DLR
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (101 jours) Déposés le 9 novembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00510695.
Capitaux propres
-21 361 €
Total actif
179 261 €
Résultat net
-41 361 €
Fonds de roulement
-23 482 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 179 261 €
Actifs immobilisés
132 311 €
Actifs circulants
46 949 €
Passif
Capitaux propres-21 361 €
Dettes200 622 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (200 622 €) dépassent le total du bilan (179 261 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-12 446 €
Cash-flow
-17 119 €
Solvabilité
-11,9 %
Liquidité générale
0,67
Liquidité immédiate
0,62
ROA
-23,1 %
Couverture des intérêts
-2,65
Dettes
200 622 €
Dettes ≤ 1 an
70 431 €
Dettes > 1 an
130 190 €
Frais de personnel
86 919 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 229 689 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 86 919 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 242 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 258 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 75 731 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -36 687 € |
| Produits financiers75/76B | 30 € |
| Produits financiers récurrents75 | 30 € |
| Charges financières65/66B | 4 703 € |
| Charges financières récurrentes65 | 4 703 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -41 361 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -41 361 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -41 361 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 179 261 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 132 311 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 132 311 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 123 785 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 8 526 € | |
| Actifs circulants29/58 | 46 949 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 430 € | |
| Stocks30/36 | 3 430 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 981 € | |
| Créances commerciales40 | 424 € | |
| Autres créances41 | 25 557 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 539 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 179 261 € | |
| Capitaux propres10/15 | -21 361 € | |
| Apport10/11 | 20 000 € | |
| En dehors du capital11 | 20 000 € | |
| Autres1109/19 | 20 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -41 361 € | |
| Dettes17/49 | 200 622 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 130 190 € | |
| Dettes financières170/4 | 130 190 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 70 431 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 16 842 € | |
| Dettes commerciales44 | 12 026 € | |
| Fournisseurs440/4 | 12 026 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 9 593 € | |
| Impôts450/3 | 119 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 9 474 € | |
| Autres dettes47/48 | 31 971 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -41 361 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 242 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -17 119 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 09-11-2023 | 2023-00510695 |
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