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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 75 jours après le délai Déposés le 14 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20464523.
Comptes annuels 2021 déposés le 14-10-2022 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 88 000 € et 400 000 €
Total actif
633 200 €▲ 164 %
2020 · 239 664 €
Résultat net
-61 782 €
2020 · 61 854 €
Fonds de roulement
-6 787 €
2020 · 39 671 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-54 283 €
2021
20182021
Résultat net
-61 782 €
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Capitaux propres
19 375 €
▼ 76,1 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Total actif
633 200 €
▲ 164 %
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Dettes
613 826 €
▲ 287 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-6 787 €
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Solvabilité
3,1 %
▼ 30,8pp
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Liquidité générale
0,99
▼ 0,29
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Rentabilité des actifs (ROA)
-9,8 %
▼ 35,6pp
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Personnel (ETP)
1
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation8 476 €-2 181 €▼ 74,3 %80 642 €▲ 37×-54 283 €
Résultat net4 948 €--46 €61 854 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-61 782 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres17 348 €-17 302 €▼ 0,3 %81 156 €dans la moitié centrale du secteur▲ 369 %19 375 €dans la moitié centrale du secteur▼ 76,1 %
Total actif31 869 €-98 639 €▲ 210 %239 664 €dans la moitié centrale du secteur▲ 143 %633 200 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 164 %
Dettes14 521 €-81 337 €▲ 460 %158 507 €▲ 94,9 %613 826 €▲ 287 %
Fonds de roulement7 820 €-6 246 €▼ 20,1 %39 671 €dans la moitié centrale du secteur▲ 535 %-6 787 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité54,4 %-17,5 %▼ 36,9pp33,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,3pp3,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,8pp
Liquidité générale1,76-1,11▼ 0,651,28dans la moitié centrale du secteur▲ 0,170,99dans la moitié centrale du secteur▼ 0,29
Rentabilité des actifs (ROA)15,5 %-0,0 %▼ 15,6pp25,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,9pp-9,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,6pp
Personnel (ETP)1
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 54 283 €, après un bénéfice de 80 642 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 633 200 €
Actifs immobilisés
37 267 € ▼ 36,4 %
Actifs circulants
595 933 € ▲ 229 %
Passif 633 200 €
Capitaux propres
19 375 € ▼ 76,1 %
Dettes
613 826 € ▲ 287 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 66,1 % à 96,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-45 489 €▼
2020 · 87 952 €
Cash-flow
-52 987 €▼
2020 · 69 164 €
Liquidité immédiate
0,52▼
2020 · 0,88
Taux d'endettement
31,68▲
2020 · 0,21
ROE
-318,9 %▼
2020 · 76,2 %
Couverture des intérêts
-6,01
Dettes ≤ 1 an
602 720 €▲
2020 · 141 356 €
Dettes > 1 an
11 106 €▼
2020 · 17 152 €
Impôts
67 €▼
2020 · 16 885 €
Frais de personnel
44 813 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 554 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 794 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 44 813 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 422 € | 5 037 € | 7 310 € | 8 794 € | ▲ 20,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 15 453 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 030 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 11 738 € | 8 015 € | 91 373 € | 15 808 € | ▼ 82,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 476 € | 2 181 € | 80 642 € | -54 283 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 137 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 362 € | - | 266 € | 137 € | ▼ 48,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 569 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 493 € | 1 102 € | 2 169 € | 7 569 € | ▲ 249 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 345 € | 1 079 € | 78 740 € | -61 714 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 397 € | 1 125 € | 16 885 € | 67 € | ▼ 99,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 948 € | -46 € | 61 854 € | -61 782 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 948 € | -46 € | 61 854 € | -61 782 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 31 869 € | 98 639 € | 239 664 € | 633 200 € | ▲ 164 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 798 € | 34 910 € | 58 637 € | 37 267 € | ▼ 36,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 798 € | 34 910 € | 58 637 € | 37 267 € | ▼ 36,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 4 932 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 19 905 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 12 431 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 18 071 € | 63 729 € | 181 027 € | 595 933 € | ▲ 229 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 6 320 € | 42 431 € | 56 383 € | 280 123 € | ▲ 397 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 280 123 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 234 € | 12 828 € | 22 530 € | 311 525 € | ▲ 14× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 311 425 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 100 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 € | - | 102 114 € | 4 285 € | ▼ 95,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 31 869 € | 98 639 € | 239 664 € | 633 200 € | ▲ 164 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 348 € | 17 302 € | 81 156 € | 19 375 € | ▼ 76,1 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 14 400 € | - |
| Réserves13 | 4 948 € | 4 902 € | 66 756 € | 4 975 € | ▼ 92,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 3 115 € | - |
| Dettes17/49 | 14 521 € | 81 337 € | 158 507 € | 613 826 € | ▲ 287 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 4 270 € | 23 854 € | 17 152 € | 11 106 € | ▼ 35,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 11 106 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 10 251 € | 57 483 € | 141 356 € | 602 720 € | ▲ 326 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 046 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 99 500 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 99 500 € | - |
| Dettes commerciales44 | 3 116 € | 19 652 € | 13 384 € | 332 947 € | ▲ 25× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 332 947 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 102 605 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 99 834 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 771 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 61 622 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 948 € | -46 € | 61 854 € | -61 782 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 422 € | 5 037 € | 7 310 € | 8 794 € | ▲ 20,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 370 € | 4 991 € | 69 164 € | -52 987 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -26 149 € | -31 036 € | 12 575 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -97 829 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.