DJC Projects (0676.791.071) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	695 181	756 023	834 288	841 963	850 522	859 756	862 866	886 243
Actifs immobilisés`21/28`	650 810	672 098	703 556	735 014	729 654	760 857	793 741	826 624
Immobilisations corporelles`22/27`	650 810	672 098	703 556	735 014	729 654	760 857	793 741	826 624
Terrains et constructions`22`	618 295	633 899	664 386	694 873	725 361	755 848	786 335	816 822
Installations, machines et outillage`23`	30 164	36 052	36 307	36 563	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 351	2 147	2 863	3 578	4 294	5 010	7 406	9 802
Actifs circulants`29/58`	44 371	83 925	130 732	106 949	120 867	98 899	69 125	59 619
Créances à un an au plus`40/41`	16 781	35 659	14 998	11 675	9 650	8 676	8 617	4 677
Créances commerciales`40`	10 870	32 733	14 998	11 675	9 650	8 676	7 558	4 677
Autres créances`41`	5 911	2 926	-	-	-	-	1 059	-
Valeurs disponibles`54/58`	26 851	47 705	115 188	94 760	110 755	89 795	58 849	53 363
Comptes de régularisation`490/1`	740	561	546	515	462	427	1 659	1 579
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	695 181	756 023	834 288	841 963	850 522	859 756	862 866	886 243
Capitaux propres`10/15`	273 345	262 081	261 786	250 302	243 136	228 894	220 838	218 675
Apport`10/11`	164 355	164 355	164 355	164 355	164 355	164 355	164 355	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	164 355
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	164 355	164 355
Plus-values de réévaluation`12`	58 958	58 958	58 958	58 958	58 958	58 958	58 958	58 957
Réserves`13`	50 032	36 233	36 233	24 749	17 583	3 342	3 342	3 342
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	989	989	989	989	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	989	989
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	989	989	989	989	-	-
Réserves immunisées`132`	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208
Réserves disponibles`133`	47 824	34 026	33 037	21 553	14 387	145	145	145
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	2 535	2 240	2 240	2 240	2 240	-5 817	-7 979
Dettes`17/49`	421 837	493 942	572 502	591 662	607 386	630 862	642 028	667 568
Dettes à plus d'un an`17`	209 053	244 061	278 368	311 986	344 930	377 213	408 849	439 850
Dettes financières`170/4`	209 053	244 061	278 368	311 986	344 930	377 213	408 849	439 850
Dettes à un an au plus`42/48`	194 040	225 220	294 135	272 036	262 456	253 649	233 179	227 718
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	35 009	34 306	33 618	32 944	32 283	31 636	31 001	30 380
Dettes commerciales`44`	1 895	4 667	4 368	8 317	5 582	3 945	981	8 686
Fournisseurs`440/4`	1 895	4 667	4 368	8 317	5 582	3 945	981	8 686
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 657	18 110	18 997	19 800	19 616	15 293	6 510	2 819
Impôts`450/3`	9 657	18 110	18 997	19 800	19 616	15 293	6 510	2 819
Autres dettes`47/48`	147 480	168 137	237 151	210 974	204 974	202 775	194 688	185 833
Comptes de régularisation`492/3`	18 744	24 661	-	7 640	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	60 195
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	3 885	-
Marge brute d'exploitation`9900`	62 312	61 952	69 904	73 915	69 165	67 441	66 776	26 977
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	33 218
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 185	31 458	31 458	31 458	31 203	32 883	32 883	40 505
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	7 873	-	-	5 975	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 772	7 149	6 897	6 290	6 944	10 559	9 472	3 045
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	161	-	-	5 375	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 194	23 345	31 548	22 918	31 019	23 999	18 445	-16 573
Produits financiers`75/76B`	11 913	-	0	76	209	-	135	1 120
Produits financiers récurrents`75`	11 913	-	0	76	209	-	135	1 120
Charges financières`65/66B`	14 762	22 975	17 909	15 112	15 562	15 942	16 419	15 871
Charges financières récurrentes`65`	14 762	22 975	17 909	15 112	15 562	15 942	16 419	15 871
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 346	369	13 639	7 883	15 666	8 057	2 162	-31 324
Impôts sur le résultat`67/77`	4 082	74	2 155	717	1 424	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 263	295	11 484	7 166	14 242	8 057	2 162	-31 324
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 263	295	11 484	7 166	14 242	8 057	2 162	-31 324
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 798	2 535	13 724	9 406	16 481	2 240	-5 817	-7 979
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 535	2 240	2 240	2 240	2 240	-	-	23 345
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 798	-	11 484	7 166	14 242	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	13 798	-	11 484	7 166	14 242	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-06-2026	2026-00139213	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00336796	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-08-2024	2024-00337418	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00366575	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20322739	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-08-2021	2021-50400033	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-21500560	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-06-2019	2019-21000068	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	55 379	54 803	63 007	54 377	62 221	56 882	51 329	23 932
Cash-flow	48 448	31 754	42 942	38 624	45 444	40 940	35 046	9 181
Investissements en immobilisations (approximation)	16 057	0	0	36 818	0	0	0	867 129
Variation des valeurs disponibles	-20 854	-67 483	20 428	-15 995	20 960	30 946	5 486	-
Fonds de roulement	-149 669	-141 294	-163 402	-165 086	-141 589	-154 750	-164 054	-168 099
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-27,5 %
Solvabilité	39,3 %	34,7 %	31,4 %	29,7 %	28,6 %	26,6 %	25,6 %	24,7 %
Liquidité générale	0,23	0,37	0,44	0,39	0,46	0,39	0,30	0,26
Taux d'endettement	1,54	1,88	2,19	2,36	2,50	2,76	2,91	3,05
ROE	4,1 %	0,1 %	4,4 %	2,9 %	5,9 %	3,5 %	1,0 %	-14,3 %
ROA	1,6 %	0,0 %	1,4 %	0,9 %	1,7 %	0,9 %	0,3 %	-3,5 %
Couverture des intérêts	3,75	2,39	3,52	3,60	4,00	-	-	1,51
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	28 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	95 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	27 500 €	27 500 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	664 386 €	694 873 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 057 €	-	-	36 818 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	37 185 €	31 458 €	31 458 €	31 458 €	31 203 €

DJC Projects

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,3 %

Liquidité0,23

Rentabilité1,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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