538 € | ▲ 8,0 % |
| Dettes17/49 | 109 001 € | 95 701 € | 76 496 € | 52 471 € | 82 436 € | 54 136 € | 31 685 € | ▼ 41,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 33 763 € | 19 429 € | 10 911 € | 2 206 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 10 911 € | 2 206 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 108 965 € | 61 901 € | 57 067 € | 41 560 € | 80 230 € | 54 093 € | 31 685 € | ▼ 41,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 518 € | 8 366 € | 2 206 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 13 717 € | 35 543 € | 23 630 € | 10 765 € | 507 € | 1 958 € | 147 € | ▼ 92,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 10 765 € | 507 € | 1 958 € | 147 € | ▼ 92,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 647 € | 5 902 € | 6 581 € | 5 650 € | ▼ 14,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 647 € | 5 902 € | 6 581 € | 5 650 € | ▼ 14,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 12 630 € | 65 454 € | 43 347 € | 25 888 € | ▼ 40,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 43 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 872 € | -4 031 € | 21 231 € | 4 138 € | 29 057 € | -30 326 € | 11 881 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 982 € | 21 232 € | 17 458 € | 17 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 3 579 € | ▲ 45,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 42 854 € | 17 201 € | 38 689 € | 21 596 € | 31 515 € | -27 868 € | 15 460 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -12 291 € | 0 € | 70 020 € | -2 630 € | -3 600 € | ▼ 36,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 246 € | 9 928 € | -3 716 € | 79 187 € | -57 223 € | -18 953 € | ▲ 66,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 180 entreprises avaient le même profil que DOCMANS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 88,8 % existaient encore et 4,8 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- capitaux propres négatifs
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
88,8 %
existait encore
5,8 %
a cessé autrement
4,8 %
a fait faillite
Encore 0,6 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à DOCMANS est plus basse : 0,9 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur DOCMANS que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 180 entreprises, pas d'une prévision pour DOCMANS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma micro | 12-12-2025 | 2025-00580600 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-12-2024 | 2025-00000433 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-12-2024 | 2025-00630094 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 21-12-2022 | 2022-20548168 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 24-12-2021 | 2021-81500249 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 11-12-2020 | 2020-75500190 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 02-12-2019 | 2019-75100277 |