DLC Projects (0682.643.834), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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DLC Projects

Schilde ·BCE : BE 0682.643.834

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4 642	47 170	41 593	80 989	42 723	136 633	116 010	60 319
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	-	0	7 827	12 265	6 077	12 585	16 358	6 395
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	7 827	12 265	6 077	9 571	13 344	3 380
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	1 966	4 477	7 171	10 144	3 380
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	7 827	10 300	1 600	2 400	3 200	0
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	3 015	3 015	3 015
Actifs circulants`29/58`	4 642	47 170	33 766	68 723	36 646	124 048	99 652	53 924
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	4 210	5 825	9 425	732
Stocks`30/36`	-	-	-	-	4 210	5 825	9 425	732
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	4 219	41 681	31 115	65 260	32 386	118 080	90 227	39 794
Créances commerciales`40`	3 570	796	3 642	34 245	24 192	118 080	76 551	39 794
Autres créances`41`	649	40 886	27 473	31 015	8 194	0	13 676	0
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	405	5 287	2 651	2 824	50	143	0	13 398
Comptes de régularisation`490/1`	18	201	0	639	-	0	0	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4 642	47 170	41 593	80 989	42 723	136 633	116 010	60 319
Capitaux propres`10/15`	-55 732	-59 683	-16 684	-9 659	8 574	7 768	16 647	14 931
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	10 360	10 360	10 360	8 360
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	0	0
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	8 500	8 500	8 500	6 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-63 792	-67 743	-24 744	-17 719	-7 986	-8 792	87	371
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0	0
Dettes`17/49`	60 374	106 853	58 277	90 647	34 150	128 865	99 363	45 388
Dettes à plus d'un an`17`	22 750	20 000	22 239	5 958	11 600	16 533	7 988	-
Dettes financières`170/4`	22 750	20 000	22 239	5 958	11 600	16 533	7 988	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	37 624	84 199	36 038	84 689	22 550	112 332	91 375	45 388
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 673	8 302	6 040	7 357	5 899	4 692	3 209	0
Dettes financières`43`	-	-	0	5 187	4 883	-	4 885	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	5 187	4 883	0	4 885	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0	0
Dettes commerciales`44`	16 661	40 027	28 748	21 603	6 165	102 215	44 386	24 753
Fournisseurs`440/4`	16 661	40 027	28 748	21 603	6 165	102 215	44 386	24 753
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	30 000	-	0	24 961	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33	871	1 250	8 041	5 603	5 182	11 850	13 671
Impôts`450/3`	33	871	1 250	8 041	5 603	5 182	11 850	10 420
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	0	3 251
Autres dettes`47/48`	14 257	35 000	0	12 500	-	243	2 084	6 964
Comptes de régularisation`492/3`	0	2 653	-	-	-	0	0	0
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	19 000	-	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	9 483	-24 546	5 747	2 254	10 363	2 163	8 149	23 679
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	76	4 026	594	9 203
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	0	2 145	7 812	3 493	3 773	3 866	1 375
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	641	1 782	7 610	1 311	2 235	927	403	305
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	7 827	800	-	-	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 842	-34 155	-4 808	-6 869	4 558	-6 563	3 286	12 796
Produits financiers`75/76B`	476	1 929	2 635	0	1	0	140	5
Produits financiers récurrents`75`	476	1 929	2 635	0	1	0	140	5
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0	0	0
Charges financières`65/66B`	5 367	10 773	4 852	11 364	3 752	2 317	1 280	681
Charges financières récurrentes`65`	2 524	4 081	1 428	11 364	3 752	2 317	1 280	681
Charges financières non récurrentes`66B`	2 843	6 692	3 424	-	-	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 951	-42 999	-7 025	-18 233	806	-8 880	2 147	12 120
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-0	0	431	3 389
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 951	-42 999	-7 025	-18 233	806	-8 880	1 716	8 731
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 951	-42 999	-7 025	-18 233	806	-8 880	1 716	8 731
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-63 792	-67 743	-24 744	-26 219	-7 986	-8 792	2 087	8 731
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-67 743	-24 744	-17 719	-7 986	-8 792	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	8 500	-	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	2 000	8 360
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	0	2 000	6 500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,1	0	0,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	144	0	326
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00433144	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-07-2025	2025-00241938	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00373311	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-06-2023	2023-00105596	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20139980	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-23300357	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-06-2020	2020-24400339	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-08-2019	2019-44400106	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-34 155	-2 663	943	8 051	-2 790	7 152	14 171
Cash-flow	-	-42 999	-4 880	-10 421	4 299	-5 107	5 583	10 106
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-7 827	8 006	14 000	-3 015	0	13 830	7 770
Variation des valeurs disponibles	-4 882	2 636	-173	2 773	-92	143	-13 398	-
Fonds de roulement	-32 982	-37 030	-2 272	-15 966	14 097	11 716	8 277	8 536
Solvabilité	-	-126,5 %	-40,1 %	-11,9 %	20,1 %	5,7 %	14,3 %	24,8 %
Liquidité générale	-	0,56	0,94	0,81	1,63	1,10	1,09	1,19
Liquidité immédiate	-	0,56	0,94	0,81	1,44	1,05	0,99	1,17
Taux d'endettement	-	-	-	-	3,98	16,59	5,97	3,04
ROE	-	-	-	-	9,4 %	-114,3 %	10,3 %	58,5 %
ROA	-	-91,2 %	-16,9 %	-22,5 %	1,9 %	-6,5 %	1,5 %	14,5 %
Couverture des intérêts	-	-8,37	-1,86	0,08	2,15	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	8 006 €	14 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	0 €	2 145 €	7 812 €	3 493 €

DLC Projects

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité-

Rentabilité-

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DLC Projects