DNR TECHNICS (0728.876.509) : finances et comptes annuels

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DNR TECHNICS

Bourg-Léopold ·BCE : BE 0728.876.509

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	88 260	93 040	88 998	64 212	34 269	29 142
Actifs immobilisés`21/28`	1 680	3 014	-	70	1 236	2 403
Immobilisations corporelles`22/27`	1 680	3 014	-	70	1 236	2 403
Mobilier et matériel roulant`24`	1 680	3 014	-	70	1 236	2 403
Actifs circulants`29/58`	86 580	90 026	88 998	64 143	33 032	26 739
Créances à un an au plus`40/41`	86 580	87 176	82 982	63 481	31 307	26 628
Créances commerciales`40`	43 918	42 481	40 630	30 563	30 030	25 000
Autres créances`41`	42 661	44 695	42 351	32 918	1 277	1 628
Valeurs disponibles`54/58`	-	2 626	5 364	662	1 627	20
Comptes de régularisation`490/1`	-	224	652	-	99	91
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	88 260	93 040	88 998	64 212	34 269	29 142
Capitaux propres`10/15`	55 059	60 018	51 737	49 231	20 607	11 617
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	10 000
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	10 000
Réserves`13`	50 018	50 018	41 737	39 231	10 607	1 617
Réserves disponibles`133`	50 018	50 018	41 737	39 231	10 607	1 617
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4 958	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	33 201	33 022	37 260	14 982	13 661	17 526
Dettes à plus d'un an`17`	8 259	12 287	16 871	1 944	2 956	3 903
Dettes financières`170/4`	8 259	12 287	16 871	1 944	2 956	3 903
Dettes à un an au plus`42/48`	24 942	20 735	20 389	13 038	10 705	13 623
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 028	4 683	4 623	1 111	947	885
Dettes commerciales`44`	12 017	7 161	3 279	266	310	1 157
Fournisseurs`440/4`	12 017	7 161	3 279	266	310	1 157
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 897	8 891	12 487	11 661	8 939	11 549
Impôts`450/3`	8 897	8 891	12 487	11 661	3 843	1 774
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	5 096	9 775
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	510	31
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	157 464
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	2 228	-
Marge brute d'exploitation`9900`	3 779	17 175	6 442	44 839	16 329	73 032
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	84 432
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	4 590	490	1 454	289	1 661	66 080
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 333	986	70	1 167	1 167	1 097
Autres charges d'exploitation`640/8`	704	62	-	828	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	500	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 849	15 637	4 918	42 555	13 001	5 855
Produits financiers`75/76B`	2 985	2 647	1 990	1 117	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 985	2 647	1 990	1 117	-	-
Charges financières`65/66B`	4 759	5 773	2 970	5 548	1 917	2 489
Charges financières récurrentes`65`	4 759	5 773	2 970	5 548	1 917	2 489
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 623	12 511	3 938	38 125	11 084	3 366
Impôts sur le résultat`67/77`	336	4 231	1 431	9 501	2 094	1 749
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 958	8 280	2 507	28 624	8 990	1 617
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 958	8 280	2 507	28 624	8 990	1 617
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4 958	8 280	2 507	28 624	8 990	1 617
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	8 280	2 507	28 624	8 990	1 617
Aux autres réserves`6921`	-	8 280	2 507	28 624	8 990	1 617
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00475153	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-10-2025	2025-00554767	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00441745	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00478550	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20381710	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-12-2021	2021-82500344	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-1 516	16 623	4 988	43 722	14 168	6 952
Cash-flow	-3 625	9 266	2 577	29 790	10 157	2 714
Investissements en immobilisations (approximation)	0	4 000	0	0	0	3 500
Variation des valeurs disponibles	-	-2 738	4 702	-965	1 607	-
Fonds de roulement	61 638	69 291	68 609	51 105	22 327	13 116
Marge EBIT	-	-	-	-	-	3,7 %
Solvabilité	62,4 %	64,5 %	58,1 %	76,7 %	60,1 %	39,9 %
Liquidité générale	3,47	4,34	4,37	4,92	3,09	1,96
Taux d'endettement	0,60	0,55	0,72	0,30	0,66	1,51
ROE	-9,0 %	13,8 %	4,8 %	58,1 %	43,6 %	13,9 %
ROA	-5,6 %	8,9 %	2,8 %	44,6 %	26,2 %	5,5 %
Couverture des intérêts	-0,32	2,88	1,68	7,88	7,39	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	58 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	5 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	4 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 333 €	986 €	70 €	1 167 €	1 167 €

DNR TECHNICS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité62,4 %

Liquidité3,47

Rentabilité-5,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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