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DITECH

Inactif BCE : BE 0450.964.183
DITECH
Exercice 2016
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Comptes annuels 2016

schéma abrégé, déposés le 09-07-2017, 22 jours avant la fin du délai
Marge brute
233 660 €
▼ 69,6 %
Résultat d'exploitation
81 413 €
▼ 86,5 %
Bénéfice
65 681 €
▼ 84,6 %
Fonds de roulement
135 607 €
▼ 80,2 %
Solvabilité
62,7 %
▼ 10,3 points
Liquidité
2,48
▼ 1,05

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 590 000 €. Estimé : probablement entre 360 000 € et 1,1 M €.

Bilan

total du bilan 244 999 € au 31-12-2016
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP69 891 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution20162015201420132012201120102009200820072006
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 244 9991,0 M2,8 M3,0 M2,8 M2,2 M1,7 M1,6 M1,8 M2,4 M1,9 M
Actifs immobilisés21/28 18 07448 373816109 630143 039193 241247 080197 254225 478263 314287 277
Immobilisations incorporelles21 4 160----------
Immobilisations corporelles22/27 13 85448 179623109 436142 846193 048246 887197 061225 285263 121287 084
Terrains et constructions22 ---108 398126 441147 050167 776190 103215 841242 831273 084
Mobilier et matériel roulant24 13 85448 1796231 03916 40445 99879 1116 9589 44320 29014 000
Immobilisations financières28 59193193193193193193193193193193
Actifs circulants29/58 226 926955 8832,8 M2,9 M2,6 M2,0 M1,5 M1,4 M1,6 M2,1 M1,6 M
Stocks et commandes en cours d'exécution3 17 27510 16412 73931 511298 549140 680129 89146 975100 311108 49287 438
Stocks30/36 17 27510 16412 73931 511298 549140 680129 89146 975100 311108 49287 438
Créances à un an au plus40/41 161 203200 44452 174118 858170 607116 084536 00882 951281 86190 209197 090
Créances commerciales40 158 313154 13421 789105 266150 823100 044523 09272 394272 08160 107187 321
Autres créances41 2 89046 30930 38513 59119 78416 04012 91610 5569 78030 1029 769
Valeurs disponibles54/58 48 013731 5002,7 M2,7 M2,1 M1,7 M809 6601,3 M1,2 M1,9 M1,3 M
Comptes de régularisation490/1 43513 775-8 463----2 109--
Bilan : passif
Total du passif10/49 244 9991,0 M2,8 M3,0 M2,8 M2,2 M1,7 M1,6 M1,8 M2,4 M1,9 M
Capitaux propres10/15 153 681733 5522,3 M2,2 M1,4 M1,2 M1,2 M1,2 M1,2 M1,6 M686 545
Apport10/11 80 00080 00080 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000
Capital souscrit100 80 00080 00080 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000
Réserves13 8 000653 5522,2 M2,1 M1,3 M1,1 M1,1 M1,1 M1,1 M1,5 M586 545
Réserve légale130 8 0008 0008 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000
Réserves disponibles133 -645 5522,2 M2,0 M1,3 M1,1 M1,1 M1,1 M1,1 M1,5 M576 545
Bénéfice (perte) reporté(e)14 65 681----------
Provisions et impôts différés16 ---------34 78934 789
Provisions pour risques et charges160/5 ---------34 78934 789
Dettes17/49 91 319270 703510 368857 6531,3 M1,0 M547 428418 241644 263738 6851,1 M
Dettes à un an au plus42/48 91 319270 703507 528856 7531,3 M1,0 M546 528418 241643 363736 6551,1 M
Dettes commerciales44 24 3275 284254 70217 575177 27517 79797 06357 52112 5992 7286 578
Fournisseurs440/4 24 3275 284254 70217 575177 27517 79797 06357 52112 5992 7286 578
Acomptes reçus sur commandes46 -5 198171 254369 916840 178627 170128 360206 967500 806633 918693 123
Dettes fiscales, salariales et sociales45 66 992260 22281 572469 262292 243361 341321 105153 754129 958100 009103 562
Impôts450/3 47 637244 52181 572443 773269 310339 117299 360132 254109 38570 87774 219
Rémunérations et charges sociales454/9 19 35515 701-25 48922 93322 22521 74521 50020 57229 13229 343
Autres dettes47/48 ----------340 041
Comptes de régularisation492/3 --2 841900-900900-9002 030-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents76A 15 620-1 132----4 306--326
Marge brute d'exploitation9900 233 660767 8011,1 M2,7 M2,1 M1,8 M1,7 M1,7 M1,6 M1,6 M1,6 M
Rémunérations, charges sociales et pensions62 139 782144 609269 139222 041211 177202 783201 026200 541260 841266 666263 507
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 8 24416 31441535 14050 20253 83965 25236 07039 22049 80168 784
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 ---------34 789--
Autres charges d'exploitation640/8 9634 2916 0466 7436 98711 3095 7666 2955 4975 9643 350
Charges d'exploitation non récurrentes66A 3 257----------
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 81 413602 587818 7772,4 M1,9 M1,5 M1,5 M1,5 M1,3 M1,3 M1,3 M
Produits financiers75/76B 18 80532 17418 939114 53116 45013 22212 06325 64090 30346 82460 871
Produits financiers récurrents75 18 80532 17418 939114 53116 45013 22212 06325 64090 30346 82460 871
Charges financières65/66B 7681 0541 4802 4833 2513 6683 3532 9163 7302 7491 720
Charges financières récurrentes65 7681 0541 4802 4833 2513 6683 3532 9163 7302 7491 720
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 99 451633 707837 3682,6 M1,9 M1,5 M1,5 M1,5 M1,4 M1,4 M1,4 M
Impôts sur le résultat67/77 33 770208 175269 492862 298640 370509 646492 825504 592471 909457 391456 757
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 65 681425 533567 8771,7 M1,3 M998 977974 160998 561949 202911 744909 322
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 65 681425 533567 8771,7 M1,3 M998 977974 160998 561949 202911 744909 322
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 65 681425 533567 8771,7 M1,3 M998 977974 160998 561949 202911 744909 322
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 645 5522,0 M-990 000990 000990 000990 000990 0001,4 M-80 678
Affectation aux capitaux propres691/2 -425 533567 8771,7 M1,3 M998 977974 160998 561949 202911 744-
Aux autres réserves6921 -425 533567 8771,7 M1,3 M998 977974 160998 561949 202911 744-
Bénéfice à distribuer694/7 645 5522,0 M-990 000990 000990 000990 000990 0001,4 M-990 000
Rémunération de l'apport (dividende)694 645 5522,0 M-990 000990 000990 000990 000990 0001,4 M-990 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)9087 223333333,844
Heures prestées1013 3 5413 4884 1674 9785 1855 1945 0485 1826 6396 9786 903
Document PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

Les comptes de 12 exercices antérieurs (1994-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2016 (PDF), déposés le 09-07-2017.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
31-12-2016 schéma abrégé 09-07-2017 2017-31100206 PDF
31-12-2015 schéma abrégé 31-05-2016 2016-14300078 PDF
31-12-2014 schéma abrégé 02-06-2015 2015-14900068 PDF
31-12-2013 schéma abrégé 17-03-2014 2014-06600383 PDF
31-12-2012 schéma abrégé 08-07-2013 2013-28100577 PDF
31-12-2011 schéma abrégé 30-05-2012 2012-13500572 PDF
31-12-2010 schéma abrégé 21-06-2011 2011-17500044 PDF
31-12-2009 schéma abrégé 02-06-2010 2010-14100097 PDF
31-12-2008 schéma abrégé 02-06-2009 2009-17400010 PDF
31-12-2007 schéma abrégé 11-06-2008 2008-20500203 PDF
31-12-2006 schéma abrégé 07-06-2007 2007-19100010 PDF
31-12-2005 schéma abrégé 02-06-2006 2006-20203404 PDF
31-12-2004 schéma abrégé 08-06-2005 2005-22602853 PDF
31-12-2003 schéma abrégé 08-06-2004 2004-21700661 PDF
31-12-2002 schéma abrégé 04-06-2003 2003-19502816 PDF
31-12-2001 schéma abrégé 14-06-2002 2002-21501246 PDF
31-12-2000 schéma abrégé 06-06-2001 2001-18004518 PDF
31-12-1999 schéma abrégé 21-06-2000 2000-24300192 PDF
31-12-1998 schéma abrégé 04-06-1999 1999-14302338 PDF
31-12-1997 schéma abrégé 19-06-1998 1998-19002366 PDF
31-12-1996 schéma abrégé 13-06-1997 1997-14601086 PDF
31-12-1995 schéma abrégé 20-06-1996 1996-18603810 PDF
31-12-1994 schéma abrégé 19-06-1995 1995-25300424 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution20162015201420132012201120102009200820072006
EBITDA 89 657618 900819 1922,5 M1,9 M1,6 M1,5 M1,5 M1,4 M1,4 M1,4 M
Cash-flow 73 925441 846568 2921,7 M1,3 M1,1 M1,0 M1,0 M988 422961 545978 106
Investissements en immobilisations (approximation) 5 20063 870-108 3981 73100115 0783 5401 38425 83915 261
Variation des valeurs disponibles -683 487-2,0 M-6 711593 913404 067931 730-472 45365 119-692 753616 915-
Fonds de roulement 135 607685 1792,3 M2,0 M1,3 M991 847929 031993 797957 9131,4 M434 057
Solvabilité 62,7 %73,0 %81,8 %71,5 %52,5 %54,0 %68,2 %74,0 %64,7 %67,4 %36,8 %
Liquidité générale 2,483,535,513,382,001,992,703,382,492,861,38
Liquidité immédiate 2,303,495,493,351,771,852,463,262,332,711,30
Taux d'endettement 0,590,370,220,400,900,850,470,350,540,461,67
ROE 42,7 %58,0 %24,8 %78,7 %86,6 %84,4 %82,9 %83,8 %80,3 %57,0 %132,4 %
ROA 26,8 %42,4 %20,3 %56,3 %45,5 %45,6 %56,6 %62,0 %52,0 %38,4 %48,8 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur DITECH

Le résultat d'exploitation de 2016 est inférieur de 86 % à celui de 2015 et le plus faible depuis 2006. C'est la troisième baisse d'affilée.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 27,0 % à 37,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

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