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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 06-07-2022 PDF les 21 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 660 000 €
Estimé : probablement entre 530 000 € et 980 000 €
Total actif
346 233 €▲ 0,9 %
2020 · 343 311 €
Résultat net
-44 821 €
2020 · 4 908 €
Fonds de roulement
147 115 €
2020 · -6 081 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 25 478 €, après un bénéfice de 16 794 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Résultat d'exploitation-25 478 €
2021
Résultat net-44 821 €
2021
Total actif346 233 €
2021
Capitaux propres-39 705 €
2021
Dettes385 938 €
2021
Fonds de roulement147 115 €
2021
Rentabilité des actifs (ROA)-12,9 %
2021
Solvabilité-11,5 %
2021
Liquidité générale1,79
2021
Personnel (ETP)6,6
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation7 869 €-62 738 €▲ 697 %16 794 €▼ 73,2 %-25 478 €
Résultat net-31 605 €-34 316 €4 908 €dans la moitié centrale du secteur▼ 85,7 %-44 821 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-34 109 €-208 €5 116 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25×-39 705 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif428 410 €-401 511 €▼ 6,3 %343 311 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,5 %346 233 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %
Dettes462 519 €-401 303 €▼ 13,2 %338 195 €▼ 15,7 %385 938 €▲ 14,1 %
Fonds de roulement-16 979 €--3 186 €▲ 81,2 %-6 081 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,9 %147 115 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-8,0 %-0,1 %▲ 8,0pp1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp-11,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,0pp
Liquidité générale0,96-0,99▲ 0,030,98en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,011,79dans la moitié centrale du secteur▲ 0,81
Rentabilité des actifs (ROA)-7,4 %-8,5 %▲ 15,9pp1,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,1pp-12,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,4pp
Personnel (ETP)8,3-7,7▼ 7,2 %6,6dans la moitié centrale du secteur▼ 14,3 %6,6dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 346 233 €
Actifs immobilisés
13 180 € ▼ 24,2 %
Actifs circulants
333 053 € ▲ 2,2 %
Passif
Capitaux propres-39 705 €
Dettes385 938 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (385 938 €) dépassent le total du bilan (346 233 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-20 780 €▼
2020 · 20 273 €
Cash-flow
-40 123 €▼
2020 · 8 387 €
Liquidité immédiate
0,33▼
2020 · 0,92
Couverture des intérêts
-0,99
Dettes ≤ 1 an
185 938 €▼
2020 · 332 009 €
Dettes > 1 an
200 000 €▲
2020 · 6 186 €
Frais de personnel
330 699 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 7 |
| à temps plein | 6 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 6,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 7 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 330 699 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 357 € | 9 185 € | 3 479 € | 4 697 € | ▲ 35,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 675 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 339 683 € | 425 237 € | 286 249 € | 310 594 € | ▲ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 869 € | 62 738 € | 16 794 € | -25 478 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 683 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 873 € | 3 121 € | 1 087 € | 1 683 € | ▲ 54,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 21 026 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 38 727 € | 27 222 € | 10 813 € | 21 026 € | ▲ 94,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 440 € | 38 637 € | 7 068 € | -44 821 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 165 € | 4 321 € | 2 160 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 605 € | 34 316 € | 4 908 € | -44 821 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 605 € | 34 316 € | 4 908 € | -44 821 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 428 410 € | 401 511 € | 343 311 € | 346 233 € | ▲ 0,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 417 € | 9 248 € | 17 383 € | 13 180 € | ▼ 24,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 367 € | 5 198 € | 13 253 € | 9 051 € | ▼ 31,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 295 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 756 € | - |
| Immobilisations financières28 | 4 050 € | 4 050 € | 4 130 € | 4 130 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 410 993 € | 392 263 € | 325 928 € | 333 053 € | ▲ 2,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 40 323 € | 27 828 € | 20 166 € | 270 983 € | ▲ 13× |
| Stocks30/36 | - | - | - | 25 000 € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 245 983 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 109 976 € | 67 398 € | 105 480 € | 39 647 € | ▼ 62,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 10 541 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 29 106 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 5 934 € | 13 554 € | 22 322 € | ▲ 64,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 101 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 428 410 € | 401 511 € | 343 311 € | 346 233 € | ▲ 0,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -34 109 € | 208 € | 5 116 € | -39 705 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 15 535 € | 15 535 € | 15 535 € | 15 535 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 13 675 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -68 244 € | -33 927 € | -29 019 € | -73 840 € | ▼ 154 % |
| Dettes17/49 | 462 519 € | 401 303 € | 338 195 € | 385 938 € | ▲ 14,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 7 250 € | - | 6 186 € | 200 000 € | ▲ 32× |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 200 000 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 427 972 € | 395 449 € | 332 009 € | 185 938 € | ▼ 44,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 51 566 € | - |
| Dettes commerciales44 | 301 626 € | 281 594 € | 202 739 € | 99 846 € | ▼ 50,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 99 846 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 19 673 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 160 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 17 512 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 14 854 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 605 € | 34 316 € | 4 908 € | -44 821 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 357 € | 9 185 € | 3 479 € | 4 697 € | ▲ 35,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -22 248 € | 43 501 € | 8 387 € | -40 123 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 015 € | -11 614 € | -495 € | ▲ 95,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 7 620 € | 8 768 € | ▲ 15,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 06-07-2022 | 2022-20165946 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 16-08-2021 | 2021-48800184 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-07-2020 | 2020-37100403 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-10-2019 | 2019-71100007 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-08-2018 | 2018-54300293 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-54700431 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-09-2016 | 2016-63000161 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-50000496 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 10-06-2014 | 2014-16200112 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 10-07-2013 | 2013-28600515 |