DMS Services
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 39 jours après le délai Déposés le 8 septembre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00514041.
Comptes annuels 2025 déposés le 08-09-2026 à la BNB les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
177 274 €▲ 29,6 %
2020 · 136 821 €
Marge EBIT
14,7 %▲ 17,3pp
2020 · -2,6 %
Résultat net
-11 893 €▲ 65,5 %
2024 · -34 475 €
Fonds de roulement
-82 €
2024 · 11 811 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20182025
Résultat d'exploitation
-11 845 €
▲ 65,4 %
2025
20182025
Résultat net
-11 893 €
▲ 65,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20182025
Capitaux propres
5 616 €
▼ 67,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
9 347 €
▼ 54,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
3 731 €
▲ 30,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-82 €
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
60,1 %
▼ 25,9pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,98
▼ 4,15
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-127,2 %
▲ 42,0pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202320242025
Chiffre d'affaires366 731 €-330 280 €▼ 9,9 %136 821 €▼ 58,6 %177 274 €▲ 29,6 %
Résultat d'exploitation9 692 €--5 609 €-3 568 €▲ 36,4 %26 114 €-2 971 €--34 200 €▼ 1 051 %-11 845 €▲ 65,4 %
Résultat net6 158 €--6 274 €-3 950 €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,0 %25 550 €dans la moitié centrale du secteur-2 959 €en dessous de la moitié centrale du secteur--34 475 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 065 %-11 893 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 65,5 %
Marge EBIT2,6 %--1,7 %▼ 4,3pp-2,6 %▼ 0,9pp14,7 %▲ 17,3pp
Capitaux propres38 869 €-32 595 €▼ 16,1 %28 645 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,1 %54 195 €dans la moitié centrale du secteur▲ 89,2 %51 984 €dans la moitié centrale du secteur-17 509 €dans la moitié centrale du secteur▼ 66,3 %5 616 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 67,9 %
Total actif112 798 €-97 510 €▼ 13,6 %35 853 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,2 %70 618 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 97,0 %58 454 €dans la moitié centrale du secteur-20 370 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 65,2 %9 347 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,1 %
Dettes73 929 €-64 915 €▼ 12,2 %7 208 €▼ 88,9 %16 423 €▲ 128 %6 470 €-2 861 €▼ 55,8 %3 731 €▲ 30,4 %
Fonds de roulement20 457 €-14 539 €▼ 28,9 %18 551 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27,6 %46 688 €dans la moitié centrale du secteur▲ 152 %44 283 €dans la moitié centrale du secteur-11 811 €dans la moitié centrale du secteur▼ 73,3 %-82 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité34,5 %-33,4 %▼ 1,0pp79,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 46,5pp76,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,2pp88,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-86,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp60,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 25,9pp
Liquidité générale1,28-1,22▼ 0,053,57au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,353,84au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,277,84au-dessus de la moitié centrale du secteur-5,13au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,720,98dans la moitié centrale du secteur▼ 4,15
Rentabilité des actifs (ROA)5,5 %--6,4 %▼ 11,9pp-11,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,6pp36,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 47,2pp-5,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur--169,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 164,2pp-127,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 42,0pp
Personnel (ETP)1en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 11 845 €, plus faible que la perte de 34 200 € en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 9 347 €
Actifs immobilisés
5 698 € =
Actifs circulants
3 649 € ▼ 75,1 %
Passif 9 347 €
Capitaux propres
5 616 € ▼ 67,9 %
Dettes
3 731 € ▲ 30,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 14,0 % à 39,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-11 845 €▲
2024 · -26 499 €
Cash-flow
-11 893 €▲
2024 · -26 774 €
Taux d'endettement
0,66▲
2024 · 0,16
ROE
-211,8 %▼
2024 · -196,9 %
Couverture des intérêts
-246,15▲
2024 · -667,48
Dettes ≤ 1 an
3 731 €▲
2024 · 2 861 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 5 698 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 586 € | 7 699 € | 7 701 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 366 731 € | 330 280 € | 136 821 € | 177 274 € | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 63 751 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 45 929 € | 12 009 € | 3 504 € | 2 586 € | 7 699 € | 7 701 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 3 588 € | - | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 664 € | -20 000 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 1 298 € | 1 322 € | 534 € | ▼ 59,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 239 751 € | 189 253 € | 69 799 € | 96 703 € | -13 975 € | -25 177 € | -11 311 € | ▲ 55,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 9 692 € | -5 609 € | -3 568 € | 26 114 € | -2 971 € | -34 200 € | -11 845 € | ▲ 65,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 57 € | 7 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 57 € | 7 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 564 € | 44 € | 40 € | 48 € | ▲ 21,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 484 € | 421 € | 107 € | 564 € | 44 € | 40 € | 48 € | ▲ 21,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 208 € | -6 030 € | -3 675 € | 25 550 € | -2 959 € | -34 232 € | -11 893 € | ▲ 65,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 050 € | 244 € | 275 € | 0 € | - | 243 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 158 € | -6 274 € | -3 950 € | 25 550 € | -2 959 € | -34 475 € | -11 893 € | ▲ 65,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 158 € | -6 274 € | -3 950 € | 25 550 € | -2 959 € | -34 475 € | -11 893 € | ▲ 65,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 112 798 € | 97 510 € | 35 853 € | 70 618 € | 58 454 € | 20 370 € | 9 347 € | ▼ 54,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 412 € | 18 056 € | 10 094 € | 7 507 € | 7 701 € | 5 698 € | 5 698 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 412 € | 7 630 € | 8 668 € | 6 081 € | 7 701 € | 5 698 € | 5 698 € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 6 081 € | 7 701 € | 0 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | 5 698 € | 5 698 € | = |
| Immobilisations financières28 | 9 000 € | 10 426 € | 1 426 € | 1 426 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 94 386 € | 79 454 € | 25 759 € | 63 111 € | 50 753 € | 14 672 € | 3 649 € | ▼ 75,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | 10 997 € | 11 083 € | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | 10 997 € | 11 083 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 73 807 € | 39 581 € | 12 184 € | 22 335 € | 2 101 € | 2 203 € | 2 763 € | ▲ 25,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 21 433 € | 1 605 € | 1 555 € | 2 763 € | ▲ 77,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 902 € | 496 € | 648 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 20 000 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 579 € | 39 873 € | 13 575 € | 40 776 € | 17 655 € | 1 386 € | 885 € | ▼ 36,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 112 798 € | 97 510 € | 35 853 € | 70 618 € | 58 454 € | 20 370 € | 9 347 € | ▼ 54,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 38 869 € | 32 595 € | 28 645 € | 54 195 € | 51 984 € | 17 509 € | 5 616 € | ▼ 67,9 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 20 000 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 20 000 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 1 148 € | 1 148 € | 1 148 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 2 000 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 721 € | 11 447 € | 7 497 € | 32 195 € | 29 984 € | -4 491 € | -16 384 € | ▼ 265 % |
| Dettes17/49 | 73 929 € | 64 915 € | 7 208 € | 16 423 € | 6 470 € | 2 861 € | 3 731 € | ▲ 30,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 73 929 € | 64 915 € | 7 208 € | 16 423 € | 6 470 € | 2 861 € | 3 731 € | ▲ 30,4 % |
| Dettes commerciales44 | 25 445 € | 20 844 € | 2 910 € | 9 892 € | 5 605 € | 1 753 € | 492 € | ▼ 71,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 9 892 € | 5 605 € | 1 753 € | 492 € | ▼ 71,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 531 € | 864 € | 1 107 € | 502 € | ▼ 54,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 864 € | 1 107 € | 502 € | ▼ 54,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 6 531 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | - | 2 736 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 158 € | -6 274 € | -3 950 € | 25 550 € | -2 959 € | -34 475 € | -11 893 € | ▲ 65,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 45 929 € | 12 009 € | 3 504 € | 2 586 € | 7 699 € | 7 701 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 52 087 € | 5 735 € | -446 € | 28 136 € | 4 740 € | -26 774 € | -11 893 € | ▲ 55,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 653 € | 4 458 € | 1 € | - | -5 698 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 19 294 € | -26 298 € | 27 201 € | - | -16 268 € | -501 € | ▲ 96,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 4 805 entreprises avaient le même profil que DMS Services aujourd'hui. Deux ans plus tard, 88,1 % existaient encore et 2,0 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- perte d'au moins 10 % du bilan
88,1 %
existait encore
9,8 %
a cessé autrement
2,0 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DMS Services : 1,7 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 4 805 entreprises, pas d'une prévision pour DMS Services. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 08-09-2026 | 2026-00514041 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 30-09-2025 | 2025-00526807 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 31-10-2024 | 2024-00530998 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 26-12-2022 | 2022-20546683 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 29-12-2021 | 2021-82100555 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 01-02-2021 | 2021-04500138 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 30-12-2019 | 2019-77700515 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 03-08-2018 | 2018-43300576 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-10-2017 | 2017-68200263 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 28-06-2016 | 2016-26100229 |