DMD
InactifFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés le 23-12-2016 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
134 536 €
Marge EBIT
23,1 %
Résultat net
19 512 €
2015 · -18 400 €
Fonds de roulement
6 177 €
2015 · -13 068 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2016, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2016
20122016
Résultat d'exploitation
23 400 €
2016
20122016
Résultat net
19 512 €
2016
20122016
Marge EBIT
pas de chiffre
2016
20122016
Capitaux propres
7 461 €
2016
20122016
Total actif
173 525 €
▲ 27,5 %
2016
20122016
Dettes
166 064 €
▲ 12,1 %
2016
20122016
Fonds de roulement
6 177 €
2016
20122016
Personnel (ETP)
0,4
2016
20122016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Chiffre d'affaires134 536 €-
Résultat d'exploitation31 067 €-8 520 €▼ 72,6 %11 940 €▲ 40,1 %-16 626 €23 400 €
Résultat net26 985 €-5 007 €▼ 81,4 %5 198 €▲ 3,8 %-18 400 €19 512 €
Marge EBIT23,1 %-
Capitaux propres-3 857 €-1 150 €6 348 €▲ 452 %-12 052 €7 461 €
Total actif114 268 €-160 805 €▲ 40,7 %136 524 €▼ 15,1 %136 103 €▼ 0,3 %173 525 €▲ 27,5 %
Dettes118 125 €-159 655 €▲ 35,2 %130 176 €▼ 18,5 %148 154 €▲ 13,8 %166 064 €▲ 12,1 %
Fonds de roulement24 532 €-29 507 €▲ 20,3 %36 083 €▲ 22,3 %-13 068 €6 177 €
Personnel (ETP)0,4
Le résultat d'exploitation de 2016 est un bénéfice de 23 400 €, après une perte de 16 626 € en 2015.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 173 525 €
Actifs immobilisés
6 168 € ▼ 15,6 %
Actifs circulants
167 357 € ▲ 29,9 %
Passif 173 525 €
Capitaux propres
7 461 €
Dettes
166 064 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 95,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 937 €▲
2015 · -14 450 €
Cash-flow
22 050 €▲
2015 · -16 224 €
Liquidité générale
1,04▲
2015 · 0,91
Liquidité immédiate
0,68▲
2015 · 0,57
Taux d'endettement
0,59
ROE
261,5 %
ROA
11,2 %▲
2015 · -13,5 %
Dettes ≤ 1 an
161 180 €▲
2015 · 141 864 €
Dettes > 1 an
4 423 €▼
2015 · 5 941 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 134 536 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 23 060 € | 2 815 € | 2 668 € | 2 176 € | 2 538 € | ▲ 16,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 56 666 € | 12 749 € | 15 864 € | 6 052 € | 34 963 € | ▲ 478 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 067 € | 8 520 € | 11 940 € | -16 626 € | 23 400 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 37 € | 50 € | 20 € | ▼ 60,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 082 € | 3 513 € | 6 779 € | 5 573 € | 3 907 € | ▼ 29,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 26 985 € | 5 007 € | 5 198 € | -18 400 € | 19 512 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 985 € | 5 007 € | 5 198 € | -18 400 € | 19 512 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 985 € | 5 007 € | 5 198 € | -18 400 € | 19 512 € | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 114 268 € | 160 805 € | 136 524 € | 136 103 € | 173 525 € | ▲ 27,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 750 € | 8 461 € | 6 494 € | 7 307 € | 6 168 € | ▼ 15,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 513 € | 8 209 € | 6 242 € | 7 221 € | 6 168 € | ▼ 14,6 % |
| Immobilisations financières28 | 237 € | 252 € | 252 € | 86 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 103 518 € | 152 344 € | 130 030 € | 128 795 € | 167 357 € | ▲ 29,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 54 203 € | 54 203 € | 47 657 € | 47 832 € | 57 841 € | ▲ 20,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 337 € | 65 336 € | 50 533 € | 76 427 € | 107 631 € | ▲ 40,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 925 € | 2 080 € | - | 3 516 € | 612 € | ▼ 82,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 114 268 € | 160 805 € | 136 524 € | 136 103 € | 173 525 € | ▲ 27,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -3 857 € | 1 150 € | 6 348 € | -12 052 € | 7 461 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -24 317 € | -19 310 € | -14 112 € | -32 512 € | -12 999 € | ▲ 60,0 % |
| Dettes17/49 | 118 125 € | 159 655 € | 130 176 € | 148 154 € | 166 064 € | ▲ 12,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 38 397 € | 35 000 € | 35 000 € | 5 941 € | 4 423 € | ▼ 25,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 78 986 € | 122 837 € | 93 947 € | 141 864 € | 161 180 € | ▲ 13,6 % |
| Dettes commerciales44 | 39 006 € | 71 252 € | 67 943 € | 74 809 € | 97 591 € | ▲ 30,5 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 985 € | 5 007 € | 5 198 € | -18 400 € | 19 512 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 23 060 € | 2 815 € | 2 668 € | 2 176 € | 2 538 € | ▲ 16,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 50 045 € | 7 822 € | 7 866 € | -16 224 € | 22 050 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -526 € | -701 € | -2 990 € | -1 399 € | ▲ 53,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 155 € | - | - | -2 904 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 23-12-2016 | 2016-71500171 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 05-09-2016 | 2016-59000016 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 24-06-2015 | 2015-21000209 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 16-04-2014 | 2014-09300110 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 05-02-2013 | 2013-02800093 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 23-02-2012 | 2012-04300209 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 28-01-2011 | 2011-01900225 | |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 28-01-2010 | 2010-02900044 | |
| 30-06-2008 | schéma abrégé | 26-01-2009 | 2009-01700279 | |
| 30-06-2007 | schéma abrégé | 04-02-2008 | 2008-03500131 |