DNB Global
Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma micro
Comptes annuels 2016 déposés en retard (64 jours) Déposés le 3 octobre 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-66700281.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-13 647 €
2015 · 10 778 €
Fonds de roulement
17 712 €▲ 240 %
2015 · 5 211 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2016 : une perte de 12 485 € après 12 736 € en 2015, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-12 485 €
2016
Résultat net-13 647 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif63 184 €
2016
Capitaux propres18 390 €
2016
Dettes44 794 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement17 712 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation1 691 €-17 398 €▲ 929 %14 332 €▼ 17,6 %12 736 €▼ 11,1 %-12 485 €
Résultat net857 €-10 892 €▲ 13×9 680 €▼ 11,1 %10 778 €▲ 11,3 %-13 647 €
Capitaux propres687 €-11 579 €▲ 17×21 259 €▲ 83,6 %32 037 €▲ 50,7 %18 390 €▼ 42,6 %
Total actif32 621 €-30 480 €▼ 6,6 %34 676 €▲ 13,8 %61 590 €▲ 77,6 %63 184 €▲ 2,6 %
Dettes31 934 €-18 901 €▼ 40,8 %13 417 €▼ 29,0 %29 553 €▲ 120 %44 794 €▲ 51,6 %
Fonds de roulement-29 148 €--12 804 €▲ 56,1 %2 124 €5 211 €▲ 145 %17 712 €▲ 240 %
Personnel (ETP)0,3
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 63 184 €
Actifs immobilisés
29 181 € ▲ 8,8 %
Actifs circulants
34 003 € ▼ 2,2 %
Passif 63 184 €
Capitaux propres
18 390 € ▼ 42,6 %
Dettes
44 794 € ▲ 51,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 48,0 % à 70,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3 842 €▼
2015 · 25 539 €
Cash-flow
2 680 €▼
2015 · 23 581 €
Liquidité générale
2,09▲
2015 · 1,18
Liquidité immédiate
2,05▲
2015 · 1,16
Taux d'endettement
1,55
ROE
-74,2 %▼
2015 · 33,6 %
ROA
-21,6 %▼
2015 · 17,5 %
Dettes ≤ 1 an
16 291 €▼
2015 · 29 553 €
Dettes > 1 an
28 503 €
Impôts
-2 €▼
2015 · 1 528 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 602 € | 5 613 € | 5 248 € | 12 803 € | 16 327 € | ▲ 27,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 778 € | 24 463 € | 22 046 € | 25 539 € | 11 044 € | ▼ 56,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 691 € | 17 398 € | 14 332 € | 12 736 € | -12 485 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 13 € | - | 164 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 426 € | 2 372 € | 141 € | 430 € | 1 328 € | ▲ 209 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 265 € | 15 023 € | 14 204 € | 12 306 € | -13 649 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 408 € | 4 131 € | 4 524 € | 1 528 € | -2 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 857 € | 10 892 € | 9 680 € | 10 778 € | -13 647 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 857 € | 10 892 € | 9 680 € | 10 778 € | -13 647 € | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 32 621 € | 30 480 € | 34 676 € | 61 590 € | 63 184 € | ▲ 2,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 835 € | 24 383 € | 19 135 € | 26 826 € | 29 181 € | ▲ 8,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 29 835 € | 24 223 € | 18 975 € | 24 866 € | 26 858 € | ▲ 8,0 % |
| Immobilisations financières28 | - | 160 € | 160 € | 1 960 € | 2 323 € | ▲ 18,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 2 786 € | 6 097 € | 15 541 € | 34 764 € | 34 003 € | ▼ 2,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 199 € | 432 € | 306 € | 425 € | 545 € | ▲ 28,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 092 € | 2 441 € | 10 042 € | 30 663 € | 29 802 € | ▼ 2,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 495 € | 2 801 € | 4 871 € | 2 833 € | 2 554 € | ▼ 9,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 32 621 € | 30 480 € | 34 676 € | 61 590 € | 63 184 € | ▲ 2,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 687 € | 11 579 € | 21 259 € | 32 037 € | 18 390 € | ▼ 42,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 513 € | 5 379 € | 13 199 € | 23 977 € | 10 330 € | ▼ 56,9 % |
| Dettes17/49 | 31 934 € | 18 901 € | 13 417 € | 29 553 € | 44 794 € | ▲ 51,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 28 503 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 934 € | 18 901 € | 13 417 € | 29 553 € | 16 291 € | ▼ 44,9 % |
| Dettes commerciales44 | 5 043 € | 3 577 € | 4 355 € | 23 111 € | 5 661 € | ▼ 75,5 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 857 € | 10 892 € | 9 680 € | 10 778 € | -13 647 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 602 € | 5 613 € | 5 248 € | 12 803 € | 16 327 € | ▲ 27,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 459 € | 16 505 € | 14 928 € | 23 581 € | 2 680 € | ▼ 88,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -161 € | 0 € | -20 494 € | -18 682 € | ▲ 8,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 306 € | 2 070 € | -2 038 € | -279 € | ▲ 86,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma micro | 03-10-2017 | 2017-66700281 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 17-11-2016 | 2016-68000276 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 25-11-2015 | 2015-67300407 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 29-08-2014 | 2014-51800389 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 30-08-2013 | 2013-52600330 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 31-08-2012 | 2012-51700097 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 30-08-2011 | 2011-47200191 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.