DM Projects
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 07-05-2026 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 450 000 €
Estimé : probablement entre 300 000 € et 560 000 €
Total actif
399 960 €▲ 15,8 %
2024 · 345 323 €
Résultat net
92 068 €▲ 268 %
2024 · 25 019 €
Fonds de roulement
159 709 €▲ 97,7 %
2024 · 80 785 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
117 798 €
▲ 180 %
2025
20182025
Résultat net
92 068 €
▲ 268 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
231 350 €
▲ 66,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
399 960 €
▲ 15,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
168 610 €
▼ 18,2 %
2025
20182025
Fonds de roulement
159 709 €
▲ 97,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
57,8 %
▲ 17,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,76
▲ 1,07
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
23,0 %
▲ 15,8pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
0,3
▲ 50,0 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-17 156 €-4 614 €48 720 €▲ 956 %71 500 €▲ 46,8 %33 615 €▼ 53,0 %43 519 €▲ 29,5 %42 006 €▼ 3,5 %117 798 €▲ 180 %
Résultat net-17 292 €-4 481 €34 251 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 664 %44 048 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,6 %26 416 €dans la moitié centrale du secteur▼ 40,0 %24 432 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,5 %25 019 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %92 068 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 268 %
Capitaux propres13 283 €-17 764 €▲ 33,7 %52 015 €dans la moitié centrale du secteur▲ 193 %52 015 €dans la moitié centrale du secteur=85 631 €dans la moitié centrale du secteur▲ 64,6 %114 263 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,4 %139 282 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,9 %231 350 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 66,1 %
Total actif59 301 €-76 378 €▲ 28,8 %187 646 €dans la moitié centrale du secteur▲ 146 %244 043 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,1 %348 706 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,9 %373 238 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0 %345 323 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,5 %399 960 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,8 %
Dettes46 018 €-58 614 €▲ 27,4 %135 631 €▲ 131 %192 028 €▲ 41,6 %263 075 €▲ 37,0 %258 975 €▼ 1,6 %206 041 €▼ 20,4 %168 610 €▼ 18,2 %
Fonds de roulement13 027 €-17 874 €▲ 37,2 %54 188 €dans la moitié centrale du secteur▲ 203 %51 344 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %44 456 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,4 %63 755 €dans la moitié centrale du secteur▲ 43,4 %80 785 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,7 %159 709 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 97,7 %
Solvabilité22,4 %-23,3 %▲ 0,9pp27,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp21,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,4pp24,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp30,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp40,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,7pp57,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,5pp
Liquidité générale1,37-1,35▼ 0,031,41dans la moitié centrale du secteur▲ 0,061,27dans la moitié centrale du secteur▼ 0,141,30dans la moitié centrale du secteur▲ 0,031,41dans la moitié centrale du secteur▲ 0,111,69dans la moitié centrale du secteur▲ 0,282,76dans la moitié centrale du secteur▲ 1,07
Rentabilité des actifs (ROA)-29,2 %-5,9 %▲ 35,0pp18,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp18,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp7,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,5pp6,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp7,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp23,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,8pp
Personnel (ETP)0,20,3▲ 50,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 180 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 399 960 €
Actifs immobilisés
149 762 € ▲ 1,4 %
Actifs circulants
250 198 € ▲ 26,6 %
Passif 399 960 €
Capitaux propres
231 350 € ▲ 66,1 %
Dettes
168 610 € ▼ 18,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 59,7 % à 42,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
132 708 €▲
2024 · 52 910 €
Cash-flow
106 977 €▲
2024 · 35 923 €
Liquidité immédiate
2,59▲
2024 · 1,55
Taux d'endettement
0,73▼
2024 · 1,48
ROE
39,8 %▲
2024 · 18,0 %
Couverture des intérêts
19,44▲
2024 · 8,81
Dettes ≤ 1 an
90 489 €▼
2024 · 116 814 €
Dettes > 1 an
75 161 €▼
2024 · 87 613 €
Impôts
18 956 €▲
2024 · 11 308 €
Frais de personnel
16 712 €▲
2024 · 11 585 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 |
| à temps plein | 0 | 1 |
| à temps partiel | 1 | 0 |
| en équivalents temps plein | 0,6 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,2 | 0,3 |
| Entrées | 17 | 31 |
| Sorties | 16 | 31 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 636 € | 165 521 € | 17 150 € | 4 225 € | 17 557 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 002 € | 12 275 € | 18 476 € | 10 904 € | 14 909 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 2 176 € | 11 585 € | 16 712 € | ▲ 44,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 881 € | 6 164 € | 5 908 € | 1 002 € | 12 275 € | 18 476 € | 10 904 € | 14 909 € | ▲ 36,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 918 € | 3 378 € | 9 338 € | 2 942 € | 2 087 € | ▼ 29,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 609 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -10 480 € | 12 580 € | 56 081 € | 73 420 € | 49 267 € | 73 509 € | 67 438 € | 152 116 € | ▲ 126 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 156 € | 4 614 € | 48 720 € | 71 500 € | 33 615 € | 43 519 € | 42 006 € | 117 798 € | ▲ 180 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 336 € | 44 € | 615 € | 323 € | 53 € | ▼ 83,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 122 € | 180 € | 19 € | 336 € | 44 € | 615 € | 323 € | 53 € | ▼ 83,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 11 405 € | 3 234 € | 7 580 € | 6 002 € | 6 828 € | ▲ 13,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 259 € | 313 € | 975 € | 1 387 € | 3 234 € | 7 580 € | 6 002 € | 6 828 € | ▲ 13,8 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 10 018 € | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -17 292 € | 4 481 € | 47 764 € | 60 431 € | 30 425 € | 36 553 € | 36 326 € | 111 024 € | ▲ 206 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 13 513 € | 16 383 € | 4 009 € | 12 121 € | 11 308 € | 18 956 € | ▲ 67,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -17 292 € | 4 481 € | 34 251 € | 44 048 € | 26 416 € | 24 432 € | 25 019 € | 92 068 € | ▲ 268 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -17 292 € | 4 481 € | 34 251 € | 44 048 € | 26 416 € | 24 432 € | 25 019 € | 92 068 € | ▲ 268 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 59 301 € | 76 378 € | 187 646 € | 244 043 € | 348 706 € | 373 238 € | 345 323 € | 399 960 € | ▲ 15,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 506 € | 6 757 € | 849 € | 2 483 € | 155 729 € | 154 404 € | 147 724 € | 149 762 € | ▲ 1,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 506 € | 6 757 € | 849 € | 2 483 € | 155 729 € | 154 404 € | 147 724 € | 149 762 € | ▲ 1,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | 154 408 € | 143 065 € | 137 575 € | 132 084 € | ▼ 4,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 566 € | 283 € | 2 780 € | 2 649 € | 3 290 € | ▲ 24,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 917 € | 1 038 € | 8 558 € | 7 500 € | 14 387 € | ▲ 91,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 47 795 € | 69 621 € | 186 797 € | 241 560 € | 192 977 € | 218 834 € | 197 599 € | 250 198 € | ▲ 26,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 8 769 € | 16 163 € | 16 702 € | 16 207 € | 15 747 € | ▼ 2,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 8 769 € | 16 163 € | 16 702 € | 16 207 € | 15 747 € | ▼ 2,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 522 € | 48 051 € | 101 277 € | 98 067 € | 77 623 € | 87 825 € | 95 658 € | 26 304 € | ▼ 72,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 80 621 € | 60 107 € | 77 899 € | 82 929 € | 20 561 € | ▼ 75,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 17 446 € | 17 517 € | 9 927 € | 12 729 € | 5 743 € | ▼ 54,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 799 € | 14 524 € | 74 696 € | 116 363 € | 98 332 € | 110 654 € | 80 790 € | 203 798 € | ▲ 152 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 18 361 € | 859 € | 3 654 € | 4 945 € | 4 349 € | ▼ 12,1 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 59 301 € | 76 378 € | 187 646 € | 244 043 € | 348 706 € | 373 238 € | 345 323 € | 399 960 € | ▲ 15,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 283 € | 17 764 € | 52 015 € | 52 015 € | 85 631 € | 114 263 € | 139 282 € | 231 350 € | ▲ 66,1 % |
| Apport10/11 | 7 200 € | 7 200 € | - | 7 200 € | 14 400 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 44 815 € | 44 815 € | 71 231 € | 95 663 € | 120 682 € | 212 750 € | ▲ 76,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 42 955 € | 69 371 € | 95 663 € | 120 682 € | 212 750 € | ▲ 76,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 223 € | 8 704 € | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 46 018 € | 58 614 € | 135 631 € | 192 028 € | 263 075 € | 258 975 € | 206 041 € | 168 610 € | ▼ 18,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 11 250 € | 6 867 € | 2 300 € | - | 111 648 € | 99 775 € | 87 613 € | 75 161 € | ▼ 14,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 111 648 € | 99 775 € | 87 613 € | 75 161 € | ▼ 14,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34 768 € | 51 747 € | 132 610 € | 190 216 € | 148 521 € | 155 079 € | 116 814 € | 90 489 € | ▼ 22,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 2 300 € | 11 604 € | 11 873 € | 12 163 € | 12 452 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 3 € | 13 € | 35 € | 995 € | ▲ 28× |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 3 € | 13 € | 35 € | 995 € | ▲ 28× |
| Dettes commerciales44 | 25 576 € | 21 204 € | 85 419 € | 93 803 € | 45 761 € | 58 594 € | 46 537 € | 63 471 € | ▲ 36,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 93 803 € | 45 761 € | 58 594 € | 46 537 € | 63 471 € | ▲ 36,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 17 678 € | 25 712 € | 18 079 € | 17 756 € | 2 977 € | ▼ 83,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 17 678 € | 25 712 € | 18 079 € | 15 903 € | 504 € | ▼ 96,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | - | 1 853 € | 2 474 € | ▲ 33,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 76 435 € | 65 440 € | 66 521 € | 40 324 € | 10 595 € | ▼ 73,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 812 € | 2 906 € | 4 120 € | 1 614 € | 2 960 € | ▲ 83,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -17 292 € | 4 481 € | 34 251 € | 44 048 € | 26 416 € | 24 432 € | 25 019 € | 92 068 € | ▲ 268 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 881 € | 6 164 € | 5 908 € | 1 002 € | 12 275 € | 18 476 € | 10 904 € | 14 909 € | ▲ 36,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -11 411 € | 10 645 € | 40 159 € | 45 049 € | 38 691 € | 42 908 € | 35 923 € | 106 977 € | ▲ 198 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 415 € | 0 € | -2 636 € | -165 521 € | -17 150 € | -4 225 € | -16 948 € | ▼ 301 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 274 € | 60 172 € | 41 667 € | -18 031 € | 12 322 € | -29 864 € | 123 008 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 26 972 entreprises avaient le même profil que DM Projects aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,9 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
94,9 %
existait encore
3,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à DM Projects est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur DM Projects que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 26 972 entreprises, pas d'une prévision pour DM Projects. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 07-05-2026 | 2026-00108577 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 08-07-2025 | 2025-00273298 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 29-08-2024 | 2024-00395669 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00422456 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20372497 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 15-11-2021 | 2021-77300363 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-65700149 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-57000429 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-08-2018 | 2018-56700493 |