DLS services (0687.848.774) : finances et comptes annuels

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DLS services

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	166 283	112 903	118 538	89 373	47 601	72 312	90 342	95 457
Actifs immobilisés`21/28`	22 891	27 156	29 449	22 759	11 159	17 397	20 553	22 487
Immobilisations corporelles`22/27`	15 805	21 170	23 463	22 523	10 923	17 161	20 457	22 391
Terrains et constructions`22`	1 353	1 596	1 838	2 081	2 323	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 131	9 307	5 746	4 406	4 653	4 174	1 950	2 925
Mobilier et matériel roulant`24`	8 394	9 033	14 335	14 185	1 785	10 517	15 728	19 466
Autres immobilisations corporelles`26`	926	1 235	1 544	1 852	2 161	2 470	2 778	-
Immobilisations financières`28`	7 086	5 986	5 986	236	236	236	96	96
Actifs circulants`29/58`	143 393	85 746	89 089	66 614	36 443	54 916	69 789	72 970
Créances à un an au plus`40/41`	60 303	36 816	33 709	38 241	21 125	35 877	31 792	8 436
Créances commerciales`40`	55 763	33 871	33 709	32 030	17 625	27 132	28 169	6 640
Autres créances`41`	4 539	2 945	-	6 211	3 501	8 745	3 623	1 796
Valeurs disponibles`54/58`	81 015	46 928	53 196	27 593	14 154	18 372	35 577	54 392
Comptes de régularisation`490/1`	2 075	2 002	2 184	780	1 164	667	2 421	10 142
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	166 283	112 903	118 538	89 373	47 601	72 312	90 342	95 457
Capitaux propres`10/15`	107 781	76 664	87 030	49 461	34 740	52 952	42 317	25 612
Apport`10/11`	20 405	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550
Réserves`13`	87 376	58 114	68 480	30 911	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855
Autres`1319`	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-
Réserves disponibles`133`	87 376	56 259	66 625	29 056	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	14 335	32 547	21 912	5 207
Dettes`17/49`	58 503	36 238	31 508	39 912	12 861	19 361	48 025	69 845
Dettes à un an au plus`42/48`	58 503	36 238	31 508	39 912	12 861	19 361	48 025	69 845
Dettes financières`43`	2 692	-	1 683	1 754	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 692	-	1 683	1 754	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 038	431	8 166	12 161	2 691	4 822	13 571	8 424
Fournisseurs`440/4`	7 038	431	8 166	12 161	2 691	4 822	13 571	8 424
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 285	513	9 894	2 467	4 458	9 995	6 110	25 914
Impôts`450/3`	18 285	513	9 894	2 467	4 225	9 995	6 110	2 307
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	233	-	-	23 608
Autres dettes`47/48`	30 488	35 294	11 765	23 529	5 712	4 544	28 345	35 506
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	14 050	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	93 700	52 341	79 840	51 871	-5 877	26 606	33 273	17 803
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	524	-	57	115	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 994	8 517	9 505	5 305	10 946	10 369	9 428	7 650
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 396	9 080	449	343	843	1 714	975	629
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	82 311	34 220	69 886	46 166	-17 781	14 523	22 870	9 524
Produits financiers`75/76B`	6	2	0	0	10	0	1	1
Produits financiers récurrents`75`	6	2	0	0	10	0	1	1
Charges financières`65/66B`	2 036	888	857	788	144	4	57	155
Charges financières récurrentes`65`	2 036	888	857	788	144	4	57	155
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	80 281	33 334	69 029	45 378	-17 914	14 519	22 815	9 369
Impôts sur le résultat`67/77`	18 677	8 406	19 695	7 128	340	3 885	6 110	2 307
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	61 604	24 928	49 334	38 251	-18 254	10 634	16 705	7 062
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	61 604	24 928	49 334	38 251	-18 254	10 634	16 705	7 062
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	61 604	24 928	49 334	52 585	14 335	32 547	21 912	7 062
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	14 335	32 589	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	10 366	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 116	-	37 569	29 056	-	-	-	1 855
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 855
Aux autres réserves`6921`	31 116	-	37 569	29 056	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 488	35 294	11 765	23 529	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	30 488	35 294	11 765	23 529	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00357435	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00310545	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00414189	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-08-2023	2023-00314187	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20371165	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-07-2021	2021-40000079	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	01-07-2020	2020-25400292	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-07-2019	2019-42000426	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	92 304	42 737	79 391	51 471	-6 835	24 892	32 298	17 174
Cash-flow	71 598	33 446	58 839	43 556	-7 308	21 003	26 132	14 713
Investissements en immobilisations	5 728	43 879	16 195	16 906	4 708	7 213	7 494	30 137
Variation des valeurs disponibles	34 087	-6 268	25 603	13 439	-4 218	-17 204	-18 816	-
Fonds de roulement	84 890	49 508	57 581	26 702	23 581	35 555	21 764	3 125
Solvabilité	64,8 %	67,9 %	73,4 %	55,3 %	73,0 %	73,2 %	46,8 %	26,8 %
Liquidité générale	2,45	2,37	2,83	1,67	2,83	2,84	1,45	1,04
Taux d'endettement	0,54	0,47	0,36	0,81	0,37	0,37	1,13	2,73
ROE	57,2 %	32,5 %	56,7 %	77,3 %	-52,5 %	20,1 %	39,5 %	27,6 %
ROA	37,0 %	22,1 %	41,6 %	42,8 %	-38,3 %	14,7 %	18,5 %	7,4 %
Couverture des intérêts	45,33	48,13	92,64	65,33	-47,63	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 628 €	43 879 €	10 445 €	16 906 €	4 708 €
Immobilisations financières	1 100 €	-	5 750 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 994 €	8 517 €	9 505 €	5 305 €	10 946 €

DLS services

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,8 %

Liquidité2,45

Rentabilité37,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DLS services

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