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Faillite ouverteDes registres officiels : BCE 21 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2021, schéma abrégé
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2021
- Exercice clôturé le
- 31-12-2021
- Déposés le
- 06-07-2022
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2022-20165946
Chiffre d'affaires
≈ 660 000 €
Estimé : probablement entre 530 000 € et 980 000 €
Total actif
346 233 €▲ 0,9 %
2020 · 343 311 €
Résultat net
-44 821 €
2020 · 4 908 €
Fonds de roulement
147 115 €
2020 · -6 081 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 25 478 € après 16 794 € en 2020, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-25 478 €
2021
Résultat net-44 821 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif346 233 €
2021
Capitaux propres-39 705 €
2021
Dettes385 938 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement147 115 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-12,9 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-11,5 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,79
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,6
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 41, Construction de bâtiments : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation7 869 €-62 738 €▲ 697 %16 794 €▼ 73,2 %-25 478 €
Résultat net-31 605 €-34 316 €4 908 €dans la moitié centrale du secteur▼ 85,7 %-44 821 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-34 109 €-208 €5 116 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25×-39 705 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif428 410 €-401 511 €▼ 6,3 %343 311 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,5 %346 233 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %
Dettes462 519 €-401 303 €▼ 13,2 %338 195 €▼ 15,7 %385 938 €▲ 14,1 %
Fonds de roulement-16 979 €--3 186 €▲ 81,2 %-6 081 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,9 %147 115 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-8,0 %-0,1 %▲ 8,0pp1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp-11,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,0pp
Liquidité générale0,96-0,99▲ 0,030,98en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,011,79dans la moitié centrale du secteur▲ 0,81
Rentabilité des actifs (ROA)-7,4 %-8,5 %▲ 15,9pp1,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,1pp-12,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,4pp
Personnel (ETP)8,3-7,7▼ 7,2 %6,6dans la moitié centrale du secteur▼ 14,3 %6,6dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 41, Construction de bâtiments : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 346 233 €
Actifs immobilisés
13 180 € ▼ 24,2 %
Actifs circulants
333 053 € ▲ 2,2 %
Passif
Capitaux propres-39 705 €
Dettes385 938 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (385 938 €) dépassent le total du bilan (346 233 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-20 780 €▼
2020 · 20 273 €
Cash-flow
-40 123 €▼
2020 · 8 387 €
Liquidité immédiate
0,33▼
2020 · 0,92
Couverture des intérêts
-0,99
Dettes ≤ 1 an
185 938 €▼
2020 · 332 009 €
Dettes > 1 an
200 000 €▲
2020 · 6 186 €
Frais de personnel
330 699 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 330 699 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 357 € | 9 185 € | 3 479 € | 4 697 € | ▲ 35,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 675 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 339 683 € | 425 237 € | 286 249 € | 310 594 € | ▲ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 869 € | 62 738 € | 16 794 € | -25 478 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 683 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 873 € | 3 121 € | 1 087 € | 1 683 € | ▲ 54,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 21 026 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 38 727 € | 27 222 € | 10 813 € | 21 026 € | ▲ 94,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 440 € | 38 637 € | 7 068 € | -44 821 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 165 € | 4 321 € | 2 160 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 605 € | 34 316 € | 4 908 € | -44 821 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 605 € | 34 316 € | 4 908 € | -44 821 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 428 410 € | 401 511 € | 343 311 € | 346 233 € | ▲ 0,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 417 € | 9 248 € | 17 383 € | 13 180 € | ▼ 24,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 367 € | 5 198 € | 13 253 € | 9 051 € | ▼ 31,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 295 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 756 € | - |
| Immobilisations financières28 | 4 050 € | 4 050 € | 4 130 € | 4 130 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 410 993 € | 392 263 € | 325 928 € | 333 053 € | ▲ 2,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 40 323 € | 27 828 € | 20 166 € | 270 983 € | ▲ 13× |
| Stocks30/36 | - | - | - | 25 000 € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 245 983 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 109 976 € | 67 398 € | 105 480 € | 39 647 € | ▼ 62,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 10 541 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 29 106 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 5 934 € | 13 554 € | 22 322 € | ▲ 64,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 101 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 428 410 € | 401 511 € | 343 311 € | 346 233 € | ▲ 0,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -34 109 € | 208 € | 5 116 € | -39 705 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 15 535 € | 15 535 € | 15 535 € | 15 535 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 13 675 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -68 244 € | -33 927 € | -29 019 € | -73 840 € | ▼ 154 % |
| Dettes17/49 | 462 519 € | 401 303 € | 338 195 € | 385 938 € | ▲ 14,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 7 250 € | - | 6 186 € | 200 000 € | ▲ 32× |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 200 000 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 427 972 € | 395 449 € | 332 009 € | 185 938 € | ▼ 44,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 51 566 € | - |
| Dettes commerciales44 | 301 626 € | 281 594 € | 202 739 € | 99 846 € | ▼ 50,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 99 846 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 19 673 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 160 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 17 512 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 14 854 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 605 € | 34 316 € | 4 908 € | -44 821 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 357 € | 9 185 € | 3 479 € | 4 697 € | ▲ 35,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -22 248 € | 43 501 € | 8 387 € | -40 123 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 015 € | -11 614 € | -495 € | ▲ 95,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 7 620 € | 8 768 € | ▲ 15,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 06-07-2022 | 2022-20165946 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 16-08-2021 | 2021-48800184 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-07-2020 | 2020-37100403 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-10-2019 | 2019-71100007 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-08-2018 | 2018-54300293 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-54700431 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-09-2016 | 2016-63000161 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-50000496 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 10-06-2014 | 2014-16200112 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 10-07-2013 | 2013-28600515 |
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