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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	119 391	178 175	163 591	231 698	242 813	255 490	261 833	248 346	238 067	239 468	280 041	359 579	296 760	324 380	171 197	179 365	122 131	128 303	77 063
Actifs immobilisés`21/28`	18 553	24 326	75 692	86 414	98 373	109 006	121 714	119 349	140 038	148 965	154 838	177 088	192 173	217 184	71 374	87 340	74 282	78 620	48 047
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	731	977	1 731	3 461	5 792	8 427	2 408	3 312	1 953	1 474	2 210	2 947	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	18 553	24 326	75 692	85 683	97 396	107 275	118 253	113 557	131 611	146 197	151 165	174 774	190 338	214 774	68 227	87 250	74 192	78 530	47 957
Terrains et constructions`22`	6 599	7 389	66 117	75 556	85 031	90 854	97 723	101 258	110 762	121 280	131 043	143 124	150 979	163 296	33 183	35 733	36 408	39 652	37 642
Installations, machines et outillage`23`	1 169	1 510	400	3 074	4 956	6 207	5 120	769	1 621	2 473	3 325	814	1 505	2 619	8 512	10 048	16 308	23 002	6 892
Mobilier et matériel roulant`24`	10 785	15 426	9 175	7 052	7 409	8 037	11 055	11 530	19 227	22 443	16 797	30 411	36 154	45 459	21 434	34 670	21 476	15 876	3 423
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	361	361	361	200	200	90	90	90	90
Actifs circulants`29/58`	100 838	153 849	87 899	145 284	144 440	146 484	140 119	128 997	98 029	90 502	125 203	182 491	104 587	107 196	99 823	92 025	47 849	49 683	29 015
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	7 522	17 960	21 092	17 217	16 835	16 407	9 838	10 552	12 300	9 579	11 269	10 956	1 461	3 008	4 330	2 669
Stocks`30/36`	-	-	-	7 522	17 960	21 092	17 217	16 835	16 407	9 838	10 552	12 300	9 579	11 269	10 956	1 461	3 008	4 330	2 669
Créances à un an au plus`40/41`	83 112	72 130	71 792	135 215	103 070	109 966	113 185	95 721	78 161	69 183	111 489	63 323	60 163	65 772	65 391	57 709	35 861	29 782	26 114
Créances commerciales`40`	29 025	18 132	40 438	99 720	72 680	78 882	91 303	75 550	56 113	51 898	89 243	45 960	39 132	42 011	56 121	48 317	25 004	18 962	16 535
Autres créances`41`	54 087	53 998	31 354	35 495	30 390	31 084	21 881	20 172	22 047	17 285	22 246	17 363	21 031	23 761	9 270	9 391	10 857	10 820	9 579
Valeurs disponibles`54/58`	6 580	81 642	7 343	27	20 282	9 699	426	13 906	3 264	11 333	2 914	106 719	33 854	26 486	16 143	29 961	6 552	13 169	-
Comptes de régularisation`490/1`	11 145	77	8 764	2 520	3 127	5 726	9 292	2 534	198	149	248	149	991	3 669	7 333	2 894	2 428	2 402	232
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	119 391	178 175	163 591	231 698	242 813	255 490	261 833	248 346	238 067	239 468	280 041	359 579	296 760	324 380	171 197	179 365	122 131	128 303	77 063
Capitaux propres`10/15`	71 466	123 499	42 342	-2 482	9 609	2 361	15 963	3 667	-26 607	-46 932	-16 512	3 577	-31 461	31 645	29 865	24 839	19 345	19 215	7 803
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	64 899	104 899	23 742	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	13 045	11 265	6 239	1 603	1 603	1 603
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 603	1 603	1 603
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	64 899	104 899	23 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 185	9 405	4 379	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-12 033	-	-	-22 942	-10 851	-18 099	-4 497	-16 793	-47 067	-67 392	-36 972	-16 883	-51 921	-	-	0	-859	-988	-
Dettes`17/49`	47 925	54 676	121 249	234 180	233 204	253 128	245 870	244 679	264 674	286 400	296 553	356 002	328 221	292 735	141 332	154 526	102 786	109 087	69 259
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	58 340	80 051	102 533	124 481	104 512	114 188	136 238	157 583	151 970	167 074	197 348	202 416	58 653	72 518	62 501	68 458	45 918
Dettes financières`170/4`	-	-	58 340	80 051	102 533	124 481	104 512	114 188	136 238	157 583	151 970	167 074	197 348	202 416	58 653	72 518	62 501	68 458	45 918
Dettes à un an au plus`42/48`	47 925	54 676	62 909	154 129	130 671	128 647	141 359	130 491	128 435	128 817	144 583	188 928	130 873	90 319	82 679	82 008	40 285	40 629	23 341
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	21 711	22 482	21 948	18 183	14 381	22 050	21 345	24 820	15 104	30 274	30 203	16 063	13 865	14 083	12 552	12 332	4 451
Dettes financières`43`	1 710	1 703	1 714	1 678	1 686	1 686	1 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 532
Établissements de crédit`430/8`	1 710	1 703	1 714	1 678	1 686	1 686	1 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 532
Dettes commerciales`44`	24 640	11 782	16 562	86 804	75 768	86 096	94 878	88 482	98 559	85 316	99 842	125 019	68 554	56 041	42 450	48 743	15 602	18 839	10 219
Fournisseurs`440/4`	24 640	11 782	16 562	86 804	75 768	86 096	94 878	88 482	98 559	85 316	99 842	125 019	68 554	56 041	42 450	48 743	15 602	18 839	10 219
Acomptes reçus sur commandes`46`	238	238	238	238	-	-	1 530	1 530	3 030	2 304	2 858	11 703	4 299	-	-	-	-	1 032	1 032
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 337	40 953	22 684	42 926	31 269	22 682	28 890	18 429	5 502	16 377	26 779	21 932	27 817	18 215	26 364	19 181	12 130	8 426	3 107
Impôts`450/3`	21 337	40 953	19 047	29 348	24 992	16 898	23 350	13 168	795	7 951	17 843	15 524	16 130	12 202	20 265	17 337	7 560	7 326	3 107
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	3 638	13 579	6 278	5 784	5 541	5 261	4 707	8 426	8 936	6 408	11 687	6 013	6 099	1 845	4 570	1 100	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	5 163	253 991	138 720	-	-	391	-	-	-	-	556	5 858	1 033	12 415	-	900	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-44 030	161 309	136 686	110 992	141 520	90 932	132 865	146 741	162 223	95 407	140 496	167 853	125 396	150 566	151 957	103 375	47 219	36 258	27 298
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	48 757	95 034	92 497	73 045	79 450	79 663	107 218	88 487	124 561	92 747	141 136	109 628	107 898	59 510	18 509	10 154	3 143
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 770	4 241	12 006	14 468	18 370	19 130	21 040	17 710	19 860	20 494	21 433	29 399	31 889	39 601	27 382	28 832	20 606	19 658	15 529
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 244	-	-	-	-	492	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 034	5 242	8 677	5 471	11 679	2 946	5 849	4 294	5 678	5 220	4 991	3 714	5 087	2 043	4 821	2 434	2 269	2 012	1 315
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	206	-	-	-	-	1 188	-	1 311	1 463	583	1 651	1 824	278	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-49 834	151 827	67 040	-3 981	18 974	-4 189	26 525	43 887	29 467	-20 105	-10 489	38 749	-52 716	-706	11 856	12 599	5 345	4 434	7 311
Produits financiers`75/76B`	-	16	721	4	3	27	12	5	13	27	149	513	31	20	34	54	35	35	106
Produits financiers récurrents`75`	-	16	721	4	3	27	12	5	13	27	149	513	31	20	34	54	35	35	106
Charges financières`65/66B`	1 661	5 913	6 778	7 299	8 303	9 179	9 471	7 765	8 764	10 149	8 653	9 364	9 611	5 707	4 268	4 837	3 652	4 646	4 541
Charges financières récurrentes`65`	1 661	5 913	6 778	7 299	8 303	9 179	8 847	7 765	8 764	10 149	8 653	9 364	9 611	5 707	4 268	4 837	3 652	4 646	4 541
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-51 495	145 930	60 983	-11 275	10 675	-13 341	17 067	36 126	20 715	-30 228	-19 900	35 173	-62 914	4 198	7 344	8 716	1 728	-177	2 876
Impôts sur le résultat`67/77`	538	42 890	16 159	816	3 427	260	4 771	5 853	390	193	189	135	193	2 417	2 318	3 222	1 599	811	1 273
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-52 033	103 039	44 824	-12 091	7 247	-13 601	12 296	30 274	20 326	-30 421	-20 089	35 038	-63 107	1 781	5 026	5 494	129	-988	1 603
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-52 033	103 039	44 824	-12 091	7 247	-13 601	12 296	30 274	20 326	-30 421	-20 089	35 038	-63 107	1 781	5 026	5 494	129	-988	1 603
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-52 033	103 039	21 882	-22 942	-10 851	-18 099	-4 497	-16 793	-47 067	-67 392	-36 972	-16 883	-63 107	1 781	5 026	4 636	-859	-988	1 603
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-22 942	-10 851	-18 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	40 000	21 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 186	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	103 039	21 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 781	5 026	4 636	-	-	1 603
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	1 603
Aux autres réserves`6921`	-	103 039	21 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 781	5 026	4 379	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	21 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	21 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1,2	2	2	2	2	2	2,8	3,2	3,2	3,1	3,4	2,4	2,4	1,4	0,6	0,3	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	1 672	3 322	3 486	3 040	3 436	3 498	4 378	3 872	5 064	3 593	5 396	4 278	4 352	2 432	968	608	184
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00475727	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00386855	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00321757	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00402738	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-07-2022	2022-20223843	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-56800590	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-45900511	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-50200377	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-03-2018	2018-09200263	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56800510	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-25400357	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-07-2015	2015-38800436	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-26600563	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	11-07-2013	2013-30400287	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-04-2012	2012-08000270	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-07-2011	2011-26600538	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-45600004	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-07-2009	2009-48900258	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-65900384	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-45 064	156 067	79 047	10 487	37 344	14 941	47 566	61 597	49 327	389	10 944	68 148	-20 827	38 895	39 238	41 432	25 950	24 093	22 840
Cash-flow	-47 264	107 280	56 830	2 377	25 617	5 529	33 336	47 984	40 185	-9 926	1 344	64 437	-31 218	41 382	32 409	34 326	20 735	18 671	17 132
Investissements en immobilisations (approximation)	-1 003	21 019	5 214	2 508	10 010	6 422	23 790	2 121	11 508	15 733	17 434	28 395	6 878	185 411	11 417	41 891	16 267	50 231	63 576
Variation des valeurs disponibles	-75 061	74 298	7 316	-20 255	10 583	9 273	-13 480	10 642	-8 070	8 419	-103 805	72 865	7 368	10 343	-13 819	23 409	-6 617	-	-
Fonds de roulement	52 912	99 173	24 990	-8 845	13 768	17 836	-1 240	-1 494	-30 406	-38 315	-19 380	-6 437	-26 286	16 877	17 144	10 017	7 564	9 054	5 674
Solvabilité	59,9 %	69,3 %	25,9 %	-1,1 %	4,0 %	0,9 %	6,1 %	1,5 %	-11,2 %	-19,6 %	-5,9 %	1,0 %	-10,6 %	9,8 %	17,4 %	13,8 %	15,8 %	15,0 %	10,1 %
Liquidité générale	2,10	2,81	1,40	0,94	1,11	1,14	0,99	0,99	0,76	0,70	0,87	0,97	0,80	1,19	1,21	1,12	1,19	1,22	1,24
Liquidité immédiate	2,10	2,81	1,40	0,89	0,97	0,97	0,87	0,86	0,64	0,63	0,79	0,90	0,73	1,06	1,07	1,10	1,11	1,12	1,13
Taux d'endettement	0,67	0,44	2,86	-	24,27	-	15,40	66,73	-	-	-	99,53	-	9,25	4,73	6,22	5,31	5,68	8,88
ROE	-72,8 %	83,4 %	105,9 %	-	75,4 %	-576,0 %	77,0 %	825,6 %	-	-	-	979,5 %	-	5,6 %	16,8 %	22,1 %	0,7 %	-5,1 %	20,5 %
ROA	-43,6 %	57,8 %	27,4 %	-5,2 %	3,0 %	-5,3 %	4,7 %	12,2 %	8,5 %	-12,7 %	-7,2 %	9,7 %	-21,3 %	0,5 %	2,9 %	3,1 %	0,1 %	-0,8 %	2,1 %
Couverture des intérêts	-27,13	26,40	11,66	1,44	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	2	2
à temps plein	-	2	2
en équivalents temps plein	-	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	2	2
Sous contrat à durée indéterminée	-	2	2
Entrées	0	-	-
Sorties	2	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	21 019 €	5 214 €	2 508 €	8 779 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1 231 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 770 €	4 241 €	12 006 €	14 468 €	18 370 €

DNNS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,9 %

Liquidité2,10

Rentabilité-43,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DNNS

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