DLC (0464.711.063) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	14 371	14 772	13 237	11 993	10 208	7 326	7 197	8 422	4 901	5 887	9 481	8 994	11 385	10 783	11 785	57 269	54 342	50 856	50 415	48 267
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	105	412	718	1 325	1 406	1 908	2 717	2 293	3 171	3 661	4 899	9 213	3 284
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	105	412	718	1 325	1 406	1 908	2 717	2 293	3 171	3 661	4 899	9 213	3 284
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	105	211	316	471	98	147	503	815	1 419	1 636	1 047	1 686	1 848
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	252	505	757	1 009	73	146	219	3 852	7 526	1 436
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	201	402	602	803	1 004	1 205	1 405	1 606	1 807	0	0	-
Actifs circulants`29/58`	14 371	14 772	13 237	11 993	10 208	7 326	7 197	8 317	4 489	5 169	8 156	7 588	9 477	8 066	9 492	54 099	50 681	45 957	41 202	44 983
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 302	1 637	2 058	3 032	5 409	3 513	3 630	3 643	1 306	1 332	1 332	1 102	1 094	771	535	3 499	7 340	6 337	6 555	6 577
Stocks`30/36`	1 302	1 637	2 058	3 032	5 409	3 513	3 630	3 643	1 306	1 332	1 332	1 102	1 094	771	535	3 499	7 340	6 337	6 555	6 577
Créances à un an au plus`40/41`	216	1 030	439	1 208	-	-	-	-	-	-	786	816	323	540	1 381	9 373	8 098	12 179	8 965	11 089
Créances commerciales`40`	216	1 030	439	1 208	-	-	-	-	-	-	786	816	231	503	824	7 372	5 400	8 030	4 775	6 549
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	37	557	2 001	2 698	4 149	4 189	4 540
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 007	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	12 853	12 104	10 739	7 752	4 800	3 750	3 507	4 617	3 183	3 838	6 038	5 671	7 891	6 755	7 348	41 049	-	27 266	25 682	27 317
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	62	59	57	-	-	-	-	170	-	227	177	236	175	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	14 371	14 772	13 237	11 993	10 208	7 326	7 197	8 422	4 901	5 887	9 481	8 994	11 385	10 783	11 785	57 269	54 342	50 856	50 415	48 267
Capitaux propres`10/15`	9 803	9 946	9 226	8 703	6 918	4 036	3 907	4 371	4 371	5 357	8 147	8 330	10 624	10 674	11 489	51 426	51 298	45 509	45 329	42 262
Apport`10/11`	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	43 098	37 309	34 062	34 062	28 760
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2 226	2 226	2 226	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	41 238	35 450	32 203	32 203	26 901
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-623	-480	-1 200	-1 723	-3 508	-6 390	-6 519	-6 055	-6 055	-5 069	-2 279	-2 096	198	248	1 063	128	5 789	3 247	3 066	5 302
Dettes`17/49`	4 568	4 825	4 010	3 290	3 290	3 290	3 290	4 051	530	530	1 334	664	760	109	296	5 843	3 045	5 347	5 086	6 005
Dettes à un an au plus`42/48`	4 568	4 825	4 010	3 290	3 290	3 290	3 290	4 051	530	530	1 334	664	760	109	296	5 843	3 045	5 347	5 086	6 005
Dettes commerciales`44`	13	-	-	-	-	-	-	876	-	-	804	55	152	-	-	3 068	522	1 972	2 505	6 000
Fournisseurs`440/4`	13	-	-	-	-	-	-	876	-	0	804	55	152	-	-	3 068	522	1 972	2 505	6 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	1 369	1 474	830	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061	1 474	830	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	307	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4 555	4 825	4 010	3 290	3 290	3 290	3 290	3 175	530	530	530	609	609	109	59	1 407	1 048	2 546	2 580	5
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	3 165	5 867	10 480	8 437	4 019	1 708	3 207	5 420	1 770	0	6 821	4 595	11 020	7 464	16 403	-	-	40 675	51 833	-
Marge brute d'exploitation`9900`	62	868	692	1 966	3 063	309	-181	487	-506	-2 004	608	-1 248	943	321	2 072	1 827	14 385	5 950	9 495	9 499
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	31 036	4 999	9 788	6 471	956	1 399	3 388	4 933	2 276	2 004	6 213	5 843	10 076	7 143	15 553	-	-	34 725	42 339	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	105	306	306	607	607	502	809	1 083	877	1 094	4 780	4 678	4 616	1 323
Autres charges d'exploitation`640/8`	175	118	164	157	156	155	153	151	149	147	148	548	150	86	109	617	364	394	772	206
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-113	750	528	1 809	2 907	154	-440	30	-962	-2 759	-148	-2 298	-16	-848	1 086	116	9 240	878	4 106	7 970
Produits financiers`75/76B`	-	-	26	2	-	-	-	0	-	-	-	41	1	69	37	49	69	77	138	62
Produits financiers récurrents`75`	-	-	26	2	-	-	-	0	-	-	-	41	1	69	37	49	69	77	138	62
Charges financières`65/66B`	30	30	30	27	25	25	25	29	25	32	35	37	34	35	59	37	86	54	29	44
Charges financières récurrentes`65`	30	30	30	27	25	25	25	29	25	32	35	37	34	35	59	37	86	54	29	44
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-143	720	524	1 784	2 882	129	-465	1	-986	-2 790	-183	-2 295	-49	-815	1 064	128	9 223	901	4 215	7 988
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3 434	721	1 149	2 686
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-143	720	524	1 784	2 882	129	-465	1	-986	-2 790	-183	-2 295	-49	-815	1 063	128	5 789	180	3 066	5 302
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-143	720	524	1 784	2 882	129	-465	1	-986	-2 790	-183	-2 295	-49	-815	1 063	128	5 789	180	3 066	5 302
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-623	-480	-1 200	-1 723	-3 508	-6 390	-6 519	-6 055	-6 055	-5 069	-2 279	-2 096	198	248	1 191	5 917	9 035	3 247	8 368	5 302
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-480	-1 200	-1 723	-3 508	-6 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	5 789	3 247	-	5 302	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	5 789	3 247	-	5 302	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-06-2026	2026-00136956	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00119642	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-06-2024	2024-00133467	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-06-2023	2023-00128076	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20049218	PDF
31-12-2020	schéma micro	10-06-2021	2021-19000559	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-06-2020	2020-20300557	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-07-2019	2019-42600599	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-26800117	PDF
31-12-2016	schéma micro	12-06-2017	2017-16800478	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-07-2016	2016-38500540	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-25200504	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	09-07-2014	2014-30100069	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-20800439	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-06-2012	2012-24400232	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-07-2011	2011-25400278	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	04-08-2010	2010-39000349	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	08-07-2009	2009-40500035	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	07-06-2008	2008-21400233	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-07-2007	2007-51600088	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-07-2006	2006-58402560	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-09-2005	2005-69102095	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	01-07-2004	2004-37800321	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-06-2003	2003-25704078	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-06-2002	2002-25102347	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-06-2001	2001-26004284	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-06-2000	2000-29500535	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-334	336	-655	-2 151	460	-1 796	793	235	1 963	1 210	14 021	5 556	8 722	9 293
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-359	307	-680	-2 183	425	-1 792	760	268	1 940	1 222	10 569	4 858	7 683	6 625
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	527	0	0	1 506	0	603	3 543	364	10 545	2 127
Variation des valeurs disponibles	749	1 365	2 987	2 953	1 049	243	-1 109	1 433	-654	-2 201	367	-2 219	1 136	-593	-33 701	-	-	1 584	-1 635	-
Fonds de roulement	9 803	9 946	9 226	8 703	6 918	4 036	3 907	4 266	3 959	4 639	6 822	6 924	8 717	7 957	9 195	48 255	47 636	40 610	36 116	38 978
Marge EBIT	-3,6 %	12,8 %	5,0 %	21,4 %	72,3 %	9,0 %	-13,7 %	0,5 %	-54,3 %	-	-2,2 %	-50,0 %	-0,1 %	-11,4 %	6,6 %	-	-	2,2 %	7,9 %	-
Solvabilité	68,2 %	67,3 %	69,7 %	72,6 %	67,8 %	55,1 %	54,3 %	51,9 %	-	91,0 %	85,9 %	92,6 %	93,3 %	99,0 %	97,5 %	89,8 %	94,4 %	89,5 %	89,9 %	87,6 %
Liquidité générale	3,15	3,06	3,30	3,65	3,10	2,23	2,19	2,05	-	9,75	6,11	11,43	12,46	74,09	32,02	9,26	16,64	8,59	8,10	7,49
Liquidité immédiate	2,86	2,72	2,79	2,72	1,46	1,16	1,08	1,15	-	7,24	5,12	9,77	11,03	67,01	30,22	8,66	14,23	7,41	6,81	6,40
Taux d'endettement	0,47	0,49	0,43	0,38	0,48	0,82	0,84	0,93	-	0,10	0,16	0,08	0,07	0,01	0,03	0,11	0,06	0,12	0,11	0,14
ROE	-1,5 %	7,2 %	5,7 %	20,5 %	41,7 %	3,2 %	-11,9 %	0,0 %	-	-52,1 %	-2,2 %	-27,5 %	-0,5 %	-7,6 %	9,2 %	0,2 %	11,3 %	0,4 %	6,8 %	12,5 %
ROA	-1,0 %	4,9 %	4,0 %	14,9 %	28,2 %	1,8 %	-6,5 %	0,0 %	-	-47,4 %	-1,9 %	-25,5 %	-0,4 %	-7,6 %	9,0 %	0,2 %	10,7 %	0,4 %	6,1 %	11,0 %
Crédit clients	25 jours	64 jours	15 jours	52 jours	-	-	-	-	-	-	42 jours	65 jours	8 jours	25 jours	18 jours	-	-	72 jours	34 jours	-
Crédit fournisseurs	0 jours	-	-	-	-	-	-	65 jours	-	-	47 jours	3 jours	5 jours	-	-	-	-	21 jours	22 jours	-

DLC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,2 %

Liquidité3,15

Rentabilité-1,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DLC

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